酒通过增资方式解决。用款计划本项目建设期预定为年，第年建设资金投入，万元，第二年第三年再分别投入，万元，万元，三年累计投入安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告，万元。其中第年投入，万元由企业历年盈余利润自筹解决。本项目共需铺底流动资金，万元，分别在第二年第三年第四年各投入，万元，万元和，万元。项目资金必须按使用计划及时到位。项目投资使用计划详见下表。资金类别第年第二年第三年第四年合计建设资金投入铺底流动资金合计，安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告建设投资估算表表单位万元序号工程或费用名称新增建筑面积建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注比例全国运营中心区域物流中心旗舰店直营店加盟店小计二工程建设其他费用工程前期费可研报告编制费环评费工程招标代理服务费建设单位管理费职工培训费勘察设计费工程监理费工程费用及其他费用合计三基本预备费四建设投资合计比例全国运营区域物流中心设备投资明细表表单位元名称面积设备名称型号单位数量单价元总额全国运营中心电脑联想台打印机惠普台办公桌张叉车合力部网络机房含服务器套货车辆货运电梯富士部华北物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个货车辆叉车合力部货运电梯富士部华东物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部华中物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部华南物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部合计旗舰店直营店加盟店投资明细表表单价元名称数量办公用品型号数量单价总额旗舰店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅直营店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅加盟店个店面形象支持费合计项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目建设期经营期合计总投资建设投资建设期利息铺底流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于铺底流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资银行借款用于建设期利息用于铺底流动资金银行借款第八章效益分析直接经济效益通过本项目实施，未来公司营销管理能力和市场反应能力将大大提高，公司营销网点数量将大幅增长市场覆盖区域迅速扩大。本项目建成后，将进步巩固公司在安徽江苏等地区优势市场地位，有效提升公司营销体系综合运营效率，同时加大华北华东华南华中等区域市场覆盖，为布租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅直营店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅加盟店个店面形象支持费合计项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目建设期经营期合计总投资建设投资建设期利息铺底流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于铺底流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资银行借款用于建设期利息用于铺底流动资金银行借款第八章效益分析直接经济效益通过本项目实施，未来公司营销管理能力和市场反应能在满足市场和消费需求同时，为提高人民群众生活水平给国民带来精神享受等方面发挥了重要作用，也为国家财政积累了大量资金，为国家经济建设做出了突出贡献。年度，我国白酒总产量达到万千升，下表是自年以来国内白酒产量览表表年全国白酒产量万千升年份产量增长率年份产量增长率年份产量增长率年季度数据来源中国轻工业协会，国务院发展研究中心图年白酒产量变化图单位万千升年份年增长率图年白酒增长率变化图据中国轻工业联合会和中国轻工业信息中心发布全国酿酒行业信息，截止年底，我国共有规模以上白酒制造企业家。年季度，全国白酒产量仍然集中于主要产区和骨干企业，白酒产量前位省份生产总量占全行业比重为，其中，四川省万千升，占全行业比重为山东省万千升，占全行业比重为河南省万千升，占全行业比重为辽宁省万千升，占全行业比重为江苏省万千升，占全行业比重为安徽省万千升，占全行业比重为。可以看出，我国白酒产量中半数以上来自主要六省份，即四川山东河南辽宁江苏安徽等省份。上述六省份白酒企业群体优势，已经转化为区域优势，这些地区已成为目前我国白酒产业热点地区。白酒在国内消费市场消费情况从白酒行业主营业务收入总额情况分析，年月份，全国白酒行业实现主营业务收入总额为亿元。其中，四川省实现规模以上白酒制造企业指全部国有企业及年销售收入万元以上非国有企业。主营业务收入总额为亿元，占全行业比重为山东河南辽宁江苏安徽五省份实现主营业务收入总额为亿元，占全行业比重为其它省份实现主营业务收入总额为亿元，占全行业比重为。注数据来源全国酿酒行业信息具体情况如下图所示图中国白酒主要消费市场分布图全国白酒行业地区市场概况如下西南地区市场西南地区经济欠发达，白酒产业却是全国闻名。以四川贵州为首白酒产业，牢牢固守大门，并以此为根据地在全国领衔白酒风云。华东地区市场华东地区白酒消费发展不平衡，其中山东安全国白酒市场按地区分类情况如下西南地区市场四川广西重庆云南西藏贵州华东地区市场上海山东江苏浙江安徽江西华中地区市场河南湖南湖北华北地区市场北京天津河北山西内蒙古东北地区市场辽宁黑龙江吉林华南地区市场广东福建海南西北地区市场甘肃陕西新疆宁夏青海徽江苏等地，既是白酒生产大省也是消费大省，上海地区白酒消费量很少，浙江地区黄酒消费也占有相当部分市场。年，白酒生产大省山东仍然将其他区域远远地甩在身后，白酒销售收入在该区域位居第，江苏省则发展迅猛。考虑到年洋河双沟联盟形成苏酒集团对江苏白酒产业迅猛推进，山东在华东白酒行业领头位置在未来几年可能被江苏白酒产业代替。华中地区市场年华中地区白酒产业发展迅猛，其中湖南省发展尤为突出，而河南省豫酒抱团出击，湖北省中低档白酒强势扩张等势态也浮出水面。办公软硬件等设施客户关系及渠道管理系统购置费用按目前市场价格计算其他费用主要系租赁场地费用及宣传费用等。项目总投资本项目总投资，万元，包括建设投资，万元和铺底流动资金，万元。资金筹措项目共需资金，万元，其中，万元拟以企业历年盈余利润自筹解决，另外，万元拟由母公司迎驾贡力将费年之内占，水处理设施不健全，有些即便有水处理设施也不使用，水质硬度接近，达不到正常水质要求，加上设备与管网得不到正常及时维修改造和更换，漏水量接近，导致供热成本较高和供热质量较差。由于原来管网设计缺乏统筹规划，加之供热分区较为零乱，致使目前部分管网水力工况与压力工况失调现象严重。由于存在上述问题，建设大型热源厂进行集中供热，以集中供热取代分散供热是城市发展必然选择。本工程实施后，以新建热源厂进行集中供热取代燃煤小锅炉分散供热，可以大大提高热效率和节约能源，减少占地，解决水质达不到要求腐蚀管道问题，使漏水率在合理范围内，减少烟尘等排放量，同时也减少了煤渣运输量以及带来交通压力及汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况。本工程实施后，可实现万平方米建筑面积集中供热，取代分散燃煤小锅炉，可以大大节约能源，实现年节约标煤量为吨减少占地减少烟尘等排放量分别为吨年吨年吨年吨年，也减少了煤灰渣运输量以及带来交通压力和汽车尾气排放，从而有利于改善城市环境状况改善和提高供热质量和人民生活水平保持供热系统正常维护管理，将使管网失水率控制在级网系统级网循环水量二级网系统二级网循环水量，同时，经过科学水力计算必要运行调节和自控手段，将使运行达到正常水力工况。所以本工程建设不仅有经济效益，同时也有较大环境和社会效益。项目区域内现有锅炉房供暖情况如下表小锅炉房现状览表序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商盘锦教委楼小路东房后锅炉房Ⅱ辽宁省凤城市顺天锅炉厂八三四院内锅炉房Ⅱ锦州锅炉厂交通局院内锅炉房Ⅱ海城锅炉厂港城宾馆锅炉房Ⅱ无锡太湖锅炉厂营口外运锅炉房Ⅱ大连旅顺宏源锅炉厂北港加油站内锅炉房Ⅱ沈阳第二锅炉厂盛兴储运锅炉房沈阳锅炉厂海关缉私库后锅炉房Ⅱ本溪锅炉厂常山物业锅炉房海运大厦南Ⅱ营口锅炉厂海运大厦院内锅炉房Ⅱ本溪锅炉厂天富老红运酒店锅炉房Ⅱ大连锅炉厂天富港号门东路北锅炉房Ⅱ大连圣海锅炉厂明虹小区交警队东明虹区Ⅱ沈阳清华锅炉有限公司南山物业站东社区环卫处Ⅱ齐齐哈尔锅炉厂Ⅱ齐齐哈尔锅炉厂华翔物流淮河路东段Ⅱ辽阳市火龙锅炉制造厂序号锅炉房名称锅炉型号锅炉容量转换为兆瓦台数投入运行日期供热面积平方米锅炉生产商海宝小区Ⅱ营口锅炉厂Ⅱ营口锅炉厂妇婴医院大连圣海锅炉新时代小学锅炉房Ⅱ沈阳军区联勤部工程安装大队铁路货场经营三部锅炉房南营口金达股份有限公司二十四中学Ⅱ本溪目其它费用本工程为世界银行贷款项目，需发生费用为承诺费先征费。承诺费费率按贷款额，先征费费率按贷款额。贷款额计算土建工程贷款为类费用，设备费用贷款。世界银行贷款利率按计算，国内银行贷款利率按计算。上述费用计入总投资中。项目总投资本项目总投资人民币万元，详见总投资估算表。单位万元表序号建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计工程费用热源厂部分热水管网部分级热水网二级热水网热水网特殊处理费换热站中继泵站楼栋热计量表示范区工程建设其它费建设单位管理费勘查测量费设计费建设单位临设酒通过增资方式解决。用款计划本项目建设期预定为年，第年建设资金投入，万元，第二年第三年再分别投入，万元，万元，三年累计投入安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告，万元。其中第年投入，万元由企业历年盈余利润自筹解决。本项目共需铺底流动资金，万元，分别在第二年第三年第四年各投入，万元，万元和，万元。项目资金必须按使用计划及时到位。项目投资使用计划详见下表。资金类别第年第二年第三年第四年合计建设资金投入铺底流动资金合计，安徽迎驾贡酒股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告建设投资估算表表单位万元序号工程或费用名称新增建筑面积建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注比例全国运营中心区域物流中心旗舰店直营店加盟店小计二工程建设其他费用工程前期费可研报告编制费环评费工程招标代理服务费建设单位管理费职工培训费勘察设计费工程监理费工程费用及其他费用合计三基本预备费四建设投资合计比例全国运营区域物流中心设备投资明细表表单位元名称面积设备名称型号单位数量单价元总额全国运营中心电脑联想台打印机惠普台办公桌张叉车合力部网络机房含服务器套货车辆货运电梯富士部华北物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个货车辆叉车合力部货运电梯富士部华东物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部华中物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部华南物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部合计旗舰店直营店加盟店投资明细表表单价元名称数量办公用品型号数量单价总额旗舰店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅直营店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅加盟店个店面形象支持费合计项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目建设期经营期合计总投资建设投资建设期利息铺底流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于铺底流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资银行借款用于建设期利息用于铺底流动资金银行借款第八章效益分析直接经济效益通过本项目实施，未来公司营销管理能力和市场反应能力将大大提高，公司营销网点数量将大幅增长市场覆盖区域迅速扩大。本项目建成后，将进步巩固公司在安徽江苏等地区优势市场地位，有效提升公司营销体系综合运营效率，同时加大华北华东华南华中等区域市场覆盖，为布租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅直营店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅加盟店个店面形象支持费合计项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目建设期经营期合计总投资建设投资建设期利息铺底流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于铺底流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资银行借款用于建设期利息用于铺底流动资金银行借款第八章效益分析直接经济效益通过本项目实施，未来公司营销管理能力和市场反应能