1、规和公司各项制度，加强财务管理。参与公司各项资本经营活动的预测计划核算分析决策和管理，做好对本部门工作的指导监督检查。组织指导编制财务收支计划财务预决算，并监督贯彻执行协助财务经理对成本费用进行控制分析及考核。负责监管财务历史资料文件凭证报表的整理收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。参与价格及工资奖金福利政策的制定。完成领导交办的其他工作。会计职责按照国家会计制度的规定记账复帐报账，做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时发票开具和审核，各项业务款项发生回收的监督，业务报表的整理审核汇总，业务合同执行情况的监督保管及统计报表的填报会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作完成部门主管或相关领导交办的其他工作。出纳职责建立健全现金出纳各种账册，。

2、。第条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。第章集团公司财务管理机构及职责第条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统管理。制订和完善集团公司财务管理制度会计核算制度及其他财会规章制度，并负责实施。负责集团总部会计核算报表合并和财务分析，对所属企业财会业务进行指导检查考核。对发现违反财务会计制度有关规定的应予以纠正。建立和完善集团预算管理体系，组织集团所属企业年度预算的编制，并编制合并预算，负责预算执行情况的跟踪分析并提出建议。参与投资项目效益论证，实施过程的财务监督负责集团公司投资权益的管理，并向集团提供投资收益分析报告，参与各所属企业投资收益分配工作，并对投资方面。

3、使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。经理部门负责人对该单位之营业指标负全责。财务工作岗位职责财务经理职责对岗位设置人员配备核算组织程序等提出方案。同时负责选拔培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，监督各部门降低消耗节约费用提高经济效益。其他相关工作。财务主管职责负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设置人员配备选调聘用晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务人员的管理教育培训和考核。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。严格执行国家财经法。

4、经营，自负盈亏。集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。第条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时准确真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。第条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。第条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。第条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。

5、门经理财务主管经理总经理计划外部分签字后出纳方可开出。所开出支票必须封填收款单位名称。所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。现金银行存款的盘查出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况，编制出纳报告表，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对。其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度目的为简化支出审批手续，提高工作效率。防止因私占用公司财产。适用原。

6、严格审核现金收付凭证。严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责资料费各单位购书及其它资料，首先将书资料和发票拿到资料管理部门运营管理中心进行登记验收，并在书资料上盖章编号。经手人凭发票附上验收单填写费用报销单。差旅费于返回天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对天内无故不及时报销的，财务部应催办次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。业务费用所有业务费用票据须开明细发票，经手人须。

7、重大决策如投资融资利润分配等向集团决策层提供建议建立健全投资档案，对集团股权性投资项目参与股权管理。负责集团授权经营考核及奖励方案的实施与跟踪，分解下达各所属单位占用的国有资产增值指标并按期考核对授权范围内的国有资产进行清产核资产权登记产权界定。对所属企业财务管理实行财务主管委派制，制定管理规定并负责实施。根据集团经营战略，协调各所属企业之间的资金分配和资金调拨，根据集团发展需要，策划集团融资方案并实施。了解各所属企业重大经营决策，提出财务风险防范措施，向集团提出建议。建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。库存现金超过元时必须存入银行。出纳收取现金时，须立即开具式联的。

8、其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助出差或外出学习培训参加会议等，由集体统安排食宿的，按其统标准报销，不享受任何补助。出差补助天数的计算方法出发日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午前出发的可享受全天补助后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助到达日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午前返回的可享受半天补助后返回的可享受全天补助。出差天数的计算方法按照实有天数计算。费用核算公司所有人员出差费用均计入各部门成本。其它报销差旅费时，应提供出差期间相应票据如住宿费市内交通费餐费等，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过元以上的部分将由。

9、票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人业务部门出纳会计各留存联。任何现金支出必须按相关程序报批详见支出审批制度。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后天内向出纳还款或报销详见差旅费报销规定。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收付讫章，防止重复报销。支票管理支票的购买填写和保存由出纳负责。建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额每工作日结束后。出纳收取支票时，须立即开具式联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人缴款部门出纳会计各留存联。支票的使用必须填写支票领用单，由经办人部。

10、点出差事由出差来回乘坐交通工具预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。报批手续般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。工出差到外地，可预借定金额的差旅费。出差回来后凭单据在日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。出差人员的住宿费市内交通费伙食补助费实行定额包干详见后附差旅费报销标准，由出差人员调剂使用，节余归己超支不补。出差乘坐火车，般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的予以补助。出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。往返机场车站的市内交通费准予单独凭车票报销不含出租车费用。出差参加展示会的运杂费门票等准予单独凭票报销对于到外地参加会议展览及其他活动的人员食宿。

11、财务按国家规定代扣代缴个人所得税。凡购买打折机票的票面有不得签转更改字样的，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，经发现后将加倍扣还财务工作岗位职责财务经理职责对岗位设置人员配备核算组织程序等提出方案。同时负责选拔培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，监督各部门降低消耗节约费用提高经济效益。其他相关工作。财务主管职责负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设置人员配备选调聘用晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务人员的管理教育培训和考核。负责公司会计核算和财务管理制度的。

12、票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称加班用餐费须有全体用餐人签字交通费须注明起始地点及原因礼品费须注明所送人名及礼品名称数量快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下出差人员是指经公司总经理批准离开本市天以上进行各项公务活动的员工。出差人员出差需持有经部门经理运营中心公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称出差人姓名出差时间出差地。

参考资料：

[1]财务管理制度（4篇）（第36页，发表于2023-08-27）

[2]财务出纳的岗位职责出纳工作内容（30篇范文）（第14页，发表于2023-08-27）

[3]财务部例会会议纪要（5篇范文）（第14页，发表于2023-08-27）

[4]财务部会议纪要（5篇范文）（第10页，发表于2023-08-27）

[5]财务部规章管理制度（15篇范文）（第51页，发表于2023-08-27）

[6]财务部岗位职责说明书（9篇范文）（第9页，发表于2023-08-27）

[7]财务部岗位说明书（8篇范文）（第8页，发表于2023-08-27）

[8]材料运输供货合同协议（7篇范文）（第17页，发表于2023-08-27）

[9]材料员的主要工作职责（29篇范文）（第22页，发表于2023-08-27）

[10]材料采购员的职责说明（31篇范文）（第24页，发表于2023-08-27）

[11]部门新员工自我介绍演讲稿（3篇范文）（第4页，发表于2023-08-27）

[12]部门协调会议纪要（18篇范文）（第32页，发表于2023-08-27）

[13]部门协调会会议纪要（30篇范文）（第58页，发表于2023-08-27）

[14]部门团队建设方案（6篇范文）（第22页，发表于2023-08-27）

[15]部门会议纪要（4篇范文）（第6页，发表于2023-08-27）

[16]部门管理制度（28篇范文）（第181页，发表于2023-08-27）

[17]部门管理制度（6篇范文）（第65页，发表于2023-08-27）

[18]部队士官党性分析（12篇范文）（第41页，发表于2023-08-27）

[19]部队入党介绍人意见（29篇范文）（第25页，发表于2023-08-27）

[20]部队入党介绍人意见（27篇范文）（第25页，发表于2023-08-27）