平，增强市场竞争能力。与设备生产厂进行充分技术交流。第九章项目实施进度建议松阳县西屏工业园开发有限公司在基建项目投资中积累了定经验，部分工作实施交叉进行，本工程计划到年月份止，同时园内基础设施同步到位，工作内容全部完成，建设期为年半，具体安排如下项目实施进度计划建议序号工作内容项目建议书编制审批可行性报告编制审批初步设计编制审批设备调研采购施工图设计厂房施工人员培训设备安装调试投产第十章节能设计依据根据国家颁布节约能源暂行条例进行设计本项目所选用生产加工设备，自动化程度高，精密度高，各部件配合紧密，运行平稳备有自停装置，有利于节能。供电设计为低耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置，以减少线路损耗。车间内照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装设计量表，便于核算管理及节能。本项目水电设计配有水电各路计量表，照明灯具般采用灯开关，加强能源消耗管理，提高成品能耗控制。总图布置和厂房内部工艺布置按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减少损失。第十章投资估算投资概况本项目为松阳西屏绿色食品工业园区期，新建建筑面积平方米，构筑物平方米，固定资产投资估算为万元。编制依据中国轻工业局轻工业工程设计概算编制办法各专业设计人员提供数据编制说明工艺设备为入园企业迁建。建筑工程根据相关指标资料进行计算。公用工程设备及材料以市场价或信息价估算。其它费用参照中国轻工业局及省有关规定编制。项目需征地亩，土地受让费每亩万元计取含土地开垦费。投资构成分析建筑工程万元占投资比例设备费万元占投资比例安装工程万元占投资比例其它费用万元占投资比例合计万元占投资比例资金筹措项目所需资金由企业自筹。第十二章经济分析评价依据浙江省计经委关于本项目批文国家计委建设项目经济评价方法与参数第二版国家轻工业局有关政策法规各专业设计人员提供各类数据基础数据生产规模年产脐橙饮料吨年产水煮笋吨年产保鲜蔬菜吨实施进度本项目拟年半建成，第二三年为投产期生产负荷达到设计能力，第四年起达到设计能力，生产期按年计，计算期为年。总投资估算及其来源固定资产投资本项目新增固定资产投资为万元，利用企业迁建设备万元。流动资金估算流动资金估算，根据企业实际运转情况，按分项详细估算法进行计算，该项目所需流动资金万元。约公里，距金温铁路丽水站公里。整个园区交通与城市道路网相接，交通极为便利。该园区总用地余亩，其中期工程规划征地亩，用地面积亩，园区场地地势高差较大，自然标高在米黄海高程之间，总建筑面积平方米，其中生产车间平方米，集中冷库平方米，科研管理中心平方米，宿舍平方米，建构筑物占地面积平方米，建筑系数，容积率，绿化率为，具体安排如下序号地块号企业名称车间面积生产规模浙江金海通信建材有限公司脐橙饮料脐橙饮料脐橙饮料浙江杭州英特制药有限公司脐橙饮料脐橙饮料脐橙饮料浙江义乌玉秀峰竹制品厂水煮笋松阳县紫江竹木制品厂水煮笋浙江义乌盛昌木制品厂水煮笋松阳县富松炒货厂水煮笋松阳县成东炒货厂水煮笋水煮笋松阳县古市绿色食品厂高山蔬菜高山蔬菜松阳县古市火腿厂高山蔬菜浙江温州希得蔬菜加工厂高山蔬菜高山蔬菜松阳县枫坪绿色食品厂小黄瓜小黄瓜浙江诸暨越玉兰精制茶厂小黄瓜小黄瓜浙江温州万寿五加皮酒厂保鲜蘑菇保鲜蘑菇松阳县西屏寺下食品有限公司保鲜蘑菇保鲜蘑菇松阳县西屏盐水蘑菇厂保鲜蘑菇保鲜蘑菇保鲜蘑菇保鲜蘑菇保鲜蘑菇冷库油锅炉房科研管理中心食堂餐厅宿舍配电所污水处理站机房垃圾站自行车库合计土地利用情况根据松阳县及西屏镇总体规划，及国家有关土地综合利用方面法规要求，结合各部门意见。该地块大部分为耕地，北侧地块地势高，南侧地块地势低，地形高差较大，土地现状为般耕地，城市建设规划中为建设用地，基本无拆迁建筑，新建园区地块符合城市总体规划。公用工程给排水给水本园区用水由市政自来水管网供给，供水压力不低于，给水采用生产生活和消防合用制系统，从市政管网引入管径为给水干管接入本园区。用水量为。主干管在园区主干道上呈环状铺设，各单元用水按枝状管网铺设，各生产厂房均装设水表，以资核算。消防给水本园区为丙类工业企业，建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范规定，室外消防水量为室内消防水量为。园区内建水池和消防泵房，泵房内设型消防水泵二台。室外以间距不大于米布置型室外消火栓，各单体室内以间距不大于米布置型室内消火栓，各单元厂房内按组只密度设置型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。排水本园区废水排水量为，另外还有洁净废水，室内排水采用污废分流系统，室外排水分为雨水含洁净生产废水。所需流动资金企业自行解决。总投资固定资产流动资金万元产品销售本项目年生产销售各类产品，销售价格根据市场和企业实际销售情况确定如下序号产品名称数量吨单价元合价万元脐橙饮料水煮笋保鲜蔬菜高山蔬菜小黄瓜蘑菇合计成本估算原材料本项目主要原材料年需求量和金额如下序号产品名称数量吨单价元合价万元脐橙饮料高山蔬菜小黄瓜蘑菇笋其它辅料包装材料合计燃料动力序号名称数量吨单价元吨合价万元电万度元度水万吨元吨燃油万吨合计工资及福利费项目所需定员人，人均工资及福利费按每人每年万元计取，全年为万元其中福利费按工资总额计取。折旧费本项目新增投资形成固定资产原值万元，原有固定资产万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为年，年折旧费为万元，残值率约为。摊销费本项目递延资产合计为万元，按年摊销，年摊销费为万元。修理费修理费按折旧费计取，年修理费为万元。其他费用其他费用中考虑销售费用制造费用管理费等。根据现企业运作情况，其他费用按正常年销售收入计取。每年约为万元。总成本本项目正常年总成本费用为万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，经营成本为万元。财务评价年销售税金及附加估算年销售税金及附加估算按国家规定计取，增值税率为，城市维护建设费为增值税，教育费附加为增值税计取，正常年销售税金及附加为万元。利润总额及分配利润总额及分配详见损益表附表，利润总额正常年为万元，所得税暂按利润总额计取为万元，盈余公积金法定公益金分别按税后利润和计取，余下全部为未分配利润正常年为万元。财务盈力能力分析根据财务现金流量表全部投资计算以下财务评价指标所得税后财务内部收益率为，财务净现值时为万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值时为万元。财务内部收益率大于行业基准收益率盈力能力能满足行业最低要求，财务净现值均大于零，本项目从财务上讲是可行。所得税后投资回收期为年含年半建设期，所得税前投资回收期为年含年半建设期，均小于行业基准投资回收期年，该项目投资能按时收回。根据损益表和总投资计算如下指标年利润总额投资利润率总投资年利润总额年销售税金投资利税率总投资本项目投资利润率大于行业平均投资利润率。表明单位投资对国家积累贡献水平达到或超过了本行业平均水平。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其公式为年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金计算结果表明，该项目只要达到设计能力，企业就可以保本，因此该项目实施后风险较小。敏感性分析对该项目所作所得税前全部投资敏感性分析，通过对固定资产投资经营成本和销售收入分别作了提高和降低单因素变化，这些因素变化都对财务内部收益率有定影响。具体见敏感性分析表。敏感性分析表项目增减幅度税前财务内部收益率税前投资回收期年固定资产销售收入经营成本基本方案从表上可以看出，各因素变化对财务内部收益率及投资回收期影响程度不，其中销售收入变化最为敏感，经营成本次之。从上述财务评价看，财务内部收益率及投资回收期均满足行业要求，又具有较强偿债能力，从敏感性分析看，项目具有定抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行。项目综合评价项目投产后，可年达销售收入万元，税后利润万元，投产后年可收回全部投资。温铁路丽水站公里。整个园区交通与城市道路网相接，交通极为便利。该园区总用地余亩，其中期工程规划征地亩，用地面积亩，园区场地地势高差较大，自然标高在米黄海高程之间，总建筑面积平方米，其中生产车间平方米，集中冷库平方米，科研管理中心平方米，宿舍平方米，建构筑物占地面积平方米，建筑系数，容积率，绿化率为，具体安排如下序号地块号企业名称车间面积生产规模浙江金海通信建材有限公司脐橙饮料脐橙饮料脐橙饮料浙江杭州英特制药有限公司脐橙饮料脐橙饮料脐橙饮料浙江义乌玉秀峰竹制品厂水煮笋松阳县紫江竹木制品厂水煮笋浙江义乌盛昌木制品厂水煮笋松阳县富松炒货厂水煮笋松阳县成东炒货厂水煮笋水煮笋松阳县古市绿色食品厂高山蔬菜高山蔬菜松阳县古市火腿厂高山蔬菜浙江温州希得蔬菜加工厂高山第章总论项目名称及承办单位项目名称松阳县西屏绿色食品特色工业园区期工程项目承办单位松阳县西屏工业园区开发有限公司法人代表徐青清项目负责人徐青清项目拟建地点松阳县西屏绿色食品特色工业园区选址于新华路北端至过境公路工业园区用地内。可行性研究编制单位浙江省轻纺建筑设计院可行性研究工作依据和范围工作依据浙江省发展计划委员会项目受理通知书号。本项目项目建议书松阳县建设局规划定点通知书浙规证。松阳县土管局予审意见供水供电意向书资金承诺书轻工业部轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定研究范围研究工作指导思想根据依靠技术改造，促进技术进步精神，按上级批文要求和市场预测情况，并结合工业园区实际进行编制可行性研究报告。并搬迁先进成熟工艺设备，提高产品质量和市场竞争力，尽量节约投资，以取得最大经济效益和社会效益。充分尊重业主及规划部门意业小有关厂家培训，掌握设备操作技能，关键生产工序必须认真领会，具体可以从以下几个方面人手由厂家组织人员办培训班，聘请有关专家讲课，掌握基本操作技能。聘请国内专家，讲授企业管理方面知识，提高企业管理水平，增强市场竞争能力。与设备生产厂进行充分技术交流。第九章项目实施进度建议松阳县西屏工业园开发有限公司在基建项目投资中积累了定经验，部分工作实施交叉进行，本工程计划到年月份止，同时园内基础设施同步到位，工作内容全部完成，建设期为年半，具体安排如下项目实施进度计划建议序号工作内容项目建议书编制审批可行性报告编制审批初步设计编制审批设备调研采购施工图设计厂房施工人员培训设备安装调试投产第十章节能设计依据根据国家颁布节约能源暂行条例进行设计本项目所选用生产加工设备，自动化程度高，精密度高，各部件配合紧密，运行平稳备有自停装置，有利于节能。供电设计为低耗节能型电力变压器及采用无功功率自动补偿装置，以减少线路损耗。车间内照明选用节能型灯具。变电所每条低压回路装设计量表，便于核算管理及节能。本项目水电设计配有水电各路计量表，照明灯具般采用灯开关，加强能源消耗管理，提高成品能耗控制。总图布置和厂房内部工艺布置按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减少损失。第十章投资估算投资概况本项目为松阳西屏绿色食品工业园区期，新建建筑面积平方米，构筑物平方米，固定资产投资估算为