人创造良好的工作环境。第七章企业组织与劳动定员企业组织及工作制度企业组织本项目建成投产后，在组织管理上属于陇南油檄揽开发有限公司的部分，项目的各种生产经营活动由公司统管理。该公司目前组织机构健全合理，所以本项目建成投产后，不再组建组织管理机构，只需增加部分管理人员，以满足项目生产经营管理需要，保证生产正常进行。工作制度本项目产品生产所用原料为公司己有橄榄油生产线产品橄榄油，另外考虑合理利用全厂公用工程设施，本项目产品生产时间与原有橄榄油生产时间错期安排。本项目生产天数为天，生产时间从月初至月底。每天工作小时，两班制生产。劳动定员本项目投产后新增人员名，其中技术人员名，管理人员人，生产工人人。人员编制览表序号车间工段管理人员技术人员工人合计生产车间配料化胶压丸洗丸干燥内包装外包装空调机房二锅炉房三成品及材料库四门房五其他人员合计第八章节约能源设计依据本项目的工艺供热暖通配电总图等专业的设计资料。设计采用的节能措施本着成熟可靠高效节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑全厂的节能途径。工艺采用先进合理的生产工艺流程，选用国内先进的生产线及节能设各，力求设备能力匹配效率高能耗低工艺设备根据物料流向合理布局，减少物料往返次数。夏季空调制冷用水经冷却塔与循环水池降温后循环使用，提高水的复用率。风机照明灯具及泵等均选用节能型，以节约电的消耗。总图厂区总平面布置按全厂工艺流程次序，合理顺畅，减少运输距离，锅炉房配电室等动力系统尽量靠近生产中心，减少管路及线路损失，降低能耗。公用工程采暖用汽的凝结水基本全部回收，在凝结水系统采用高效节能型疏水阀。供电系统选用节能型变压器，采用电容进行无功补偿，便功率因数值在以上，并做到供冉用电及电力任职动系统的合理匹配。供热系统选用高效率低能耗的锅炉设备，并对所有供热管道及耐热设备采取保温措施，降低能量损失。节能管理加强企业管理，合理安排生产，建立有关规章制度对设各管道等进行定期检查维护，杜绝跑冒漏滴等现象，通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗。本项目下设专职的能源管理机构，节能工作由厂生产科统管理。能耗指标单位产品耗水万粒单位产品耗电万粒单位产品耗煤万粒第九章项目实施进度建议本项目建设进度拟订为年完成，项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施工随即开始。项目实施进度计划见表项目实施进度安排表表序号项目可研及审批初设及审批施工图设计设备订购土建施工安装设备人员培训试运行正式生产第十章投资估算与资金筹措固定资产投资估算估算依据原中国轻工总会轻工业工程设计概算编制办法。国家计委建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版。年甘肃省土建工程综合预算单价。甘肃省有关建设项目取费文件汇编。武都区当地土建实际造价及有关基础资料。估算说明标准设备价格按生产厂家现行报价含运杂费进行编制。非标设备价格按设备重量材质及技术要求，并参照同类设备进行估算。建筑工程造价按现行的甘肃省建筑工程预算定额并结合当地实际情况进行编制。本项目勘察设计费为万元，技术转让费为万元。基本预备费按计算。固定资产投资估算附表固定资产投资估算表固定资产投资分析表序号费用名称单位金额占固定资产投资固定资产投资万元二安费用内容计划建筑工程费用万元设备购置及安装费万元其他费用万元三按费用性质划分生产性费用万元其他费用万元流动资金估算估算说明本项目定额流动资金按正常生产年储各生产和产品各项所需金额逐项计算。流动资金估算见附表流动资金估算表经计算，本项目生产正常年定额流动资金为万元。资金筹措及偿还方式资金筹措本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，建设期利息为万元，流动资金万元。资金来源申请甘肃省年省级预算专项陇药产业发展专项资金万元，占项目总投资的建设单位自筹万元，占项目总投资的申请银行贷款万元，占项目总投资的。偿还方式本项目借贷资金用税后利润折日费摊销费偿还。分年度资金使用计划根据项目的具体情况，本项目建设期为不年。资金使用计划见附表投资使用计划与资金筹措表。形成固定资产价值形成固定资产价值表序号项目单位金额备注固定资产投资万元转出投资万元应核销投资万元转流动资金万元待摊投资万元建设期借款利息万元形成固定资产价值万元固定资产形成率投资指标每百元销售收入占用总投资元每百元销售收入占用固定资产投资元每百元销售收入占用流动资金元单位产品占用固定资产投资元以每粒计附表附表固定资产投资估算表附表流动资金估算表附表投资使用计划与资金筹措表十章财务评价产品成本费用估算估算依据各项原辅材料燃料动力消耗以设计方案为准，价格按当地实际价格计算。职工工资按元人年计含福利费及附加，全厂职工为人，年工资及附加费总额为万元。预计净残值率为，采用分类折旧法，年折日额为万元。无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。附表固定资产折旧估算表，附表无形及递延资产摊销估算表大修理费按固定资产原值的计取。其他制造费按固定资产原值的计取。企业管理费按定额定员计取，定员为人，定额取元人年。销售费用按销售收入的计取。项目建设期为年，生产经营期为年。固定资产借款年利率，流动资金借款年利率。成本费用估算附表总成本费用估算表。成本费用分析从附表中可以看出，项目成本费用中，固定成本占总成本费用的，可变成本占总成本费用的，其中原辅材料及包装材料占总成本费用的，因此影响成本的主要因素是原辅材料及包装材料的价格和消耗定额。投产初期的生产计划建议根据项目的建设情况，投产第年产量达到设计能力的，投产第二年产量达到设计能力的，以后各年均达到设计生产能力。销售收入与销售税金估算估算依据产品销售价格橄榄油软胶襄元粒含税增值税率，城市维护建设税教育费附加分别为增值税的和。产品销售收入万元万元万元四原辅材料及外购动力价格估算项目单位单价元备注原辅材料橄榄油公斤含税中药提取公斤含税食用明胶吨含税甘油公斤含税二包装材料聚酯瓶只含税铝塑板个含税印字小盒个含税彩色小盒个含税小纸箱只含税大纸箱只含税三燃料动力电度含税煤吨含税销售收入及税金估算附表销售收入及税金估算表，项目生产正常年销售税合计为万元。售利润估算附表损益表，项目正常生产年乎均利润总额为万元。目清偿能力分折经计算，本项目固定资产借款偿还期为年含建设期，附表借款还本付息表。财务现金流量分析附表分别为全部投资和自有资金财务现金流量分析表。在计算期内，项目累计现金流量在第六年出现正值，累计现金流量为万元。资金来源与运用资金来源与运用见附表，在计算期内整个项目资金盈余为万元。资产负债资产负债见附表由该表可以看出，本项目建设成后，资产负债率逐年降低，至计算期末为，流动比率从投产第年起大于，速动比率从投产第三年起大于，说明本项目偿付流动负债变现能力都较强。不确定性分析盈亏平衡分析计算结果为以生产负荷计以产量计万粒以销售收入计万元以上计算结果表明，本项目盈亏平衡点较低，适应市场变化能力和抗风险能力较强。敏感性分析本项目全部投资的财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年含建设期。如果销售收入增加，经营成本减少，固定资产投资减少，本项目的经济效益比基本方案更好，所以本项目敏感性对固定资产投资增加和减少，经营成本增加和减少和销售收入增加和减少等因素发生时作变化分析，从结果可以看出销售收入对项目影响最大，固定资产投资对项目影响最小。附表敏感性分析表主要经济指标附表主要经济技术指标表评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率投资利税率财务内部收益率投资回收期年均高于行业基准值，财务净现值大于零，项目适应市场变化能力和抗风险能力教强。从经济评价来看，本项目可行。附表及附图附表附表固定资产折日估算表附表无形及递延资产摊销估算表附表总成本费用估算表附表销售收入和销售税金及附加估算表附表损益表附表借款还本付息表附表财务现金流量表全部投资附表财务现金流量表自有资金附表资金来源与运用表附表资产负债表附表敏感性分析表附表主要经济技术指标表附图附图盈亏平衡分析图附图敏感性分析图第十二章招标内容招标依据国家计委第号令关于建设项目可行性研究报告增加招标呐容及核准招标事项暂行规定。国家计委第号令关于工程建设项目招标范围和规模标准规定。招标内容本项目位于陇南市武都区东江新区栈道湾，项目需要招标的范围有本项目的工程设计。本项目的全部建筑工程。本项目的安装工程。本项目的建筑工程安装工程和建设监理。本项目的配套工艺设备和公用工程设备。招标组织形式和招标方式本项目的组织形式委托具有相应资质的咨询监理单位代理招标。