序审批报销单出差申请单礼品申购单负责人董事长其它当月发生的费用当月报销，最迟次月日前报销，如跨月度，则应在费用发生后天内报销。超过个月未报销的，到仓库办理物品验收入库手续，并将请购单入库单附在报销单据的后面。非采购类的行政办公或其他费用，直接填制报销单据。报销单据的审核公司费用报销由总经理下发主管权限，各主管依据权限给予审核核准办理。费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。财务部主管应在收到报费用摘要单据张数等。采购类经营费用，须凭有效的请购单和到仓库办理物品验收入库手续，并将请购单入库单附在报销单据的后面。非采购类的行政办公或其他费用，直接填制报销单据。财务部会计根据报销单填写费用报销登记表的各项内容。报销人持费用报销登记表到出纳处签名领取费用。单位价费用报销审核管理制度申请表出差申请表差旅费报销单长途出差自驾车登记表。记录费用报销登记表费用报销单扩展阅读费用报销及审批管理制度浙江正缘禅茶文化发展有限公司费用报销及审批管理制度为严格控制费用支出加强费用管理明确费用报销标准审批流程，提高公司效益，结合公司的实际情况制定本制度。第条原则费用本制度由总经理办公会议讨论通过并由董事长签字后生效。浙江正缘禅茶文化发展有限公司附表机票申购表办公设备申请表办公设备维修申请表礼品申购单车贴申请表出差申请表差旅费报销单长途出差自驾车登记表。报销单据的审核公司费用报销由总经理下发主管权限，各主管依据权限给予审核核准办级部门负责人批准。出差人员因工作需要费用超标，事前必须征得总经理或其授权审批人同意后方可执行。第条附则本制度由公司财务部负责解释。本制度由总经理办公会议讨论通过并由董事长签字后生效。浙江正缘禅茶文化发展有限公司附表机票申购表办公设备申请表办公设备维修申请表礼品申购单车贴禅茶文化发展有限公司员工乘坐公共交通工具标准员工出差般乘坐大巴动车等座火车硬座或硬卧小时以上。在机票折以下，或与长途硬卧差价不足时，或紧急情况必须乘坐飞机的，事前经总经理批准。机票高于折时，事先须报总经理批准。机票由行政部指定专人统定购。为降低成本，乘机人般应提前天通，予以报销。每周为财务集中报销日。员工出差等需借款，需总经理审批借款不得超过元。当月报销，当月还款。第条差旅费通讯费报销标准岗位职务出差交通费元天董事长实报实销实报实销差旅费住宿费补贴通讯费市内交通私车公用月补贴元月元天元月天实报实销实报实销实报实销总经理部门般员知行政部，填写机票申购单。严格控制出租车费用。对没有市内交通费额度的员工，仅在事情紧急，或无法乘坐公交车的情况下可以乘坐出租车，且事先必须经级部门负责人批准。出差人员因工作需要费用超标，事前必须征得总经理或其授权审批人同意后方可执行。第条附则本制度由公司财务部负责解释。浙江正缘禅茶文化发展有限公司第条报销单填写费用申请审批及权限费用报销单的填写公司员工在进行费用报销时，要认真填写报销单或出差旅费报销单，应逐项填列以下内容报销日期项目和内容合计金额金额大小写附原始凭证张数。费用报销人须将原始凭证整齐地粘贴在报销单背面。报销审批程序审批报发生谁负担的原则报销期限当月发生的费用，当月报销第条费用分类公司费用分为固定费用和非固定费用。固定费用包括折旧费房租费水电费通讯费包括公司固定电话和员工定额手机话费办公费工资险。非固定费用包括设备维修费办公费差旅费交通费含汽车使用费招待费培训费邮寄费运输费集体活动费体活动费广告宣传费资料印刷费协会会员费参展费审计费礼品费奖金及福利费固定资产购置费。第条费用控制费用报销的控制原则计划管理，由部门负责人负责本部门人员费用发生的合理性进行审查，财务负责审查票据的合法性。由总经理做最后的审核。公司部门为营销中心，市场推广部创意策划部设计制。费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。财务部主管应在收到报销单据的个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名审核日期后。费用报销审核管理制度。用蓝色或黑色钢笔签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间报销人知行政部，填写机票申购单。严格控制出租车费用。对没有市内交通费额度的员工，仅在事情紧急，或无法乘坐公交车的情况下可以乘坐出租车，且事先必须经级部门负责人批准。出差人员因工作需要费用超标，事前必须征得总经理或其授权审批人同意后方可执行。第条附则本制度由公司财务部负责解释。申请表出差申请表差旅费报销单长途出差自驾车登记表。记录费用报销登记表费用报销单扩展阅读费用报销及审批管理制度浙江正缘禅茶文化发展有限公司费用报销及审批管理制度为严格控制费用支出加强费用管理明确费用报销标准审批流程，提高公司效益，结合公司的实际情况制定本制度。第条原则费用情况必须乘坐飞机的，事前经总经理批准。机票高于折时，事先须报总经理批准。机票由行政部指定专人统定购。为降低成本，乘机人般应提前天通知行政部，填写机票申购单。严格控制出租车费用。对没有市内交通费额度的员工，仅在事情紧急，或无法乘坐公交车的情况下可以乘坐出租车，且事先必须经费用报销审核管理制度广告宣传费资料印刷费协会会员费参展费审计费礼品费奖金及福利费固定资产购置费。第条费用控制费用报销的控制原则计划管理，由部门负责人负责本部门人员费用发生的合理性进行审查，财务负责审查票据的合法性。由总经理做最后的审核。公司部门为营销中心，市场推广部创意策划部设计制作部办公申请表出差申请表差旅费报销单长途出差自驾车登记表。记录费用报销登记表费用报销单扩展阅读费用报销及审批管理制度浙江正缘禅茶文化发展有限公司费用报销及审批管理制度为严格控制费用支出加强费用管理明确费用报销标准审批流程，提高公司效益，结合公司的实际情况制定本制度。第条原则费用差旅费标准是指出差时间超过天的市外出差。记录费用报销登记表费用报销单扩展阅读费用报销及审批管理制度浙江正缘禅茶文化发展有限公司费用报销及审批管理制度为严格控制费用支出加强费用管理明确费用报销标准审批流程，提高公司效益，结合公司的实际情况制定本制度。第条原则费用分摊根据谁通费元天董事长实报实销实报实销差旅费住宿费补贴通讯费市内交通私车公用月补贴元月元天元月天实报实销实报实销实报实销总经理部门般员工注私车公用的，填写车贴申请表，董事长批准同意后享受私车公用补贴，不再享受市内交通补贴，也不再报销市内交通费因公出差往返于车站飞机场的出租车作部办公室。公司各部门经理依总经理下发权限审核核准，超出权限的交由总经理核准。程序要点费用报销的标准行政管理费用报销的标准见下表项目职务交通费业务费电话费办公费差旅费交通工具伙食标准住宿标准其他补助总经理合理开支，实报实销。部门经理员工备注业务费开支须事先向总经理申请。知行政部，填写机票申购单。严格控制出租车费用。对没有市内交通费额度的员工，仅在事情紧急，或无法乘坐公交车的情况下可以乘坐出租车，且事先必须经级部门负责人批准。出差人员因工作需要费用超标，事前必须征得总经理或其授权审批人同意后方可执行。第条附则本制度由公司财务部负责解释。摊根据谁发生谁负担的原则报销期限当月发生的费用，当月报销第条费用分类公司费用分为固定费用和非固定费用。固定费用包括折旧费房租费水电费通讯费包括公司固定电话和员工定额手机话费办公费工资险。非固定费用包括设备维修费办公费差旅费交通费含汽车使用费招待费培训费邮寄费运输费集级部门负责人批准。出差人员因工作需要费用超标，事前必须征得总经理或其授权审批人同意后方可执行。第条附则本制度由公司财务部负责解释。本制度由总经理办公会议讨论通过并由董事长签字后生效。浙江正缘禅茶文化发展有限公司附表机票申购表办公设备申请表办公设备维修申请表礼品申购单车贴报销单出差申请单礼品申购单负责人董事长其它当月发生的费用当月报销，最迟次月日前报销，如跨月度，则应在费用发生后天内报销。超过个月未报销的，扣除。出纳在接受报销单据时，应审查报销单据是否按公司要求完浙江正缘禅茶文化发展有限公司成审核及审批，有关签字是否齐全，经审查无误后票除外。长途开车出差，按高速里程给予每公里元的油费补贴，过路费实报实销除生活补贴外，其他报销均须提供实际发生的有效。浙江正缘禅茶文化发展有限公司员工乘坐公共交通工具标准员工出差般乘坐大巴动车等座火车硬座或硬卧小时以上。在机票折以下，或与长途硬卧差价不足时，或紧急费用报销审核管理制度申请表出差申请表差旅费报销单长途出差自驾车登记表。记录费用报销登记表费用报销单扩展阅读费用报销及审批管理制度浙江正缘禅茶文化发展有限公司费用报销及审批管理制度为严格控制费用支出加强费用管理明确费用报销标准审批流程，提高公司效益，结合公司的实际情况制定本制度。第条原则费用除。出纳在接受报销单据时，应审查报销单据是否按公司要求完浙江正缘禅茶文化发展有限公司成审核及审批，有关签字是否齐全，经审查无误后，予以报销。每周为财务集中报销日。员工出差等需借款，需总经理审批借款不得超过元。当月报销，当月还款。第条差旅费通讯费报销标准岗位职务出差交级部门负责人批准。出差人员因工作需要费用超标，事前必须征得总经理或其授权审批人同意后方可执行。第条附则本制度由公司财务部负责解释。本制度由总经理办公会议讨论通过并由董事长签字后生效。浙江正缘禅茶文化发展有限公司附表机票申购表办公设备申请表办公设备维修申请表礼品申购单车贴销单据的个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财