1、“..... 二发生的大额现金长款业务差错透支以各种方式提供的融资和担保向银行贷款对外投资及其它重大事件。 三未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。 四未经批准的长期资产购臵如固定资产和超出计划的费用与成本支出。 五专项福利与费用支出。 六年度工作计划和年度工作总结......”。

2、“..... 八公司财务制度实施细则内部控制管理办法及其它各种补充规定。 九审计报告。 十成本控制分析报告。 十财务分析。 十二其他需要报告的事项。 第六章工资薪酬管理第条工资审批工资实行严格的审批制度，月度工资的发放由公司总经理审批。 二年终奖金的发放报集团公司审批。 未经审批的工资奖金财务部门不得发放。 第二条工资复核工资奖金发放前......”。

3、“..... 第三条所得税扣除行政管理中心编制工资奖金发放表。 二财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。 第四条员工离职员工离职时，行政管理中心应通知财务管理中心，由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。 二如有借支款项等应扣款项，由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除......”。

4、“.....采取银行代发工资形式，如采用现金发放的形式，如须报公司总经理批准。 第六条工资奖金的发放员工工资般于每月日前发放上个月工资，年终奖金于春节放假前发放。 二行政管理中心于工资奖金发放前天应将审批的工资单奖金发放明细表交财务管理中心。 三工资奖金发放推迟，件建立电子台账送财务管理中心，财务管理中心复核其电子台账并对付款条件形成致意见......”。

5、“.....成本控制中心应填写好付款条件事项，工程行政财务管理中心必须审核其付款条件事项，对不符合付款条件的款项律不得签署同意付款意见。 第六条工程款付款条件管理成本控制中心每周星期时前将建立的分单位分项目的工程进度及付款条件电子台账送财务管理中心，财务管理中心复核其电子台账是否与账面付款情况致，如有差异，当天反馈给成本控制中心......”。

6、“.....成本控制中心应填写好付款条件事项，工程行则编制二财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时客观准确完整，全面反映公司的财务状况和经营成果。 三编制会计报告时，在会计计量和填报方法上，应保持前后会计期间的致性。 会计报告不同报表之间的相关数据应保持致。 报表附注说明清楚明了，符合规定要求。 四会计核算采用权责发生制原则进行......”。

7、“.....并做到月度有情况说明，季度有重点分析，年度有财务情况全面分析。 第三条会计期间会计报表都必须以公历年度作为会计期间，自公历月日起至月日止内部报表自公历月日起至次年月日止第四条财务会计报表的报出公司的财务会计账簿和会计报表的时间统截止为每月号，下月资金计划表及附表于日上午上报，会计报表于次月日前上报集团公司财务管理部门二在报送会计报表及相关分析资料时......”。

8、“..... 三会计不得擅自编制未经审核的会计报表，未经批准的会计报表不得向外报送。 第三章利润及利润分配管理第条利润指标的确定公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。 第二条亏损的弥补公司发生的年度亏损按国家有关规定用下年度税前利润弥补二当年度亏损不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年还不足弥补时......”。

9、“..... 第三条利润的分配公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配，原则上按不超过当年净利润的进行分配。 第四章纳税筹划管理第条税收筹划的原则税务筹划是在符合税法不违反税法及其他法规的前提下进行二是在纳税义务没有确定，存在多种纳税方法可以选择时，企业做出缴纳低税负的决策。 第二条税收筹划的目的合理合法减轻税收负担。 二纳税申报正确，缴税及时足额......”。