和其它的汽车厂，逐步取代由美国镜泰公司提供的镜集成模块。在与上汽公司接触的过程中，我们又对产品进行了多次优化，并且按照上汽的要求，进行了严格的测试，完全能够满足上汽的要求。产品的测试报告和有关的技术情况见国产镜应用情况简介。本公司镜集成模块的生产有两种方式可以选择采用台湾生产的电致变色玻璃加装我们开发的控制电路板采用我们自主开发生产的电致变色玻璃和电路板。由于我们目前还没有投资电致变色玻璃的生产线，只能采用第种方式，这种方式在技术上已经进行了全面的验证，在和上汽配套的初期会采用，但这样产品的大部分利润还是被台湾的电致变色玻璃生产厂赚走了，并且台湾厂家的生产能力也只有万只年，对我们后继产品的开发十分不利。所以本公司要在电致变色玻璃的开发和生产方面进行投入。在开发电致变色玻璃样品的过程中，我们结合国外和台湾的生产流程，已经摸索出了条既科学又实用的生产工艺流程，按照我们的生产规划配置生产设备后，能够保证产品顺利投产。目前存在的问题就是电致变色玻璃的生产设备投资较大，按照本公司目前的资金状况，很难步到位把电致变色玻璃的生产线建起来。而如果靠公司自身积累资金逐步完善生产设备，则很可能会错过目前很有利的市场机会，甚至公司为上汽配套的镜集成模块也会由于产能不足而丢掉市场。年上汽集团规划了款车型，其中款会使用智能防眩目后视镜，预计智能防眩目后视镜需求量会超过万只。目前项目经年月日三方上汽集团上海奔原宁波金榜会议确定由宁波金榜提供核心模块，上海奔原厂加装塑料外壳的方式供应，每年需求在只左右。其它镜由美国镜泰公司供应。但是，会议也提到如果美国镜泰公司在降价方面不够主动，金榜奔原提供的产品经大批量检验后，将考虑将其他项目也转由金榜奔原供应，首先考虑的项目为项目，每年需求在只左右。按照上汽公司的计划，本公司的产品在月份之前应该就可以在上汽批量得到应用。根据以往的经验，汽车厂的供应存在明显的示范效应，以前和我们接触过的客户，如菲亚特国际采购中心长安福特奇瑞汽车华泰汽车海马汽车很快就会进入批量应用。投资计划本项目计划总投资万元，其中，固定资产投资万元，铺底流动资金万元，如下表具体见附表总估算表序号项目名称估算投资占投资比例设备购置及运输安装费其它费用预备费固定资产铺底流动资金合计设备购置及运输安装费中，万元用于电致变色玻璃生产测试流水线所需设备的购置拟购置设备清单如下表，项目规划产能万片。计划三年内形成万套左右的销售。拟购置设备清单表序号设备名称单价万元数量总价备注玻璃超声波清洗玻璃切割光学镀膜设备真空点胶封边开发订做高温固化箱玻璃贴合设备真空混料灌封开发订做点胶固化电致变色材料提取合成自制电致变色玻璃测试设备自制净化室合计公司现有净资产万元，经评估无形资产价值万元，公司总资产万元，其中，无形资产主要由个汽车电子产品相关专利组成。本项目总投资万元含铺底流动资金万元，采用自筹和外部投资两种方式筹措资金，希望争取外部投资万元左右，主要用于购买生产测试设备及相关投入，其余资金由企业自筹。后续计划及投资首期年计划在这个阶段，本公司将自己生产电致变色玻璃，并将之与控制电路板集成，以镜集成模块直供给后视镜厂家。年的销售量预计为万只，主要服务对象是上汽集团，随着上汽配套的示范效应，产品很快可以在长安福特华泰现代等汽车厂得到应用，再逐步推向菲亚特全球采购上海中心克莱斯勒北京全球采购中心和通用全球采购中心等。在年内产品应用以国内市场为主，但目前国际市场上能够提供电致变色玻璃的厂家只有很少几个厂家，并且价格居高不下，因此本产品批量生产后，可以适当试探出口智能防眩目后视镜模块包括玻璃和控制电路及防眩目后视镜总成。在这个阶段，预计总投资万元，采用自筹和外部投资两种方式筹措资金，希望争取外部投资万元左右，主要用于购买生产测试设备及相关投入，其余资金由企业自筹。二期年计划年后将视市场情况决定是否增加设备再扩大产能，增加条生产测试线，将本产品年产能提高到万片，以满足国外客户的需求。同时，随着自己品牌知名度的提高及对行业的深入了解，本公司计划进行电致变色玻璃的总成，即生产智能防眩目后视镜系统，通过产品的认证和汽车厂家的认可之后，以自己的品牌进入国际配套和售后市场。这阶段应重点开发大众通用丰田本田现代等高端客户，因为像智能防眩目后视镜这类的舒适用品，主要客户仍然为中高级的轿车用户。由于拥有自主知识产权，本公司可以开发性价比高，产品覆盖高中低端的智能防眩目后视系统系列产品，并根据市场发展情况，充分挖掘生产潜能，以满足需求，同时考虑进步增加生产线的可能性。在这个阶段，需要二期融资，主要用于增加条电致变色玻璃及智能防眩目后视镜系统生产测试线以及相关认证和配套权。财务及经济效益分析项目形成的生产能力本项目将建成电致变色玻璃生产测试线条，年生产能力万套，产品生产将根据定单安排由公司生产部门完成，年后增加设备再扩大产能，未来年具体生产销售能力预测如下表项目年份第年年年年年数量万套盈亏平衡点盈亏平衡点为销量达到万部，即在产品正式投产第年即可能实现盈利。本产品性价比高，通过加大销售力度生产线改造等手段，提升产能和销售量，不断扩大本产品的市场占有率。投资回收期本项目税后投资回收期为年，具体见现金流量表。所得税后投资回收期投资总额年利税年折旧年经济效益本公司获得新增投资建成生产测试线后长期贷款流动资金贷款自有资金资金运用建设投资利用原有资产流动资金所得税长期贷款本金偿还流动资金贷款本金偿还盈余资金累计盈余资金附表成本表序年份投产期合计号项目外购原材料制造费用工资及附加费修理费含大修理费折旧费无形及递延资产摊销费科研开发费其它费用销售费用财务费用总成本其中固定成本可变成本经营成本附表负债表序年份投产期号项目资产流动资产总额应收账款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付账款流动资金贷款长期贷款负债小计所有者权益自有资金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率附表现金流量表序年份投产期合计号项目现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资利用原有资产流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量计算指标所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年附表损益表序年份投产期合计号项目产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损额应纳所得税额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金未分配利润累计未分配利润，电致变色玻璃可达到年产万套的生产能力，结合智能防眩目后视系统电致变色玻璃产业发展规律预测未来年经济效益如下项目第年年产量套产品销售收入万元总成本费用万元销售税金及附加万元所得税万元税后利润通过本项目的实施，可以大大增强宁波金榜汽车电子有限公司的竞争力，有望打破国外企业在汽车电子方面的垄断，替代进口，为国家节约外汇，从而推进我国汽车产业链的振兴，确立自己在该行业的优势地位同时给公司投资者带来不错的投资回报。投资方案设想投资方式本项目总投资万元含铺底流动资金万元，建设电致变色玻璃生产测试线的设备投资需要万元左右，希望融资额为万元左右，主要用于此项目的发展，投资以增资方式入股，可以占本公司