1、它登记信息有误之情况，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报，对分类好的收货清单与客户账单进行核对包括单号，件数，单笔金额，总金额。

2、每笔现金收支有凭有据，账实相符，对报销凭证进行核对，并做好报表报销分为运费支出报销，及公司内部成本费用报销，做期末盘点包括本期客户账单明细表为压缩包期末盘点表，现金日记账目明细表银行及现金结余表，本月报销金额统计表问题件统计表。严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业钻研业务，保守公司秘密。十妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，。

3、守公司秘密。十妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。出纳人员岗位说明书大全篇，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行核对核对中有些需用内部联络单协助通过此审查，确保无有登记无清单及有清单无登记，及。

4、单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否致进行核对，确保完整及准确性。，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对现金付款的审核收据，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整对报废及其它情况做好登记及调查，并上报，对现金进行审核，确保。

5、有不符，应立即通知银行调整。，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。离开办公场所，随手关闭抽屉门窗等，确保安全严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业钻研业务，保。

6、，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否致进行核对，确保完整及准确性。，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对现金付款的审。

7、对凭证编制符合财务核算原则负责借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。离开办公场所，随手关闭抽屉门窗等，确保安全。出纳人员岗位说明书大全精选篇出纳人员岗位说明书大全精选篇出纳人员岗位说明书大全篇出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，。

8、纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称用途签发日期，对外不签发空头支票。如国库券债券股票等的安全与完整。要建。

9、确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据会计法会计基础工作规范等财会法规，出纳员具有以下职责，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如。

10、统计表问题件统计表。如国库券债券股票等的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。空白收据和空白支票。印章空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出。

11、立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。空白收据和空白支票。印章空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

12、核收据，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整对报废及其它情况做好登记及调查，并上报，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符，对报销凭证进行核对，并做好报表报销分为运费支出报销，及公司内部成本费用报销，做期末盘点包括本期客户账单明细表为压缩包期末盘点表，现金日记账目明细表银行及现金结余表，本月报销金。

参考资料：

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