（立项建议）安庆市宿松县许岭镇供水工程项目可行性立项建议报告（存档）

资金使用及资金筹措资金使用本工程使用资金为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

资金筹措本项目拟通过以下途径筹措资金企业自筹及配套资金万元国内银行贷款万元投资使用计划计划年投入使用，第年投入比率为，第二年投入比率为，详见投资使用计划表表。

财务分析成本分析依据及说明项目计算期基于工程初期投资大，财务收入较低，使用期长等特点，项目计算期按年计算包括建设期年。

固定资产残值率为，基本折旧率为。

电费单价元度。

工资福利费为元月，定员人。

修理费按固定投资。

其他费用暂估万元。

成本分析详见成本费用估算表表。

利税预测建议收费水厂运行需要定资金投入，本着保本运行，达到本行业平均水平，建议售水价格为元。

二利税预测销售收入项目投产达到设计规模时，考虑损耗，日变化系数，实际年售水量万，销售水费每立方米元，年销售总收入为万元运营第年按生产能力销售，运营第年按生产能力销售。

税金按国家现行税法规定，本企业需缴纳增值税，城市维护建设税，教育费附加和所得税。

其中，营业税税率为，城市维护建设税和教育费附加分别为营业税和，年销售税金及附加为万元，年税金和利润详见表。

盈余公积金按照国家规定，企业应在税后利润中提取，作为盈余公积金。

利润分配企业所剩未分配利润可用于偿还贷款。

财务盈利能力分析反映项目盈力能力主要指标有财务内部收益率，投资回收期，财务净现值，投资利润率，投资利税率等指标。

通过对损益表表，全部投资财务现金流量表表，自有资金财务现金流量表表计算得出各项财务评价指标。

财务评价指标所得税后财务内部收益率全部投资税后财务内部收益率全部投资税前财务内部收益率自有资金费用效益经济内部收益率财务净现值全部投资税后万元财务净现值全部投资税前万元费用效益经济净现值万元投资回收期全部投资税后年投资回收期全部投资税前年总投资收益率项目资本金净利润率以上计算指标表明，该项目投产后按建议价格进行收费，项目财务评价指标达到行业平均水平，财务盈利能力满足行业最低要求，且财务净现值均大于零。

因此，从财务评价角度而言，本项目是可行。

清偿能力分析清偿能力分析是通过对借款还本付息表表限内需水量预测。

本工程主要为解决许岭镇居民饮水和饮水安全问题，因此镇区居民饮水问题应首先得到解决，而人口增长基本依据镇区规划而来，趋势性强，而且以人口为基数用水指标具有较好稳定性，所以选用城市单位人口综合用水量指标或城市单位人口综合生活用水量指标作为预测城镇用水量主要指标之是比较可行。

水量预测综合用水定额法预测城镇综合用水定额是指城镇水厂总供水量除以用水人口所得综合指标，该指标中包含了综合生活用水工业用水市政用水其它用水以及管网渗漏水。

安徽省建设厅年度编制完成安徽省重点镇供水设施改造和建设规划，对全省个重点镇上报公共供水企业总供水量供水人口等数据进行了统计研究，经分析将安庆市水资源条件良好镇年人均综合生活用水定额确定为，年为。

根据室外给水设计规范条文说明中城市用水量调查表可知，类地区小城市最高日综合生活用水定额为，相应最高日城市综合用水定额为。

根据室外给水设计规范城市用水量调查表中最高日城市综合用水定额与最高日综合生活用水定额之间统计关系，将安徽省重点镇供水设施改造和建设规划确定安庆市重点镇综合生活用水定额转换为最高日综合用水定额为年最高日综合用水定为，年为。

由于许岭镇目前无现状用水定额指标，无法根据现状用水资料对需水量进行预测，因而本可研依据许岭镇总体规划安徽省重点镇供水设施改造和建设规划及室外给水设计规范研究成果，并结合许岭镇实际用水情况，确定许岭镇年和年最高日人均综合用水定额分别为和，由此预测得到规划年限本次工程服务范围内镇区城镇用水量，见下表水量预测表根据农村给水设计规范，结合许岭镇自来水厂工程服务范围供水实际情况，周边乡村最高日综合用水定额规划期内定为升人日，则本工程服务范围内许岭镇各乡村综合生活用水量见下表水量预测表二水量预测表汇总三分类计算法预测城镇用水量包括工业用水和生活用水两部分，般在城市需水量预测中对于生活用水量常采用用水量定额法，对于工业用水量预测年份项目年年城镇人口万人供水普及率人均综合用水定额总用水量年份项目年乡村人口万人供水普及率人均综合用水定额总用水量年份总用水量采用指标控制法等，根据许岭镇具体情况，结合现有资料加以分析，我们认为用指标控制法预测工业用水量比较困难本报告拟采用工业用水与生活用水比例来预测工业用水量。

综合生活用水量根据总体规划预测，本工程服务区内年城镇人口为万人，年为万人。

综合生活用水指城镇居民日常生活用水和公共建筑用水，根据农村给水设计规范安徽省重点镇供水设施改造和建设规划，结合本工程服务范围内供水实际情况，最高日综合生伐，尽快解决阻碍许岭镇又快又好发展供水问题。

受许岭镇人民政府委托，我院承担了许岭镇供水工程可行性研究报告编制工作。

经过收集资料踏勘现场，对有关资料进行认真分析和研究，并在充分听取有关方面意见基础上，通过科学合理论证预测，确定了本项目供水水源厂址规模及其配套管网布置方案。

对本项目技术经济和环境效益等各个方面进行了深入研究，编制完成了本可行性研究报告。

本报告编制过程中，得到了许岭镇政府及有关部门大力支持和帮助，在此深表谢意，概述项目简介项目名称宿松县许岭镇供水工程项目建设单位宿松县许岭镇自来水厂建设主管单位许岭镇人民政府建设地点宿松县许岭镇工程规模新建取水设施土建，设备新建输水管线新建净水设施配套新建管网工程总投资万元编制原则依据编制原则从实情出发全面考虑许岭镇发展和经济状况等因素，合理确定工程规模和建设计划，力求尽快解决许岭镇用水供需矛盾。

以城镇总体规划为依据，对镇区现状供水管网进行调查分析，并结合城镇发展，对供水管网进行科学设计，合理布局。

工程设计中，在确保水质水量前提下，合理采用新工艺新技术新设备和新材料，以提高科学管理水平，改善劳动环境和减少制水成本为目，尽可能提高工程自动化水平和净水效率。

并采取节能节水措施，以降低成本，提高其经济效益和社会效益。

结合资金筹措情况，按现行政策进行较为完整静态和动态经济分析和评价。

编制依据许岭镇供水工程可行性研究报告委托书许岭镇供水工程项目建议书及其批复宿松县许岭镇总体规划安庆市规划设计院许岭镇人民政府许岭镇政府提供其它有关现状基础资料有关用地用电承诺函及相关协议有关规范标准。

编制范围本报告编制范围为宿松县许岭镇供水工程取水工程净水设施输配水管网工程方案论证投资估算技术经济比较和分析。

自然条件地理位置许岭镇位于宿松县东部，东经，北纬，距县城公里，东隔泊湖与望江相望，南与下仓毗连，西邻九姑乡，北同程岭乡交界。

有太下公路和许程公路贯穿境内，经水路可以从长龙咀经花阳入长江，交通十分便利。

地形地貌许岭镇属丘陵地带，地势呈西高东低，地形复杂。

西北部中部多山岗，东西部为畈圩。

般海拔米。

凡黄土山岗多鹅卵石沙砾并夹有红壤和观音泥，畈区多为乌沙土，丘陵垄田多为绿色土夹细沙，旱地多为乌沙土。

气候气象许岭镇由于季风环流影响，使年四季分明，气候各异。

年平均降雨量为毫米。

年平均温度，最高，最低零下，无霜期为天左右。

水文许岭镇境内区主要地表水体有大官湖和泊湖。

许岭镇三面环湖，水面广阔水面万亩，湖泊常年水位米左右，枯水位于左右，历史上最高水位年为。

许岭镇大官湖水面积约万亩，泊湖水面面积约万亩，该地区最大降雨量，最小降雨量。

工程地质许岭镇历史上仅有两次地震记载公元年和公元年，震级伐，尽快解决阻碍许岭镇又快又好发展供水问题。

受许岭镇人民政府委托，我院承担了许岭镇供水工程可行性研究报告编制工作。

经过收集资料踏勘现场，对有关资料进行认真分析和研究，并在充分听取有关方面意见基础上，通过科学合理论证预测，确定了本项目供水水源厂址规模及其配套管网布置方案。

对本项目技术经济和环境效益等各个方面进行了深入研究，编制完成了本可行性研究报告。

本报告编制过程中，得到了许岭镇政府及有关部门大力支持和帮助，在此深表谢意，概述项目简介项目名称宿松县许岭镇供水工程项目建设单位宿松县许岭镇自来水厂建设主管单位许岭镇人民政府建设地点宿松县许岭镇工程规模新建取水设施土建，设备新建输水管线新建净水设施配套新建管网工程总投资万元编制原则依据编制原则从实情出发全面考虑许岭镇发展和经济状况等因素，合理确定工程规模和建设计划，力求尽快解决许岭镇用水供需矛盾。

以城镇总体规划为依据，对镇区现状供水管网进行调查分析，并结合城镇发展，对供水管网进行科学设计，合理布局。

工程设计中，在确保水质水量前提下，合理采用新工艺新技术新设备和新材料，以提高科学管理水平，改善劳动环境和减少制水成本为目，尽可能提高工程自动化水平和净水效率。

并采取节能节水措施，以降低成本，提高其经济效益和社会效益。

结合资金筹措情况，按现行政策进行较为完整静态和动态经济分析和评价。

编制依据许岭镇供水工程可行性研究报告委托书许岭镇供水工程项目建议书及其批复宿松县许岭镇总体规划安庆市规划设计院许岭镇人民政府许岭镇政府提供其它有关现状基础资料有关用地用电承诺函及相关协议有关规范标准。

编制范围本报告编制范围为宿松县许岭镇供水工程取水工程净水设施输配水管网工程方案论证投资估算技术经济比较和分析。

自然条件地理位置许岭镇位于宿松县东部，东经，北纬，距县城公里，东隔泊湖与望江相望，南与下仓毗连，西邻九姑乡，北同程岭乡交界。

有太下公路和许程公路贯穿境内，经水路可以从长龙咀经花阳入长江，交通十分便利。

地形地貌许岭镇属丘陵地带，地势呈西高东低，地形复杂。

西北部中部多山岗，东西部为畈圩。

般海拔米。

凡黄土山岗多鹅卵石沙砾并夹有红壤和观音泥，畈区多为乌沙土，丘陵垄田多为绿色土夹细沙，旱地多为乌沙土。

气候气象许岭镇由于季风环流影响，使年四季分明，气候各异。

年平均降雨量为毫米。

年平均温度，最高，最低零下，无霜期为天左右。

水文许岭镇境内区主要地表水体有大官湖和泊湖。

许岭镇三面环湖，水面广阔水面万亩，湖泊常年水位米左右，枯水位于左右，历史上最高水位年为。

许岭镇大官湖水面积约万亩，泊湖水面面积约万亩，该地区最大降雨量，最小降雨量。

工程地质许岭镇历史上仅有两次地震记载公元年和公元年，震级较水水量包括工业用水和生活用水两部分，般在城市需水量预测中对于生活用水量常采用用水量定额法，对于工业用水量预测年份项目年年城镇人口万人供水普及率人均综合用水定额总用水量年份项目年乡村人口万人供水普及率人均综合用水定额总用水量年份总用水量采用指标控制法等，根据许岭镇具体情况，结合现有资料加以分析，我们认为用指标控制法预测工业用水量比较困难本报告拟采用工业用水与生活用水比例来预测工业用水量。

综合生活用水量根据总体规