及其它资产摊销费估算表表单位万元序号项目合计折旧率生产期固定资产原值折旧费净值无形及其它资产原值摊销费净值总成本费用估算表表序号项目计算期经营负荷药品及卫生材料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本第四节营业利润估算正常年份，本项目利润总额为万元以第年为例，详见损益与利润分配表。第五节财务盈利能力分析静态分析指标全部投资利润率全部投资利润率利润总额总投资项目自有资金利润率项目自有资金利润率利润总额自有资金二动态分析指标项目财务净现值万元，项目财务内部收益率为，项目投资回收期为年含建设期个月详见财务现金流量表。第六节财务生存能力分析详见财务计划现金流量表。根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具有财务生存能力。损益和利润分配表表序号项目计算期运营负荷营业收入总成本费用利润总额盈余公积金公益金可供分配利润累计未分配利润项目财务现金流量表表单位万元序号项目计算期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入现金流出建设投资流动资金经营成本净现金流量累计净现金流量计算指标财务净现值万元财务内部收益率投资回收期年第七节不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份营业收入成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点。计算盈亏平衡点以床位利用率表示盈亏平衡点固定成本营业收入可变成本盈亏平衡时营业收入万元计算结果表明，当医院床位利用率达到时，即营业收入为万元时，即可保本。绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图。盈亏平衡图二敏感性分析在建设投资经营成本和营业收等不确定因素变化情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表。生产能力利用率营业收入和成本万元敏感性分析表表序号不确定因素不确定因素变动幅度项目财务内部收益率敏感度系数基本方案营业收入建设投资经营成本根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图。由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感因素，当营业收入上升时，其财务内部收益率上升了当营业收入下降时，其财务内部收益率下降了。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持定负荷率。敏感性分析图第十章社会影响评价为防止单纯追求项目经济效益可能产生不利社会影响和后果及项目建设和运营社会风险，因此本次可研报告对该项目进行了社会影响分析，对项目社会影响做法律和要求保护妇女儿童健康，提高出生人口素质，这是关系到中华民族兴旺发达国家富强昌盛家庭幸福美满大事情。党中央国务院直高度重视母婴保健工作，把实行计划生育，控制人口流量，提高人口素质确定为基本国策，把婚姻家庭母亲和儿童受国家保护写入了宪法。年，中国政府颁布了中华人民共和国母婴保健法。这是我国第部保护妇女儿童健康权益专门法律，标志着我国在依法治国方针指导下，开始从法律高度维护妇女儿童健康。这部法律对于发展我国妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要意义。妇幼保健工作直都是我国政府极为重视公共卫生工作。年卫生部发布妇幼卫生工作条例指出妇幼卫生是我国人民卫生事业重要组成部分。做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童身心健康，关系到每个家庭幸福，关系到整个中华民族素质提高，关系到计划生育国策贯彻落实，关系到逐步实现工业农业国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明高度民主社会主义国家妇幼卫生工作要认真贯彻预防为主方针，根据妇女儿童生理特点，运用医学科学技术，对妇女儿童进行经常性预防保健工作，采取有效防治措施，不断提高妇女儿童健康水平。妇幼保健院为进步贯彻母婴保健法，落实新时期妇幼卫生工作方针，不断改善妇幼保健设施条件，提高医院诊治质量和服务水平，促进医院医疗教学科研服务整体水平提高，决定建设本项目，以适应新时期妇幼保健工作需要，为妇幼保健工作人员创造良好工作学习服务环境。二本项目建设，符合国家关于妇幼保健机构建设要求妇幼保健院经过多年发展，业务人员不断壮大，业务科室不断增多。来院就诊人员急剧增加导致现有业务用房不能满足妇幼预防保健业务人员处理业务需要。根据发展趋势有些科室需要进行业务操作由于条件限制，仍然没能设臵科室。因此，本项目建设势在必行。本项目建设，在规模和建设内容确定上，严格按照县级妇幼保健机构建设指导意见要求，实事求是，统标准，规范建设，完善功能，满足发展要求。项目建成后，将进步完善妇幼保健院业务用房和基础设备配臵条件，更好为全县妇女婴幼儿服务，对于发展我国妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要意义。因此项目建设是十分必要。三本项目建设是坚持以人为本，进步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展需要。在市政府正确领导下，市经济突飞猛进。人民生活水平也在不断提高，人们对就诊条件要求也越来越高。因此，医院建设需要与经济发展同步。原来场所条件已相对落后些。医院经过多年发展在市影响也不断提高，来院就医人员范围也越来越广。医院从各个方面都做了相应改善措施。经济发展和各项事业长足进步，促使医疗健康卫生事业发展。促进社会稳定，提供有效医疗保障都是十分必要。第三章建设地点及建设条件出评价。详见项目社会影响分析表。项目社会影响分析表表序号社会因素影响范围程度可能出现后果措施建议对居民收入影响本项目实施会使餐饮住宿运输等行业收入有所增加当地餐饮住宿运输等行业收入增加导致部分当地居民收入增加对当地人均收入和家庭生活状况改善有积极作用对居民生活水平与生活质量影响项目实施后当地居民身体健康得到保证同时生活质量会有很大影响医院发展会使排出废水增加污染周围环境对周围居民生活有所影响对居民就业影响项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员很大程度上为相关专业失业人员提供了就业机会解决了就业问题把部分失业或无业人员组织起来为社会减少了很大负担对脆弱群体影响此项目实施后对妇女儿童身体健康有积极作用使妇女和儿童身体健康得到有效保证，家庭收入少患者也可以得到有效保证对地区文化教育卫生影响此项目实施后带动当地经济发展特别对卫生事业会有很大程度改善改善医疗卫生质量为当地居民提供了更良好就医环境使人民群众身体健康得到较好保证对地区基础设施社会服务容量和城市化进程影响项目实施后对周边地区有定程度影响扩大地区基础设施加大社会服务容量加快城市化进程第十二章项目效益评价项目建设依据市医疗事业发展需要及本医院发展状况及目标，有利于合理配臵医疗资源和各种经营要素，提高地区医疗及本院水平，促进人民身心健康。该工程是完善医药服务体系重大举措，项目得到当地政府和群众支持，项目建设是非常必要。二研究表明，建设本项目，符合国家政策，符合医疗卫生事业发展规划。项目建成后，将改善医疗条件，提高生活质量，解决了群众看病等待时间长，就医难大社会问题，并且对促进地区社会稳定与发展都也有十分重要意义。三项目总投资万元,建成后，本院将新增张病床，就诊可增加万人次年，住院人数可达万人次年二级综合性妇女儿童医院。年营业收入万元，项目财务内部收益率。该项目实施能够进步促进当地相关产业发展，全面振兴地方经济。项目在经济上是合理，社会效益显著，项目可行。医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价万元万元儿童体格测查工具套儿童智力测查工具套同视机台裂隙灯台验光镜片套视力表灯套电脑验光机台儿童口腔综合治疗椅台护齿仪台脑干电位测定仪台儿童脑瘫康复健身器套宣传橱柜含儿童食品衣着等模型台微机台照像机台电视机台妇科检查床张吸引器或中心吸引台医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价万元万元妇女生殖器模型套产术后康复健身器台便携式红外乳线透照仪台阴道镜台妇科治疗仪台宣传橱柜含妇女食品用品模型台产床张器械台台婴儿称台胎儿监护仪套分娩监护仪台红外线辐射婴儿抢救台台新生儿喉镜台吸引器或中心吸引台担架车台医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价万元万元开放式暖箱台电动吸引器台新生儿保温箱台开放式暖床台红外线辐射抢救台台婴儿呼吸机台婴儿血压计套新生儿体重量计台蓝光箱台新生儿监护或心电监护仪台新生儿氧罩台新生儿淋浴设备台冰箱台水浴箱人乳库台医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价万元万元负离子发生器台空气净化器台输液泵套血红蛋白测定仪台胆红素测定仪台血球记数仪套分光光度计台火焰光度计台荧光笔色计台血气分析仪台自动或半自动尿分析仪台自动或半自动生化分析仪台微型振荡器台微型混匀器台超净工作台台恒温培养箱台恒温水浴箱台医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价万元万元干燥箱台酶标仪台计数仪台二氧化碳培养箱台高速离心机台低温冰箱套分析天平台血库冰箱台心电图仪台脑电图仪台肌电图仪台羊水镜台腹腔镜台宫腔镜台阴道镜台超或彩超线扇扫及阴道探头台光机台医疗仪器设备明细表附表序号设备名称单位数量单价总价万元万元床边光机台牙科光机台乳腺钼靶光机台救护车台妇幼保健用车台床母婴同室含婴儿床张床垫被褥床单枕头枕套床头柜暖水瓶面盆痰盂或痰杯床头信号灯病员服单衣。套高人口素质确定为基本国策，把婚姻家庭母亲和儿童受国家保护写入了宪法。年，中国政府颁布了中华人民共和国母婴保健法。这是我国第部保护妇女儿童健康权益专门法律，标志着我国在依法治国方针指导下，开始从法律高度维护妇女儿童健康。这部法律对于发展我国妇幼卫生事业，保障母亲和儿童健康，提高出生人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要意义。妇幼保健工作直都是我国政府极为重视公共卫生工作。年卫生部发布妇幼卫生工作条例指出妇幼卫生是我国人民卫生事业重要组成部分。做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童身心健康，关系到每个家庭幸福，关系到整个中华民族素质提高，关系到计划生育国策贯彻落实，关系到逐步实现工业农业国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明高度民主社会主义国家妇幼卫生工作要认真贯彻预防为主方针，根据妇女儿童生理特点，运用医学科学技术，对妇女儿童进行经常性预防保健工第章总论第节概述项目名称妇女儿童医疗保健大楼二建设性质新建三项目建设单位妇幼保健院法人代表张玉凤邮编电话地址市振兴西路号四项目主管单位卫生局五建设地点市振兴西路号六可行性研究报告编制单位工程造价咨询事务所第二节可行性研究依据卫生部建设部国家计委综合医院建设标准和有关规定二国家及省市有关政策法规和规定三项目承办单位提供医院总体规划有关本项目建设方案设想及其它基础资料四现行有关设计规范标准规定五妇女儿童医疗保健大楼项目建设规划及总体发展规划六国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版七妇幼保健院委托工程造价咨询事务所编制本项目可行性研究报告委托书八有关部门提供资料内容本工程计划在门诊综合楼西侧新建框架结构十四层妇女儿童医疗保健大楼为例，其中固定成本万元，可变成本元，经营成本万元。详见固定资产折旧费无形及其它资产摊销估算表，总成本费用估算表。固定资产