压站设隔声值班室，尽可能减少噪声对值班人员的影响。生活卫生设施本技改项目在厂区已设有食堂集体宿舍和医务室等生活卫生医疗辅助设施。严格执行劳动法及女工劳动保护规定，车间内设有女工卫生室，对不同工种按规定发放劳保用品。安卫机构及人员本技改项目安卫机构及人员按原企业统设置，各车间内设有兼职安全员。预期效果本技改项目依据嘉兴市有限公司多年来的生产管理经验，借助其内在的发展动力，在装备水平生产经验环保措施等方面具有较好的基础。只要严格遵守各种规范规程，在生产人员中积极做好安全卫生工作，提高安全卫生知识，预期本技改项目能达到较好的水平。引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页第八章企业组织和劳动定员企业组织与工作制度企业组织本技改项目在嘉兴市有限公司第五车间内实施，其组织管理机构由公司统管理。企业实行董事会领导下的总经理负责制，内部按主要工序设立车间班组，实行三级管理。工作制度工作制度实行三班制，每班小时工作，全天小时生产，全年生产日天，全年工作时间小时。劳动定员和人员培训劳动定员劳动定员的配备，是由工作日的定额和劳动量所决定。定员编制参考有关定额，结合实际情况制定。车间管理人员及技术人员均由企业内部协调解决，不足人员则向社会招工，择优录取。本项目劳动定员见表。表劳动定员表序号工种劳动定额班次合计人备注挡车工人班牵经工人班浆车工人班并轴工人班分绞工人班保全工人班含电气修理杂工人班车间管理人员人班总计人员培训引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页管理人员和技术员熟练工人由公司调配，并根据生产需要在当地适当招聘定的技术人员及操作工人。本项目操作人员培训采用以老带新，进行岗位培训，关键岗位操作人员到同类企业或设备供应商处进行学习培训，培训工作应在项目建设完工之前进行，培训地点为嘉兴有限公司现车间内。引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页第九章项目实施计划本技改项目的实施进度，分如下三个阶段交叉进行。前期准备阶段项目实施阶段交叉进行生产准备试生产和竣工验收具体情况详见表。表实施计划时间表序号时间内容年月可行性研究及审批设备选型设备签订合同车间内部施工员工技术培训设备安装调试试生产竣工验收引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页第十章投资估算与资金筹措新增固定资产投资估算编制依据项目投资估算根据年月国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版。浙江省工程费用定额。嘉兴市有限公司提供的有关资料。估算说明本项目引进设备符合国家发展计划委员会国家经济贸易委员会第号令当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订中的高仿真化纤面料生产条目，可免征关税和进口环节增值税。引进国外设备价格根据纺织行业生产设备报价并参考近几年国内已引进的同类设备的价格。本项目所需国内其他配套生产设备利用公司原有已购置设备。费用明细表详见附表。本项目厂区用地面积约，利用原有总建筑面积辅助工程及公用工程，新增建筑面积，土建工程费用估算为万元，新增水处理设施套配电设施变压器台，费用估算为万元。本项目其他费用前期勘察设计咨询费可行性研究费用，合计估算为万元。预备费包括不可预见费和价差费，不可预见费以建筑工程费用的计提，估算为万元。价格预备费由于我国近期商品市场物价较稳定，暂不考虑。投资方向调节税，根据财税字号关于暂停征收固定资产调节税的通知，自年月日起暂停征收，投资方向调节税为零。建设期利息建设期贷款万元，人民币贷款利率，建设期暂按年计算，建设期利息万元。引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页本项目新增固定资产总投资合计万元固定资产投资万元，建设期利息万元，具体构成如下土建安装费用万元。设备投资费用万元，其中引进生产设备投资用汇万美元，美元汇率按。其他费用万元。不可预见费万元。建设期利息万元。新增固定资产总投资估算分析见下表固定资产投资估算分析表序号项目投资额万元占百分比备注工程费用建筑工程费用设备购置费用汇万美元二其他费用三预备费四建设期利息合计流动资金估算流动资金按分项估算法计算流动资金流动资产流动负债达产年需流动资金万元流动资金估算见附表。项目新增总投资项目新增总投资包括新增固定资产总投资和新增铺底流动资金，项目新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元含引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页建设期利息万元，新增铺底流动资金万元达产年流动资金的作为铺底流动资金。资金筹措及用款计划项目所需总资金万元，新增固定资产总投资万元，商请嘉兴市秀洲区农村信用联社贷款万元，贷款年利率。企业自筹万元。项目所需外汇万美元，向银行购汇解决。流动资金万元，全部自筹。项目资本金项目资本金包括自筹固定资产和流动资金，合计万元。符合国家有关固定资产投资资本金制度的有关规定。用款计划固定资产投资在年内使用。流动资金在生产期内投入。投资计划与资金筹措见附表。引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页第十章技术经济分析概述本对嘉兴市有限公司利用新建生产厂房及原有部分公用设施，采用国外先进生产设备和国内配套设备在技术上经济上的可行性和合理性进行全面的研究分析。，全部投资税前回收期年，全部投资税后回收期为年含基本建设期，贷款偿还年限年，产量盈亏平衡点。从上述指标看，项目经济效益较好，并具有较强的抗风险能力，项目在财务上是可行的。从综合效益看，项目实施后，可使企业的装备水平，产品品种更上个档次，使企业更具竞争力。引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页第十二章可行性研究的结论及建议可行性研究主要结论嘉兴市有限公司自建厂以来，始终遵循诚实守信，追求双赢的经营理念，坚持质量第诚信至上的经营原则，企业已经积累了丰富的生产技术经验和管理经验。为了进步提高企业的装备技术水平，以更优的产品适应市场需求，提高产品的质量和档次，增强企业的竞争力，降低产品的生产成本，为企业带来更好的经济效益，拟引进日本型电子多臂喷水织机等国际先进的设备进行本次技术改造。项目符合纺织行业的技改方向，市场前景看好。本项目所选用的日本型电子多臂喷水织机及配套综筘设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，生产效率高，产品适用性广且价格合理。本项目在嘉兴市有限公司内实施，可充分利用新建生产厂房和原有配套生产设备及部分水处理供电消防等公用设施，可缩短项目实施进度，节省投资。同时该厂已具有织造生产管理经验，为本项目投产后保证正常生产和产品质量打下了基础，充分发挥引进国外先进设备的经济效益，从而达到投资少，见效快的目的。项目基本无污染，符合环保要求。从项目经济分析看，本技改项目新增固定资产总投资万元含建设期利息万元，年产高档仿真化纤面料万米，实现年平均销售收入万元，年平均利润总额万元，年平均销售税金万元，投资利润率，项目有较好的经济效益。投资回收期年含基本建设期，贷款偿还期限为年含基本建设期，都比较短。因次，本项目经济效益较好。引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页从本报告所作的技术和经济分析表明，本项目是可行的。建议由于引进的日本型电子多臂喷水织机及配套综筘设备为目前国际先进水平，其机械性能工艺性能先进，可靠性强，生产效率高。同时中国已正式加入世界贸易组织，随着关税税率降低，国外纺织品在我国市场的竞争力大大提高，因此建议企业必须抓紧机遇，尽快落实有关生产设备，尽早将本技改项目付诸实施，以求得企业的生存和发展。另外，建议企业利用现代化的通讯信息工具，及时捕捉国内外高仿真化纤面料市场动态，积极与服装企业形成加工技术为体的产品联合开发体，不断开发新品种，提高产品档次，占领市场，在同类企业独树帜。为避免财务金融风险，建议企业项目投资决策要科学化合理化避免财务负担过重。另外要广开筹资渠道，争取多种资金来源，降低成本和财务费用，提高企业盈利能力。点对市场需求产品方案建设规模和生产工艺进行分析研究，同时进行生产设备选型，对环境保护安全卫生项目实施进度等提出方案，本次技术经济分析仅对年产万米高档化纤纺真面料技改项目的生产能力进行投资估算和财务效益分析。项目经济评价依据项目经济评价依据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版有关投资估算编制方法及行业规定进行。国家原纺织工业局有关纺织行业资料。财政部企业会计制度。中华人民共和国增值税法企业所得税法及其他有关税务法规。公司提供的有关数据。专业人员提供的有关数据。项目基准收益率根据国家计委公布的有关参数，基准收益率按。基础数据根据该公司现有的生产能力，引进台生产设备后，每台日产高档纺真化纤面料约为米，全年按个工作日计算，生产规模可达到万米。生产规模及产品方案览表序号产品名称年产量万米备注引进喷水织机及配套设备技术改造项目可行性研究报告第页氨纶弹力布麂皮绒高丝宝花瑶合计项目计算期根据项目实施计划及主要设备折旧年限等因素，本项目计算期定为年，其中建设期年，生产期年，项目投产后，第年生产能力达到，第二年生产能力达到。产品成本测算原辅材料项目所需原辅材料国内市场供应充足，价格按市场价计算不含税，原辅材料成本计算详见附表。工资及附加根据当地纺织业工资水平，全员工资平均按万元人年，职工福利费按工资提取，项目需定员人，年工资及附加万元。燃料及动力年耗煤吨，煤价按元吨含税年耗电万度，电价按元度含税年耗水万吨，水价按元吨含税。年共需费用正常年份估算为万元，列入成本费用表按不含税价计算为万元。折旧及摊销固定资产折旧，生产设备平均年限按年计算，残值率，其他费用按年摊销。修理费按固定资产折