收期按年估算销售收入预测表附表序号项目产品销售量年年年年合计季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度商务会所销售比例销售单价销售金额配套商业销售比例销售单价销售金额科研办公楼销售比例销售单价销售金额产业综合技术服务中心销售比例销售单价销售金额车位销售比例销售单价销售金额合计销售税费营业税及附加印花税土地增值税计算表附表序号项目数值单位备注销售收入，万元扣除项目地价款，万元取得土地使用权所支付地价款和按国家统规定缴纳有关费用开发成本土地征用及拆迁补偿费万元开发土地和新建房及配套设施成本建设期管理费用开发间接费前期工程费，万元建筑安装工程费，万元基础设施费，万元公共配套设施费万元开发间接费用，万元开发费用销售费用万元管理费用人员管理费万元开发费用不能超过开发成本及土地款，超过按开发成本计算财务费用万元营业税及附加，万元与转让房地产有关税金附加费用，万元地价款加开发成本扣除项目小计，万元增值额，万元增值比例计征税额第额度万元增值额扣除项目，按增值额计征第二额度万元增值额扣除项目，按增值额扣除项目第三额度万元增值额扣除项目，按增值额扣除项目第四额度万元增值额扣除项目，按增值额扣除项目股份公司要求分年度损益表附表金额单位万元序号项目年年年年年合计备注销售收入，减开发成本销售税及附加，二营业利润减管理费用财务费用，销售费用，其中代理费营销广告费，三土增税和所得税前利润减清算应交土地增值税，四税前利润减所得税，自有资金财务费用，五净利润股份公司要求全投资现金流量表附表序号项目小计年年年年年季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度当期现金流入销售收入当期现金流出开发成本土地费用前期费用基础设施建设费建安工程费公建及配套工程不可预见费建设期管理费人员管理费用销售费用销售代理广告及其它费用营业税及附加土地增值税所得税前净现金流入所得税所得税后当期净现金流入累计所得税后净现金流金牛高科技产业园二期北区被确定为成都市以及四川省轨道交通集中发展区，这从政策上保证了园区发展主题性和排他性。项目作为北区核心区域，将先行进入园区，发展轨道交通产业，不存在与其他项目同质竞争。三结论本项目从全国以及成都市内工业园区情况来看，不存在同质竞争，项目具有良好稀缺性。同时本项目取得土地成本价相对较低，具备较大成本优势。成都市把城市四环线以内区域确定为城市主城发展区，未来项目土地升值潜力较大。三区域工业园市场分析项目宏观市场分析国家产业政策及产业市场分析本项目是以轨道交通产业为主题产业园区，从宏观层面分析，交通高科技产业发展符合国家科学和技术发展方向，国家现代化交通体系构建为交通高科技产业发展提供了广阔市场前景和强有力政策支撑。从国家中长期基础设施投资计划来看，到年有近万亿元现代化交通基础设施建设，其新技术新工艺新产品新材料方面产业发展将带动相关工业地产蓬勃发展。区域产业发展分析为加快四川省轨道交通产业发展，四川省和成都市已经出台了关于发展轨道交通产业系列政策措施。由省政府牵头，整合四川交通资源，确立以中铁二院为主体，发展轨道交通高科技产业，组建轨道交通产业联盟，建立产业集聚区。为顺应西部综合交通枢纽和承接产业转移及升级换代时势，成都市出台了工业园区主业发展政策，并把金牛区高科技产业园二期北区定位为轨道交通产业集中发展区。四川省成都市金牛区对于轨道交通产业发展规划为本项目建设和交通领域企业集聚提供了良好发展平台。二成都工业地产及总部基地分析成都每个区都有自己工业园区项目，产业集群效应不明显。目前，以高新技术产业开发为主工业园区主要集中成都六城区，而以传统制造工业为特色工业开发区主要位于周边区县。在政府规范下，成都市区工业园已经呈现向三环外郊区集中趋势，其中南延线西延线和武侯大道沿线最为集中，并逐渐形成各自产业特征。如图所示通过实地调查锦江工业总部基地青羊工业集中发展区金牛高科技产业园武侯工业园龙潭工业集中发展区等五个大型工业集中发展区后，对目前成都工业园区开发模式产品模式运营和盈利模式进行如下归纳。工业园区开发模式从调研情况来看，工业园区开发模式主要分为以下三点工业地产商开发模式流程政府供地开发商开发项目招商入驻代表项目青羊绿舟税源总部基地政府开发模式流程政府政府成立投资公司开发项目招商入驻代表项目西部智谷此种模式最大优点就是相关产业政策支持和税收优惠表附表序号项目单位成业地产及总部基地分析成都每个区都有自己工业园区项目，产业集群效应不明显。目前，以高新技术产业开发为主工业园区主要集中成都六城区，而以传统制造工业为特色工业开发区主要位于周边区县。在政府规范下，成都市区工业园已经呈现向三环外郊区集中趋势，其中南延线西延线和武侯大道沿线最为集中，并逐渐形成各自产业特征。如图所示通过实地调查锦江工业总部基地青羊工业集中发展区金牛高科技产业园武侯工业园龙潭工业集中发展区等五个大型工业集中发展区后，对目前成都工业园区开发模式产品模式运营和盈利模式进行如下归纳。工业园区开发模式从调研情况来看，工业园区开发模式主要分为以下三点工业地产商开发模式流程政府供地开发商开发项目招商入驻代表项目青羊绿舟税源总部基地政府开发模式流程政府政府成立投资公司开发项目招商入驻代表项目西部智谷此种模式最大优点就是相关产业政策支持和税收优惠地面现状宗地内南面有九道堰，无池塘及高压线等对开发有较大影响因素。宗地现状见图所示地面现有建筑物情况地块内现有少量村民住宅，政府正在实施拆迁。地下情况据初步勘察，地下没有影响项目开发不利因素。二承诺交地状况项目用地按七通平标准出让。三承诺交地时间出让合同签订后半年内，具体交地付款条件及细节在出让合同中明确。四前期市政状况目前园区内规划市政主干道及管网都已修建完成，已基本达到三通平水平。四生活配套交通状况项目位于成都市北部新城在三环以北绕城高速以南北新干道以东川陕公路以西，交通路网通达，区域内有建设中地铁号线和规划中地铁号线。二大市政配套该园区作为省级高新园区，水电气等资源完全能满足园区开发和经营需要。三现状生活配套及规划情况医疗配套成都军区总医院大丰镇医院和天回镇医院等。商业配套紧临成都市国际商贸城天回镇和大丰镇等商业区。金融机构配套建设银行招商银行工商银行中国银行农业银行成都商业银行等在该区域均有分支机构。项目所在区域周边规划有位于产业园北面是金牛区非物质遗产生态公园位于产业园南面凤凰新城将打造为中高档住宅区位于项目东边天回镇将着力打造天回古镇，集旅游休闲娱乐餐饮为体大型度假区，同时以成都军区总医院为核心，打造医疗康体中心，项目周边配套正在逐步完善。五结论项目区域交通路网通达，通畅便捷，周边生活配套日益成熟。项目地块内无影响地块顺利开发因素存在，已具备良好开发条件。第二部分区域工业园市场分科技产业园二期北区被确定为成都市以及四川省轨道交通集中发展区，这从政策上保证了园区发展主题性和排他性。项目作为北区核心区域，将先行进入园区，发展轨道交通产业，不存在与其他项目同质竞争。三结论本项目从全国以及成都市内工业园区情况来看，不存在同质竞争，项目具有良好稀缺性。同时本项目取得土地成本价相对较低，具备较大成本优势。成都市把城市四环线以内区域确定为城市主城发展区，未来项目土地升值潜力较大。三区域工业园市场分析项目宏观市场分析国家产业政策及产业市场分析本项目是以轨道交通产业为主题产业园区，从宏观层面分析，交通高科技产业发展符合国家科学和技术发展方向，国家现代化交通体系构建为交通高科技产业发展提供了广阔市场前景和强有力政策支撑。从国家中长期基础设施投资计划来看，到年有近万亿元现代化交通基础设施建设，其新技术新工艺新产品新材料方面产业发展将带动相关工业地产蓬勃发展。区域产业发展分析为加快四川省轨道交通产业发展，四川省和成都市已经出台了关于发展轨道交通产业系列政策措施。由省政府牵头，整合四川交通资源，确立以中铁二院为主体，发展轨道交通高科技产业，组建轨道交通产业联盟，建立产业集聚区。为顺应西部综合交通枢纽和承接产业转移及升级换代时势，成都市出台了工业园区主业发展政策，并把金牛区高科技产业园二期北区定位为轨道交通产业集中发展区。四川省成都市金牛区对于轨道交通产业发展规划为本项目建设和交通领域企业集聚提供了良好发展平台。二成都工业地产及总部基地分析成都每个区都有自己工业园区项目，产业集群效应不明显。目前，以高新技术产业开发为主工业园区主要集中成都六城区，而以传统制造工业为特色工业开发区主要位于周边区县。在政府规范下，成都市区工业园已经呈现向三环外郊区集中趋势，其中南延线西延线和武侯大道沿线最为集中，并逐渐形成各自产业特征。如图所示通过实地调查锦江工业总部基地青羊工业集中发展区金牛高科技产业园武侯工业园龙潭工业集中发展区等五个大型工业集中发展区后，对目前成都工业园区开发模式产品模式运营和盈利模式进行如下归纳。工业园区开发模式从调研情况来看，工业园区开发模式主要分为以下三点工业地产商开发模式流程政府供地开发商开发项目招商入驻代表项目青羊绿舟税源总部基地政府开发模式流程政府政府成立投资公司开发项目招商入驻代表项目西部智谷此种模式最大优点就是相关产业政策支持和税收优惠表附表序号项目单位成本来源方式结合四川省成都市承接产业转移，实现产业结构调整，促进成都市区主业良好发展，金牛区有意邀请中铁置业和中铁二院联合引领打造金牛区主业轨道交通集中发展区。三项目简况项目位于成都市金牛区高科技产业园二期内，北靠绕城高速和成都国际商贸城，南靠金牛高科技产业园二期起步园和即将打造成都市凤凰山休闲运动居住新城区，东靠宝成铁路线和川陕公路及天回