1、财务室,由财务人员填写单据报销粘存单将审核完毕的单据报销粘存单交项目经理签字同意项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。报销时所持发票的要求同支票报销时样,内容填写真实齐全。工程财务管理制度集锦篇为加强财务管理,规范项目部财务日常管理工作,强化项目成本管理,减少铺张浪费和切不必要的开支,以最终达到降低成本,提高经济效益壮大公司经济实力为宗旨,结合公司实际情况,制定本制度。采购原材料购买机具零星材料的规定及工作流程材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料,做好材料的供应计划,根据工程进度编制材料用量计划表,进行采购供应,保证工程项目施工正常运行。大宗材料采购采购员至少提供家供应商或厂家,同材料同型号规格各自价格联系电话联系人,根据市场调。

2、的情况和资料。会计人员有权监督检查本单位有关部门的资金使用和财产保管收发计量检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。财务主管岗位职责全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策法令制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施协同材料预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析参与拟订适合本项目的成本管理办法经济计划业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持致,确保成本费用及利润的真实性,符合配比原则协助项目经理控制业务招待费支出会同劳资部门制订工资管理及发放。

3、支票由经办人员到财务室领取借款申请单,此单由财务人员逐项填写齐全经办人员持填写齐全的借款申请单,先请部门主管人签字,再请项目经理签字同意项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为天,报销时由财务人员填写单据报销粘存单,审核后交项目经理财务主管签字后,交出纳员报销报销时所持发票各项内容的填写必须真实齐全,包括付款单位支票号内容项目单位数量单价金额大小写致开票人开票日期收款单位财务专用章或发票专用章等项所持发票内容为材料办公用品字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章或发票专用章。现金经办人将原始单据交。

4、各项基金是否符合有关规定财政上缴任务是否及时完成坚决制止违反财经纪律的行为,同切贪污盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。加强经济核算,讲求经济效果。贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。会计人员的主要权限会计人员有权要求本单位有关部门人员认真执行国家批准的计划预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假营私舞弊欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关财政部门报告。会计人员有权参与编制本单位计划预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产经营管理会议,有权要求本单位有关部门人员提供同财务会计工作有关。

5、库。不得坐支现金支票管理规定。项目部与公司所属内部各单位外部各单位之间的切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算。与公司所属内部各单位之间的结算,律使用内部支票,否则将对经办人给予结算金额的处罚,并通报批评。支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管。项目取得的各种款项收入,应及时送存内部资金调度中心,项目在内部资金调度中心存款不足时,应及时办理贷款手续。在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写正确真实齐全。未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任。严禁签发远期支票空头支票业务经办人员申请支票及现金报销流程业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下。

6、查的情况填写份项项目现场材料采购市场询价表见附表报总经理审批,确认选择厂家或供应商产品型号规格数量单价后,由材料申请人填写项材料设备采购表见附表报申请人预结算员项目经理经营预算部经理副总经理总经理审批核准后,由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同,根据购销合同的付款方式付款比例,由采购员填写项工程材料款借支申请表见附表申请付款,其审批程序按第条公司财务报销管理制度的工程材料货款支付审批流程进行,采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票产品质量检验报告合格证消防产品供货证明产品说明书及保修卡等资料。零星材料的购买如工程项目急需使用零星材料,无法批量采购,且次采购元以下的,必须由公司指定人同时进行就近采购。采购人员办理报销时必须凭材料管理员开具材料入库单购货发。

7、办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐帐实相符审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证帐薄,编制各类会计报表为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统性配合公司会计人员继续教育,组织财务人员学习会计法,财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作做好领导布臵的其他工作。出纳员岗位职责。在财务主管的领导下做好出纳工作。办理现金收付业务以及内部外部收付结算工作。根据财务规章制度,及时登记现金银行存款日记帐,做到日清。

8、领用材料时,领料部门必须填写项广东粤富领用材料表见附表,由现场管理负责人填表经预结算员项目经理副总经理审批后。领料部门凭领用材料表到材料管理员处办理领料手续,发出材料时,领用材料表必须要有材料管理员后勤主管领料人签名确认。式份用复写纸填写,份由材料管理员第天上午交财务,份由材料管理员留存作为记账依据。凡借用机具设备等贵重物品,必须填写项广东粤富借用机具设备审批表见附表,经过副总经理同意后,到材料管理员处办理借出登记手续。流程是借用人填表项目经理审核副总经理审批仓管员办理借出登记手续办理退料凡施工剩余材料必须及时组织退料,是现场材料管理的最终环节。施工班组退料应执行谁使用谁退料,谁发放的谁收回的办法,班组完成施工任务后,剩余材料必须及时退回仓库,并办理退料手续。

9、结。及时与内部银行对帐,编制内部银行存款余额调节表。定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存现金盘点表,保证帐款相符。协助财务主管整理充实档案资料。负责工资奖金和其他款项的按时发放。进行工资台帐养老保险金住房公积金的登记。负责项目人员医疗费的报销。作好领导临时安排的其他工作。现金管理规定。现金的使用范围主要包括职工个人的工资奖金补贴福利补助差旅费等转帐结算起点元以下的零星开支其他必须用现金支付的款项。库存现金不能超出资金调度中心规定的限额。严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销。出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全。当现金需用量大时,应事先向财务室打报告,以便统筹安排。出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录。不得私设小金。

10、不符,质量不合格,应及时向副总经理及总经理汇报,不得自作主张验收入库,未经检验合格产品不得投入现场施工使用。办理入库经过以上验收后,按实收合格数量办理入库手续。由材料管理员填写材料入库单,式联,联自留联交财务联交采购负责人注必须当面清点,当面填写入库单不得事后补开,当天将入库单交财务。入库单据内容必须有名称规格单价数量金额发货单位日期,并有材料管理员项目经理采购负责人分别签字才有效。材料存放必须按材料品种不同划分区域存放,并挂有领物卡,按采购时间先后顺序堆放,实行先购进先领用,必须整齐有序,便于盘查。材料入库后由财务部设臵材料进销存数量账,材料管理员根据入库单准确及时登记入账,财务部要对仓库的材料定期和不定期盘点,以确保账物致。施工现场材料出库存流程原材料出。

11、。退料收回时必须经过验收,若发现有损坏现象,根据材料单价和损坏程度的轻重,给予适当的赔偿。其退料入库手续为由退料人填写份项广东粤富退料申请表见附表,经项目经理副总经理同意后,到仓库办理退料手续,由材料管理员清点退回的合格数量,填写式联退料单,联自留联给退料人联交财务冲减当月领用。现场行政用款及工作流程行政部在工程项目开工前天即第个月,从第个月开始为每月日前,必须将下月预算的行政费用列明细表报财务统审批,通常现场行政费用包括有房租水电费办公场地仓库水电费员工伙食费购买农副产品等业务接待费接待客人的住宿餐费礼品娱乐活动等通讯费购买员工话费充值卡办公费为办公而购买的切用品固话费网络费等运输费杂费包括搬运余泥费清理场地费等差旅费包括出差车费住宿费市内交通费出差餐费汽。

12、购货单位的送货清单,按公司财务报销管理制度办理报销手续。施工现场材料管理规定及工作流程为工地施工而采购切原材料机具设备零星材料都必须办理入库出库手续,未经同意,任何人不得将未经入库或出库的材料,直拨工地施工。材料入库前检查及材料入库流程材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续,根据购货合同及送货清单核对材料名称规格型号数量金额是否致,并进行清点其数量。核对证件材料入库验收前,首先核对供货单位提供的产品质量检验报告合格证消防产品供货证明产品说明书及保修卡等资料消防器材还必须有由国家政府部门出具的,是否与合同相符和有效。质量检验材料管理员并对材料或机具的外观形状和外观质量进行仔细检查,发现有损坏的材料或机具不予验收,并要求退回。如验收过程中发现证件不齐全数量规格。

参考资料：

[1]采购管理制度（22篇）（第66页，发表于2023-09-08）

[2]关于教师演讲稿（25篇）（第46页，发表于2023-09-08）

[3]教师青年座谈会发言稿（15篇）（第40页，发表于2023-09-08）

[4]副总年会发言稿（3篇）（第5页，发表于2023-09-08）

[5]国际盲人节发言稿（8篇）（第13页，发表于2023-09-08）

[6]住宅项目管理制度（21篇）（第69页，发表于2023-09-08）

[7]校长春季开学教师会讲话稿（25篇）（第47页，发表于2023-09-08）

[8]小学教师演讲稿（22篇）（第35页，发表于2023-09-08）

[9]竞选班干部有文采的发言稿（19篇）（第17页，发表于2023-09-08）

[10]四年级小学生家长会发言稿（20篇）（第47页，发表于2023-09-08）

[11]中学器材管理制度（3篇）（第6页，发表于2023-09-08）

[12]家长会老师发言稿（22篇）（第71页，发表于2023-09-08）

[13]关于赞美老师的演讲稿（25篇）（第32页，发表于2023-09-08）

[14]运动会总结领导发言稿（3篇）（第4页，发表于2023-09-08）

[15]初中毕业典礼发言稿（16篇）（第26页，发表于2023-09-08）

[16]房屋公司管理制度（4篇）（第18页，发表于2023-09-08）

[17]关于赞美老师的演讲稿（22篇）（第27页，发表于2023-09-08）

[18]教师退休欢送会致辞（3篇）（第4页，发表于2023-09-08）

[19]开学典礼的发言稿（15篇）（第17页，发表于2023-09-08）

[20]中考大会交流发言稿（18篇）（第45页，发表于2023-09-08）