色泽，是评定产品等级和衡量产品质量必不可少条件。番茄具有喜好温暖光照干燥忌潮湿生物特性，固形物和番茄红色素含量多少与番茄生长过程中所配合温度水分光照土壤等条件密切相关。公司紧靠国道，公路网络发达，交通十分便利。地理位置东经，北纬。年日照时数达小时，光热资源丰富，干燥少雨，昼夜温差大，全年无霜期天，适宜农作物生长。灌溉条件好，土壤肥沃，是河西走廊商品粮基地之。本区有耕地面积万公顷，作物以小麦玉米为主，蔬菜类作物种植面积达到了万公顷。当地地理气候条件十分适宜番茄生长。两年来当地农业部门对加工型番茄进行了大面积种植，已形成优良番茄品种繁育基地。番茄品质很好，所含红色素在以上，固形物在以上，平均亩产在吨以上。计划年品种繁育种植面积公顷。种植基地完全可以保证。原材料年需番茄吨，由当地各乡镇供应。年需升无菌包装袋个，升小包装袋个，均为复合铝箔包装袋由国外进口。年需升外包装铁桶个由当地供应。年需木托盘个，由公司内部提供。主要原材料用量表表序号名称规格和质量单位数量来源备注鲜番茄红色，固形物含量本地大包装袋升个进口小包装袋升个进口样袋铁桶升个本地托盘木质个本地衬袋塑料个国内燃料年需燃煤由当地煤矿供应，煤质好，发热量，本项目年耗煤吨可以得到保证。最大用水量，由公司新打水源井提供。用电负荷有功功率，由公司自备热电站和县供电公司提供。动力电力用电网电，当地供电部门保证电量供应,新建变压器。蒸汽公司自备台锅炉,供汽能力完全可满足生产线用汽需求。压缩空气自备台压缩量为空压机水源本地区地下资源较丰富，公司自备出水能力为深水井眼。燃料动力需用量表燃料动力需用量表表序号名称规格及质量单位数量来源备注煤原煤本地公路运输水饮用水公司现有水井蒸汽饱和公司自备锅炉电区供电公司全部概算压缩空气无油干空气空压机房新建厂址自然条件地理位置项目厂址位于本市城区以东余公里小镇,傍依国道,交通十分便利。本项目用地东西长米，南北宽米，呈矩形，占地平方米。地形地貌及工程地质该场地地势平坦，东北高，西南低，坡降为。厂区工程地质较蒙古宁夏山西河北等地。销售预测番茄酱市场主要依托国际市场发展而发展，同时也受国际市场变化直接影响。其主要优势为本辖区为国内较大番茄良种繁殖基地，番茄品质好，农民有丰富种植经验，农科机构完善。引进设备和技术先进，产品质量具有定竞争力。国内原料价格低廉，人工工资等加工费用相对较低。近年来，世界上些经济发达国家和地区由于不断发展技术资金密集型产品，农副产品资源减少，劳动力费用昂贵，罐头成本增加，罐头产量下降加之美国欧盟签订协议削减农副产品加工出口补贴费，进口量快速增加。我国加入以后，国外关税降低，为企业创造了发展机遇。随着改革开放和发展市场经济深入，以及面对东南亚金融危机而我国经济发展稳定事实，我国国际经济影响力得到增强，各种贸易关系也逐渐拓宽。由于番茄出口地主要集中在天津港等地，本辖区番茄出口运费便宜。主要不利因素为从近年来番茄酱生产历史看，由于过去企业小，分散经营，造成了原料品质数量不稳定，另方面加工和销售脱节，销售渠道不稳定，对国内外信息掌握不及时，即缺乏国际市场竞争能力，又无国内市场开发能力。从年起，通过企业重组和兼并，逐渐形成了以屯河集团和中基公司等为龙头大型番茄加工企业。形成了从种植到销售较完善系统，加强了企业在国内外市场竞争能力和开拓能力。亚洲是我国番茄酱出口量大市场，据统计年中国出口日本吨，出口韩国吨，对东南亚等国家和地区也有不同程度出口，在亚洲地区建立稳定长期销售渠道至关重要。西欧市场是个成熟稳定市场，主要集中在意大利德国瑞士荷兰和法国。欧盟番茄酱进口关税目前为，以每年速度下调，面对欧盟农产品保护政策和高关税，需要发挥我们产品质量和价格优势。近几年中东西亚独联体市场容量较大，尤其独联体东欧地区食品匮乏，对罐头食品需求量较大，是极有潜力市场总论项目名称及承办单位项目名称有限公司年产吨番茄酱生产线技术改造项目承办单位有限公司法人代表项目建设地点番茄酱产品，具有投资小见效快优点，符合国家产业政策。本项目建设，通过农产品深加工，达到出口增值创汇，可促进当地农业产业结构调整，有利于区域经济发展和知名度提高，有利于提高农民收入，社会效益显著。项目建成后年创汇万美元，实现总产值万元，财务内部收益率所得税后，全部投资回收期年所得税后，各项经济指标均高于行业基准指标，有抗风险能力。综上所述，本项目经济效益和社会效益是好，项目是可行。主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号指标单位数量备注生产规模日处理番茄全年总产量固形物产品方案升袋总投资万元其中建设投资万元流动资金万元投资指标单位产品占用建设投资元百元销售收入占用流动资金元百元全年生产天数有效生产天数企业定员人其中工人人工程技术人员人管理人员人服务人员人主要原材料物料燃料需用量其中鲜番茄包装袋个升包装桶个升木托盘个煤主要原材料燃料动力消耗定额其中鲜番茄包装袋个包装桶个木托盘个水电汽运输量其中运入量运出量占地面积年总成本费用负荷万元正常年单位产品生产成本元年销售收入万元创汇万美元年利润总额万元投资回收期静态所得税前包括建设期所得税后借款偿还期投资利润率财务内部收益率所得税前所得税后第二章项目背景与发展概况企业现状本公司建于年，现已有引进意大利日处理番茄吨和吨番茄酱生产线各条，年生产能力已达万吨，可实现工业总产值万元，实现利税万元，出口创汇累计万美元。公司占地面积，拥有固定资产原值万元，固定资产净值万元，现有动力设备蒸汽锅炉三台，和背压式汽轮发电机组各套，有变压器各台，两台。全公司现有职工人，其中管理人员人，各类专业技术人员人。组织健全，机构精简，拥有支高效精炼职工队伍和管理队伍，建立了整套组织原料种植和收购有效机制，形成了规范科学管理体系。年通过和两套质量管理认证。项目提出番茄起源于拉丁美洲，自世纪后，经过几百年时间才传播到世界各地，直至今日在许多国家番茄是仅次于粮食作物种植最多作物。番茄酱可以用多种方法进行储藏，年四季可以食用，这使它在世界各地都大受欢迎。番茄加工分为初加工和深加工两种，由于番茄收获期短，鲜销有限，般在番茄产地设立初加工基地，将鲜番茄迅速加工成浓缩番茄酱，作为后期深加工原料出售。在国外，番茄加工已成为高产优质低耗连续化生产，其多效真空浓缩技术与先进瞬时高温杀菌及无菌包装技术完美结合，给番茄加工带来了高质量高档次产品。番茄制品是种基本食品配料，不但营养丰富美味可口，适用面也很广，因此成为全世界人们膳食中不好。水文气象地震基本数据本地区夏季干燥，冬季不得出现失误和反复。设计文件批准后，根据外方资料提供情况，按工程要求进度提交施工图。预计在年月完成全部施工图。国内配套设备订货工作同步进行。施工准备及施工进度施工准备工作主要是准备好用电用水通讯设施。施工单位抓紧备料。土建工程自年月中旬至月中旬完成。月底完成室外管线敷设及室内工艺主要管道安装。其它进度要求变配电设备在月日前安装调试完毕。其它配套设备配合总体计划进行。国外引进设备在年月日前全部运抵现场，由中国商检局海关等有关部门进行查检。随即安装调试。月日生产线通水通电通汽进行联动试车，随时准备投料开机。第十二章投资概算及资金筹措概算范围在本区引进条日处理吨番茄生产线国内配套生产设备生产车间辅助生产项目以及锅炉变配电给排水总图运输环保等公用工程设施。编制依据中国轻工总会年编发轻工业工程设计概算编制办法简称编制办法。建筑工程设备基础和循环水池套用建筑工程予算定额本地区基价计算，取费标准为Ⅲ类。引进成套工艺设备参考报价为万美元到厂价，外汇比价按折合人民币万元,引进成套设备从属费用按编制办法有关规定计算。其中外贸手续费费率为，银行财务费费率为，按国家关于调整进口设备关税有关规定，本项目可免征关税及增值税。其他配套设备均为近期询价。运杂费按计算，设备安装费依据编制办法有关规定计算。其它工程和费用依据编制办法有关规定计算。征地及拆迁费按万元计。项目前期工作费估列万元。建设单位管理费按有关规定计万元。办公及生活用具购置费按编制办法规定，以每人元计，共万元。勘察设计费按有关规定计万元。进口设备商检费万元。进口设备安装工程保险费费率为。进口设备海关监管手续费费率为。不可予见费进口设备部分按计算，国内配套部分按计算。固定资产投资方向调节税按规定年投资方向调节税停征。建设期借款利息按个月平均计算，共计万元。建设投资项目建设投资即总概算万元，表总概算表，表设备单位工程概算表，表建筑工程概算表。流动资金测算正常年流动资金需要额万元，详见表流动资金估算表。总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。详见表总概算表资金筹借及使用计划项目建设投资万元，其中企业自筹万元，申请银行借款万元。流动资金万元，其中企业自筹万元，申请银行借款万元。本项目自有资金占总投资资金筹借及使用计划表序号项目年年合计总投资建设投资银行借款企业自筹流动资金银行借款企业自筹投资指标单位产品占用建设投资元。百元销售收入占用总投资元。百元销售收入占用流动资金元。总投资概算表表序号工程和费用名称建筑工程设备购置安装工程其它合计备注固定资产投资设备详见表设备工程概之间。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点盈亏平衡图当项目生产能力达到设计能力即产量达到吨时，企业可保本。敏感性分析影响本项目效益主要因素有总投资经营成本和销售收入。针对投资内部收益率指标，分析这些因素对项目可盈利性影响。结果见下表敏感性分析图序号项目基本总投资经营成本销售收入方案财务内部收益率投资回收期年敏感性分析图计算结果表明，销售收入和经营成本变化对内部收益率影响较大，其次为总投资当基准收益率为时，允许销售收入下降最大幅度约为，允许经营成本增加最大幅度约为。评价小结有限公司本次技改有利于产品结构调整和产品市场竞争，符合国家投资方向和当地经济发展需要，利用原厂公用设施进行改造，可降低项目投资及提高现有资产利用率，以上分析得知各项经济指标均高于行业基准指标，且有定抗风险能力，在财务上是可行。内部收益率销售收入经营成本总成本基准收益率基准方案向天然营养保健型发展，在食品方面崇尚绿色食品天然食品。公司紧靠国道，厂址地理位置优越，地质状况良好，公路四通八达，交通便利，具有投资有利条件光热水土资源丰富，日照充分，昼夜温差大，属温带干旱大陆性气候，适合于工业番茄种植县域内有万亩耕地，同时，可开发潜力很大，是国内番茄籽种培育基地，经近几年发展，已成为工业番茄种植基地，为区域内种植结构调整提供了条件。建设项目在国民经济中地位该项目番茄酱产品全部出口外销，属出口创汇型。该项目属农产品加工类型，通过产品出口，给农产品开拓了市场，带动种