1、平均按年进行摊销，年摊销额分别为万元。其它费用本费用包括管理和销售部门办公费取暖费差旅费其它不属于以上项目支出，年支出按万元估列。总成本费用总成本费用是指项目在年内为生产和销售而花费全部成本和费用，为上述项费用之和。本项目年总成本万元。经营成本费用经营成本是指从总成本中扣除折旧费摊销费和利息支出后成本费用，项目年平均经营成本万元。售水收入测算项目达产年扣除管网漏损后供水量约为万吨达产年吨日。建议水价按元吨计取，达产年售水收入万元。销售税金经测算，建议项目按元吨售水，达产年售水收入为万元，增值税税率为，达产年增值税额为万元，城市维护建设税和教育费附加分别为和万元，年销售税金为万元。销售利润销售利润收入总成本销售税金经测算，项目达产年销售利润为元，经营期平均销售利润为万元见损益表。所得税项目所得税为，经测算项目经营期内达产年所得税为万元见损。

2、冲刷力强，靠近县城两岸边坡上部地层为土质坡，较薄，其下为稍密卵石层，厚度，稳定性差，滑坡严重，靠近河床底部为稳定基岩，适宜建设岸边取水设施，但需要在取水点上下游各左右设置边坡支挡处理。尖扎新黄河大桥下游约处公伯峡水电站水库蓄水位将影响现有尖扎黄河大桥安全，根据水库淹没处理及工程占地规划设计综合报告，在现大桥上游约处新建座尖扎黄河大桥，桥型仍然采用现桥型。新大桥下游约处，黄河为直线段河流，略呈现凹岸，受上游桥墩凹岸影响，河水处于环流运动，有利于近岸取用含砂量较小表层水。岸边为裸露基岩，其上为卵石层，利于建设岸边取水泵房。位于新黄河大桥与县水泥厂之间，取水点下游根据公伯峡电站水库淹没区设计规划，县水泥厂后黄河边坡需做防护工程，采用般护岸结合挡墙护岸处理总投资约万元。上游新建大桥桥墩两侧进行锚固护岸，保证取水安全。紧靠净水厂管理集中，便于施工。

3、料受到人为因素影响，很难反映黄河在该区段真实水文资料，特别是公伯峡水电站建库后对流经化隆县城群科新区境内黄河水文资料影响明显。公伯峡水电站库区概况公伯总论项目基本情况项目提出的背景。外购原材料费用合计万元外购燃料及动力燃料采用燃煤，主要用于厂内采暖，年耗量吨，每吨元，年费用万元。动力为电力，年耗电量约万千瓦时，每千瓦时元，年费用万元。计外购燃料及动力费用为万元。工资及福利费现有人员人。根据化隆县城群科新区地区目前工资水平。按每人每年元计算，再考虑福利费用，计年工资福利费万元。折旧费本次项目固定资产投资为万元不包括无形和递延资产投资万元，项目综合折旧年限按年计算，净残值，年折旧费为万元。大修理基金提存参照同行业大修理基金提取比例，该项目大修理基金按折旧额提取，每年为万元。摊销费用该项目改扩建无形和递延资产投资为万元，参照新财务制度有关规定。

4、河段植被较好，污染少，除夏季含砂量高，浊度较高，其他季节为低温低浊水之外，其它各项均符合Ⅱ类水源标准详见附件资料，作为县城供水水源是可行，经过净化处理和消毒，可以达到国家生活饮用水卫生标准。取水位置选择黄河在化隆县城群科新区东北方向呈形，正东方向呈直线河道由北向南穿流详附图。经现场选点定位，结合黄河岸边工程地质黄河水文条件以及公伯峡水库资料初步确定两处黄河水源取水点。东北方向呈形黄河主流靠近县城西岸，该河段河面宽阔，西岸边坡稳定，主要由卵石层和基岩组成，岸边为马康三级油面公路，坡底距河床约年月日测量，适宜建设河心取水设施直线段水流湍急，河床狭窄宽，该河段在公伯峡水库蓄水后正常水位河面宽左右。直线段建设现有化隆县城群科新区黄河大桥，两桥桥墩中间为跨度混凝土箱形拱桥，通车年来，运行良好，两边桥墩对稳定此段河流是有益，河床为红板基岩，河段两岸。

5、下潜水。如前年所述，历年来化隆县城群科新区供水水源均选择在加让沟，其上游纳浪寺水库建设必将造成加让沟地表水断流，县城现水源地地下潜水枯竭，故地下水已不能作为化隆县城群科新区供水水源，只能开辟黄河地表水作为县城新供水水源。黄河地表水黄河水文概况化隆县城群科新区位于黄河上游，黄河由北向南在县城东侧穿流而过，河面较窄，水流湍急，黄河在化隆县城群科新区区段上游有李家峡水电站，下游为公伯峡水电站，黄河在该河段呈形，蜿蜒曲折，束放，川峡相间，陡跌交错，河道平均比降约为，多年平均流量亿立方米，据贵德县循化县水文站年以来提供资料龙羊峡蓄水后资料，汛期最大流量，枯水期最小流量。黄河是世界上罕见多砂河流，年输砂量和年平均含砂都居世界大江河之首，该河段平均年输砂量约。年平均含砂量略小于，汛期最高达，持续时间约小时。由于黄河上游梯级电站不断建设，上述此河段水文。

6、益表。不确定性分析敏感性分析对影响项目主要财务指标固定资产投资增加，售水收入变化经营成本变化和投产期推迟等变化因素所作敏感性分析表明，影响该项目财务内部收益率净现值和投资回收期等三个主要财务指标敏感性因素依次为售水价格变化和固定资产投资增加。当售水价由测算方案元吨下降时即元吨时，项目税前内部收益率由下降为，财务净现值由万元减少为万元投资回收期由年延长到年。敏感性分析表明水价成本和固定资产投资增加是影响项目经济效益关键因素，特别是水价高低对项目影响较为明显。项目改扩建完成后，其综合售水价按元吨售水是可行，可保证自来水公司正常经营和维持自我发展。二盈亏平衡分析经测算，项目盈亏平衡点，即项目年售水量达到万吨吨日时，项目能保本经营。项目盈亏平衡点较低，有定抗风险能力。财务分析结论化隆县城自来水供水管网改扩建工程完成后，建议按元吨供水，随着用水规。

7、设进场道路，距县城黄河宾馆门口主管网约。位于城区中上游受污染影响小。位于加让沟沟口下游受加让沟河水影响较大。西岸边坡不稳定，需进行护坡工程量大，基岩厚度大施工相对困难。河水流速较快，建设取水泵房围堰施工难度大。麦什扎村边黄河取水点黄河呈型，主流近县城西岸，河面宽阔。位于县城区及规划城区上游不受污染，距县城黄河宾馆门口主管网。上游有党校农场，团结村人口较少植被良好，污染物少。受李家峡电站尾水，公伯峡水库库水位影响小，加之河面宽阔，受雨洪季洪水影响较小，水位波动不大。马康公路紧靠取水点及拟建水厂，不需要建设进场公路，可节省投资，高压线毗邻水厂水源取水点，用电方便。河水流速较小，便于施工取水泵房围堰。边坡稳定其上即为马康公路，但河床距岸约，采用河心式距边坡坡顶约左右取水，需建设与岸边连结栈桥要增大施工费用和建设投资。以上两处取水点都各有优缺点。

8、建设单位下阶段应提供资料如下取水口地形图取水口至净水厂地形图净水厂地形图净水厂至黄河宾馆门口带状地表图取水口净水厂输水量沿线工程地质详勘。，其中工业产值达万元,农业产值为万元。年全县财政支出万元，财政收入万元，财政状况入不敷出，是国定贫困县之。近年来，国家和省上对化隆县城群科新区区道路供水供电等基础设施安排部分资金进行了改造。但由于种种原因，县上经济发展比较缓慢，城市基础设施比较薄弱，在定程度上制约了全县经济发展。供水现状化隆县城群科新区供水工程始建于年，现有供水水源四处，四个水源均建在县城北边加让沟，均为截取地下潜流水作为水源。第水源建于年，位于加让沟河谷，距县城，原设计日供水量，采用集水廊道和集水井加压送水，目前廊道淤堵，维修困难，出水量小，已报废。第二水源建于年，该水源距县城，主要有渗水廊道截流墙，截流加让沟地下潜流。由于加让沟河。

9、从技术及量指标升人日包括公建用水生活用水量供水普及率达至以上工业产值万元工业用水综合指标吨万元工业用水量道路绿化按总用水量未预见水量包括管网漏失按总用水量合计用水量注消防用水，按规划人口年同时发生火灾次数为二次，次消防用水量室外，室内，延续时间小时，需用水量。该用水量不计入总用水量。根据上表，远期年化隆县城群科新区生活及工业用水量确定为远期。其中工业用水量为，生活用水量为，道路及绿化用水量为，未预见水量包括管网漏损按考虑为。第四章主要工程方案水源地选择地下水根据化隆县城群科新区岩土工程地质勘察报告及周边地区水文地质详勘资料化隆县城群科新区地处黄河ⅡⅢ级阶地上，为典型基座阶地，受地形及地层岩性结构控制，县城及周边地区ⅡⅢ级阶地上第四系松散岩类孔隙水呈疏干状态，属资源性缺水地区，可供开采地下水水资源贫乏。仅加让沟沟谷内冲洪积砂卵砾石层中赋存。

10、。财务内部收益率，大于行业基准收益率，财务净现值万元，大于零，投资回收期年，满足行业基准投资回收期年要求。项目在财务上是可行。同时项目还具有不可量化社会效益。综上所述，项目既具有经济效益又具有社会效益，在财务和国民经济两方面都是可行，建议积极筹备，尽早实施并发挥其作用。第十章结论与存在问题结论通过论证认为本工程取用黄河水公伯峡畜区水，取水量不大，取水条件好，可保证化隆县城群科新区年前后用水需求。经过净水厂对黄河原水净化处理增加水中溶解氧，水质口感观感明显提高，处理效果优于国家生活饮用水卫生标准。可研推荐方案在经济技术上是可行。项目建设已刻不容缓，建议尽快落实建议资金建设。存在问题黄河在化隆县城群科新区境内受梯级电站人为因素影响，黄河水文资料难以反应真实情况，建议下阶段就公伯峡库区泥砂淤积，洪水频率电站运行情况进步研究，尽可能满足项目要求。

11、含泥砂量多，渗水廊道每年需清淤翻修廊道滤料层。目前产水量约为。该水源自流至水厂高位水池。第三水源建成于年，距县城，位于加让沟支流措周沟，取水工艺为直接取目录第章总论项目基本情况项目提出背景编制依据及基础资料研究范围及主要内容项目主要结论第二章项目建设必要性项目区概况供水现状项目建设必要性第三章供水规模确定第四章主要工程方案水源地选择取水位置选择取水型式净水厂及净化工艺选择特点输配水管网第五章项目建设条件自然条件地质条件材料供应及运输条件核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,劳动力第六章工程主要建设内容最大取水量取水构筑物净水厂净水厂净化工艺方案选择净水厂平面布置输配水管网附属建筑物内容工程项目工程量及主要设备材料第六章工程实施计划第七章工程管理及劳动定员第八章投资全可靠性分析，麦什扎村边黄河取水点，是比较好，施工容易，受影响和制约因素。

12、扩大，项目在财务上是可行。其投资利润率投资利税率指标，以及财务内部收益率财务净现值指标，均能满足行业基准要求。敏感性分析表明，项目盈亏平衡点较低，具有定抗风险能力。主要财务指标序号项目单位指标备注总投资万元年销售收入万元达产年年总成本万元达产年年经营成本万元达产年年销售税金万元达产年利润总额万元达产年财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资利润率投资利税率资本金利润率投资回收期年盈亏平衡点国民经济评价本项目作最社会公益事业项目，其创造价值远远高于项目本身创造财务效益，而这些效益除部分可以定时计算外，常常表现为难以用货币量化社会效益和环境效益，作为城市基础设施项目，建成投资后将改善本地区投资环境，促进经济发展，提高人民生活水平和健康水平，其社会效益是极其广泛和重要。评价结论通过以上分析计算，项目各财务评价指标均达到或好于行业基准指。

参考资料：

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