入和的特点，经估算正常经营年需要流动资金万元，铺底流动资金为万元占流动资金的。建设投资借款建设期利息的估算经计算，本项目建设投资借款建设期利息为万元。建设投资借款建设期利息的计算详见经济评价附表。资金筹措经与本项目实施单位农科化肥有限公司共同协商，本项目总投资万元的来源及筹措方案如下建设单位自筹万元申请银行贷款万元，银行贷款资金已经全部落实到位。表投资估算表单位万元序号工程或费用名称建安工程费用设备仪器购置费用其他费用合计建设投资工程费用租赁库房改造新建库房新建经营办公用房货台建设及改造停车场场地道路硬化给排水消防电力增容安装地区配送中心建设个信息系统建设信息网络农技服务系统连锁经营网点建设个车辆购置工程建设其他费用征地费用建设单位管理费勘察设计费工程建设监理费员工培训费办公及生活家具购置费预备费用二建设期利息三铺底流动资金总投资二三表土建工程投资估算序号建设内容建设面积单方造价元估算金额万元租赁库房改造新建库房新建经营办公用房新建货台货台改造停车场场地道路硬化给排水消防电力增容安装地区配送中心建设个合计第十二章财务评价财务评价依据及范围本项目财务评价依据国家发展改革委建设部年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第三版以下简称方法与参数及国家最新的财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本费用及效益计算使用的价格在计算期内致性及项目经济评价结果的可比性。财务评价基础数据由于本项目属于便民惠农的社会基础设施类建设，基准折现率参照当前银行存款利率设定为。本项目建设期年，资金投入计划为第年投入，第二年投入，第三年投入。本项目计算期年。本项目运营负荷为运营第年达到设计经营能力的，第二年达到设计经营能力的。本项目销售税金增值税所得税税率如下增值税率为，城乡维护建设税为增值税的，教育费附加为增值税的，所得税率为。销售税金增值税所得税数据详见经济评价附表。主要收入估算经计算，正常运营年份年销售收入总计万元，详见表。表正常运营年销售收入预测单位万元品种销售量吨单价元吨销售收入尿素措施后可降低市场风险。人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和市场营销管理骨干流失给项目造成的风险。本项目实施单位自改制以来，十分重视职工队伍的建设。实施本项目后，农科化肥应积极扩大营销队伍，有计划引进能力强有经验的有识之士，加强人员培训，提升职工素质。同时，继续实施将企业利益与个人利益短期利益和长期利益密切结合的激励体制，并随着企业发展不断调整改进。农科化肥几年来的实践表明，主要营销和管理人员比较稳定，企业的向心力和凝聚力较强。因此，本项目的员工非正常性流动风险不大。管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目运营带来的风险。多年来的管理实践表明，农科化肥有限公司的主要管理人员具有较强的开拓精神和创新意识，懂经营善管理，建立了包括产品出入库制部门，统管理协调配送中心和各个连锁店的业务运营项目组织机构图。该公司现有职工人，其中管理人员人网点工作人员及销售人员人。项目管理机构项目实施管理机构本项目的建设实施由农科化肥有限公司负责进行。该公司将成立由公司主要领导负责相关人员参与的项目建设小组，小组下设办公室，负责项目建设实施和运营前的各项准备工作。项目运营管理机构本项目建成后，将由农科化肥有限公司的连锁网络管理部负责整个农资连锁经营服务网络的日常运营工作。实行管理统，信息致的原则，做到各个配送中心和连锁店市场信息均等。项目管理原则和制度本项目的建设将坚持精心组织精心设计精心实施精心管理的原则。本项目实施过程中，须严格按照国家建设程序和有关政策法规进行，实行工程质量领导负责制度项目法人责任制度招标投标制度合同管理制度工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集整理和归档。项目组织机构图人员配置根据项目的实际情况，本着科学合理精干高效以事定岗以岗定人的原则，本项目新增人员为人，具体安排如下公司总部人各个配送中心人，每个中心分配人以上人员中，配送中心经理由公司总部委派，其余人员均面向社董事会股东会监事会总经理氮肥部磷肥部财务部审计部运营管理部市场部投资管理部钾肥部复合肥部配送中心连锁店进出口部办公室会公开招聘，择优录取。人员培训本项目实施单位应加强员工培训工作，提高职员的综合素质。对项目全部员工从企业理念管理体系专业知识等方面进行全方位的培训，每人每年培训时间不少于个小时。培训可采用专业定向培训与外聘专家讲授相结合的方式。另外，充分利用激励机制，鼓励员工业余自学，不断提升服务意识和服务技能。第十章项目建设计划和实施进度建设工期根据本项目的建设内容和农科化肥有限公司的发展规划，本项目建设期计划安排为年详见项目实施进度计划表。实施进度安排可行性研究报告方案设计等文件的编制报批等前期准备工作，该阶段预计需要时间个月。项目融资合同谈判实施准备等工作，预计该阶段需要时间个月。配送中心合同谈判土建施工连锁零售店装修等，该阶段预计需要时间个月。人员招聘培训和项目试运行等，该阶段预计需要个月。项目实施进度计划表时间内容年年年年前期工作融资准备项目实施试运行第十章投资估算及资金来源投资估算编制依据及说明国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法。建安工程费用参照项目当地近期类似工程的预决算资料并结合本项目的实际情况估算。设备仪器购置按建设单位提供资料并结合市场询价计入。其它费用按照省工程建设其它费用有关规定原省计划委员会陕计设计号文计算，基本预备费率取。总投资估算经估算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，投资借款建设期利息万元，铺底流动资金万元详见表。建设投资估算经估算，本项目建设投资为万元，其中工程费用万元预备费用万元，工程建设其他费用万元。流动资金估算按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收度质生面充分发挥作用。学院要将继续深化社会服务工作，拓宽服务内容，提升服务水平，使学院成为行业和当地的技能型人才培训中心技术服务中心和信息中心。是积极与行业地方和企事业单位沟通，为教职工走出去企业请进来搭建桥梁二是将社会服务纳入内部考核评价体系，使社会服务与科学研究人才培养工作成为教职工工作职责的部分，激励广大教职工积极投身社会服务工作三是根据行业和地方产业结构调整的需要，优化专业结构，将学院建成水利行业和区域的高技能人才培养基地，为行业和地方经济建设提供智力支持四是加强非学历非全日制的成人职业培训和基础设施建设，力争到年，学院具备为社会提供各类职业培训人次的能力五是加强技术服务，为行业和企业解决技术难题，与企业联合申报课题，开展科技攻关，依托行业协会和相关企业成立专业研究机构，把学院建成行业和当地的技术服务中心六是加强信息化建设与服务，与行业和社会共享学院的图书信息资源，把学院建成在行业和当地具有相当影响力的信息中心。项目进度控制及年度资金安排评价项目进度控制及年度资金安排评价项目进度控制计划按大项分期实施，工作内容明确，项目控制进度计划合理，工作程序持续时间和衔接关系设计合理，资源优化配置良好，能保证教学基础设施重点建设专业建设共享性专业教学资源库等项目及时完成，并按时投入使用，发挥效益。资金年度安排符合项目进展要求，保证项目顺利进行，达到预期建设目标。保障措施评价保障措施评价学院成立了由院长任组长其他院级领导任副组长各有关部门负责人为成员的水利高等职业教育示范院校建设领导小组，组织健全，管理制度和配套考核制度完善，制定了专业建设配套政策，经费保障措施合理，财务运行状况良好，资金管理规范，能确保自筹资金的足额到位，保障措施得力，能确保项目的正常进行，达到预期建设效果。项目招投标方案评价项目招投标方案评价该项目的招标方案规范科学内容具体要求明确，符合中华人民共和国招投标管理法等规定，为项目的顺利实施提供保证。结论与建议结论与建议年度通过评估工作以来，学院进步明确了紧紧围绕水利事业发展对水利职业教育指出的新任务新要求，坚定不移地把水利事业发展作为根本任务，以培养高素质技能型专门人才，提高毕业生就业水平为工作目标。按照评建工作方针，以评促建以评促改以评促管评建结合重在建设学院基础条件实现了历史性跨越性突破性的改善。呈现出健康协调持续发展的良好态势，整体水平已有进步提升。水利水电职业技术学院在长期的办学实践中，积累了丰富的办学经验，形成了较强的办学实力。学院拥有坚强的领导集体，科学的发展思路先进的办学理念坚定的职教信念和良好的社会声誉。具备领导能力综合水平教育教学改革专业建设社会服务能力等五个方面的领先优势，具备申办水利高等职业教育示范院校的良好基础。水利水电职业技术学院水利高等职业教育示范院校建设方案，建设重点突出，建设目标明确，建设思路清晰，经费预算和进度计划合理，组织措施严密，保障措施得力，预期效果明显，建设方案具有很强的可操作性。省厅经费和学院自筹资入和的特点，经估算正常经营年需要流动资金万元，铺底流动资金为万元占流动资金的。建设投资借款建设期利息的估算经计算，本项目建设投资借款建设期利息为万元。建设投资借款建设期利息的计算详见经济评价附表。资金筹措经与本项目实施单位农科化肥有限公司共同协商，本项目总投资万元的来源及筹措方案如下建设单位自筹万元申请银行贷款万元，银行贷款资金已经全部落实到位。表投资估算表单位万元序号工程或费用名称建安工程费用设备仪器购置费用其他费用合计建设投资工程费用租赁库房改造新建库房新建经营办公用房货台建设及改造停车场场地道路硬化给排水消防电力增容安装地区配送中心建设个信息系统建设信息网络农技服务系统连锁经营网点建设个车辆购置工程建设其他费用征地费用建设单位管理费勘察设计费工程建设监理费员工培训费办公及生活家具购置费预备费用二建设期利息三铺底流动资金总投资二三表土建工程投资估算序号建设内容建设面积单方造价元估算金额万元租赁库房改造新建库房新建经营办公用房新建货台货台改造停车场场地道路硬化给排水消防电力增容安装地区配送中心建设个合计第十二章财务评价财务评价依据及范围本项目财务评价依据国家发展改革委建设部年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第三版以下简称方法与参数及国家最新的财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本费用及效益计算使用的价格在计算期内致性及项目经济评价结果的可比性。财务评价基础数据由于本项目属于便民惠农的社会基础设施类建设，基准折现率参照当前银行存款利率设定为。本项目建设期年，资金投入计划为第年投入，第二年投入，第三年投入。本项目计算期年。本项目运营负荷为运营第年达到设计经营能力的，第二年达到设计经营能力的。本项目销售税金增值税所得税税率如下增值税率为，城乡维护建设税为增值税的，教育费附加为增值税的，所得税率为。销售税金增值税所得税数据详见经济评价附表。主要收入估算经计算，正常运营年份年销售收入总计万元，详见表。表正常运营年销售收入预测单位万元品种销售量吨单价元吨销售收入尿素措施后可降低市场风险。人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和市场营销管理骨干流失给项目造成的风险。本项目实施单位自改制以来，十分重视职工队伍的建设。实施本项目后，农科化肥应积极扩大营销队伍，有计划引进能力强有经验的有识之士，加强人员培训，提升职工素质。同时，继续实施将企业利益与个人利益短期利益和长期利益密切结合的激励体制，并随着企业发展不断调整改进。农科化肥几年来的实践表明，主要营销和管理人员比较稳定，企业的向心力和凝聚力较强。因此，本项目的员工非正常性流动风险不大。管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目运营带来的风险。多年来的管理实践表明，农科化肥有限公司的主要管理人员具有较强的开拓精神和创新意识，懂经营善管理，建立了包括产品出入库制