主动的网络化营销策略投资与财务分析投资规模投资资规模的确定运用定性预策法第期总投资约为万元总投资固定资产投资总额流动资金表单位万元股本结构与规模公司的注册资本为万，资金的筹集和资金构成表单位万元资金来源资金规模权益性资本债务性资本风险投资金额比例资金的运用项目地价景点投资资金其他固定资产运营资金金额主要用于景区风景娱乐设施的建设,汽车和购买电脑等办公设备园艺设计专业工具广告宣传日常开支部分设施装修费等。固定资产投资及流动资金估算固定资产投资估算如下表表流动资金估算表表投资项目具体项目金额万元窑洞风情区入门景观旅游区管理处与游客中心商业区停车场垂钓区窑洞住宿区生态农业旅游区盆景园绿色蔬菜区花卉园养殖区生态餐饮区木屋餐厅露天餐饮区主停车场观景台多功能演艺台水上娱乐休闲区自助港式烧烤温泉洗浴中心接待住宿度假区中心接待区体育休闲娱乐区排球场网球场足球场乒乓球场合计投资回报估算财务计划目标表单位万元年份主营业务收入税后利润第年第年第年第年第年成本费用表表单位万元项目第年第二年第三年第四年第五年工资管理费广告宣传费其他费用折旧小计人员工资是参照当前人力资源市场的工资水准确定,并且按增长率增加。福利费劳动保险费住房公积金均按国家相关政策计提。损益表万元投资项金额万元公司开办费办公设备广告宣传其他合计表项目第年第二年第三年第四年第五年营业收入总成本利润总额税后利润资产负债表年末表资产负债表单位万元资产项目负债和所有者权益项目资产流动负债流动资产长期负债固定资产实收资本减折旧未分配利润合计负债及所有者权益合计现金流量表表单位万元项目固定资产投资流动资金税后利润折旧利息净现金流量注固定资产的折旧采用年数总和法其中折旧年限为年，预计净残值万元财务分析及评价指标计算投资利润率投资利润率年平均利润投资总额净现值指标和内部收益率企业投资收益率按无风险的利率加上风险利润确定，当前国家的无风险利率约为，加上的风险收益率。以此作为折现率计算财务净现值。也就是说，每年预期资金收益率为。净现值表单位万元年度现金流入量折现系数特点市场行情进行经营决策，包括人事财务供销等方面的决策。服务游客，就是要以服务作为各项工作的重中之重，最大限度地吸引游客来园居住休闲娱乐。让游客切实体会到我们生态园的别致典雅，服务的周到完备和细致，实现服务的全面提升和创新。合作共赢，就是要建立与商户鱼水情深同舟共济的关系，通过筑巢引凤，吸引有实力的投资商进行生态园的二期投资和开发，实现中原旅游城的整体跨越和提升。服务与管理系统的建立根据中原旅游城的经营特点，考虑到各景区的空间分布，中原旅游城采用准事业部制来构建服务与管理系统。整个公司设五个部门工程部，财务部，办公总务部，市场部，业务部。每个部门各设经理名，根据实际运作情况各部门可另设副经理名。各部门经理副经理向总经理负责。其中工程部设经理名，副经理名，工程规划人员若干名，主要负责园区基础设施的勘察规划施工质量监督和评估工作等。财务部设经理名，会计名，出纳名，主要负责审批报销各种发票单据各部门支出款项的审核公司帐项的查核公司存货的盘查现金证券票据契据等的出纳保管及移转以及其他有关财务会计事项的办理。办公总务部设经理名，副经理名，公司办公人员若干。法律顾问名可兼职，安全保卫科设科长名，组员若干名环保清洁科设科长名，组员若干名。公司办公人员主要负责公司日常事务处理，公司和部门会议的通知布置安排等工作。安全保卫科主要负责园区内的安全保卫巡逻抢险工作环保清洁科主要负责园区内各景点住房餐饮区的清洁卫生工作，生态景观的种植栽培工作，以及督查园区的环保落实工作等。具体职责见岗位制度。市场部设经理名，副经理名。游客接待中心设科长名，组员若干名景区管理科设科长名，组员若干名，市场招商科设科长名，组员若干名。信息管理科设人员名。游客接待中心主要负责园区游客及团体的接待安排咨询介绍建议导游工作景区管理科主要负责园区内各功能区的日常管理为入园商户提供服务，并进行经营业务指导，提供经营信息服务，解决经营者在经营活动中的问题设立和补充商户档案，收缴租金，办理相关手续等。信息管理科主要负责市场调查，及时跟踪把握市场动态，搜集有价值的信息，提交市场调查报告，提出有创意的营销策划建议，并负责媒体广告日常事务和公司对外广告宣传等。业务部设经理名，副经理名。根据园区建设和发展，业务部按照事业部制下设各经营单位，完成各独立景区的住宿餐饮等服务。如经营单位设科长名，服务人员若干名主要负责各功能区内住宿服务，游客接待等具体工作。经营单位二设科长名，服务人员若干名主要负责向各功能区内提供餐饮服务。工作流程游客不需住宿游客进入生态园游客需要住宿游客结束度假，离开旅游城山庄游客需要休闲娱乐图游客接待流程图咨询接待人员应热情迎客，负责向游客简要介绍园区景观和休闲项目，并引导游客前往需要去的功能区。游客进入住宿区如窑洞风情区农家小院等后，住宿区服务人员负责安排游客登记入住以及住宿服务事项等。环保清洁人员定时清洁园区卫生，保持园区清洁干净。安全保卫人员按照岗位制度在园区巡视，处理突发事件。游客前往各功能区，各功能区工作服务人员根据顾客需要提供所需服务。折现现金流量净现值内部收益率静态投资回收期表年度现金流入量各年现值累计所得税后的静态投资回收期年结论从投资利润率和净现值万元来看，显然项目是可行的。本项目内部收益率为，远大于资金成本即预期资金收益率为。同时超过我国同行业的平均指标水平，说明企业的预期效益较好。达到了投资所预期的收益率，且有较强的抗风险能力。所得税后静态回收期只要年，属于高风险高回报性。企业在初期风险性较大，随着市场的拓展和高回报率，企业的风险将大为改观。因此本项目从财务效益来看是可行的。经营管理企业理念核心企业文化核心价值观旅游创造自我自然和谐致远旅游创造自我是指游客能够回归自我，体验自我和陶冶自我。自然不仅蕴涵着道家顺其自然，无为而治的哲理，也暗指出中原旅游城充分依托错落有致的自然地貌开发的生态旅游景观。和谐则体现了通过与自然的融合与亲近，使游客抛却都市的烦嚣，尽享怡神胜境的优雅，达到天人合的境界，满足了游客渴望回归自然的心态，使人的意境更加悠远。该价值观推崇自然，推崇和谐，更注重了长远，契合了本行业的特点和时代主题构建和谐社会古风古韵，回味悠长，容易和游客产生共鸣。文字洗练，给人留下深刻印象,企业精神企业精神是企业恒久不灭的基本信念，表达企业永远不变的追求，升华为种境界，外化为种面貌。企业精神是企业生存和发展的基本支撑，是企业安身立命的精神力量。有了这种精神力量，企业不会惧怕任何挫折与困难，就能抵御切浮名和诱惑。公司确定如下企业精神精益求精敢为人先虚怀若谷旅游城的企业精神在企业战略和战术层面对企业都有重大的指导意义。旅游城要求员工以精益求精的精神，把小事做细，把细节做精，不折不扣地执行好各项决策和工作部署同时具备不断创新的精神和谦虚博大的胸怀，来实现旅游城的战略目标。旅游城的宗旨是是给游客带来身心和谐和魅力体验，依靠自己的特色服务和设施来吸引留住游客，从每个小的细节都能使游客感到旅游城蓬勃的朝气。所以应该在战略层面深入贯彻精益求精推陈出新虚怀若谷的企业精神，在宏观上牢牢把握住企业的前进方向。经营理念国际化管理，特色化经营经营理念是公司员工在企业价值观的导向下所恪守的工作信念，是企业经营活动的思想核心和行为准则。上述经营理念综合了旅游城的行业特点和经营管理特点，指出了企业经营制胜的四大法宝管理须国际化而非经验式经营须本土化而非求洋求新服务是恒久不变的主题项目则需不断挖掘创新。体现了旅游城国际化的管理手段，古朴乡土自然的经营特色与经营方式，细致周到热情温馨的服务理念和不断创新的精神，进步指导着旅游城的行为，也规范着旅游城的经营活动。服务理念你们的满意和快乐是我们最大的心愿你们的满意和快乐是我们最大的心愿不仅仅是我们的服务理念，更具体落实在我们每次的服务中，旅游城深知每次的旅游机会都得之不易，每次的旅游经验都弥足珍贵，我们珍惜并把握每次为您的服务，不仅想游客之所想，想游客之未想，而且先游客之所想，超游客之所想。管理构架和管理模式管理构架注法律顾问可设为兼职岗位。各景区承包商可以自设财务部门，也可由公司总部派驻。管理运作模式建立统管理，独立经营，协作有序，服务游客，合作共赢的专业化与现代化相结合的管理运作模式。统管理，就是公司总部掌握重大决策权，进行战略决策并依据规章制度对生态园区的各独立承包商进行统规范管理，引领商户按照旅游城山庄的整体发展思路实现中