1、万元，其他万元为自有资金。表德克萨斯大学休斯顿健康医学中心工程综合技术经济指标览表项目计量单位数值规划总用地公顷学生人数人,建筑占地面积平方米,总建筑面积平方米,其中教室实验室建筑面积平方米,行政办公建筑面积平方米,体育中心平方米,教师及学生公寓平方米,商业用房平方米,其他辅助用房平方米,容积率建筑密度绿地面积万平方米绿地率项目建设期三年，其中年月年月完成工程前期审批手续以及土地整理拆迁年月年月完成教室实验室行政办公楼其他辅助用房以及部分教师及学生公寓，完成建筑面积平方米年月年月完成体育中心商业用房以及剩余部分教师及学生公寓，完成建筑面积平方米。本项目主体工程完工进度表如下表主体工程完工进度表序号建筑工程名称工程量平方米年月年月年月年月教室实验室行政办公楼体育中心教师及学生公寓商业用房其他辅助用房合计根据华诚医学与管委会达成代建协议，回。

2、目可行性和合法性。对本信托项下拟定抵押物权属合法性进行调查，确认泰州华诚医学教育投资发展有限公司对拟定抵押物和质押物拥有完全充分所有权，此外，还实地调查了抵押物现状并拍照记录。通过尽职调查，我们认为高新区管委会财政实力雄厚，信用记录良好，还款意愿强，管委会按期足额回购有保障。泰州华诚医学教育投资发展有限公司为高新区教育设施建设投资和运营主体，受政府大力支持，财务状况良好，再融资能力强，可变现资产多，还款来源充足，具备按期足额还款能力。抵押物和质押物价值充足，足已覆盖本信托融资总额。担保方泰州鑫泰集团有限公司，公司主营业务发展态势较好，具有较强盈利能力，可有效化解风险，担保能力较强。结论目前，长三角十六个中心城市之泰州市正举全市之力，以中国第世界有名医药城为目标，建设中国唯国家级医药高新区泰州医药高新技术产业开发区。该项目作为中外合作项目。

3、。交易结构及流程图注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划建设项目泰州医药高新区休斯顿外办副主任张立荣，省卫生厅纪检组长周政兴会见时在座。高新区教育教学区是国家级高新区泰州医药高新技术产业开发区以下简称高新区构建产学研体系重要环。教育教学区总规划用地范围为公顷，拟容纳学生人。目前，期工程范围内与本项目毗邻南京中医药大学翰林学院含公共图书馆和食堂已建成投入使用，本项目所在地和周边基础设施配套完善，可以满足本项目校区建设要求。项目整体情况本项目占地面积公顷，建筑面积万平方米，建设内容包括教室及实验室行政办公楼体育中心老师及学生公寓商业用房其他辅助用房等。项目己于年月开工建设，建设期拟定年，预计年月完工。参照初步设计方案，结合当地情况，估算项目总投资为万元，其中建设投资为万元，建设期利息为万元。华诚医学拟申请建设投资借款。

4、证，按照信托法律法规和我公司内部管理控制制度要求，代表我公司，本着为委托人负责态度以及真实准确完整公平原则，对与本次信托业务相关情况进行了尽职调查，尽职调查工作包括但不限于同泰州华诚医学教育投资发展有限公司高管人员和财务人员多次来回交流沟通，全面实时掌握公司业务情况和动态。对泰州华诚医学教育投资发展有限公司进行上门调查，了解并观察公司资产状况管理情况企业效率和经营业绩。查阅泰州华诚医学教育投资发展有限公司和保证人泰州鑫泰集团有限公司会计报表及会计明细，了解合作方财务状况，并对泰州华诚医学教育投资发展有限公司还款能力和泰州鑫泰集团有限公司担保能力作出分析。对泰州华诚医学教育投资发展有限公司和泰州鑫泰集团有限公司基础资料进行收集与整理，并按公司规定逐审查落实了齐全性和真实性，并逐步形成方案。对与本信托项下项目相关合同进行财务分析核实，确认项。

5、否决权其他各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金安全。信托计划退出方式华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有本项目项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。转让项目收益权本信托计划将其拥有项目收益权向第三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意，在能够满足受益人预期收益情况下，受托人可以将信托受益权转让给第三方，以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实现质权情形时，新华信托可以将因抵押而获得土地使用权和房产所有权及因质押而持有股权以拍卖等形式变现，以转让款向受益人分配信托本金及收益。具体由新华信托根据信托计划运作情况选择信托计划退出方式。

6、购款项由委托人于工程完工交付后分三期支付，年月日前支付工程预估建设投资额亿元年月日前按经审核竣工决算价扣除质保金以及年已付部分后支付价款余额，三年质保期满后支付质保金。表本信托计划存续期内回购款支付计划表年份比例金额年月,年月,合计项目合规性本项目是教育教学区期工程组成部分。期工程已经整体取得了建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建设工程施工许可证。本项目土地证审批发放现已经进入最后阶段。华诚医学已向我公司出具承诺函，承诺该项目地块由华诚医学合法拥有，不存在任何未决纠纷，华诚医学将在年月底前办妥土地使用权证。如果由于华诚医学未能及时办妥土地使用权证而影响该项目合法性或影响该项目工程进度，华诚医学承诺承担由此产生切后果和责任。图教育教足，项权质押合同签订时确认净资产账面价值该资产账面价值，该资产评估价值亿元连带责任保证级企业泰州鑫泰集。

7、，是高新区重大基础建设投资项目，也是泰州市教育投资重大项目，该项目由高新区管委会承诺回购，回购违约风险小。作为高新区教育建设投资主体，融资方华诚医学受政府支持力度大财务状况及信用情况较佳可变现资产多融资能力强，违约概率小，同时，作为本项目担保方泰州鑫泰集团有限公司，其主营业务发展态势较好，具有定盈利能力，具有较强担保能力。新华信托本次参与风险较小，抵押物和还款来源合同签订时确认净资产账面价值该资产账面价值，该资产评估价值亿元连带责任保证级企业泰州鑫泰集团有限公司为本信托计划提供不可撤销连带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。融资企业监管涉及华诚医学重大事项决策需取得新华信托同意，般事项需按季度向新华信托通报。重大事项是指对项目公司经营管理和对本信托计划还款可能带来重大影响或风险事项。般事项是指对项目公司经营管理和对本信托计划还款可能。

8、方，以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实现质权情形时，新华信托可以将因抵押而获得土地使用权和房产所有权及因质押而持有股权以拍卖等形式变现，以转让款向受益人分配信托本金及收益。具体由新华信托根据信托计划运作情况选择信托计划退出方式。交易结构及流程图注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划建设项目泰州医药高新区休斯顿,行政办公建筑面积平方米,体育中心平方米,教师及学生公寓平方米,商业用房平方米,其他辅助用房平方米,容积率建筑密度绿地面积万平方米绿地率项目建设期三年，其中年月年月完成工程前期审批手续以及土地整理拆迁年月年月完成教室实验室行政办公楼其他辅助用房以及部分教师及学生公寓，完成建筑面积平方米年月年月完成体育中心商业用房以及剩余部分教师及学生公寓，完成建。

9、带来般影响或风险事项。重大事项包括但不限于公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵等华诚医学单笔金额达到或者超过万元资金划拨经董事会批准资金使用预算和按照资金使用计划用于本项目设计和施工资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划资金划付华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。般事项包括但不限于华诚医学经营情况现金流状况医学中心项目进展情况。资金监管华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺信托资金需用于本信托计划指定项目建设。为了保证本信托计划本金及预期收益按期足额兑付，华诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目收益进行监管，新华信托对监管账户内预期影响信托计划及时兑付资金调度有票。

10、核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺信托资金需用于本信托计划指定项目建设。为了保证本信托计划本金及预期收益按期足额兑付，华诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目收益进行监管，新华信托对监管账户内预期影响信托计划及时兑付资金调度有票否决权其他各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金安全。信托计划退出方式华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有本项目项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。转让项目收益权本信托计划将其拥有项目收益权向第三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意，在能够满足受益人预期收益情况下，受托人可以将信托受益权转让给第三。

11、筑面积平方米。本项目主体工程完工进度表如下表主体工程完工进度表序号建筑工程名称工程量平方米年月年月年月年月教室实验室行政办公楼体育中心教师及学生公寓商业用房其他辅助用房合计根据华诚医学与管委会达成代建协议，回购款项由委托人于工程完工交付后分三期支付，年月日前支付工程预估建设投资额亿元年月日前按经审核竣工决算价扣除质保金以及年已付部分后支付价款余额，三年质保期满后支付质保金。表本信托计划存续期内回购款支付计划表年份比例金额年月,年月,合计项目合规性本项目是教育教学区期工程组成部分。期工程已经整体取得了建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建设工程施工许可证。本项目土地证审批发放现已经进入最后阶段。华诚医学已向我公司出具承诺函，承诺该项目地块由华诚医学合法拥有，不存在任何未决纠纷，华诚医学将在年月底前办妥土地使用权证。如果由于华诚医学未能。

12、团有限公司为本信托计划提供不可撤销连带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。融资企业监管涉及华诚医学重大事项决策需取得新华信托同意，般事项需按季度向新华信托通报。重大事项是指对项目公司经营管理和对本信托计划还款可能带来重大影响或风险事项。般事项是指对项目公司经营管理和对本信托计划还款可能带来般影响或风险事项。重大事项包括但不限于公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵等华诚医学单笔金额达到或者超过万元资金划拨经董事会批准资金使用预算和按照资金使用计划用于本项目设计和施工资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划资金划付华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。般事项包括但不限于华诚医学经营情况现金流状况医学中心项目进展情况。资金监管华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新华信托审。

参考资料：

[1]（项目方案）休宁县生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性投资方案（批审）（第138页，发表于2022-06-24）

[2]（项目方案）伏牛山栾川游客服务中心项目可行性投资方案（批审）（第37页，发表于2022-06-24）

[3]（项目方案）伍家区食品及冷链物流中心项目可行性投资方案（批审）（第77页，发表于2022-06-24）

[4]（项目方案）伊金霍洛旗规划局展览馆改扩建项目可行性投资方案（批审）（第60页，发表于2022-06-24）

[5]（项目方案）伊金霍洛旗看守所扩建项目可行性投资方案（批审）（第55页，发表于2022-06-24）

[6]（项目方案）伊金霍洛旗温家圪堵旧城改造区项目可行性投资方案（批审）（第90页，发表于2022-06-24）

[7]（项目方案）伊金霍洛旗民族手工艺品一条街项目可行性投资方案（批审）（第60页，发表于2022-06-24）

[8]（项目方案）伊通满族自治县城市公共交通项目可行性投资方案（批审）（第28页，发表于2022-06-24）

[9]（项目方案）伊春市拘留所项目可行性投资方案（批审）（第39页，发表于2022-06-24）

[10]（项目方案）伊春市带岭区蓝莓种植基地项目可行性投资方案（批审）（第22页，发表于2022-06-24）

[11]（项目方案）伊春市回龙湾大街（红松路至西山水库段）项目可行性投资方案（批审）（第71页，发表于2022-06-24）

[12]（项目方案）伊春市回龙湾大街（红松路至兴安湖水库段）项目可行性投资方案（批审）（第69页，发表于2022-06-24）

[13]（项目方案）伊庄镇赵庄村生态农业休闲观光园项目可行性投资方案（批审）（第13页，发表于2022-06-24）

[14]（项目方案）伊川县草食动物健康养殖示范工程项目可行性投资方案（批审）（第15页，发表于2022-06-24）

[15]（项目方案）伊川县“阳光居小区”廉租房直接相关配套基础设施项目可行性投资方案（批审）（第47页，发表于2022-06-24）

[16]（项目方案）伊宁市苏洋物流园扩建工程项目可行性投资方案（批审）（第56页，发表于2022-06-24）

[17]（项目方案）伊宁市俄罗斯风情园综合项目可行性投资方案（批审）（第10页，发表于2022-06-24）

[18]（项目方案）伊宁县城集中供热老旧管网改造工程项目可行性投资方案（批审）（第71页，发表于2022-06-24）

[19]（项目方案）企业间道路工程项目可行性投资方案（批审）（第79页，发表于2022-06-24）

[20]（项目方案）企业资源计划（ERP）应用项目可行性投资方案（批审）（第19页，发表于2022-06-24）