研究工作的目的 本次可行性研究工作的目的和主要任务是在大量市场 调查和分析的前提下，确定本项目期建设规模及主要工程 建设内容工艺技术方案主要设备选择，并在此基础上明 确辅助公用工程技术方案，同时进行项目建设的总投资估 算通过对项目投入使用后所产生的经济效果进行动态和静 态分析，得出财务评价指标，进而对项目整体运作的经济可 行性进行研究和论证。通过对该项目各方面的可能性和可行 性论证，最终使项目的决策者能够更好地把握和操作项目， 合理控制对项目经济可行性影响较大的因素，避免不利于项 目的情况发生，使项目沿着预期的方向良性发展，以取得较 好的投资回报。 建设项目概况 项目建设地点 本项目是新建项目，建设场址经过方案比较及与政府有 关部门协商后，最终选址于文昌市清澜新区文清路西侧，宗 地号为，总用地面积折合 亩。项目用地南距文昌市清澜港左右，北距海口美兰 机场，交通十分便利。 目前，该场地是块较为平整的空地。东临文清大道，南北两侧各隔规划道路分别与海力参水产加工厂和文昌 鸡加工厂相邻，非常适宜利用开发建设食品加工生产企业。 项目主要建设内容及生产规模 主要建设内容 海南勤富文昌食品加工厂规划建设内容览表 表 序号工程名称 建设规模 期工程二期工程合计 水产加工车间 鱼粉加工车间 冷库及冷冻站 熟食加工车间 办公楼 员工食堂及俱乐部 员工集体宿舍 泵房 污水处理站 区内道路及停车场 园林绿化 大门及值班室 围墙 机动车位个个个绿化面积 建筑面积合计 加工生产规模 根据项目期工程建设内容，在水产品加工生产车间 内购置安装加工能力为的双螺旋速冻生产线条， 实现年产单冻罗非鱼片条冻罗非鱼面包鱼 片。建设急冻库间，急冻能力为 次。建设低温冷库间，冷藏能力为 次。④建设制冰间个，制冰能力为日。建设 储冰库间，储量为次。 主要原辅材料供应 本项目产品所需要的主要原料是优质罗非鱼。海南勤富 实业有限公司现有罗非鱼养殖水面约亩，产量约为 万年。此外，项目建设单位还以公司养殖户的方式扶 持农民养殖专业户共同建立无公害养殖基地，罗非鱼养殖水 面约亩，产量约为万年。因此，项目所需原料鱼 的数量和质量有保证，有利于稳定水产品加工成品的最终质 量指标。 本项目产品对包装品的需要量也较大，海南省内的几个 较大型的包装材料厂，其产品质量上乘，可作为项目包装品 货源。生产过程中使用的易耗材料等均可在省内市场采购解 决。 环境保护 通过对产品生产工艺过程的分析，项目的主要污染物是 鱼的清洗废水。这类废水中的有机物含量较高，如果直接排 放会对环境构成危害。本项目区内拟购建污水处理设施 套，日处理能力为，主要用于处理水产加工车间的清洗 废水。经过处理，废水排放将优于污水综合 排放标准表中的级标准，处理后的废水进入文清大道 旁的市政污水管道。 生产组织与劳动定员 本项目实行董事会领导下的厂长负责制。下设生产技 术财务产品营销及供应等部门。 主要生产车间年平均工作日为天，生产班次根据原 料供应及产品定单情况，安排每天班或二班生产其它辅 助生产车间和相关服务部门为单班制，也可根据生产需要灵 活安排班次。 项目劳动总定员人。 投资总额及资金筹措 本项目建设投资总额为人民币万元。其中，用 于固定资产投资万元，建设期利息万元，铺底 流动资金。上述总投资中，企业自有资金万元，申请银行贷款万元。 本项目自有资金占建设资金总额比例达到，完全 符合国家对建设项目资本金管理规定的要求。 项目实施进度 本项目建设期为年，第年达产，第年达产， 从第年开始达到设计生产能力。经济分析所用计算期定为 年，经营期为年，流动资金。上述总投资中，企业自有资金万元，申请银行贷款万元。 本项目自有资金占建设资金总额比例达到，完全 符合国家对建设项目资本金管理规定的要求。 项目实施进度 本项目建设期为年，第年达产，第年达产， 从第年开始达到设计生产能力。经济分析所用计算期定为 年，经营期为年，正常运营期为年。 经济效果分析 财务内部收益率所得税后为，所得税前为，均大 大超过目标收益率计算期内全部投资财务净现值 所得税后为万元，所得税前为万元 投资回收期年含建设期。以上两项指标也都远远高 于目标基准值的要求，说明进行该项目建设在财务上是可行 的。 研究结论及建议 海南岛气候条件优越，罗非鱼养殖条件得天独厚。根据 年月发布实施的海南省罗非鱼产业化行动计划， 年全省计划罗非鱼养殖面积发展至万亩，总产 量达万吨，年总产值亿元，加工出口万吨，将海 南建成我国主要的罗非鱼优势水产品出口基地。目前，海南 省水产加工企业规模普遍偏小，而且设备差缺泛上规模的加工生产基地。根据市场预测和资源量可捕量分析，建设 上规模的现代化水产加工生产基地，开发渔业资源，生产具 有高附加值可出口创汇的鱼虾加工制品，符合国家和海南 省的产业发展政策。这在提高我省的渔业捕捞养殖和加工 生产水平，发挥海洋大省的优势，促进海南经济特区的发展 等方面具有重要意义。从财务分析结果看出，本项目的经济 效益很好，投资经济效益指标很高。项目建设时机成熟，产 品生产工艺及设备选择先进可靠，可为投资者带来丰厚的回 报，因而结论为项目的建设是必要且可行的。建议政府有关 部门给予支持，促使项目早日建成，早见效益。 主要技术经济指标汇总 项目的主要技术经济指标详见表。 项目主要技术经济指标汇总表 表 序号名称单位数值备注 总指标Ⅰ期指标 加工规模 罗非鱼 二产品方案 单冻罗非鱼片 条冻罗非鱼面包鱼片 鱼下脚料副产品鱼下脚料付产品 三公用动力消耗量 年耗水量 年耗电量万度 年耗油量 其中汽油车辆用油 柴油柴油发电机使用 四年工作日天平均为天 六劳动定员人 管理人员人 技术人员人 工人及其他人 七项目建设用地指标 厂区用地面积总用地折合亩 总建筑面积 项目投资强度万元公顷万元公顷 容积率 建筑系数 行政及服务设施用地比重 八项目建设总投资万元 其中固定资产投万元含建设期利息资 铺底流动资 金 万元 九年总成本万元 十年经营成本万元 十年销售收入万元 十二年利润总额万元 十三年营业税金及附加万元 十四财务评价指标 投资回收期含年建设 期 年 投资利税率 投资利润率 资本金利润率 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 盈亏平衡点 借款偿还期年第二章市场供需预测和生产规模的确定 项目兴建理由 项目提出背景 罗非鱼属于暧水性鱼类。海南地处热带亚热带，年平 均气温为，最热月平均气温，最冷月平均 气温，雨量充沛，光照充足，养殖罗非鱼自然条件十分 优越。在海南，罗非鱼几乎全年均可生长，是全国罗非鱼自 然生长条件最佳的地区，也是我国罗非鱼主要养殖区。采用 标粗大规格鱼种养殖技术，在海南年可养两至三茬，可实 现全年均衡上市，这在其他省市是无法比拟的，因此海南养 殖罗非鱼具有得天独厚的优势。 罗非鱼以肥大肉厚肉质细软口感鲜甜蛋白质含量 和营养价值高，逐渐成为深海鳕鱼的替代品，深受欧洲美 国日本韩国中东等国家和地区消费者的青睐。在欧美 地区消费者的心目中，罗非鱼仅次于三文鱼，位居第二。它 将是世纪最具发展潜力的养殖品种。 随着全球深海鱼捕捞量的减少，加上国际畜禽产品市场 受到畜禽疫情的冲击，罗非鱼国际消费需求量将呈逐年上升 趋势。有关资料显示，国际市场对罗非鱼的年需求量将近 万吨，仅美国年罗非鱼的需求量就高达万吨折 为原料约多万吨，且从其他国家进口，进口总量以每年的速度递增，年美国罗非鱼进口量达万 吨，年进口量突破万吨，成为全球最大的罗非鱼进 口和消费国。欧洲也正逐渐成为重要的新兴罗非鱼消费市 场，英国是主要的罗非鱼消费地，法国接受各种类型的罗非 鱼片，德国荷兰比利时意大利和西班牙等国则接受生 鲜冷藏的罗非鱼片。另个重要市场是阿拉伯各国，沙特阿 拉伯是最大进口国，其次是科威特阿拉伯联合酋长国等。 国际市场对罗非鱼的巨大需求为我省罗非鱼发展提供了广 阔的市场空间。 年月，经海南省政府同意批准实施的海南省 罗非鱼产业化行动计划，更为全省罗非鱼养殖户及加工生 产企业指明了产业发展的光明之路，这也为我省罗非鱼养殖 和加工业提供了难得的发展机遇。 海南省海岸线全长千米，适合发展养殖的资源也 极为丰富。据全省不完全统计，原有对虾养殖面积约万 亩，罗非鱼养殖面积约万亩。年以来，在国际消费 市场的拉动和各级政府扶持政策的双重作用下，海南省罗非 鱼产业取得了长足的进展，连续年以每年新增精养面积 万亩新增产量万吨的速度在发展。至年，海南省 罗非鱼养殖面积达万亩其中池塘面积万亩，产量 达万吨，居全国第二位，占全国罗非鱼总产量的。 罗非鱼养殖产量占海南省淡水养殖产量的，养殖产值超 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 项目名称及建设单位概况 项目名称 海南勤富实业有限公司文昌食品加工厂Ⅰ期工程。 项目建设单位 本项目的建设单位是海南勤富实业有限公司。 海南勤富实业有限公司于年月日经海南省工 商行政管理局批准后注册登记。注册登记号 ，注册地址海口市海府路号艺苑大厦， 法定代表人周勤富，注册资本叁佰万元人民币，公司经 济性质有限责任公司，主要经营范围水产养