小计基本预备费合计建设期贷款利息合计铺底流动资金合计总计资金筹措矿井期工程投资全部自筹，二期工程投资按照贷款计算。三财务评价原煤生产成本成本费用计算依据煤炭行业有关规定矿井设计资料材料市场价格目前工资水平等进行计算。矿井原煤生产总成本费用见表。原煤成本估算表表序号项目名称单位成本元备注外购原材料二外购燃料及动力三工资及福利费福利按工资计四修理费五折旧费六摊销费七维简费八井巷工程基金九地面塌陷补偿费十销售费十安全费用十二其他费用十三流动资金贷款利息十四总成本费用其中经营成本原煤售价矿井原煤售价依据矿井所在地目前市场价格及今后市场价格走向预测确定，本矿井原煤综合售价含税按元计算。财务评价评价方法财务评价执行方法参数第二版煤炭工业建设项目经济评价方法与参数规定进行评估。评价参数基准收益率。项目评价期年。增值税销项税，进项税营业税按销售收入计取城市维护建设税按营业税教育费附加按营业税所得税按资源税元盈余公积金提取率。设计确定矿井建设工期生产能力及矿井投资成本售价等有关参数。评价结果依据前面确定评价方法和评价参数，计算项目财务评价指标。结果见财务评价指标分别见表。财务评价指标表二期贷款表序号项目指标税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率投资利税率贷款偿还期年盈亏平衡点盈利能力分析项目建成投产后，正常年份销售收入万元，总成本万元，税后内部收益率为，大于相应基准收益率，税后财务净现值为万元。盈亏平衡分析矿井投产后，产量达到设计生产能力，即年产量达到万时，矿井可以保本，表明矿井具有较强抗风险能力。敏感性分析通过对矿井投资成本销售价格及产量等诸因素分别变化时进行敏感性分析计算可以看出，销售价格为最敏感因素。产量投资为次敏感因素。从敏感分析表可以看出，本项目具有较强抗风险能力。评价结论通过以上财务分析表明，该项目具有较强盈利能力和清偿能力，各项指标均优于国家有关部门规定基准指标，经济效益较好，抗风险能力强，该项目在财务上是可行。敏感性分析结果表表敏感性因素内部收益率售价产量投资成本十二研究结论与建议中都矿业开发有限公司在当地乡镇领导支援和配合下已对王牛滩井田内过去曾废弃小井进行修复，且安装提升绞车及其它必要建筑，并在适当时期进行试采，以此作为矿井建设第步即第期工程。既然第期工程已经就位，第二期矿井新建和扩建统筹考虑就应将工业场地合在起，虽然本可行性研究提出四个方案，经比较仍以立井开拓方案为优，那么就有条件利用已修复小井和新建混合井，组成王牛滩煤矿开拓系统，以便发挥以住所发生投资效益。此种开拓方案最大缺点就是工业场地压煤量较大，原因是小井井位在最厚煤层赋存地带，因此可能影响矿井服务年限低于年。但氢建设单位提供信息，已委托第四地质队继续勘探井田北部及东北部扩展区范围及储量，以满足矿井建设煤炭化工基地需要。通过本矿井可行性研究经济分析及财务评价，内部收益率达到，投资回收期为年，当产量达到时，可以保本，说明本矿井在技术上和财务分析上效益好，抗风险能力强。主要技术经济指标表序号项目名称单位指标设计生产能力万设计工作制度年工作天数日工作班数班储量地质储量万设计利用工业储量万可采储量万服务年限煤牌号煤主要用途化工用煤产品方案煤层情况可采煤层数层个煤组可采煤层总厚度煤层倾角度小于井田范围走向长度倾斜宽度井田面积开拓方式水平数及标高个主要技术经济指标表序号项目名称单位指标达到设计产量时采区个数个综采工作面个数总长度个矿井投产时井巷工程量大巷运输方式及设备胶带机运煤提升方式与设备箕斗提升方式与设备底卸式箕斗罐笼提升方式与设备单车单层罐笼通风方式与设备对旋抽出式风机排水方式与设备供电年耗电量吨煤耗电量建筑面积工业建构筑物总面积行政公共建筑总面积总占地面积总建设工期月移交生产到达产时间月职工在籍总人数人全员效率工估算总投资万元吨煤投资元流动资金万元主要技术经济指标表序号项目名称单位指标投资回收期税后年财务内部收益率税后投资利税率达到设计产量时原煤生产成本。元产品售价综合价元隙垂直入渗补给基岩裂隙水第四系潜水在接受大气降水补给同时，在山前地带接受基岩地下水侧向补给，由于第四系含水层不甚发育，而地层中粘土层阻隔了地下水垂直涌透，使地下水缓慢向低洼处径流排泄，从而形成了坝上高原特有大小不湖淖。本区气候干燥，蒸发量是降水量倍，因此蒸发也是区内地表水与地下水排泄途径。井田水文地质条件井田基本上为第四系松散沉积物所覆盖，厚度，东部和西南部有第三系砂岩零星出现，已有钻孔揭露深达，仍是第三系地层而未见基底。根据钻孔揭露地层岩性，结合钻孔简易水文地质观测资料所划分三个含水岩组五个含水层，即变质岩类裂隙水含水层碎屑岩火山岩类孔隙裂隙水含水层第三系渐新统砂岩砂砾岩孔隙裂隙含水层依据煤系含煤特性及与含水层关系和富水性，该含水层又划分出两个含水亚层。煤系下段砂岩砂砾岩孔隙裂隙含水层此段为煤系下部含煤段，含号两个可采煤组，含水层由中粗砂岩砂砾岩概述项目背景河北省张北县两面井王牛滩村带赋存有第三纪褐煤，虽然地质条件良好，但因煤质品种不佳，所以迟迟未开发。年月河北煤田地质局第四地质队提交河北省张北县两面井乡王牛滩地段煤矿详查地质报告通过河北省矿产储量委员会批准，共批准级储量万。其后，在该区段建有两处小窑进行采煤，但因煤质差销路不好而停采。年月张北中部矿业开发有限公司应张北县委和政府邀请，由省委派出援坝扶贫工作队牵线引进项扶贫项目，该项目旨在通过开采张北县两面井乡王牛滩褐煤对其进行化工加工，提取褐煤腊及汽油柴油等化工产从而带动张北县相关运输建材建筑机械制造维修服务等行业发展，使张北县经济走上依托资源开发利用脱贫兴业致富奔小康道路。经过年来工作，目前张北中都矿业开发有限公司第个项目张北中部王牛滩褐煤化工期萃腊工程已获省发改委备案许可。为使该期项目能够早日建成投产，必须解决原料供应问题，即建立王牛滩褐煤生产矿井，为此张北中都矿业开发有限公司投资建设对年产万机械化或半机械化中型矿井，本设计即是在这样背景下进行矿井可行性研究工作，目是使王牛滩煤矿建设成为好快省机械化矿井为核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,援坝扶贫作好工作。二项目概况王牛滩井田位于河北省张北县西北部行政区划隶属张北县两面井乡所辖。井田面积，其各拐点坐标为点号本区北部有通往化德主干公路，南距张北县距张家口。各乡镇之间有般道路相通，交通尚为方便。二矿井建设条件概况地理位置王牛滩井田位于坝上高原，地势平坦，微有波状起伏，海拔标高为，地势东南高西北低，有季节性径流分布。本区属大陆性气候，年平均气温，最高，最低，结冰期长达个月，年降雨量，蒸发量。冬季寒冷漫长，夏季凉爽短促，昼夜温差大，常年多风，风季为月至次年月，风力常达级。春旱风沙冰雹霜冻等自然灾害严重影响本区农业生产。本区冻结深度地质报告中未明确，今参考沽源地区暂定为。本区位于燕山地质构造带北侧，坝上地震构造小区，根据国家地震资料地震烈度为度。历史上没有破坏性地震发生。开发现状根据第四地质队调查，目前区内有两处老窑，其中个竖井位于补孔东北方向处系年月建井，井筒为砖砌井壁，直径，垂深，采煤层，煤厚为第煤组，巷道仅掘进余米，后由于煤质差，销路不好，井筒废弃停采。另处在钻孔附近，年月建井，竖井开凿时于垂深处遇流砂，因无力治理而废弃，该井未建成亦未出煤井径。二外部建设条件交通运输条件张北县境内无铁路，公路国道贯通南北，其他则是般公路，由于地势较平坦，公路较畅通，运输方便。附交通位置图。三资源条件地质构造及煤层地层及地质构造本区位于中朝准地台内蒙台背斜土城子台拱土城子台凹陷中。区域内构造简单，主体构造为呈北西南东向展布宽缓向斜。断层稀少，仅在区外东南部有两条正断层，走向为北东，倾向北西。本井田位于断层西北部，区内构造简单，地层近似水平，略向北倾，倾角。区内未发现岩浆活动。本井田构造之复杂程度属于简单类型。依据区域地质资料结合钻孔揭露之成果，井田内赋存之地层由老到新依次为太古界红旗营子群元古界化德群新生界第三系始渐新统灵山组及第四系。其中太古界红旗营子群为煤系古老基底，岩性以花岗片麻岩黑云斜长片麻岩为主，其间夹有少许石英岩，下部夹有透镜状灰白色含石墨大理岩橄榄大理岩，区域厚度大于。元古界化德群主要由角闪片岩千枚岩及石英岩组成，与下伏地层不整合接触。第三系始渐新统灵山组由砂砾岩砂岩泥岩粉砂岩及煤系地层组成。共含煤层组，赋存在含煤地层上部，其厚度由西向东逐渐增厚，但。而原煤真干基高位发热量为，精煤为，折算后为千卡，均属低发热量煤种。归入褐煤二号。煤工业利用方向由于煤种是低变质褐煤，无粘结性低腐植酸低发热量，煤工业利用仅可作民用及动力燃料。最近张北中都矿业开发有限公司为开发张北县褐煤资源，拟利用褐煤碳化程度低内在化学活跃性高特点，将其作为化工原料，经取样化验分析，该褐煤中含有褐煤腊，进而在萃取褐煤腊基础上发展转化成汽油柴油化肥等化工产业，而在萃取处理过程中褐煤热值仍可用作发电和其他燃料市场，进而带动起张北县各行业经济迅速发展，早日摆脱贫困境地，为此张北中都矿业开发有限公司可以说是为当地经济发展起到做到项培育龙头，带动片好事。开发王牛滩褐煤矿就是为上述工业提供原材料。井田勘探程度及资料储量勘探程度前已介绍张北县两面井乡王牛滩井田由河北煤田地质局第四地质队提交详查地质报告，年月第四地质队受张北中都矿业开发有限公司委托对该报告进行煤炭资源储量进行核实，所以按勘探程度而言仍是详查阶段。对于以此报告编制矿井开发可行性研究是适宜。由于原详查报告之储量经河北省矿产储量委员会批准，所以资源储量是有据。资源储量根据年月河北煤田第四地质队提供张北县两面井乡王牛滩井田储量核实地质报告之储量，全井田共获级储量万，其中级万级万