1、务内部收益率。各项经济指标计算结果表明本项目财务效益很好，是可行。主要经济指标见附表。外汇万美元建设投资万元其中外汇万美元建设期利息万元铺底流动资金万元十年销售收入万元十二年总成本万元十三年销售利润万元十四所得税万元十五财务评价指标总投资利润率投资回收期年税前含建设期年投资回收期年税后含建设期年项目财务内部收益率税前项目财务内部收益率税后序号项目名称单位数量备注财务净现值万元税前财务净现值万元税后市场预测烧碱市场产品现状及用途烧碱是重要基本化工原料，广泛用于化工轻工纺织印染医药冶金玻璃搪瓷以及石油等工业，在国民经济中占有重要地位。烧碱在纺织印染工业中可用作棉布退浆剂煮炼剂和丝光剂，在化学工业中可用于生产硼砂氰化钠甲酸草酸苯酚等，在石油工业中可用于精炼石油制品，并可用于油田钻井泥浆中。烧碱还可用于造纸纤维素浆粕肥皂合成洗涤剂。

2、较多，且去年年底部分项目推迟到今年上半年投产，所以产能增加直接促使产量大幅增长。年上半年全国烧碱产量览表表月月月月月月产量本月累计比去年同期增长本月累计图年月份烧碱产量走势图我国现有烧碱生产企业余家，年上半年全国烧碱总产量万吨，同比增长，其中离子膜烧碱产量万吨不完全统计，同比增长。固片碱加工量约万吨。烧碱产量较大省份是江苏浙江四川天津河南河北。国内各省市烧碱产量增长幅度不均匀，其中同比增长率在前五位省份是宁夏陕西内蒙古新疆河北，而烧碱产量同比减少省市是吉林广东重庆北京上海以及福建。可以看出，西北地区烧碱产量与去年同期相比增幅较大，因为西北地区新增产能较大且开工率受到影响较小。而烧碱产量同比减少省市大多在东南部沿海经济较发达地区，开工受到诸多因素如电力环保等限制，加之其产能本身较少，检修对产量影响也较为突出。年月各省烧碱产量。

3、不计列此费用。投资估算表见表资金来源及使用计划本项目总投资万元，本项目总资金万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流项目财务内部收益率分别为。变化范围内部收益率建设投资经营成本售价基准收益率敏感性分析图建设投资销售价格及经营成本增减变化项目临界点建设投资增加，销售价格下降，经营成本增加，其项目财务内部收益率为。详见附表。盈亏平衡点经计算为第年，该项目产量只要达到设计能力,企业就可保本。生产负荷万元销售收入可变成本固定成本年总成本销售收入减税盈亏平衡图结论综上分析，项目实施后，年均营业收入万元，年均利润总额万元，所得税后净利润万元。总投资收益率为，项目资本金净利润率，贷款偿还期为年含建设期年。项目财务内部收益率所得税前所得税后，项目投资回收期所得税前年所得税后年含建设期年，项目财务投资净现值所得税前万元所得税后元。资本金财。

4、碱产能产量开工率。年国内烧碱产能仍然保持大幅增长趋势，其中江苏河南烧碱产能位于全国前三位，其产能同比增长率分别为和。江苏是传统烧碱大省，而河南则是今年后起之秀。河南当地烧碱行业快速发展，与当地下游氧化铝需求大幅增长是息息相关。产能万吨产量万吨开工率产能万吨产量万吨开工率年年年年年图年中国烧碱产能产量开工率比较图全国烧碱产能览表截止到年月表地区隔膜离子膜合计比例上海江苏浙江江西安徽福建广东广西辽宁地区隔膜离子膜合计比例吉林黑龙江北京河北内蒙古山西天津河南湖北重庆湖南四川云南贵州陕西甘肃宁夏青海新疆合计上海江苏浙江江西山东河北内蒙古山西天津河南新疆四川湖北辽宁湖南重庆图全国烧碱产能分布比例图截止到年月年上半年国内烧碱产量稳步增长，从月份开始产量累计增长率就在以上。与去年同期产量增长率相比基本持平略有升高。由于今年投产产能本身就。

5、办法工程费用引进部分中国石油化工总公司石油化工工程建设引进工程概算编制办法。硬件费按照设计人员提供厂家报价。外汇牌价根据年月国家外汇管理局公布外汇牌价美元元人民币。国内配套部分建筑工程根据不同结构形式和具体内容要求结合市场价格按照单方平方米造价进行编制。安装工程采用综合指标方法即系数法估算。设备材料价格采用实际询报价或现行市场价格，不足部分为估价。非标设备价格采用中石化第期工程经济信息中非标设备参考以往价格并参照工程报价统考虑进行编制。设备运杂费费率。固定资产其他费用无形资产费用其它资产费用中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据年版。预备费不可预见费引进部分按照引进部分计取，国内部分按照国内部分固定资产和无形资产递延资产之和计取。涨价预备费根据中国石化建字号文件，不计列此费用。固定资产投资方向调节税根据财税字号文件，。

6、合成脂肪酸生产以及动植物油脂精炼，也可用于生产氧化铝金属锌和金属铜表面处理以及农药方面。食品级烧碱产品在食品工业上总论概述项目名称主办单位名称企业性质及法人项目名称集团公司万吨年离子膜烧碱工程主办单位名称集团公司企业性质有限责任公司法人代表可行性研究报告编制依据和原则编制依据中国化学工程公司与集团公司签订离子膜烧碱工程设计合同，合同编号为。集团公司提供设计基础资料。中国化学工程公司与集团公司双方协商签定会议纪要。编制原则本可行性研究报告编制内容和深度按照化计发号文颁布化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定。严格执行国家和各部委颁发现行标准和规范。按积极稳妥可靠实事求是原则，深入调查研究，做多方案比较和科学论证，以优化工程技术方案。充分选用国内先进成熟可靠适宜工艺技术和设备。最大限度地降动资金万元。项目申请银行贷款建设投资。

7、览表表排名地区年上半年年上半年同比增长率江苏四川浙江天津河南河北辽宁山西湖北湖南排名地区年上半年年上半年同比增长率上海内蒙古新疆江西宁夏广西福建安徽广东北京哈尔滨陕西贵州吉林甘肃重庆云南青海中国烧碱市场价格走势烧碱价格在年以前保持了比较平稳发展态势，进入年以后，剩状态，但是随着工业发展，特别是有产生活正常运行力求精简，提高办事效率统指挥协同管理，有利生产，切为生产服务。生产班制及定员生产班制生产车间仍实行三班，定员按四班三运转设置。管理科室及中央分析室按正常白班考虑。生产定员劳动定员表序号工段名称班次定员人备注烧碱车间管理人员次盐水工段岗位分析二次盐水及电解氯氢处理工段氯化氢合成及盐酸整流工段液氯工段固碱合计二公用工程部分循环水冷冻空压罐区全厂仪修全厂电修电解维修小计四厂部序号工段名称班次定员人备注财务办公室厂长副厂长生技。

8、项目偿债能力较高。各年利息备付率与偿债备付率详见附表。财务效益测算财务计划现金流量与运用及资产负债表详见附表，附表。主要经济指标项目财务内部收益率所得税前所得税后，项目投资回收期所得税前年所得税后年含建设期年，项目财务投资净现值所得税前万元所得税后元。资本金财务内部收益率。详见附表，附表。不确定性分析敏感性分析对可能影响项目效益主要因素建设投资销售价格及经营成本增减变化对项目盈利影响进行分析,由敏感性分析结果可以看出产品售价对项目财务内部收益最为敏感,售价下降主要为轻工纺织和化工行业，其次是医药冶金稀土金属石油电力水处理及军工等行业。近些年随着各行业产品结构调整，轻工行业呈明显下降趋势，其他行业基本维持原有水平。随着国民经济发展，我国烧碱消费量还将持续增长。年中国烧碱消费构成情况表表消费领域轻工化工纺织医药冶金水处理石油其。

9、科供销企划人事行政小计五中心化验次盐水工段烧碱成品标液及校正色谱分析原料管理小计合计人员来源和培训主要管理人员和主要技术骨干全国招聘，其他人员在当地向社会公开招聘，相关工作由公司人事部门负责。项目实施规划项目实施规划本项目工程进度，拟定安排个月时间周期，见表。工程进度表表序号进度项目对外谈判签约合同生效可行性研究报告方案设计施工图设计设备制造采购土建施工安装试车投产投资估算和资金筹措投资估算投资估算编制依据中国石油化工股份有限公司文件石化股份发咨字号中国石油化工股份有限公司石油化工项目可行性报告投资估算编制办法试行通知。中国石油化工集团公司文件中国石化建字号石油化工安装工程概算指标修订版。中国石油化工集团公司文件中石化建字号石油化工安装工程费用定额。中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据年版。专业提供可研估算条件。编。

10、经计算总成本万元年平均。烧碱成本元吨，高纯盐酸元吨，烧碱成本元吨，固碱成本元吨，液氯成本元吨，氯化氢成本元吨。详见附表，附表。营业收入及增值税项目评价烧碱产品售价不含税价烧碱元吨，烧碱元吨，固碱元吨，液氯元吨，高纯盐酸元吨，产品增值税率为，城建税，教育费附加。年均营业收入万元不含税，年均营业税万元。详见附表。利润总额及分配年均利润总额万元，企业所得税率按计，年均净利润万元。盈余公积金取税后利润。总投资收益率，项目资本金净利润率。逐年利润总额及分配详见附表。贷款偿还贷款偿还按最大偿还能力偿还，用于还款资金净利润折旧费摊销费。贷款偿还期为年含建设期年，项目利息备付率为，偿债备付率为，借款偿还期内各年利息备付率均大于，并随着本金偿还而逐年上升，借款偿还期末利息备付率达，项目利息保证程度较高。借款偿还期内各年偿债备付率均大于，说明。

11、它比例轻工化工纺织其它水处理石油冶金医药图年中国烧碱消费构成情况图年我国烧碱消费量为万吨，到年已达到万吨，年烧碱消费量年均增长率为。年我国烧碱消费量年均增长率为。据中国石油和化学工业协会统计，年我国烧碱主要消费行业产量增长情况见下表表消费领域年年同比氧化铝胶粘纤维纸浆箱板纸肥香皂合成洗涤剂合成洗衣粉农药原药消费领域年年同比染料火力发电亿从上表可看出，年我国烧碱主要消费行业产量与上年同期比较年均增长。虽然我国国内烧碱产能近几年相对于国内需求来说直处于过剩状态，但是随着工业发展，特别是有外汇万美元建设投资万元其中外汇万美元建设期利息万元铺底流动资金万元十年销售收入万元十二年总成本万元十三年销售利润万元十四所得税万元十五财务评价指标总投资利润率投资回收期年税前含建设期年投资回收期年税后含建设期年项目财务内部收益率税前项目财务内部。

12、元，占总投资，贷款利率为，总投资由企业自筹万元含建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元。另申请流动资金贷款万元。详见附表附表附表。财务评价项目财务效果编制依据依据业主提供资料化工建设项目经济评价方法与参数建设项目经济评价方法与参数投资项目可行性研究指南。项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力，第四年达产，生产期年计算，计算期为年。成本估算主要原料价格不含税价如下表所示序号项目单位不含税价格原盐卤水纯碱亚硫酸钠氯化钡离子交换膜螯合树脂三氯化铁硫酸食糖液化气熔盐次填充燃料及动力价格不含税价外购电元，蒸汽元，新鲜水元吨。固定费用取费固定资产残值按计取，维修费率以装置固定资产为基准，其他费率以装置固定资产为基准，工资及福利元人年，其他管理费按元人年计取，销售费用按销售收入计取。无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。。

参考资料：

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[2]（项目申报）360吨绿茶软糕技术改造项目可行性投资申报材料（复件）（第36页，发表于2022-06-24）

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[5]（项目申报）360万只豆浆机不锈钢杯体项目可行性投资申报材料（复件）（第50页，发表于2022-06-24）

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[8]（项目申报）360MW燃煤集中供热热源建设工程项目可行性投资申报材料（复件）（第77页，发表于2022-06-24）

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[12]（项目申报）3600万枚鸡蛋深加工项目可行性投资申报材料（复件）（第45页，发表于2022-06-24）

[13]（项目申报）3600万件针织服装生产线建设工程项目可行性投资申报材料（复件）（第47页，发表于2022-06-24）

[14]（项目申报）3600万&件针织服装建设工程项目可行性投资申报材料（复件）（第9页，发表于2022-06-24）

[15]（项目申报）36000吨食用酒精项目可行性投资申报材料（复件）（第71页，发表于2022-06-24）

[16]（项目申报）35千伏柳河变扩建工程项目可行性投资申报材料（复件）（第47页，发表于2022-06-24）

[17]（项目申报）35万吨氧化钙生产线节能技术改造项目可行性投资申报材料（复件）（第113页，发表于2022-06-24）

[18]（项目申报）35万吨改性磷石膏生产线项目可行性投资申报材料（复件）（第27页，发表于2022-06-24）

[19]（项目申报）35万吨微生物肥项目可行性投资申报材料（复件）（第78页，发表于2022-06-24）

[20]（项目申报）35万吨建筑干粉项目可行性投资申报材料（复件）（第46页，发表于2022-06-24）