程费用万元设备费用万元二其它费用万元三不可预见费万元四流动资金万元总投资万元资金筹措及使用计划本项目总投资万元，本项目所需资金全部由企业自筹解决。本项目对资金实行专人管理专账核算专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金拨付必须根据批准项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账基础工作，严格项目资金支出范围，坚决杜绝不符合规定开支。第十二章财务评价项目财务评价财务评价基础数据与参数选取财务价格主要产品价格如下瓶为元瓶瓶为元瓶瓶为元瓶。税费增值税税率为，城市建设维护税为增值税税额，教育费附加为增值税税额，所得税税率为。计算期与生产负荷项目计算期为年，其中建设期限年，生产期限年。投产后第年生产负荷为，第二年为，以后均为满负荷生产。财务基准收益率设定是根据方法与参数参数及国家现行公布物价指数，本项目财务基准收益率暂定为。销售收入估算销售收入是根据产出物预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。销售收入销售税金及附加和增值税估算详见表。销售收入吨元吨万元构调整情况柑桔生产是我县农民增收致富主导产业，项目实施前，由于种种原因，该项目产业处于滑坡趋势，经济效益低下，好则保本，稍有不侧便亏本，农民未能增收，柑桔生产者积极性下降，导至柑桔种植面积锐减。该项目实施后，将柑桔协会生产基地柑桔生产者会员联合为个整体，柑桔产业实现产供销体化，产品质量明显提高，达绿色农产品级或级标准，市场大力拓展，效益成数倍提高，柑桔生产者人平年新增收入元以上，由于积极性提高和规划组织正确，项目区向县内县外辐射，由此产生巨大经济效益。产加销服务等各坏节利益联接情况。该项目组织柜架是柑桔协会生产基地协会会员主要指柑桔生产者，生产基地工作人员柑桔生产者柑桔协会工作人员都是协会会员，柑桔协会是个联合起来经济实体。柑桔协会利益就是所有会员利益，所有会员在协会享受同等权力和应有待遇。产加销服务实行责任制，因是个整体，效益统核算。辐射带动作用项目规划向全县进行辐射，洞口县委县政府计划我县柑桔面积达到万亩，带动农户近万户，增加就业人数余，柑桔协会早有计划将所有带动农户加入柑桔协会，将所有新增就业者加入柑桔协会，在各乡镇村组成立柑桔协会分会及活动小组，柑桔协会计划按农户或每个会员年产合格柑桔产品数量付给报酬，在人平年纯收入达元后，规定人平年纯收入增长量不超过先年。农业生产市场化，组织化程度提高情况市场是生产转为效，缴纳工伤保险在厂区显眼处装贴各种安全警示标识加强经常性安全检查，发现问题及时解决第七章组织机构及人力资源配置组织机构组织机构如图所示。图公司组织结构图人力资源配置项目定员本项目劳动定员以精简统节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目，采取定岗定员办法。车间定员与人员构成见表。表项目新增定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员小计生产车间股东会董事会监事会总经理行政部财务部供储部销售部技术开发部检测部生产部行政合计工人人，技术人员人，管理人员人，共定员人。工人人全部从农村富余人员城镇下岗失业人员，以及应历届高中专技校毕业生择优录用。技术人员管理人员共人可从大学毕业生择优录用。人员培训本工程项目设备较多，操作与使用要求高。生产过程中对连续性均衡性技术性要求高。操作工必须具备定专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度人员到企业现有生产线上进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位操作工和工班长由经过培训后业务骨干担任。聘请有关专家到公司进行短期授课及指导生产工作，化验员质检员应外派到相关院校进行技能培训。第八章项目实施进度本项目建设期自年月至年月，共个月。本项目施工计划如图所示。工程设计阶段