备件费六进口设备关税及增值税七工器具及生产家家俱购置费二工程建设及其他费用征地费亩电贴费建设单位管理费工程建设监理费前期工作咨询费长兴污水处理厂工程项目生产职工培训费办公和生活家俱购置费工程勘察测量费工程设计费施工图预算编制费设计费竣工图编制费设计费工程招标代理服务费施工图设计审查费联合试运转费设备及工器具购置费引进技术及进口设备其他费用建设项目环境影响咨询费二项合计三预备费四建设期利息建设项目总投资二三四长兴污水处理厂工程项目资金来源和资金使用计划本项目建设资金来源有自有资金财政拨款银行贷款，其中单位自有开办资金万元，作为项目先期启动资金长兴污水处理厂工程是国家九五重点项目，被列入国务院第二阶段太湖流域水污染治理项目，中央财政年针对太湖流域水污染防治进行专项资金补助万元。县重点工程拨款万元。商请金融机构贷款万元，贷款年利率为项目建设期个月，建设资金按自筹投入，银行贷款投入安排，见资金使用计划与资金筹措表。表项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位万元序号项目合计建设期总投资建设投资建设期利息资金筹措中央财政拨款县重点工程拨款自有资金借款长兴污水处理厂工程项目第六章还贷来源分析还贷来源分析本项目还贷来源有两种方案排污费收入及。第种方案排污费收入长兴污水处理厂二期工程投产后，规模将达到万,按现行收费标准，本项目排污费收费标准设为元吨，预计年我公司长兴污水处理厂二期工程排污费收入可达到万元。另外随着我国水污染治理方面要求越来越高，污水处理成本随之提高，收费标准也将有所提高。根据长兴县物价局文件长价发号，浙价商号，我公司现行收费标准如下太湖流域杭嘉湖地区相关市县市区城镇非居民生活用户污水处理费标准表单位元立方米工业企业污水处理费按污染程度分档计价标准表单位元立方米用户分类收费标准非经营性经营性商业服务企业般工业企业高污染工业企业特种行业长兴污水处理厂工程项目收费标准实测污水值般工业企业高污染工业企业时每档比上档提高元注值以为档。实测污水值按收费月度平均值确定。长兴利源污水处理厂排污费收入万元县建设局配套费收入万元县建设局基础设施拨款万元综上，各项收入及拨款用于归还银行贷款万元。第二种方案转让运营转让是英文缩写，就是指通过出售现有投产项目在定期限内现金流量从而获得资金来建设新项目种融资方式。具体说来，就是指政府把已经投产运行项目在定期限内移交给企业经营，以项目在该期限内现用水指标及室外给水设计规范要求，年长兴人均综合生活用水指标取值为人。综合生活用水量预测按综合用水定额和人口预测供水量如下。年平均日供水量为万综合生活污水量预测根据供水量计算污水量。污水量按供水量测算，预测结果见表。表综合生活污水量预测表年份供水量万污水排放系数污水收集率进入污水厂污水量万年工业污水对长兴县主要工业废水排放情况进行调查结果显示，工业废水污染仍然是水体污染主要原因，尤其是浙江华能长兴电厂巨能东方饮料有限公司多蒙佳乐服装有限公司金三发集团等厂每年产生废水都呈上升趋势。城区主要工业企业污水排放量见表表长兴县城区工业企业污水排放览表序号企业名称排放量未来年内新扩建排放量巨能东方饮料集团凯恩涂层银正纺织盛邦化纤多蒙佳乐服装金三发集团合计年规划工业用地。根据城市给水工程规划规范，单位工业用地用水量指标为类工业用地万二类工业用地万三类工业用地万随着工业技术发展，工业用水量将随之减少，同时工业污水回用率将增加，因此，本工程设计中取值为万。城市排水工程规划规范中规定，工业污水排放系数为，本设计中取值。考虑工业污水进入污水处理厂。进入污水处理厂工业污水量为万总污水量进入污水处理厂总污水量见表。表污水量汇总表序号项目污水量万综合生活污水工业污水进入污水处理厂污水量三进入污水处理厂污水量两种方法对污水量预测汇总见表。表污水量表城市单位人口综合用水量指标法综合生活用水量指标法万万工程建设规模根据表结果，确定长兴污水处理厂总规模为万。其中期工程规模万，二期扩建工程规模为万。污水厂厂址长兴污水处理厂期工程厂址位于长兴港城区下游，在县经济技术开发区经二路以东杨湾港西侧，南临长兴港，二期工程厂址为紧靠期工程北侧，可利用空地面积共公顷。该厂址具有以下特点厂址紧靠城市道路，交通方便。厂址靠近排放水体，排水方便。厂址位于集中给水水源下游，对供水影响较小。厂址处供电供水条件基本满足需要。工艺方案工艺方案选择脱氮除磷工艺，方案处理效果好技术先进且成熟动力效率高，运转可靠性高，而且操作管理及维护也较简单。污水处理厂工程设计根据所选污水及污泥处理工艺，本工程采用工艺流程如下图污水处理厂工程工艺流程框图污水出水接触消毒池剩余污泥污泥脱水间泥饼外运投粗格栅进水泵房细格栅旋流沉砂池生物池污泥浓缩池二沉池长兴污水处理厂工程项目第四章项目建设进度本工程项目建议书己经长发改经号文件批准，并据此编制可研报告报批。计划年完成前期工作和期地块拆迁，启动期工程建设年完成期工程建设，并完成验收试运行工作，完成二期地块拆迁，启动二期工程建设年完成二期工程建设，并完成验收试运行工作。本项目分项目建议书可行性研究及审批阶段规划设计编制及审批阶段施工及竣工验收阶段。项目建设期年，计划进度如下第年完成项目前期工作，包括可现金流量为标，用于政府对本项目投资，余款用于政府重新运作，企业经营期满后，再把原来项目移交回政府。通过这种方式引进了资金，使新项目及时启动，但又将企业与新建项目割裂开来。长兴污水处理厂工程项目目前已有企业有意向与长兴利源污水处理厂洽谈这种融资方式，将工程在定期限内由企业经营，企业次性交付资金给长兴利源污水处理厂。长兴污水处理厂工程总投资为万元，资产评估底价为万元，分两次支付给我单位。第笔于签协十日内支付万元，余额万元于年项目投产使用后支付。第笔支付资金万元中万元用于归还银行贷款，余万元作为单位流动资金。第七章财务评价评价说明长兴污水处理厂工程项目项目建设期为年。设计生产能力万，投产建设期生产负荷达到设计能力，第年达到设计能力，生产期按年计，计算期为年。其中第年为建设期。固定资产折旧按年折旧率计提。商请银行贷款按年利率计算财务费用。按现行所得税政策企业所得税减免税率。净利润不作分配。收入及销售税金及附加估算按年生产量万，平均售价为万元。万元销售税金及附加营业税税率，城市维护建设税和教育费附加分别按营业税和计提。按年生产量万，则营业税万元城建税及附加万元万元详见附表营业收入营业税金及附加估算表成本估算按年生产量万外购原辅材料万元。外购燃料和动力万元。工资及福利万元。修理费万元。折旧费万元。销售费用万元。管理费用万元财务费用第年万元第年万元第年万元。长兴污水处理厂工程项目以上项目测算详见附表总成本估算表财务效益分析财务现金流量详见附表，根据该表计算如下财务评价指标财务内部收益率净现值万元静态投资回收期不含建设期年根据附表财务现金流量表平均投资回报率清偿能力分析见附表资产负债表和利润表及附表资金来源与运用表计算，考察项目计算期内各年财务状况及偿债能力，并计算资产负债率流动比率速动比率。盈亏平衡分析本项目以生产能力表示盈亏平衡点，达产后，年固定总成本万销售单价单位变动成本财务评价结论本项目成熟，有稳定市场。项目投产后，达产年销售收入为万元，年净利润为万元，财务内部收益率达到，投资回收期不含建设期年，盈亏平衡点在万。由此可见，项目收益率和投资回收期，均满足行业评价参数，因此，在财务上是可行。长兴污水处理厂工程项目第八章风险分析项目主要风险因素识别本项目风险主要在于市场风险融资风险。风险程度分析市场风险长兴污水处理厂工程项目市场风险，即污水费收取风险。污水费是包含在水费里收取，不存在风险。融资风险从风险影响程度考虑，融资风险应属适度。本项目贷款由长兴利源污水处理厂通过土地抵押进行担保，该单位经营状况较好，具有较强资金筹措能力。并且长兴县委县政府十分重视地方信用环境建设，早在年就做出打造信用长兴决策，建设规范统信用长兴体系。从目前当地政府性融资项目来看，未发生政府逃废债行为，因此从融资风险发生可能性考察，融资风险应属低。长兴经济快速健康发展年，我县完成地区生产总值亿元，财政总收入亿元，地方财政收入亿元，固定资产投资亿元，社会消费品零售总额亿元。百万人民币长兴污水处理厂工程项目近几年我县经济发展取得了长足进步，县域综合实力在全省位次不断前移。我县主要经济指标年年在全省排名变化情况序号指标名称年排名年排名上升位次地区生产总值第位第位位人均第位第位位财政总收入第位第位位地方财政收入第位第位位全社会固定资产投资第位第位位农村居民人均纯收入第位第位位在主要经济指标发展速度上，更表现出了强劲势头。长兴县七年来主要经济指标表年份国内生产总值财政总收入全社会固定资产投资金额亿元增长率金额亿元增长率金额亿元增长率备注财政收入指税收收入，不含土地出让收益。长兴污水处理厂工程项目长兴县近三年预算外资金情况长兴县近三年预算外资金情况表单位亿元项目年年年合计预算外收入经营性土地出让金收入说明年土地出让金缴入金库，该资金仍属地方政府可支配财力，为保持统计口径统，仍列入预算外资金。政府性负债情况政府性债务预警线年月项目地区生产总值亿元当年财政收入亿元当年可支配财力亿元政府性债务余额亿元当年偿还政府性债务本息额亿元负债率债务率偿债率数值警戒线政府财政保障有力近几年，我县财政收入以年均以上速度递增，预计今年财政收入可达到亿元。同时，我县已建立了政府性投资项目偿债机制，设立了偿债资金，并建立了较为严密项目建设责任机制，能够有效保障政府性投资项目顺利建设和高效运行。工业废水排放情况进行调查结果显示，工业废水污染仍然是水体污染主要原因，尤其是浙江华能长兴电厂巨能东方饮料有限公司多蒙佳乐服装有限公司金三发集团等厂每年产生废水都呈上升趋势。城区主要工业企业污水排放量见表表长兴县城区工业企业污水排放览表序号企业名称排放量未来年内新扩建排放量巨能东方饮料集团凯恩涂层银正纺织盛邦化纤多蒙佳乐服装金三发集团合计年规划工业用地。根据城市给水工程规划规范，单位工业用地用水量指标为类工业用地万二类工业用地万三类工业用地万随着工业技术发展，工业用水量将随之减少，同时工业污水回用率将增加，因此，本工程设计中取值为万。城市排水工程规划规范中规定，工业污水排放系数为，本设计中取值。考虑工业污水进入污水处理厂。进入污水处理厂工业污水量为万总污水量进入污水处理厂第章总论概况项目概况项目名称长兴污水处理厂工程项目项目承建单位长兴利源污水处理厂项目主管部门长兴县建设局建设地点长兴县经济开发区内承建单位概况长兴利源污水处理厂，成立于年月，属国有企业，隶属长兴县建设局。注册资金为万元，公司经营范围城市生活污水工业污水净化处理城市给排水污水处理等市政公用设施投资管理养护城市房地产含安置房经济适用房项目投资。公司同时也是长兴县城市建设经营城市平台，