元套其后年，项目周遍环境得到大幅改善，每套别墅出租金额以比上年增长元运作第五年后，租赁价格基本稳定，保守估计团体客户每天出租金额为元套，零散客户每天出租金额为元套。三租赁收入预测时间项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年项目建成第六年项目建成第七年出租比例租赁价格元套租赁收入万元财务说明受项目所在地气候环境等因素影响，谨慎预计每年实际能入住天数为天年。二成本费用预测单位万元项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年项目建成第六年项目建成第七年别墅维护费用土地租赁费用管理费用营销费用财务费用综合费用合计财务说明别墅维护费用按万元年计算。土地租赁费用根据项目公司与农业科技签订相关合同规定，按每年元亩计算。本项目共计占地亩，每年土地租赁费用为万元。管理费用第年为万元，以后三年每年递增运作第五年后，管理费用按占租赁收入计算。出于酒店式别墅经营特点，营销费用在项目运营初期金额较大，随着客户认知程度增加，营销费用呈大幅递减趋势，在进入稳定经营期后，营销费用将维持在个固定价格水平。财务费用按占租赁收入计算。综合费用第年为万元，以后年度按占租赁收入计算。三利润及投资报酬率预测单位万元年份项目建成第年项目建成第二年项目建成第三年项目建成第四年项目建成第五年项目建成第六年项目建成第七年收入合计费用合计营业利润所得税净利润投资报酬率财务说明销售收入来自本商业计划本章之收入预测。成本费用来自本商业计划本章之成本费用预测。年年所得税按利润总额计算。四特别提示酒店式湖景别墅盈利模式在于出售别墅房产时段使用权，并代为管理。使拥有房产使用权客户可以将自己权益通过交换系统与其它地区同等级别进行交换日常经营中为游客提供住所。本商业计划书中经济效益分析仅仅针对可以量化正常酒店经营模式。从目前国内酒店式别墅整体经营状况来看，很多客户往往对配套服务较好管理规范别墅进行整时段购买。在此情况下，本项目财务状况及经济效益将远远超过商业计划书中预测，为投资者带来更大投资收益。五结论湖景别墅项目期良好盈利能力和现金流量，将大幅提高本公司资产盈利水平，改善现金流量状况。不仅使旅游资源欧式别墅。既有外檐典雅尊贵，古典中融合了现代，淡雅中彰显恢弘巴洛克古典建筑风格，亦有俄罗斯哥特式风格建筑和以小筒瓦式外檐为主要风格西班牙式建筑。大理石细腻纹理，波斯地毯浓浓柔情，特种进口墙纸金碧辉煌，衬出别墅雍容华贵与不凡气度。中式四合院。由北房东西厢房和南房组成个院落，北房两侧是东西耳房，四周以连廊形式相连。青砖灰瓦青藤绕梁小鸟鸣啭水井碾坊时刻投射出清新古朴典型中式风格。湖景别墅规划设计图湖景别墅规划设计图三项目经营范围主要包括住宿会务等。住宿采用星级酒店式经营管理湖景别墅，日常经营中为游客提供住所。会务为生态园内举办各类商务会议和培训提供配套服务。四项目实施保障条件项目立项已获本公司股东方面决议和静计投资号文批准。本项目建设用地地质构造稳定，水文状况良好。本项目建设用地公用设施配套齐全，水电气路均达至建设用地红线本项目建设用地净空条件良好，无高压输电走廊微波通讯走廊地下无妨碍性市政管网。配套环境及休闲娱乐设施基本完备。第三部分项目背景及其可行性宏观经济配合进入年以来，我国宏观经济发展取得了较为显著成绩。虽然近来国际经济风云变幻，起伏不定，但是我国经济增长却表现得相当稳定。九五期间国内生产总值年均增长率接近。在我国制定十五计划和年远景目标规划中，未来十年国内生产总值平均增长将在左右。目前我国人均年收入已达，美元左右，城镇居民大多说已从小康步入富裕小康水平，北京天津及周边些地区已达到或超过，美元，连续保持了国民经济持续快速健康发前言,第部分执行概要项目概述二项目发起人简介三股东单位具有较强消费能力和市场需求四发起人具备承担项目建设优势和能力经营管理能力二资本运作能力三创新产权机制和开放经营理念第四部分市场分析外部环境分析天津地区投资价值凸现二天津别墅市场具有良好发展空间二市场需求分析庞大潜在市场规模二京津带强劲市场需求三目标客户分析第五部分竞争分析竞争影响因素分析价格二交通三环境四娱乐项目配套设施设置二竞争优势分析齐全配套娱乐设施二创新大型人工湖旅游酒店式别墅经营模式三庞大人脉网络及畅通宣传渠道第六部分经营发展规划第七部分市场销售市场计划市场进入二市场开发二销售策略三公共关系平面媒体广告二电视媒体广告三广播广告四互联网广告五户外广告第八部分项目运营与管理治理结构关于股东与股东大会二关于董事与董事会三关于监事与监事会二管理团队三激励与约束第九部分投资估算项目实施进度二投资估算及资金筹措三运营第年流动资金明细第十部分经济效益分析收入预测出租比例预测二租赁价格预测三租赁收入预测二成本费用预测三利润及投资报酬率预测四特别提示五结论第十部分风险分析与对策政策风险二市场风险三行业风险四不可抗力风险第十二部分结论第部分执行概要项目概述酒店式湖景别墅是天津都市生态园旅游度假村中个重要组成部分，是个集旅游娱乐住宿餐饮会务等为体高档休闲度假旅游项目。酒店式湖景别墅群倚已建成亩人工湖建设，为整个生态园最佳休闲观光地之，建成后度假村风景优美设施完备功能齐全，将成为都市人休闲度假个最佳去处。该项目建设分为三期，其中期为项目规划设计市场宣传及推广等，目前正在进行中。二期将建设具有异国情调酒店式湖景别墅幢，形成具有丰富亲水资源湖畔别墅区，包括日式幢欧式幢中式幢三期建设计划为栋风格迥异别墅群。该项目二期建设即将正式启动，有关立项手续完备，预计二期地上物建设总投资万元，占地面积亩。根据投资力度和投资规模增加，三期后续开发建设预留亩可以在现有规划基础上进行调整和创新。二项目发起人简介农业科技将按照现代公司治理结构标准进行管理系统设计和人力资源规划，最终形成完整规范公司法人治理结构以及科学合理精简有效组织管理体系。三股东单位农业科技两家大股东分别是投资集团有限公司和投资有限公司。投资集团有限公司成立于年，注册资金，万元，是在国家工商行政管理局注册并具法人资格集团公司，下属家子公司，业务范围涉及旅游景区景点开发体育通讯商贸等领域。投资有限公司，成立于年成立，注册资本，万元人民币，是在深圳市工商局注册新兴专业化投资机构，主要业务范围包括直接投资项目管理投资银行，主要投资方向为旅游房地产高科技。主要负责都市生态园项目规划和资本运营。第二部分项目提供产品和服务项目创意和定位项目创意酒店式湖景别墅项目是天津都市生态园内最核心最具盈利能力项目之。鉴于北方地理条件，相对缺乏高档消费亲水地产别墅，酒店式湖景别墅倚亩人工湖建设迎合了高端消费人群需要，建成后度假村风景优美设施完备功能齐全，将成为都市人休闲度假最佳场所之。本项目规划融合了西方建筑特色和现代社区规划理念，将建设为中式欧洲等不同风格别墅群，以优雅开放包含着休闲和赏心为建设宗旨，旨在创造个融优美生态环境旅游休闲度假与居住功能为体社区，是成功人士梦想居住中最耀眼道风景。二项目定位酒店式湖景别墅以休闲自然为主题，采用星级酒店式经营管理模式，主要为满足前来进行度假休闲商务会务等群体提供多方位服务。酒店式湖景别墅项目包括别墅群以及亩人工湖，不同风格设计以及每栋别墅码头游船工作犬配合生态园内优美风景和众多高端休闲娱乐项目，必然成为国内众多休闲度假村中翘楚，这同时也是本项目盈利能力关键。从景观特色上分析，酒店式湖景别墅以营造以人工湖为中心水域景观为主要发展方向，通过景区内特有水域景观并结合健康有趣娱乐设施来吸引远近游客。从规划建设旅游项目上分析，酒店式湖景别墅是都市生态园旅游项目开发中个重要组成部分，与其周边休闲娱乐项目共同构成了休闲娱乐度假会议住宿等多功能旅游环境，能够满足不同年龄结构职业结构需求。从现代生活节奏上分析，久居城市人们日常工作生活节奏紧张，渴望利用节假日到自然环境中寻求乐趣，得到放松。旅游度假村便捷通畅交通体系，公园内精心设计和新奇创意游乐设施，能够抓住现代人们旅游心理和消费心理，为游客营造个融于自然休憩空间。从时空距离上分析，酒店式湖景别墅交通方便各种设施齐全，天津北京等距离较近大城市居民或游客能够开展节假日日游，而全国其他地区游客也能利用各种假期，前来旅游度假。二项目优势地理位置优越，交通便利酒店式湖景坝，并疏浚园区内外排水沟渠保持畅通无阻，使之与近在咫尺南运河相连，旦有水灾发生即可随时导入运河，避免损失。第十二部分结论酒店式湖景别墅项目是天津都市生态园优质子项目。本项目依托于生态园，突出回归自然与休闲度假主题，以大型人工湖旅游酒店式别墅先进理念，在天津都市生态园大环境下谋求社会效益与经济效益最大化。本项目具有良好宏观经济背景，并且具有广阔市场空间，建成后将成为天津市极其周边地区度假休闲住宿精品项目，为当地带来巨大社会效益及经济效益，同时为项目投资者带来丰厚回报二项目优势地理位置优越，交通便利酒店式湖景别墅位于天津静海县西双塘村都市生态园内，东临京浦铁路，紧靠京沪高速公路和国道，距天津市区公里，天津新港公里，天津滨海国际机场公里，距首都北京公里，经农业科技公司申请，天津市政府同意在京沪高速公路都市生态园处建设出口，未来从北京天津将可直接通过高速公路直接进入都市生态园，交通更加便利。这也同时体现了天津市政府对天津都市生态园大力支持。二具有较大市场空间和目标客户群体酒店式湖景别墅市场定位是酒店式高尚别墅，而且社区规模较大，总建设规划面积亩。随着国民经济保持高速增长，国民收入不断增加，中国已有相当部分人已先富起来，这些人士对居住条件及休闲度假住所要求较高，因此酒店式湖景别墅项目目标客户源较为充裕。三与园区内多个项目