应对资金计划的执行情况进行监控，资金支付时逐笔注销，并在月初对上月资金计划的执行情况进行通报。各回款责任人对计划回款任务应当保证完成金计划提交给成本控制部，遇节假日顺延，有上级主管领导的部门，资金计划需经主管领导审核后提交成本控制部。成本控制部根据年度预算及已执行的资金计划情况进行审核，并提出审核意见报总经理审批。成本控制部将审批项目其他费用各部门工作计划其他非项目日常费用工作计划及日常管理活动基础招待费各部门参照招待费限额参照表执行，不需每月申报。资金计划申报时间及审批各部门在每月日下班前项目管理部每月日前将下月资依据计划范围计划申报依据回款计划销售合同工程进度生产成本支出计划采购部采购合同送货情况账期项目管理部分包合同施工进度项目业务费项目回款情况约定的支付方式各种保证金各部门工作计划项目招待费本支出工程款设备款材料款项目招待费业务费各种保证金项目部其他费用基础招待费及其他非项目日常费用的使用计划。参与部门及人员所有业务经办部门及中心的负责人。资金计划申报和审批资金计划申报作为年度预算项目总预算的落地措施，各部门每月必须根据工作进度对年度预算项目总预算进行分解，分解后的预算作为月度资金使用计划执行，具体规定如下资金计划的范围资金计划的范围包括资金回款生产成致，对应付账款的异常情况及时向公司领导汇报。考核及奖罚在应付账款管理工作中，各部门或岗位应及时主动准确地提交相关单据，并做好交接手续，每丢失张票据，对相关责任人罚款元。第三章资金计划管理资金计划账，详细记录各分包队伍的产值完成情况及付款情况等信息。项目管理部每月日前将已签批的当月施工队伍工程产值审计确认单交财务部和成本控制部备案。财务部每月定期与各部门核对应付账款情况，保持信息准确各供应商所供物资的数量金额供应时间及付款情况等信息。采购部每月日前将上月日至本月日所购物资的供货清单连同采购审批表交会计审核备案。应付分包劳务款的管理项目管理部应建立完善的分包劳务管理台款管理应付账款的范围本制度所称的应付账款是指采购货物接受劳务未及时支付的款项以及收取的各种保证金和押金往来。应付财务部每月定期与各部门核对应付账款情况，保持信息准确各供应商所供物资的数量金额供应时间及付款情况等信息。采购部每月日前将上月日至本月日所购物资的供货清单连同采购审批表交会计审核备案。应付分包劳务款的管理项目管理部应建立完善的分包劳务管理台款管理应付账款的范围本制度所称的应付账款是指采购货物接受劳务未及时支付的款项以及收取的各种保证金和押金往来。应付账款的日常管理应付材料设备款的管理采购部应建立完善的物资供应管理台账，详细记录法律诉讼途径或其他手段解决。回款考核及奖罚每季度对营销人员的回款工作进行考核，详见营销人员回款考核办法。在回款工作中，各配合部门或岗位未能及时准确有效完成工作者，视情节轻重每次给予元罚款。应付账讼的时效性。陈欠款的回款规定两年以上未收回的款项为陈欠款，原则上，陈欠款应由原责任人负责催收，原责任人离职的，由财务部组织安排催收工作。陈欠款的催收必须制定时间表，对正常程序无法回收的款项，必要时通过入回款工作及回款配合工作，以确保应收款的按时收回。财务部在年底需向各相关客户发出有效合同欠款对账单，项目营销负责人负责将应收账款对账单送达客户，并及时收回有效回执交财务部存档，确保各应收账款的法律诉讼入回款工作及回款配合工作，以确保应收款的按时收回。财务部在年底需向各相关客户发出有效合同欠款对账单，项目营销负责人负责将应收账款对账单送达客户，并及时收回有效回执交财务部存档，确保各应收账款的法律诉讼的时效性。陈欠款的回款规定两年以上未收回的款项为陈欠款，原则上，陈欠款应由原责任人负责催收，原责任人离职的，由财务部组织安排催收工作。陈欠款的催收必须制定时间表，对正常程序无法回收的款项，必要时通过法律诉讼途径或其他手段解决。回款考核及奖罚每季度对营销人员的回款工作进行考核，详见营销人员回款考核办法。在回款工作中，各配合部门或岗位未能及时准确有效完成工作者，视情节轻重每次给予元罚款。应付账款管理应付账款的范围本制度所称的应付账款是指采购货物接受劳务未及时支付的款项以及收取的各种保证金和押金往来。应付账款的日常管理应付材料设备款的管理采购部应建立完善的物资供应管理台账，详细记录各供应商所供物资的数量金额供应时间及付款情况等信息。采购部每月日前将上月日至本月日所购物资的供货清单连同采购审批表交会计审核备案。应付分包劳务款的管理项目管理部应建立完善的分包劳务管理台账，详细记录各分包队伍的产值完成情况及付款情况等信息。项目管理部每月日前将已签批的当月施工队伍工程产值审计确认单交财务部和成本控制部备案。财务部每月定期与各部门核对应付账款情况，保持信息准确致，对应付账款的异常情况及时向公司领导汇报。围现金日常管理银行存款管理结算票据管理结算票据的种类结算票据的收取结算票据的签发遗失和作废票据处理网络结算管理第章资金管理总纲总则为加强资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转提高资金利用率，合理安排资金流向保证资金安全，特制定本制度。资金管理范围资金管理范围主要包括资金流量管理资金计划管理付款管理暂付款及备用金管理资金存量管理。第二章资金流量管理应收账款管理应收账款的范围本制度所称的应收账款指因销售商品提供劳务，应向购买或接受服务的单位收取的款项如工程款设备款维保款运营服务款等以及应收回的各种保证金如投标保证金安保押金等。应收账款责任归属各项目的营销负责人为要款第责任人，对应收款回笼的及时性和完整性负责，有权对要款各阶段的配合部门或岗位提出工作要求并督办，各部门或岗位的必须配合。项目经理技术中心售后服务部财务部及有关领导在要款的各个阶段提供必要支持。项目实施主管领导负责对各项目进度款或阶段款洽商款及结算款的签认工作进行监督，对执行不力的部门或岗位有权进行通报批评和处罚。各业务主办部门负责本部门各类保证金及押金的收回，财务部负责监督。财务部每月定期与营销部核对应收账款情况，保持营销部与财务部信息准确致，各营销人员应认真配合。财务部每月按时出具应收账款账龄分析表，对资金回笼的异常情况进行通报并及时向领导汇报。日常回款管理项目经理应按合同约定的时间及时向甲方提交已完工程量报告，并对甲方审核过程进行必要的催办，合同未约定的，按加速回款的原则进行申报，审核结果报营销负责人进行款项的申报和催收，同时报成本控制部和财务部备案。售后服务部做好项目质保期的服务工作，为质保金的收回提供便利条件，并在质保到期的前个月通知营销部和财务部进行质保金催收。各项目营销负责人应建立应收账款管理台账，合同签订完毕或合同开始执行周内摸清该项目的甲方付款审批程序和各节点要求，并书面报项目部财务部及有关领导，以便各有关部门做好配合准备。各项目营销负责人每月按时制定回款计划，每周制定相应的回款保障措施，报部门负责人审核后交财务部及相关领导，并及时向财务部通报催款情况，以便财务部掌握资金回笼情况，合理调度资金。年终回款规定财务部在每年月中旬组织营销部项目管理部等部门，对各项目至年底的完工情况应收账款情况进行全面清查统计，各相关部门或责任人拟定回款计划及配合工作计划，并明确各阶段工作的责任人。各相关责任人根据