措估算范围和依据投资估算流动资金项目总投资资金使用计划与资金筹措项目财务分析及经济评价社会环境效益评价财务分析及经济评价社会及环境效益分析项目建设管理及招标投标建设管理招标投标下阶段设计要求下阶段设计所需资料意见和建议附表投资估算表经济评价表水质检验报告表附图总体布臵图水厂平面布臵图方案水厂平面布臵图方案二水处理工艺流程图方案水处理工艺流程图方案二水库库址位臵比较图白沙河六个断面位臵示意图水库工程平面布臵图渠首平面图大坝及堤防剖面图高压配电系统图低压配电系统图自动控制系统配臵方案图工业电视监控系统方案图概述龙沐湾国际旅游度假区位于海南省乐东县佛罗镇和尖峰镇境内，北部湾南海东岸，北与东方市相临，南临莺歌海镇，东南与黄流镇接壤，拥有较多旅游资源，其公里长金沙海岸，是我国不可多得观赏落日海滩规划开发度假酒店度假村海滨浴场帆船运动大型休闲运动商业服务等，依托该落日海滩尖峰岭热带雨林和民俗文化，建设具有地域特色生态型高品质国际旅游度假胜地。尤其在中央确定将海南建成国际旅游岛英明决策公布后，龙沐湾度假区重要性更加突出，特别是在西部地区地位将更加具有建设国际旅游岛战略意义。为了保证龙沐湾度假区以下简称度假区开发建设，作为基础设施供水工程建设，不仅是十分必要，而且是非常紧迫。我院于年月受国信海南龙沐湾投资控股有限公司委托，承担海南龙沐湾国际旅游度假区供水工程可行性研究报告编制工作。目前已完成可研报告编制工作，在我院编制可研报告过程中得到了建设单位地方政府正确指导和有关单位及部门大力支持，在此致以诚挚谢意。项目背景项目名称建设地点及建设单位项目名称海南龙沐湾国际旅游度假区供水工程。项目地点海南省乐东县佛罗镇建设单位国信海南龙沐湾投资控股有限公司国信海南龙沐湾投资控股有限公司是国信地产在海南投资全资子公司，公司注册资本为亿元人民币，住所在乐东县佛罗镇。负责开发位于海南省乐东县境内龙沐湾国际旅游度假区。经营项目有房地产开发度假村投资开发酒店经营管理高尔夫球场经营管理及旅游服务业。年月，江苏省国信资产管理集团有限公司国信地产委托戴德梁行房地产顾问公司针对海南省龙沐湾平方公里做了市场和发展定位调查报告。年月，集团邀请新加坡公司与澳大利亚公司组成设计联合体以及日本日建设计公司进行了龙沐湾国际旅游度假区概念规划，并于年月由海南省建设厅主持召开评审会上通过了提交方案。年月日，海南省人民政府以琼府函号文件批准了龙沐湾国际旅游度假区总体规划。项目建设背景及必要性项目建设背景龙沐湾国际旅游度假区位于海南省乐东县佛罗镇和尖峰镇境内，北部湾南海东岸，北与东方市相临，南临莺歌海镇，东南与黄流镇接壤，拥有较多旅游资源，其公里长金沙海岸，是我国不可多得观赏落日海滩规划开发度假酒店度假村海滨浴场帆船运动大型休闲运动商业服务等，依托该落日海滩尖峰岭热带雨林和民俗文化，建设具有地域特色生态型高品质国际旅游度假胜地。尤其在中央确定将海南建成国际旅游岛英明决策公布后，龙沐湾度假区重要性更加突出，特别是在西部地区地位将更加具有建设国际旅游岛战略意义。区域定位功能定位为国际化复合型多元化中低密度生态聚居型旅游度假区。国际化具备国际化视野开发水准和影响力复合型承载滨海度假山地探秘会议疗养和生态聚居等功能于体多元化不同特色文化有效遴选和组合，塑造和谐共融多元文化风貌中低密度相对于亚龙湾大东海等中高密度而言，降低开发密度生态聚居型与中低密度相对应，体现游居合大旅游思想。规划区范围，规划建设用地，人均建设用地。龙沐湾旅游渡假区开发建设需要良好市政基础设施作为先导，为了加快龙沐湾旅游渡假区开发建设，迫切需要启动本供水工程项目建设。项目建设必要性项目建设符合海南省旅游业发展政策及规划需要。年省政府编制完成了海南省旅游发展总体规划，并已经省人大常委会审议通过，要将海南旅游业有个更好可持续发展海南省制定建设国际旅游岛发展战略得到国务院正式批复。龙沐湾国际旅游度假区开发符合海南省第五次党代会提出积极推进西线旅游方针政策和大企业进入大项目带动发展战略，有利于进步加强乐东滨海资源合理开发和保护，对加快乐东和我省西部经济社会发展将起到积极作用。项目建设对提升乐东县整体形象，更好地挖掘和开发西部旅游资源，为加快乐东黎族自治县旅游产业进程，推动当地经济社会发展，提高当地少数民族收益及人民生活水平有着积极推进作用。综上所述，项目建设符合政策，符合当地发展规划，建成后具有较好经济效益和社会效益，项目建设是十分必要，也是适时。结论及建议结论龙沐湾国际旅游度假区将建设山海体，具有浓郁地域特色生态型高品质国际性旅游度假胜地。依托龙沐湾落日海滩尖峰岭热带雨林和民俗文化，充分利用其有利条件，加速开发建设，对促进海南省和乐东县旅游开发具有重大意义。作为城市基础设施重要组成部分供水工程已经成为影响开发区持续快速发展重要制约因素，因此项目建设是十分必要和紧迫，应赶快筹集资金，及早开工建成。建设规模是适宜，近期万，远期万。满足度假区经济发展需要，符合总体规划原则。经过多方面比选，拟定近期以白沙河引水至新建水库万作为主要水源，远期以大广坝二期至陀兴水库干渠为水源是合理可行。经过净水厂三个厂址比选，拟定新建水库西侧净水厂厂址是合理和适宜。经过方案比选，确定供水系统设计方案是合理可行，值，人均综合生活用水量指标选择如下居民综合生活用水量指标按照不同级别酒店顾客服务人员分别选取，见下表。不同算总表。流动资金采用分项详细计算法，计算结果，水厂项目流动资金为万元。详见流动资金估算表。项目总投资项目总投资万元。资金使用计划与资金筹措资金使用计划固定资产投资建设期第年投入。流动资金按达设计负荷营运能力在第年分别做增量投入。资金筹措项目资金由国信海南龙沐湾投资控股有限公司筹集。项目财务分析及经济评价社会环境效益评价财务分析及经济评价本项目财务评价及经济分析主要以水厂工程为主，水源工程因其特殊性，投资较大，暂不将投资列入经济分析之中。财务评价基本数据工程规模设计规模为近期，年按天运营，日变化系数为日本项目水厂推荐方案建设项目总投资万元，其中水源工程未计入内。本次财务分析只针对推荐方案进行分析。财务评价原则及方法本项目财务评价是依据国家现行企业会计准则企业财务通则和国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定和方法进行本项目依据国家税收政策规定，征收销售税金及附加，其税率为本项目计算期按年计算，其中建设期为年，运行期年。水厂产品成本费用估算水资源费水资源费暂按元计算，则正常年份水资源费为万元年水厂动力费水厂电为国家电网提供，电费按元度计，水厂供水量达到设计规模后正常年份，系统年运行电费用为万元药剂费包括絮凝剂消毒剂正常生产年份总药剂费为万元④水厂职工工资福利根据相关规范，并结合实际，水厂职工暂定员为人，按平均每人每年万元计，共需要万元折旧费土建工程折旧率按计，设备折旧率按计，年折旧费为万元，净残值率为摊销费无形资产及递延资产按年摊销，计算结果万元。预提大修理费按工程固定资产原值计取为万元维护费按工程固定资产原值计，为万元水厂管理费及其它年管理费主要内容为行政管理费房产费土地使用税以及辅助材料等费用，按计算，按水资源费动力费药剂费职工工资及福利费无形资产摊销费预提大修理费以及维护费几项费用之和计算，为万元。年平均总成本万元。其中年平均经营成本为万元。单位平均制水成本元，单位平均经营成本为元。销售收入增值税及附加销售收入估算根据海南省全省平均水价，并结合实际情况，本项目主要用水对象为开发区经营性用水户，因此，本工程综合水价暂定为元，生产水量达到近期设计规模时，其年销售水量为万，年销售收入为万元。销售税金及附加依据国家税收政策规定，本项目征收销售税金及附加，估算为万元。增值税依据国家税收政策规定，本项目征收增值税税率为，估算为万元。利润总额及分配各年利润总额及分配情况详见损益表和资金来源及运用财务盈利能力分析反映项目财务盈利能力主要指标有财务内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。通过对全部投资财务现金流量表自有资金财务现金流量表及损益表计算得出各项财务及上更新统海相沉积土。可分为三个工程地质层。即层为中砂，层为含粘土砾砂，层为低液限粘土。本地区地下水位较低，有利于工程建设。从现场踏勘观测，水厂厂址地质情况较好。本工程范围内地震基本烈度度，地震动反应谱特征周期为，设计基本地震加速度为，可不考虑饱和砂土液化问题。水文和水文地质水文地质情况项目区及周边地区大地构造隶属海南隆起区西部黄流断陷盆地，主要构造形迹有昌江琼海东西向断裂带，尖峰吊罗东西向断裂带，琼西南北断裂带，断裂带均伴随有张裂岩浆侵入作用。本地区深层为火成岩地质构造，其岩性主要为花岗岩，高速公路以东为整板火成岩地层，裂隙及破碎带较少，不利于地下水贮存及补给。高速公路以西虽然也系火成岩性质，但裂隙较发育，破碎带较多，有利于地下水贮存和补给。本地区浅层地下水主要是雨水渗透地下形成，由地面河湖水及山泉水补给甚少。根据气象部门提供有关资料，本地区年最大降水量，年最小降雨量为，年平均降雨量为，而年平均蒸发量为，年最大蒸发量为，年最小蒸发量为。因为年蒸发量远大于年降雨量，所以本地区为严重缺水干旱地区，浅层地下水水量很小，而且随季节变化较大水文情况湖泊及水库水文情况本地区无天然湖泊，有几个以农灌主水库。昂兴水库位于流域上游，属小型水库，建成于年月，集雨面积，坝顶高程，最大坝高，总库容万，计灌溉面积万亩。山道水库位于中游山道村境内，为注入式水库，于年建成，集雨面积，坝长，坝顶高程，最大坝高，总库容