分析结论综合评价研究结论总论概述项目名称主办单位名称企业性质及法人项目名称宁夏生物制药有限公司三联结合疫苗产业化项目主办单位宁夏生物制药有限公司企业性质民营法人代表可行性研究报告编制依据和原则编制依据宁夏生物制药有限公司提供设计基础资料。国家医药管理局号关于医药建设项目可行性研究报告内容及深度规定。编制原则按照国家或行业现行标准规范进行设计。严格执行国家有关法令标准规范，以求实科学态度，精心设计。项目建设满足国家产业政策和发展方向。充分利用公司已有人才技术优势。工艺设备自控方案先进可靠，严格遵守三废治理三同时原则，对三废进行严格处理，达到排放标准，做到低能耗低污染，低成本。总图布置尽量紧凑合理，以求减少占地和投资。项目提出背景投资必要性和经济意义建设单位基本情况公司发展历史宁夏生物制药有限公司成立于年月日，并同时取得银川市工商行政管理局颁发了核发号企业法人营业执照，注册资本万元。占地面积平方米亩，主要从事疫苗研究及生产。年月获得了药品生产许可证。公司于年月通过了群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗生产线现场认证，并于同年月获得证书年月通过了群脑膜炎球菌多糖疫苗生产线现场认证，并于同年月获得证书。目前，两种产品均实现了产业化。经营范围宁夏生物制药有限公司是集研究生产及销售为体生物制药企业，主营业务为群脑膜炎球菌多糖蛋白结合疫苗，群脑膜炎球菌多糖疫苗，型流感嗜血杆菌结合疫苗，群脑膜炎球菌型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗，破伤风疫苗等医疗器械技术开发转让服务生物技术信息咨询服务。项目提出背景投资必要性和经济意义项目提出背景人类繁衍生息历史是人类不断同疾病和自然灾害斗争历史，控制传染性疾病最主要手段就是预防，而接种疫苗被认为是最行之有效措施。疫苗是将病原微生物如细菌立克次氏体病毒等及其代谢产物，经过人工减毒灭活或利用基因工程等方于预防传染病自动免疫制剂。流行性脑脊髓膜炎根据其荚膜多糖特异性可将脑膜炎奈瑟氏菌分成和上述个血清群，所有血清群细菌均可致病，但和毒力最强，因其传染性强，流行地域广，难以控制而严重影响而人类健康。型流感嗜血杆菌是流感嗜血杆菌种，具有极强侵袭力。主要引起脑膜炎肺炎心包炎关节炎菌血症会厌炎等疾病。随着世界各国交往增加，流行性脑脊髓膜炎菌群漂移现象将不可避免，具有预防单种疾病作用疫苗已不能满足人们对健康需求。能预防群群脑膜炎和侵袭性疾病结合疫苗将成为疫苗市场新发展方向。北京绿竹生物制药有限公司正是适应了市场需求，及时推出群群流行性脑脊髓膜炎三联结合疫苗。投资必要性和经济意义随着医学模式从以治疗疾病为主转向以预防疾病为主，接种疫苗成为最经济有效安全和方便疾病预防方式，世界疫苗行业发展迅猛。根据研究，疫苗使用可以有效降低公共医疗保险负担，平均在疫苗接种上每花费美元，约可节省医疗费用达美元，大力推广疫苗接种能够有效降低节节升高医疗成本。在国家产业政策支持下，我国疫苗行业取得了快速发展。国内疫苗企业在技术设备产品质量生产工艺等方面与国外差距逐渐缩小，涌现出批技术实力强销售规模大企业。在行业快速发展背景下，近年来本公司业务规模不断扩大，整体竞争力持续增强。公司现有生产厂房建于年，按照当时规划能够满足未来年生产需要，正在筹建二期项目，也只能满足流脑多糖疫苗型流感嗜血杆菌多糖结合疫苗生产场地需要。伴随公司业务快速发展，公司竞争优势逐步发挥效用，产销规模迅速扩张，销售增长趋势良好，目前厂房面积和布局已经不能满足市场高速增长需要。公司盈利能力和竞争实力增强要求更大生产基地。建设本项目是实现公司成为国内疫苗行业龙头企业发展战略需要。公司在现有主营业务基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，充分考虑国外产品发展方向，以现有技术为依托实施投资计划，实现业务进步拓展。项目投产后，规模化生产群群流行性脑脊髓膜炎三联结合疫苗公司将成为国内规模最大品种最多流脑类多糖疫苗和结合疫苗制造供应商，对完善公司产业链，实现公司疫苗业务整合切实增强公司抗风险能力产品市场竞争能力和可持续发展能力。本产品在国内外并无类似产品，因此产品具有明显市场优势和价格优势。同时也有利于进步发挥公司技术产品客户品牌和管理资源优势，研究范围本研究范围涵盖了群群流行性脑脊髓膜炎三联结合疫苗生产原料及产品生产工艺环保措施节能节水技术资金筹措及财务分析经济效益分析等方面内容，概述如下市场预测产品方案及生产规模工艺技术方案原料供应建厂条件和厂址方案公用工程和辅助设施方案节能环境保护劳动保护与安全卫生工厂组织和劳动定员项目实施规划投资估算和资金筹措财务经济评价及社会效益评价结论研究主要过程根据北京绿竹生物制药有限公司与河北省石油化工设计院有限公司签订项目咨询合同，组成了本工程项目组。项目组收集有关建厂基础资料和技术资料，同时与厂方技术人员进行了交流和讨论，提出了本工程初步技术方案，经与甲方技术人员再次研究，最后确定了本工程工艺技术方案和总图布置方案，据此方案，各专业开展工作完成项目可研报告编制任务。市场需求预测对近期国内外群群流行性脑脊髓膜炎三联结合疫苗市场开发利用情况进行全面系统调研，从而得出科学合理结论。工艺选择根据本项目特点，收集相关资料和数据，对项目技术进行综合评原料优势和投资规模，选择先进合理匹配工艺路线。投资方案生产规模产品方案生产规模确定依据根据国家产业政策和技术政策，符合行业发展规划和产品结构调整要求根据方米计算建设单位管理费按中国石化建号文规定进行估算，即按工程费用费率计算临时设施费按工程费用计算环境影响评价费参照国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题通知计价格号规定，结合行业建设工程特点进行计算劳动安全卫生评价费按石油计字号文规定进行计算无形资产费用估算本项目不发生无形资产费用。其他资产费用估算生产人员准备费包括提前进厂费元人提前进厂人员按设计定员计算，生产人员培训费元人和办公及生活家具购置费元人。预备费估算基本预备费按固定资产费用无形资产费用和其他资产费用之和计算。建设期利息估算本项目建设投资为万元，其资金来源全部由企业自筹，不发生债务资金。流动资金估算本项目暂不计算流动资金。项目总投资估算本项目估算总投资为万元，其内容包括建设投资。资金筹措本项目投入总资金为万元，全部资金由企业自筹拟全部使用超募资金，不发生债务资金。项目建设期为年，建设投资第年投入，第年投入。具体详见表项目总投资使用计划与资金筹措表。表项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元万美元序号项目合计人民币外汇小计人民币外汇小计人民币外汇小计人民币外汇小计总投资建设投资可抵扣增值税建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设可抵扣增值税用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资可抵扣增值税用于流动资金用于建设期利息其他资金财务分析产品成本和费用估算产品成本和费用估算依据国家发展改革委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版中国石油和化学工业协会中石化协产发号关于印发化工投资项目可行性研究报告编制办法化工投资项目项目申请报告编制办法和化工投资项目资金申请报告编制办法通知。中国石油化工集团公司中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据。成本和费用估算本项目计算期为年，其中建设期年生产经营期年。项目生产经营期第年销售万支，第二年销售万支，第三年销售万支，第四年销售万支，第五年销售万支，以后各年销售均为万支。成本费用分析根据本装置投资估算及各项财务评价数据，本工程成本分析如下以直接材料和直接动力费用计每年生产费用万元年销售量达到万支每支生产费用元支以经营成本计生产成本其他管理费用营业费用每年处理费用万元年销售量达到万支每吨处理费用元支总成本费用估算详见表，固定资产折旧费估算表详见表。销售收入和税金估算销售收入估算群群脑膜炎三联结合疫苗元支含税经计算，销售量达到万支年营业收入为万元。销售税金估算增值税消费税增值税产品增值税为原材料和动力消耗为。营业税金及附加城市维护建设税按增值税与消费税之和计取。教育费附加按增值税与消费税之和计取。财务分析财务分析依据企业会计制度财会号工艺先进可靠，规模合理，技术水平高，自动化程度高，操作简便，工程投资少，可达到节约资金降低成本优化产品结构目。由于流脑具有传染性流行地域广难控制以及流感嗜血杆菌强烈危害性特点，具有多重预防性群群脑膜炎三联结合疫苗具有广阔市场前景。企业不仅可以为社会提供更多健康产品，满足国民经济发展需要，同时增加了企业经济效益，并为社会增加了就业机会。公用工程条件好，厂址合理，水电有保障，交通运输便利，环境保护措施劳动安全卫生设施完善。原材料燃料供应有保障。本项目经济效益较好，具有定抗风险能力。本项目基本建设投资万元，年均营业收入万元，年均营业税金及附加万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元，总投资收益率，税后内部收益率为，税后回收期为年包括建设期。所得税后净现值万元。具有较好经济效益。综上所述，建设本项目可行。因此，建议上级主管部门尽快批准建设。存在主要问题和建议为确保本工程长远发展，针对本工程特点，提出以下要求和建议项目单位及时进行市场开发，生产适销对路产品，尽量控制销售收入发生较大变化。在生产经营上，应进步加强管理，降低生产成本。市场预测国内市场情况预测群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗市场格局和市场份额群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗为年国内新上市新型流脑疫苗品种。根据中国药品生物制品检定所网站公布两年批签发数据，目前我国群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗供应均为国内企业生产，没有从境外公司进口该类疫苗。型流感嗜血杆菌结合疫苗市场格局我国疫苗供应主要包括国内企业生产和进口两部分。生产企业主要包括中生集团兰州生物制品研究