划。二技术依据内蒙古自治区国民经济统计资料国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告有关规定和标准建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行产业政策财会税收制度。由项目建设单位提供其他项目基础材料二编制原则与城镇发展相协调旅游开发与城镇发展衔接，与城镇公共基础设施配套，还要协调好旅游与环境保护农田水利之间关系，使旅游开发与经济社会发展协调致。因地制宜，适度超前由于地理环境和历史文化环境影响，旅游景观和文脉趋同性已成为制约旅游发展重要因素。为此，旅游规划应与赤峰市乌敦套海镇社会发展战略衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展可能性，高起点和高标准地引导旅游区发展。旅游规划在充分研究本地文化基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性独特旅游产品与形象。同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律前提下，适度超前规划，强调规划前瞻性发展中弹性和实施中可操作性。可持续发展原则红山湖突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开发过程中，要突出环境就是生产力原则，进步加强对生态环境保护和建设，保持人与自然和谐关系。以可持续发展为目标，保护开发利用相结合，实现生态经济社会效益综合协调。第三节可行性研究过程与范围研究过程我公司受赤峰市翁牛特旗旅游局委托进行本工程项目可行性研究。根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度要求，我公司组织有关技术人员对红山湖旅游开发区项目建设条件进行了实地勘察，根据国家相关标准要求，结合该旅游区进步发展要求，对设计理念建筑物摆布公用配套设施建设等问题，与红山湖旅游开发有限责任公司深入交换了意见，于年月下旬完成了本可行性研究报告。二研究范围项目可行性及必要性旅游资源分析市场需求预测与建设规模论证总体布局对环境影响研究劳动保护与安全卫生节能节水工程进度实施计划建议投资估算经济效益分析研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性研究，对项目技术方案论证以及对经济效益评价，拟定切合实际建设方案。第四节研究工作概要项目提出背景改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，国内人均已超过美元，总体达到小康。据分析，当人均达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国。旅游业已被我国政府列为第三产业支柱和国民经济新增长点。目前，我国旅游业面临前所未有发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中地位和作用日益凸现。赤峰市翁牛特旗旅游资源富集，特别是位于乌敦套海镇红山湖旅游开发区，资源和景观组合特色显著，生态环境良好，建设红山湖旅游开发项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长旅游需要，合理开发和科学利用本地旅游资源，具有十分重要意义。二项目建设条件红山湖旅游开发区位于内蒙古翁牛特旗乌敦套海镇，是赤峰市翁牛特旗松山区敖汉旗三地交界金三角地区。红山湖旅游开发区，是以内蒙古自治区第大水库红山水库为主体，综合库区周围各种独特人文景观及自然风光而形成极具开发价值和开发潜力新型旅游开发区，其优越地理位臵和丰富旅游资源，是项目建设和发展基础性条件。项目在政策基础设施建设条件上较为成熟，项目建设可行性较强。三设计方案根据赤峰市红山湖旅游开发区建设工程发展战略和目标定位，结合规划区域地理位臵条件，项目拟整合红山湖及老哈河部分河段红山水库大坝至小山水电站水域及其周边旅游资源，确定旅游开发总体空间布局。为观光休闲度假等活动开展提供充满亲切愉快和活力滨水活动空间与绿色生态环境，将红山湖旅游区建设成为辽冀蒙地区独具特色大漠水乡旅游胜地。四建设主要内容及规模翁牛特旗红山湖旅游开发二期工程占地面积平方米亩，主要开发内容是完善红山湖旅游商务会议休闲区滨水度假区及旅游区配套工程建设。建设红山湖游客娱乐活动中心，建筑面积平方米新建景区码头公厕垃圾站等公共服务设施平方米，其中景区码头平方米，公厕平方米，垃圾站平方米建设旅游区周边道路米，其中宜林路油路工程米，国道线连接宜林路南端油路工程米实施沿湖护岸工程公里建设旅游区自来水供水系统打深井眼，新建供水管网管道总长度为。建设旅游区电网改造工程公里新建停车场平方米购臵各类水上娱乐设施，主要有画舫艘冲锋舟艘价格万，浮动码头平方米，漂流船艘。配套建设景区给排水电力道路等基础设施。五投资估算及资金筹措项目总投资万元，所需资金由项目建设单位翁牛特旗红山湖旅游开发有限责任公司自筹解决。六经济效益本项目年可实现营业收入万元，年上缴所得税万元，实现税后利润万元，所得税前财务内部收益率，财务净现值万元，投资利润率，投资回收期年。第五节主要经济技术指标表表主要经济技术指标览表序号指标名称单位指标备注主要建设内容红山湖游客娱乐活动中心景区码头垃圾站公厕等公共服务设施道路工程沿湖护岸工程停车场公用工程及配套设施建设二主要经济指标总投资万元固定资产万元铺底流动资金万元营业收入万元营业税及附加万元总成本万元营业利润万元所得税万元税后利润万元投资利润率投资利税率所得税前内部收益率所得税前净现值万元所得税前投资回收期年所得税后内部收益率所得税后净现值万元所得税后投资回收期年水体能进行银鱼养殖。银鱼富含蛋白质和人体所需种氨基酸，具有调肝补肾益设计施工安装等履行单位签订相关合同，履行必要法律手续，按照国家有关法律法规执行。与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。二组织机构与分工为了确保项目顺利进行，拟聘请有关专家担任项目技术顾问，配合项目进行重大技术问题咨询与决策。项目部下设三个职能部门资金部负责项目财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协议，以及资金使用收支手续。综合部负责行政工作以及与项目履行单位接待联络等项工作。负责项目技术文件技术档案管理。主持设计图纸会审处理有关技术问题，以及组织职工培训等工作。工程部负责项目土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全监督检查以及工程验收工作项目设备材料订货采购保管，调拨等项工作。第二节项目施工进度为使本项目尽快建成并投入使用，项目批复后，应尽快委托有关部门进行初步设计和资金落实工作，并对工程建设实行招投标。同时，为确保工程进度，应合理安排工期。根据项目进展情况，预计批复可行性研究报告后，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用共需年时间。整个项目实施进度安装见下表本项目建设期预计年。具体实施进度见下表项目实施计划进度表项目可研报告审批立项初步设计与审查施工图设计施工前准备土建施工室内外装修及外网竣工验收第十三章投资估算及资金筹措第节投资估算编制依据国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版内蒙古建设工程综合定额和内蒙古安装工程综合定额等相关费用定额内建工号委托方提供相关估算资料当地类似工程发包价格工程建设其他费用标准建设场地现状及市政设施条件。二投资估算范围及内容本概算投资范围包括本设计范围内所有费用。三投资估算建设投资估算工程费用建筑工程费依据相关专业所提供建筑构筑物工程量和单位造价指标估算，单位指标确定参照赤峰市土建工程定额进行估算。本项目工程费用总额为万元。工程建设其他费用本工程建设其他费用主要包括土地使用费前期咨询费勘察设计费工程保险费环境影响咨询服务费建设单位管理费监理费场地准备费及临时设施费招标代理服务费等。其费用估算按行业及国家有关规定，并结合当地和本项目具体情况。估算值为万元。基本预备费按工程费用和其他费用之和计，其估算值为万元。涨价预备费。本项目未计入涨价预备费。经过以上估算，项目建设投资合计为万元。二建设期利息本项目无银行贷款，建设期利息按计取。三流动资金估算根据扩大指标估算法和本项目特点，估算正常年份流动资金值为万元，其中铺底流动资金为万元。四项目投入总资金估算项目投入总资金为万元。详见附表总投资估算表。第二节资金筹措本项目总投资万元，资金来源由企业自筹解决。第十四章财务评价财务河流域与黄河流域样，同为中华民族摇篮。中国古代北方少数民族曾在这里创造了光辉灿烂文化，在中华文明发展史上具有极其重要历史地位。红山湖旅游开发区所在红山水库风光景色旖旎。水库水面面积万亩，是内蒙古自治区乃至中国东北地区最大人工湖。湖面视野开阔，水库坝下老哈河水道平稳开阔，库区东北紧邻素有八百里瀚海之称科尔沁沙地。红山水库自然资源丰富。从发展趋势看，经济社会发展对旅游业需求是不断增加，项目区良好自然与人文环境为项目建设和发展提供了有力支撑和保障。二政策环境良好年月，国务院发布了国务院关于加快发展旅游业意见国发号。意见按照科学发展观要求，对旅游业提出了全新定位，指出把旅游业培育成国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意现代服务业宏伟目标，并就新时期旅游业发展进行了全面部署，明确了具体发展目标。意见提出了放宽旅游市场准入，打破行业地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，调动社会各方面力量广泛参与到旅游业发展建设中。因此，本项目符合国家产业政策。三项目区周边旅游环境较好红山湖旅游区周边主要旅游目地有世界地质公园阿斯哈图石林华夏第村兴隆洼原始聚落遗址玉龙沙湖旅游区其甘旅游区坝上草原灯笼河草原等。阿斯哈图石林贡格尔草原等旅游区地质类旅游资源沙漠草原旅游资源与水体旅游资源系互补关系，邻近地区两种资源联合开发使翁旗旅游业具有返璞归真特点，更能达到相得益彰效果。因此，项目区周边地区良好旅游资源对项目建设提供了良好需求环境，红山湖旅游区可借助地理位臵优势与自身旅游资源优势，加强与周边旅游区协作，开展翁牛特旗沙漠草