1、路建设旅游公路环线沿线整治三江湖世外桃园期工程，观斗山景区建设工程。自然风景资源与地热资源为满足市场要求，宜宾在拥有蜀南竹海等众票收入万元年同比年同比合计乐山息资金筹措企业自筹资金申请银行借款其中开行长期借款，其它金融机构长期借款，观斗山景区建设项目期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请开行银行借款，其中长期借款，观斗山景区建设项目二期工程总投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计总投资固定资产投资其中建设期利息资金筹措企业自筹资金申请其它金融机构借款其中长期借款第十章财务效益及风险分析景区旅游项目财务效益财务评价依据及方法依据建设项目经济评价方法与参数中有关规定和国家现行财税制度。

2、距内宜高速公路北出口公里。景区幅员面积平方公里，与宜宾流杯池公园同山脉，景区内有多处三国时期，诸葛孔明屯兵古戎州时留下历史遗迹以及多处具有旅游观赏价值自然景观。拟建中观斗山风景区中心园占地面积余亩，园区内属东高西低平坝和坡地地形。海拔米以上为天然松树林地，北侧有条从上流下溪沟，与由南至北流向晶玉河交汇，形成景区天然河道系统，区内高差。地质稳定，环境优雅，适宜制造风景区人文景观和园林环境。编制依据与范围编制依据宜宾市旅游发展规划宜宾市年年鉴宜宾观斗山景区概念设计泸州地质勘探设计院四川省宜宾观斗山地热勘探可行性研究报告。宜宾寓苑房地产开发有限公司企业法人营业执照宜宾寓苑房地产开发有限公司年资产负债表利润及利润分配表现金流量表建设业主提供有关项目基础资料和。

3、式发展途径。明确阶段目标是以年年和年为三个阶段即年建成中国优秀旅游城市年争办全省旅发会年旅游总收入对当年贡献率达到以上，全力推进旅游产业崛起。而又以年和年两年脱胎换骨突出抓好工程城三景两区环线三要素工程。工程即城宜宾中心城区暨国家历史文化名城扩容和城市形象提升三景蜀南竹海兴文石海僰人悬棺精品景区打造两区以五粮液厂区为主千年酒都工业旅游区以向家坝为依托高峡平湖旅游区环线旅游环线公路升级和沿线场镇民居整治三要素旅游接待服务娱乐设施等重要要素。在年省旅发大会前必须完成大项目白塔山景区功能完善南广古镇旅游区打造流杯池及周边改造竹海两镇线片万里镇万岭镇景区内公路沿线观海楼片区整治五粮液集团厂区旅游功能完善和五粮液大道整治五粮液大酒点建设宜长路建设三里半至后河过。

4、来，已累计开发各类建筑面积多万平方米，主要工程有水东门古城楼南岸寓苑小区十八间商业步行街翠屏区工商局大楼宜宾市邮政综合大楼滨江路世纪大厦水东门电梯公寓成都电子科大学生公寓等，年计划开工面积余万平方米，现已开工万平方米，为宜宾市发展建设做出了贡献。公司始终坚持诚信经营文明办企，是四川省百名诚信纳税人之银行级信用单位省级卫生先进单位。公司每年向国家上缴各项税费多万元，先后荣获了宜宾市十强民营企业优秀非公有制企业市级文明单位等二十多项市级荣誉称号。公司现有多家分公司，分别在成都泸州等地从事房地产药业饮品商贸新型建材餐饮娱乐等经营活动，并已初步取得了成绩，正逐步向集团公司方向发展。景区开发基本情况观斗山风景区位于宜宾市翠屏区北郊川云中路以东，距市中区约公里，。

5、产业优势和旅游经济优势转化，旅游综合产业要素不断完善，大旅游大产业全面发展格局正在形成，全省旅游经济发展充满生机与活力。年至年，全省旅游招商引资共计达亿元人民币。年，全省累计实现旅游总收入亿元人民币，比上年增长。接待国内游客万人次，国内旅游收入亿元人民币，分别比上年增长。接待入境游客万人次，旅游外汇收入亿美元，分别比上年增长。年，是十五计划最后年，根据四川旅游发展情况，全省将提前实现省委省政府提出十五期间旅游业经济发展目标，其旅游业发展前景良好。近年来，宜宾市旅游产业获得长足发展，总体态势良好。在国家级旅游资源中，自然占全省人文占全省，但是宜宾市旅游接待人数只占全省旅游收入仅占全省左右。为此宜宾市政府对旅游业十分重视，提出了集中力量，突出重点寻求跨跃。

6、，以及行业特点对本项目各项财务指标进行测算和分析。基础数据营业收入附表根据观斗山景区项目开发情况，结合本旅游项目特点，本项目收入测算如下景区游缆及沐浴门票收入每天人均消费元每年沐浴人数同比递增计算。贵宾浴收入每天人均综合消费元每年沐浴人数同比递增计算。接待楼客房收入共计张床位，将接待客房标间普通客房单间客房和套房合并考虑入住率为房价每床每天元八折计价测算。年收入万元餐馆收入以大众浴沐人数留下就餐人均消费元计算。娱乐收入以大众浴沐人数留下消费人均消费元计算。本项目收入测算如下收入预测表年度大众沐浴人数万人同比增长大众沐浴收入万元贵宾浴人数万人同比增长贵宾浴收入万元餐馆收入娱乐收入接待楼客房收入收入合计项目计算期及营业负荷安排建设期年经营期年计算期建设期。

7、数据。编制范围本报告在调查研究收集基础资料和数据基础上，就观斗山景区项目基础设施建设，阐述项目背景并论证其必要性，对旅游资源进行科学评价，分析研究旅游市场和开发建设条件，确定建设内容和规模，提出建设工程方案，研究确定合理建设进度和组织管理措施，进行投资估算财务评价和社会效益分析。项目建设背景和必要性项目背景项目开发机遇四川地处中国西南腹地，地域辽阔，拥有雄奇秀险山川，悠久文化历史，众多少数民族，古朴淳厚民风，旅游资源在全国占有重要地位。四川现有国家级风景名胜区处省级风景名胜区处，丰富旅游资源使四川省成为集总量丰富类型较齐全品种多样品位较高为体旅游资源大省。但四川省人多山多耕地少，经济与全国各兄弟省市相比，尚有较大差距。为了抓住中央关于西部大开发战略发。

8、设业主为宜宾寓苑房地产开发有限公司，该公司属民营企业，统负责本项目建设和管理工作。实施进度本项目规划建设期为年，从年至年。其中期工程建设期年，从年至年，年度四川省旅发大会前投入营运二期工程建设期年，从年至年，年底全面竣工。投资估算及资金筹措本项目总投资为万元。其中期基础设施工程总投资为万元，二期工程总投资为万元。项目资金筹措为企业自有资金万元，申请银行借款万元。其中期工程企业自有资金万元，申请国家开发银行借款万元二期工程企业自有资金万元，申请其它金融机构借款，万元。财务评价本项目主要财务指标为年均营业收入万元年均营业税金及附加万元年均总成本费用万元年均利润总额万元所得税万元税后利润万元内部收益率全部投资税前内部收益率全部投资税后净现值税前万元净现值税。

9、展机遇，四川省确定了二十世纪实行追赶型跨越式发展目标思路重点和措施，并将旅游产业发展放在重要位置，明确提出要把旅游产业培育和发展成为我省支柱产业之。四川省委省政府制订了关于加快培育旅游支柱产业建设旅游经济强省决定，确定了我省由旅游资源大省向旅游经济大省跨越发展目标十五期间，全省国际国内旅游总收入年均增长，至十五末，旅游收入达到亿元，相当于当年全省以上年至年，旅游总收入仍以年均速度增长，到年达到亿元，相当于当年全省。为了实现旅游产业跨越式发展目标，全省要建成批世界级国家级旅游精品，建设批国际级国家级旅游城市，积极扶持批旅游企业集团，以加快旅游产业发展带动相关发展，进而促进全省经济发展和生态环境保护。全省各地按照省委省政府部署，大力推进旅游资源优势向旅游。

10、静态投资指标如下投资利润率资本金净利润率年平均利润情况如下利润总额万元税后利润万元以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及税后利润较高。现金流量分析本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标如下全部投资内部收益表投资回收期年净现值万元税前税后以上指标表明项目内部收益区儿童乐园南部片区连接观斗山森林风景区。本次项目建设区域为其中主要旅游休闲区，占地面积亩。本次项目建设内容包括景区基础设施景观建设旅游接待及管理设施建设用地征用等大类，建设工程共项。期工程建设内容包括景区基础设施与景区生活商业配套基础实施建设用地征用亩等大类，建设工程共项二期工程建设内容包括旅游接待设施特色温泉浴场商业街生活公寓小区以及建设用地征用亩等大类，建设工程共项管理机构本项目建。

11、后万元投资回收期全部投资税前年投资回收期全部投资税后年偿债备付率贷款偿还期国家开发银行贷款宽限期年，还款期年其它金融机构贷款宽限期年，还款期年。社会评价本项目实施有利于宜宾市培育旅游产业支柱，构筑具有区域特色产业经济结构，实现经济社会跨越式发展目标。项目建设完全符合国家西部大开发战略部署，是十分必要。主要技术经济指标技术经济指标表表序总论项目基本情况编制依据与范围项目建设背景和必要性项目建设概况主要技术经济指标第二章旅游资源与市场预测分看好，没有水源枯竭风险。市场预测四川省旅游业基本情况近几年来，通过四川省旅游业不断开拓和发展，四川旅游业取得了可喜成绩，年全省累计实现旅游总收入亿元人民币，比去年同期增长。接待国内游客万人次，国内旅游收入亿元人民币，分。

12、经营期年本项目营业负荷见营业收入及税金测算表。工资及福利本项目管理人员人，年平均标准工资及附加按元人测算，营业期第年工资及福利费总额为万元，逐年按递增至达到设计负荷年。税率营业税城市建设维护税营业税额教育费附加营业税额所得税成本费用估算直接经营费用包括直接经营所消耗水电会议住宿等消耗品外聘员工费用管理费用等，经估算，按年销售收入计算。维护费按固定资产原值计取，达到设计负荷年为万元。折旧本项目折旧按年测算，残值率按固定资产原值测算。其它费用市场宣传费用按年营业收入计取，设计负荷年为万元。财务费用利息支出本项目固定资产投资贷款在运行期发生利息全部进入总成本财务费用。总成本费用经测算，本项目测算经营期年均总成本费用为万元。盈利能力分析损益分析经测算，本项目。

参考资料：

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