1、统筹融资系统财务报表生成系统等四个系统，这四个系统对于保障企业正常运营具有重要意义，也是内部控制要求定期评估对象。总部网络系统经过多年建设，中国石化已经建成了覆盖所有下属企业光纤主干网，网络上运行着各种应用系统，实现了生产数据实时传输，形成了管控体化网络体系。成为中国石化提高工作效率降低成本提供了有效手段。网络系统已经成为企业生产经营依赖不可或缺重要信息基础设施。但是。这在客观上也造成了业务系统面编制依据和原则编写依据项目意义国内外现状及发展趋势国外现状及发展趋势够快速恢复系统。做好各种可能应急预案。结论该项目符合中国石化信息化安全稳定发展需要，符合中国石化信息基础设施和资金集中管理业务高速安全发展需要，符合中国石化信息基础设施和资金集中管理业务系统安全建设策略要求。目标清晰内容完整过程规范技术成熟费用合理。参考文献。

2、示意图如图二图三所示。图二资金申请审批系统业务流程示意图银行数据交换系统系统中国石化前置服务器发送交易信息加解密交易信息和银行进行数据交换发送交易信息密文银行前置服务器加解密交易信息和中国石化进行数据交换发送交易信息银行业务系统进行交易处理返回交易信息返回交易信息密文返回交易信息中国石化数据交换系统图三数据交换系统示意图财务系统相关主机财务相关系统是指资金管理系统系统筹融资系统财务报表生成系统等四个系统，这四个系统对于保障企业正常运营具有重要意义，也是内部控制要求定期评估对象。总部网络系统经过多年建设，中国石化已经建成了覆盖所有下属企业光纤主干网，网络上运行着各种应用系统，实现了生产数据实时传输，形成了管控体化网络体系。成为中国石化提高工作效率降低成本提供了有效手段。网络系统已经成为企业生产经营依赖不可或缺重要信息基础。

3、批人员按照固化在系统流程通过浪潮用款申请系统客户端浏览器进行签批，然后进入服务器按照规定流程进行审批。在服务器审批通过后，向数据交换系统发出转账请求。数据交换系统服务器接到转账请求后，将转账请求转发给前置服务器，前置服务器将转账请求加密后传送到银行前置服务器，银行前置服务器解密转账请求后，将其转发到银行业务系统进行转账处理，完成数据交换系统功能，数据交换系统示意图如图二图三所示。图二资金申请审批系统业务流程示意图银行数据交换系统系统中国石化前置服务器发送交易信息加解密交易信息和银行进行数据交换发送交易信息密文银行前置服务器加解密交易信息和中国石化进行数据交换发送交易信息银行业务系统进行交易处理返回交易信息返回交易信息密文返回交易信息中国石化数据交换系统图三数据交换系统示意图财务系统相关主机财务相关系统是指资金管理系统系。

4、拥有合法权限业务账号，就可以通过浏览器登录到总部浪潮用款申请系统进行相关权限业务处理，业务流程示意图如所示。首先，浪潮用款申请系统在管理上要求总部相关部门及各个企业，在银行设立收支两种类型账户，总部银行账户通过银行系统每天将各个企业和部门收支两类账户所有资金统回收到总部银行账户进行管理，各个企业和部门若使用资金，需要通过浪潮用款申请系统客户端浏览器提前天提报申请。审批人员按照固化在系统流程通过浪潮用款申请系统客户端浏览器进行签批，然后进入服务器按照规定流程进行审批。在服务器审批通过后，向数据交换系统发出转账请求。数据交换系统服务器接到转账请求后，将转账请求转发给前置服务器，前置服务器将转账请求加密后传送到银行前置服务器，银行前置服务器解密转账请求后，将其转发到银行业务系统进行转账处理，完成数据交换系统功能，数据交换系统。

5、括资金应用系统安全支撑系统安全网络系统安全环境安全以及应用系统和支撑系统操作安全等。财务相关系统主机评估需求财务相关系统保存和处理是财务基本数据，这些系统正常运行是企业能够正常运营基本条件，系统旦出现重大信息安全事件，会对企业造成重大经济和名誉损失。中石化作为海外上市国际型企业，保障财务相关系统信息安全及定期相关系统评估是内部控制基本要求。总部网络评估需求中国石化要求对局域网主干网和出口进行网络与系统安全方面安全管理方面实施评估，确定网络面临安全风险风险控制措施。评估重点为根据内控要求，评估中国石化总公司局域网和主干网中重要网络设备和安全设备重要主机系部银行账户通过银行系统每天将各个企业和部门收支两类账户所有资金统回收到总部银行账户进行管理，各个企业和部门若使用资金，需要通过浪潮用款申请系统客户端浏览器提前天提报申请。。

6、资料中国石化信息安全规划初稿信息安全评估指南送审稿安全管理体系要求，替代原替代原安全管理实践信息安全技术信息系统安全管理要求信息安全技术信息系统通用安全技术要求信息系统安全等级保护测评准则信息技术安全技术安全管理指南第部分安全管理和规划信息技术安全技术信息技术安全性评估准则第部分安全功能要求信息处理系统开放系统互连基本参考模型第部分安全体系结构信息系统安全工程成熟度模型其它内控安全要求。条例企业集团财务公司管理办法修订申请设立企业集团财务公司操作规程商业银行合规风险管理指引电子银行业务管理办法电子银行安全评估指引等，要求对企业财务会计系统进行应用控制和控制。需求分析系统现状资金申请审批系统中国石化资金申请审批系统是中国石化为应对经济全球化所带来挑战，以先进计算机技术为手段，把资金集中管理规章制。

7、设施。但是。这在客上也造成了业务系统面临威胁及风险可能性也大大增加，随着中国石化信息化建设发展，相关业务对信息系统依赖程度将越来越大，信息基础设施网络系统主机系统任何意外事故都可能会给中国石化业务及声誉带来重大影响。企业对外信息发布站点企业对外信息发布站点经过多年建设，对企业宣传起着重要作用，旦被人恶意攻击修改，对企业会造成影响，比如服务器崩溃，各种应用服务停止服务脚本安全漏洞，远程溢出漏洞通过服务获取系统超级用户特权通过服务上传木马等非法后门程序，以达到对整个服务器控制服务器数据源被非法入侵，用户些私有信息被窃利用服务器作为跳板，进而攻击内部重要数据库服务器。拒绝服务攻击或分布式拒绝服务攻击恶意，攻击等。评估需求中国石化已经对加油卡系统做了系统化安全评估，取得了很好效果，对加油卡系统下步安全建设提供了依据。为了保证中。

8、保证系统可靠稳定运行，巩固成果持续发展，有必要通过体系安全评估，了解目前资金申请审批系统面临内外安全风险，为后续建设提供科学决策信息，进步提高资金申请审批系统服务能力服务水平。通过对资金申请审批系统安全评估，满足中国人民银行中华人民共和国财政部中国银行业监督管理委员国务院国有资产监督管理委员会对财务会计系统合规性要求。通过中国石化资金申请审批系统安全评估，进步提高资金申请审批系统安全保障能力，提高信息化水平和信息安全管理水平。通过中国石化资金申请审批系统体系化安全评估工作，明确下步基础设施建设策略，为整个资金申请审批系统安全保障体系建设做出科学可行规划，控制建设部署运维管理业务发展方面各种技术风险。通过对财务相关系统相关主机安全评估,了解财务系统主机安全现状,确定财务系统相关主机存在漏洞,制定主机系统加固措施,保障财务。

9、石化信息基础设施和资金申请审批系统安全稳定可靠运行，保证各种应用有效运转，按照有关领导要求，了解信息基础设施和资金申请审批系统安全风险，借鉴加油卡系统评估成果和作用，需要从安全角度对信息基础设施和资金申请审批系统进行次全面安全评估，提出信息基础设施和资金申请审批系统安全建设建议，为信息基础设施和资金申请审批系统安全建设提供依据。资金申请审批系统评估需求资金申请审批系统作为中国石化财务业务管理个重要系统，经过年试点运行，为资金统管理统分配提高使用效率降低运行成本起到了积极作用。资金申请审批系统本质上是个具有金融性质业务系统，不仅涉及资金，还涉及到总部及各个企业资金使用，关乎中国石化整个企业市场经营，其安全稳定运行是整个业务可持续发展基础。资金申请审批系统与其它金融业务系统样，面临方方面面风险，其中主要考虑资金安全评估，包。

10、项目实施计划组织机构及人员安排进度计划可行性分析技术可行性分析投入产出分析风险分析及规避结论参考文献资料编制依据和原则编写依据国家信息化办公室要求国有大型企业对信息系统实施全面安全评估中国人民代表大会发布中华人民共和国公司法要求中华人民共和国财政部发布中华人民共和国会计法及企业会计制度要求中国银行业监督管理委员会发布企业集团财务公司管理办法电子银行业务管理办法电子银行安全评估指引要求中国石化信息安全规划初稿要求中国石化财务部将资金申请审批系统安全稳定运行作为今后重点工作之，以保证资金申请审批系统和业务可持续发展中国石化各级领导高度重视资金申请审批系统安全，高层领导指示要了解资金申请审批系统安全状况，对资金申请审批系统进行全面安全评估工作内控对信息安全要求。项目意义中国石化资金申请审批系统发展至今，已在全国家企业应用。为。

11、系统相关主机安全。这也是内控基本要求。中国石化经过多年网络建设，已经建成了以光纤主干网为基础覆盖所有下属企业网络体系，总公司通过主干网与下属企业实现网络连接，形成了个向下覆盖所有下属功能性能有效发挥，他们把信息安全评估工作作为重要战略进行部署并贯彻执行。通常，他们会对其重要系统每半年进行次安全评估，每三年对整个信息技术基础设施进行次全面评估。尤其是年以来，随着安然世通等财务欺诈事件发生，以及安达信为涉嫌造假安然公司及世通公司提供财务保教审计，美国国会出台年公众公司会计改革和投资者保护法案该法案由美国众议院金融服务委员会主席奥克斯利和参议院银行委员会主席萨班斯联合提出，又名萨班斯法案，简写为法，要求所有根据美国年证券交易法向或者被要求向证券交易委员会递交定期报告公司包括美国和非美国公司，在会计职业监管公司治理证券市场监管。

12、和业务流程体现到计算机应用管理程序上来予以固化，减少人为因素，实现高效有序信息化管理，达到统软件平台统规章制度统信息及业务编码统管理统监督体化要求，实现财务资金有效管理合理应用，节约了运营成本，增强了市场竞争力，提高了管理决策水平。资金申请审批系统是在中国石化经济金融体制双重改革不断深化背景下产生并随之发展壮大，资金申请审批系统在中国石化发展同时自身也有了长足发展，在中国石化经营活动中起到了举足轻重作用，为资金统目录编制依据和原则编写依据项目意义国内外现状及发展趋势国外现状及发展趋势国内现状及发展趋势需求分析系统现状评估需求评估目标和评估内容项目目标项目内容工作策略技术方案和技术路线技术方案技术路线评估手段评估工具关键技术核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,投资估算人天估算投资估算验收指标阶段划分总体验收内容及指标。

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