为投产期，并达到设计能力，第三年为达产。产品成本和费用估算外购原辅材料费燃料及动力原材料在本地及周边城市采购，根据原材料年消耗量和现行市场销售价格计算。工资及福利费本项目设计定员人，工资标准在该企业目前人均工资基础上适当考虑了提高因素，生产工人按元月技术人员按元月标准估算，并以工资总额计提职工福利费。折旧费房屋经济寿命期为年，残值率为设备经济寿命期年，残值率为。维修费维修费按设备年折旧额估算，包括大修和小修。管理费用按年销售收入计算。销售费用按年销售收入计算。总成本费用依据计算，年均总成本费用为万元，固定成本万元，变动成本万元，经营成本万元。销售收入及税金预测销售收入预测序号产品产量单价销售收入玻璃万平方米元平方米万元钢化玻璃万平方米元平方米万元夹胶玻璃万平方米元平方米万元合计万元销售收入预计为万元。销售税金及附加产品缴纳增值税税率为，城市维护建设税和教育费附加分别为增殖税税额和计算。利润估算经计算本项目投产后实现年均利润总额万元所得税税率为。盈余公积金按提取公积金。未分配利润余额由项目单位按相公司法相关规定自行结转分配。财务盈利能力分析财务盈利能力分析指标静态指标年均利润总额总投资收益率项目总投资投资回收期年税后年税前动态指标税后税前财务内部收益率财务净现值万元万元盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用测算公式为盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加以设计生产能力利用率表示盈亏平衡点为就是说该项目产量只要达到时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目抗风险能力较强。财务评价结论该项目生产期年均可实现利润总额万元。财务净现值为万元，财务净现值大于零，财务内部收益率为税后，大于行业基准收益率，投资回收期为年，小于行业基准投资回收期，盈亏平衡点为，抗风险能力较强，总投资收益率为，大于平均投资利润率。这些经济指标充分说明该项目有较好经济效益和抗风险能力。从财务角度评价，该项目在经济上是可行。第十八章可行性研究结论与建议可行性研究结论经过以上系统分析，可得出如下结论项目建设符合企业发展规划，有利用增强企业竞争实力，带动地方经济发展。项目从建设到投产整个方案都认真落实了科学发展观，工艺及技术装备选择先进适用可靠，资源重复利用附加值高，项目内部收益率高，抗风险性强，规模经济效益显著，对生态环境影响极小，符合国家产业政策和行业发展动向，显示了巨大生命力，具有良好发展前景，必将成为推动合肥经济发展助推剂。本项目选址在徐州市高新技术技术开发区，符合当地发展战略，便捷交通可以使当地资源优势尽快转化为经济优势，项目建设能够提高当地工业科技含量，促进当地经济发展，改善基础设施，带动就业，提高当地财政收入。同时，本项目实施还有利于国家节能工程推进和污染减排政策在平板玻璃行业落实。江苏省为全国建材工业生产大省，平板玻璃产业发展不仅带动了当地经济发展，而且提供了更多就业机会，成为当地富民利民产业。公司通过对玻璃生产线堆垛工段技术改造，提高生产效率，增强企业生产能力，是做大做强主营业务必然要求，也是公司发展必然趋势。企业经营理念能够为当地社会环境人文条件所接纳，本项目与当地社会环境具有良好适应性。建议项目施工期间，合理安排施工顺序，在尽量缩短施工期同时，运输水泥砂石材料时应用防护蓬布覆盖，定期洒水，尽量减少粉尘飞扬，使施工期间大气水噪声固体废弃物等污染物达标排放。项目建设中应多听取有关专家意见和建议，有关论证设计施工要紧密配合，对于建设过程中出现问题应用科学方法进行分析比较论证。在设计和施工中，积极吸取国内外相关建设经验，采用合理可行有效技术手段，确保工程万无失。建议有关部门积极支持项目实施，协助搞好项目建设工作，促使项目早日建成。采用在线镀膜玻璃生产技术达到国内领先国际先进水平，项目实施中将采用先进工艺技术，生产产品可以有效减少建筑物能耗，符合国家节能政策要求。国家发改委发布十大重点节能工程实施意见明确提出新建建筑全面严格执行节能标准，四个直辖市和北方严寒寒冷地区实施新建建筑节能标准。本项目生产优质镀膜玻璃是进行中空等深加工必需材料，符合国家能源产业政策。国务院发布产业结构调整指导目录年本明确把新型节能环保墙体材料绝热隔音材料防水材料和建筑密封材料建筑涂料开发生产列为鼓励类项目，本项目将建成优质镀膜玻璃生产线，项目产品为节能环保墙体材料，项目符合国家产业结构调整方向。国家发改委等六部委联合制定了关于促进平板玻璃工业结构调整若干意见，对平板玻璃行业结构调整做出政策指导，该意见指出玻璃深加工率达到以上促进中空玻璃包括玻璃广泛应用第章总论项目概况项目名称玻璃生产项目项目承办单位项目建设地点高新技术产业开发区项目负责人项目建设内容项目规划建设高档玻璃生产项目，主要建设内容厂房座办公楼座宿舍楼座，使公司生产水平达到年产万平方米环保节能优质玻璃生产线规模，项目购臵国外先进设备多功能玻璃生产线线和多功能玻璃生产线线各套，套先进中空设备，配套建设压缩空气站供配电系统堆垛区碎玻璃地坑堆垛工作区安全防护围栏等辅助工程及设施。产品环保节能特性我国建筑能耗约占全国总能耗以上，建筑单位能耗水平是欧洲四倍，美国三倍，不节能建筑占到。过墙体传热能源消耗约占建筑能耗，通过门窗空气渗透能源消耗约占建筑能耗。未来我国建筑节能关键是墙体节能。建设部令第号民用建筑节能管理规定中明确提出鼓励发展新型节能墙体和屋面保温隔热技术与材料本项目产品玻璃作为种新型墙体材料，对短波辐射基本透明，使紫外线和可见核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,光基本通过，而对长波红外线辐射则不能通过。即冬天保持室内热能，使其难以向外散发，而夏天将室外高温散发出大量热辐射阻挡在外，使其难以进入室内，做到冬暖夏凉，从而具有优异环保节能效果。其特点主要有高效节能环保性良好保温隔热性能，是理想节能环保材料。优良采光性可见光透射比高，具有良好采光效果。化学性能稳定可单片使用，可长期存放，充分发挥深加工企业自身优势。热加工性能稳定可任意进行钢化热弯夹层等各类深加工。机械性能稳定膜层牢固耐磨性好不易划伤。项目总投资亿元人民币。资金来源自筹部分亿元，外部融资部分亿元可行性研究报告编制依据和原则可行性研究报告编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版产业结构调整指导目录年本国家发改委等六部委联合发布关于促进平板玻璃工业结构调整若干意见通知国务院关于加强节能工作决定中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要中国节能技术政策大纲江苏省国民经济和社会发展十二五规划纲要徐州市国民经济和社会发展十二五规划纲要企业提供有关本项目技术资料基础数据等。可行性研究报告编制原则充分利用企业优势，引进先进生产设备，促使企业产品档次提高和产量增长。充分利用徐州高新技术产业开发区区位优势和基础设施条件进行本项目建设，以利节约投资和降低生产成本，有利企业可持续发展和经济效益稳定增长。工厂布臵力求紧凑合理，物流短捷，功能分区明确，符合安全消防和环保要求。提高机械化自动化水平，注意节能技术应用。加强安全生产劳动卫生环保等相关设施建设，贯彻三同时原则。可行性研究工作范围本报告研究工作范围为玻璃生产生产线项目建设，通过引进国内外先进设备，建设优质玻璃生产线，响应国家环保节能产业政策，提升产品档次，增强产品市场竞争力。通过对市场分析研究以及对项目规划研究，推荐项目建设规模方案，论证项目建设合理性根据建设场地实际情况，进行总图布臵方案研究对建设条件及原材料燃料动力供应情况进行调查研究，对场址选择方案进步论证对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案对公用工程和辅助设施进行研究对节能节水环境保护安全卫生与消防提出研究方案对投资估算资金筹措经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目抗风险能力对项目社会效益进行综合评价提出可行性研究结论和建议。主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号科目单位指标备注项目总投资万元含进口设备建设投资万元铺底流等六部委关于促进平板玻璃工业结构调整若干意见通知国务院关于加强节能工作决定节能减排综合性工作方案节能中长期专项规划中国节能技术政策大纲民用建筑节能管理规定等法律法规和产业政策精神，积极响应国家西部大开发和促进中部地区崛起战略，努力构建资源节约型和环境友好型社会，推进可持续发展，实现经济发展与环境保护双赢，适应地方经济发展要求，着力建设和谐徐州战略中做出自己贡献，同时也为了企业自身可持续发展需要，不断整合有效资源，消除发展瓶颈，延长产业链条，化解企业风险，进步增强企业核心竞争力，根据当前及今后段时期内镀膜玻璃市场需求快速增长市场状况，公司决定建设该项目。符合国家发展规划及玻璃产业升级要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出‚促进建材建筑业健康发展，提高玻璃等建筑材料质量及加工深度‛，‚大力发展节能环保新型建筑材料保温材料以及绿色装饰装修材料‛。国家发改委等六部委联合发布关于促进平板玻璃工业结构调整若干意见明确提出了‚玻璃深加工率达以上品种质量基本满足高档建筑和交通运输业及信息产业需求‛。同时若干意见还提出‚玻璃企业应不断提高自用深加工玻璃比例，促进节能型玻璃产品玻璃太阳能玻璃等推广应用，满足‚节能建筑‛要求‛。玻璃企业应不断优质浮法玻璃比例，促进节能型玻璃产品推广应用，满足节能建筑要求。所以本项目建设优质镀膜玻璃项目，是调整产业结构需要，符合产