蛋瓜菜油等。本项目年产西点万份，米粉汤料及配料万份，需要面粉吨鲜米粉吨肉类吨鸡蛋吨瓜菜吨油吨，这些原辅料均可在昆明市周边购买。锅炉用燃料及其他包装材料可在云南省及国内市场采购。供电本项目主食加工配送中心新增装机容量，项目建设单位原有变压器尚有富余，可满足本项目用电需求，不需另外扩容。供水本项目用水由建设地点城市给水管网或经开区给水管网供给，原有给水系统可满足本项目生产生活及消防用水需要。燃料供应本项目现有台锅炉，其中台供原生产车间使用，台备用。新增车间预计蒸汽消耗量，现有锅炉已能满足需求。根据生产需要年耗燃料量吨，本项目用燃料可在云南省区内市场采购。环境保护环境保护是项基本国策，本项目投产后，其排放废物主要是生产废水锅炉烟尘及炉渣。对这些废物处理，已有成熟技术，本设计根据国家有关法规，设计合理环保工程，并与项目工程同时建设投产，确保项目建成后符合国家环境保护有关法规要求。项目建成后，不会对本厂及周围环境造成污染。节约能源本项目在设计时，认真贯彻执行国家节约能源政策，采用具有目前国内先进水平生产工艺及设备，其生产效率高，耗能低电气设计选用节能型产品冷却水循环使用，用汽设备及热力管道注意保温总图布置符合工艺流程要求，运输方便通过采用上述措施以节约能源。劳动定员及来源本项目新增劳动定员人，其中主食加工配送中心生产工人人，管理人员人，技术人员人，阳光早餐连锁门店劳动定员为人。少部份管理人员由组成项目法人公司委任，大部份管理人员工程技术人员生产工人服务人员等，均直接向社会公开招聘。项目投入总投资及效益情况项目总投资额为万元，其中建设投资万元含建设期贷款利息万元，流动资金万元。项目建成后正常年份销售收入为万元，各年平均销售收入万元，年均利润总额为万元，年均上缴增值税万元，销售税金及附加万元，所得税万元，投资收益率为，投资回收期所得税前为年所得税后为年，项目投资内部收益率税前。各项财务指标表明本项目具有较好经济效益和定抗风险能力。项目实施进度建议根据本项目建设规模和投资规模，结合建设单位具体情况分析比较，建议本项目建设期为半年，以便尽快地获得经济效益。进度安排详见第十章项目实施进度建议。主要技术经济指标序号项目单位数值设计年产量份西点份米粉份总投资万元建设投资万元其中建设期利息万元流动资金万元资金筹措万元资本金万元用于流动资金万元用于建设投资万元其中标财务内部收益率财务净现值项目资本金现金流量表达到设计能力生产期表单位万元序年份利率建设期生产期号项目半年借款及还本付息年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息偿还借款本金资金来源未分配利润折旧摊销其他资金利息备付率偿债备付率贷款偿还期年含建设期计算指标借款还本付息计划表表单位万元序年份建设期投产期号项目资产流动资产总额应收账款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付账款流动资金借款其他短期借款建设投资贷款负债小计所有者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率资产负债表达到设计能力生产期表单位万元序年份建设期投产期合号项目计生产负荷现金流入利润总额折旧费摊销费长期贷款流动资金贷款其他短期借款资本金用于建设投资用于流动资金其他回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资其中建设期利息流动资金所得税应付利润贷款本金偿还流动资金贷款本金偿还其他短期借款本金偿还其他净现金流量累计盈余资金项目财务计划现金流量表达到设计能力生产期表变化因素名称销售价格项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年建设投资项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年经营成本项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年产品产量项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年敏感性分析表敏感性分析图销售价格建设投资经营成本产品产量第十五章风险分析项目主要风险因素识别项目实施风险主要有工程风险资金风险外部协作条件风险，项目运营后，经营风险主要有市场风险技术风险政策风险，针对本项目而言，项目建设地，水文地质条件明确，水电交通通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险，本项目实施符合国家政策，我国社会稳定，国家政策稳定，在可以预见将来，政策不会有重大变化或调整，因此，基本不存在政策风险。所以，本项目风险主要集中在市场风险技术风险资金风险。风险程度分析序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般市场风险市场需求量市场需求巨大，风险较小。竞争能力公司具有良好品牌和资源优势具有较强市场竞争力技术风险技术成熟，可靠先进性生产工艺较成熟先进。实用性适合所有消费者资金风险利率利率上调，有定风险。资金来源中断由于种种原因，配套资金可能出现中断。资金供应不足由于种种原因，配套资金可能出现不足。主要风险及防范措施市场风险早餐食环境条件差状况，其中包括早餐生产环境和就餐环境差器具几乎没有经过消毒杀菌油炸类食品高温油重复使用现象严重等问题，严重威胁人民群众饮食安全。因此加快推进早餐示范工程，支持阳光早餐工程企业扩大生产，改进经营方式，进步改善早餐市场脏乱差状况，建设现代化早餐供应体系，为居民提供方便卫生价廉物美早餐服务，并拓展大众化中式快餐业务，将极大促进餐饮业持续健康发展，促进社会和谐。本项目建设不仅能满足人们日益增长对早餐需求，同时对保证食品安全体系建设有着重要意义。带动相关产业发展，创造就业机会本项目建成投产后将会带动各相关产业发展起到积极促进作用。如农业原料种植，到运输业包装材料制造业印刷业和商业均有极大促进作用，直接为社会创造多个就业机会，同时向国家上缴税收万元。级转变从年以来，早餐工程经营环境已经发生根本变化，这为早餐工程升级提供了可能性在城市化进程中，城管交通市容等有关部门对早餐工程提出了更高要求，从而推动了早餐工程升级。马路早餐摊点在非机动车道上占道经营经常使得行人非机动车不得不进入机动车道，因此加剧了城市交通拥堵情况而在经营过程中，喝豆浆纸杯烟盒用过餐巾纸，以及用来包装早餐白色塑料袋，包过油条馅饼烧饼后，就被吃早餐人随手扔到地下，如果有点风，就会飘起来，路边上没有及时清理成堆垃圾还会产生难闻气味，严重影响了市容市貌。虽然早餐工程中每个流动网点处都配有垃圾箱，并分散经营，降低了对城市交通市容不良影响，但问题依然存在。来自政策方面支持，也促使早餐工程进行新轮升级。年月日，商务部商贸服务司宣布推动早餐工程，争取用年时间，支持龙头餐饮企业按照主食加工配送中心建设规范，在全国多个地级以上城市发展主食加工配第章总论项目名称及建设地点项目名称早餐主食加工配送中心及门店示范工程建设项目建设地点主食加工配送中心昆明经济技术开发区企业现有厂址内二阳光早餐连锁门店分布在昆明市区商务中心区二级商业区社区大型小区社区内。项目承办单位昆明阳光早餐有限公司可行性研究编制单位单位名称工程咨询资格证书资格等级甲级证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会可行性研究报告编制依据产业政策行业发展规划地区发展规划与本项目有关国家标准规范关于流通领域市场监管与放心肉服务体系等项目资金申报通知财办建号核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,商务部财政部关于开展早餐示范工程建设试点工作通知商贸发号可行性研究报告编制合同。承办单位情况简介昆明阳光早餐有限公司原公司名称为昆明放心早餐人，新增带动就业人数多人，新增年配送量吨，新增加工品种个，基本形成规范化生产统加工配送和连锁化经营早中晚餐供应网络。商业地产发展改变了城市格局，并导致地价上涨商圈变化，加上人力及原料成本上升这些因素，增加了早餐工程经营成本，因此要求经营者转变早餐企业经营观念，积极应对冲击和挑战。早餐消费市场特点是市场很大，但利润很薄，不达到定规模是难以赢利。政府实施宏观引导并提供政策支持，为企业提供了良好外部环境，但若想长期发展，企业还得依靠市场机制，运用现代快餐业经营发展模式，自主经营，竞争发展。以市场需求为导向，按照工业化标准化工序化集约化系列化原则，研制开发大众化营养均衡系列产品，为广大居民提供营养快捷实惠早餐服务。同时必须本着双赢原则，充分利用和整合社会资源，逐步规范完善和拓展早餐市场。在经营过程中还必须坚持消费低价位享受高品位原则，将大众消费作为未来经营主旋律，让消费者非常随意进行消费。项目概况原有生产设施简介昆明阳光早餐有限公司原厂区内生产设施有生产车间配送车间锅炉房仓库污水处理站，具备年产量万份生产线，包括水蒸类包点生产线粥品类生产线豆制品类非发酵型生产线。水蒸类包点生产线含原材料仓库粗加工车间制作间醒发室蒸煮间包装间设备有压面机和面机绞肉机烤箱冰箱案台蒸包柜蒸包车等粥品类生产线含原材料仓库原材料筛选间馅料加工间蒸煮间包装间设备有蒸柜绞肉机夹层锅不锈钢桶自动包装机豆制品类非发酵型生产线含原材料仓库原材料筛选间浸泡池磨豆间煮浆间包装间设备有磨浆机煮浆锅抽浆机包装机。新增项目拟建地点本项目建设分两部分第部分主食加工配送中心，建设地点在国家级经济技术开发区昆明经济技术开发区企业现有厂址内，项目总用地面积为平方米，约亩。项目地块位于建设路号，场地已经经过平整，供水供电均有保障。第二部分市区阳光早餐连锁门店按三级分类，分别分布在昆明市区商务中心区二级商业区社区大型小区社区内。建设内容及产品方案本项目第部分在现有厂址内进行扩建，新建座四层总建筑面积主食加工配送中心。楼为配送中心，二楼为西点加工车间，三四楼为米粉汤料及配料加工车间。配置相应工艺设备使生产规模达到年产西点万份米粉汤料及配料万份。本项目第二部分为市区固定门