关法律法规规范定额沧州市总体发展规划国家计委投资项目可行性研究指南试用版发改委建设项目经济评价方法与参数第三版建设单位提供本项目基础资料。编制范围本项目可研编制工作范围对项目建设必要性承建单位状况建设条件投资规模管材生产工艺流程产量环境保护节约能源投资估算市场等方面进行分析研究，从而得出科学合理可行结论。项目提出理由与建设必要性腐蚀与防护科学是本世纪年代发展起来门综合性技术科学，目前已成为门学科，并在不断发展。腐蚀是材料在各种环境作用下发生破坏和变质，遍及国民经济各部门，给国民经济带来巨大损失。根据工业发达国家调查，每年因腐蚀造成经济损失约占国民生产总值，我国每年因腐蚀造成经济损失至少二百亿元。搞好腐蚀与防护工作，已不是单纯技术问题，而是关系到保护资源节约能源节省材料保护环境保证正常生产和人身安全发展新技术等系列重大社会和经济问题。全面普及科学知识，推广近代防护技术，以减少腐蚀造成经济损失，延长材料和设备使用寿命，促进城乡经济发展和企业经济效益提高，是当前急待解决问题。防腐管道生产具有很大需要需要量。本项目提出符合管材生产行业发展行业政策和国家对管材行业结构调整要求。通过本项目实施，能发挥企业现有优势，开创新效益增长点，进步提高企业经济效益，加强企业市场竞争力，也为今后企业发展迈出重要步，因此，本项目实施是十分必要。项目概况拟建地点沧州市经济技术开发区建设规模年产年产万吨保温防腐管道建设目标建设平方米厂房和附属设施，主要为钢结构厂房平米。项目达产后，预计年产年产万吨保温防腐管道，实现项目年销售收入万元，年利润总额万元，上交企业所得税万元，企业税后利润为万元，具有较好经济效益和社会效益。并充分发挥现有辅助及公用设施规模效益。主要建设条件市场条件防腐管材需求量大，市场前景广阔。技术条件公司技术力量雄厚，拥有支高素质员工队伍。以科技为先导，追踪国内外新材料新技术新工艺发展，不断研制开发适合市场需求新产品。建立了整套高效管理系统，形成了从设计生产安装调试条龙服务体系。公司拥有多年管材生产经验技术研究人员名，管理人员和其他生产设备操作人员名，他们大多都是具有十几年履历技术人员，电脑设备有定基础，设备性能掌握将不成问题，设备安装调试后，人员可稍加培训，短时间内可开机运转，产生效益，并且继续实行合格证上岗制度保证劳动安全。该项目无三害排出，电压低，对人身无伤害，使用安全可靠，绝对符合环保及各项安全要求。公司经营了几年管材业，对行业极为熟悉，专业技术力量雄厚，项目得到主管局市政府大力支持，提供各种优惠条件，保证项目顺利进行。环境条件项目具有较好地理位置条件，交通运输环境条件十分便利，沧州市开发区具有很好市政设施条件，项目建设与生产所用水电资源条件，供水供电供热条件充足，邮电电信条件能够满足企业正常运营业务往来，区域环境质量状况良好，适合本项目建设，现有污染物情况和环境容量状况均能满足项目要求。公用配套条件项目充分利用开发区内公用配套设施，公司从事管材行业几年，对行业极为熟悉，专业技术力量雄厚，项目得到主管局市政府大力支持，提供各种优惠条件，保证项目顺利进行。因此其公用配套设施水暖电等能完全能够满足本项目条件。施工条件项目新建平方米具有现代化设施车间，新建平方米办公楼，平方米原料库，平方米宿舍楼，平方米警卫室。项目实施进度计划本项目计划年月开始施行，年月设备安装调试完毕，年月正式投产。该工程预计分五阶段进行，具体为前期调研项目报批设备询价招投标购置设备安装试机。原材料供应及外协条件等所有原辅材料及外协单位均经质检部门质量供应体系考核后确定定点供应商，各项技术指标均符合要求，能满足生产需要。定点生产厂家常年供应，货源充足，质量可靠，供应及时。项目总投资及资金筹措方案项目总投资估算本项目总投资估算万元，其中固定资产投资万元流动资金万元。具体情况见下表工程投资估算表表单位万元序号项目名称数量平米基价费用万元比例工程费用详见建筑物明细附表小计设备费用数量台套单价万元费用万元详见设备明细附表小计土地费用面积亩单位价格万元土地费用合计其他费用计算标准费用万元建设单位管理费财建号文件前期工作咨询费计价格号文件勘察设计费计价格号文件计价格号文件建设工程监理费发改价格号文件施工图审查费勘察设计费环境影响咨询服务费计价格号文件招标代理服务费计价格号文件人防地下室易地建设费国人防办字第号城市基础设施配套费计价格号文件人员培训费培训期三个月，人员其他小计二三四合计预备费基本预备费涨价预备费小计建设期贷款利息固定资产投资合计流动资金合计项目总投资合计固定资产投资占总投资流动资金投资占总投资资金筹措方案投资总额为万元，其中企业自筹万元，用于项目固定资产投资铺底流动资金万元，由银行贷款万元解决。效益。区内供水能力万吨日。黄河水入区工程全面投稍加培训，短时间内可开机运转，产生效益，并且继续实行合格证上岗制度保证劳动安全。第十章项目实施计划实施方案建设期拟定为个月，本工程项目计划年月开始施行，年月底设备安装完毕，该工程计划分六阶段进行，具体为前期调研项目报批设备询价招投标购置设备安装试车。年月正式投产。施工条件本项目新增先进设备和生产线，充分利用开发区内公有设施，使其能够发挥其配套效应，达到项目需要。项目整个生产技术路线，已经公司反复实验，实际推广将无风险。本项目设备购买全部实行公开招标方式，以确保选择质量优良技术水平先进设备，保证产品质量。进度计划安排本工程全部计划工期为个月。前期调研年月项目报批年月设备询价招投标购置年月年月人员培训年月月设备安装调试年月月正式投产年月。第十二章投资估算及资金筹措估算依据及范围估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版建设部年建设项目可行性研究报告内容和深度规定参考河北省年河北省建筑工程概算定额取费标准及有关规定沧州市区类似工程技术经济指标市场询价及价格分析总投资估算范围本项目总投资估算包括房屋建筑设备购置费用流动资金等投资。总投资估算说明本项目总投资估算为万元。固定资产投资估算根据本项目工程内容及费用需要，参照国家省市有关规定进行估算，该项目固定资产投资估算结果为万元。固定资产投资估算费用构成主要是建筑物土地和设备投资。流动资金估算参照同行业流动资金运转情况，按分项详细估算法计算达产年份需流动资金万元。总投资合计为万元。资金筹措计划本项目总投资万元。资金筹措及使用计划如下投资总额为万元，其中企业自筹万元，用于项目固定资产投资铺底流动资金万元，由银行贷款万元解决。第十三章财务评价编制依据依照计委建设项目经济评价方法与参数以及国家对内资项目财务税收基建等诸方面有关规定编制计算。项目计算期项目建设期个月，正常生产期年，经营期限共计三十年。财务评价计算期年。投产第年按设计生产能力计算，第二年按设计生产能力计算，第三年达到设计生产能力。基准收益率本项目基准收益率参照银行现行贷款利率并考虑定风险报酬率综合设定为。财务预测产品成本及其构成产品成本是由生产成本和费用销售费用制造费用管理费用财务费用组成。可变成本估算用电生产加工每年按个工作日，根据实际生产需要计算，全年用电万度。万度元度万元。用水根据工艺要求，本项目用水量很少，主要为生产和生活用水。全年用水量为立方，元。检验费检验费万元。④工资公司总定员人。其中管理人员人技术人员人生产及辅助人员人人均工资按万元计算，则年工资总额为以上供热管道采用直埋方式。冰岛仅有十几万人口首都雷克雅未克，采用直埋供热管道总长度达。瑞典芬兰丹麦德国意大利等国家都有个或几个专门生产预制保温管工厂，理论研究和产品开发进展很快。他们采用了渗漏报警检查系统，增强了直埋供热管道安全性。丹麦公司和瑞典公司，是目前世界上两个最大生产预制保温管厂家。这两个公司年产预制保温管分别为和，其产品远销美国欧洲非洲等十几个国家。我国科技人员早在世纪年代就开始了填充矿渣棉预制泡沫混凝土瓦块等保温材料供热管道直埋施工。但是因为防水性差管道外腐蚀严重使用寿命短等问题，直埋技术直进展缓慢。世纪年代我国供热管道直埋技术掀开了新页。沈阳佳木斯北京大庆黑河阜新等地采用聚氨酯泡沫喷涂保温，外缠玻璃丝布涂沥青方法进行供热管道直埋敷设。到年，我国供热科技人员通过考察学习引进吸收，使供热预制保温管技术和直埋技术有了长足发展。哈尔滨鸡西天津等地分别从丹麦瑞典等地引进数十公里预制保温管。哈尔滨建成座年产预制直埋保温管厂。随后全国各地尤其是我国北方地区全面推广使用聚氨酯保温直埋管技术。建设部发布了高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管与高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管件行业标准和城镇直埋供热管道工程技术规程。该项目充分利用原有国内外市场，积极探索先进管理经验，设备流，工艺技术先进，属于国家鼓励类项目。在相对低成本内外销领域基础上，产品上档升级，扩能增效，充分发挥原企业已形成生产规模稳固销售及原料来源充足超前意识管理严谨灵活适度产业优势，积极探索适应企业发展营销策略，不失时机地增大国内外市场占有率，提高产品竞争力，企业发展潜力巨大。总论第二章建设背景及必要性第三章场址选择第四章技术方案设备方案第五章主要原辅材料及能源需求第六章总图运输与公用辅助工程第七章节能节水第八章环境影响评价铁路和沧州黄骅大港建设，给沧州开发区带来了前所未有发展机遇。市政设施条件按照以人为本生态型个性化原则，加快小城镇建设。以建设园林式生态型现代化城市为目标，聘请专家对城市建设总体规划进行修编，对重点区域进行详细规划，实施基础设施建设路街开发功能布局调整绿化美化亮化城市管理五大工程。水电资源条件沧州开发区经过建设，不断加大基础设施投入，硬件环境日臻完善，基本已达到地面平整和水电路讯气宽带有线电视七通平条件。区内基础设施完善，完成了万吨清源水厂及部分管线工程投资，完成开闭所即通讯设施万门程控电讯设施投资与建设，现区内完成了区内道路给排水路灯绿化等基础设施建设。区内拥有三纵三横高标准市政道路公里，道路两侧高标准绿化面积万平方米。区内拥有路开闭所客户服务中心楼阁座，可提供用电负荷。区内供水能力万吨日。黄河水入区工程全面投市场竞争。经测算，项目年销售收入万元，年利润总额万元，上交企业所得税万元，企业税后利润为万元。其财务指标均好于国家颁布财务评价指标，经济效益良好，同时有较好社会效益。项目主要数据及经济指标经济评价指标汇总表附表序号指标名称单位指标备注项目总资金万元总投资万元建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元铺底外流动资金万元项目资金来源万元建设资金万元自有资金万元其中企业投资万元建设投资借款万元其中银行贷款万元流动资金万元自有流动资金万元流动资金借款万元营业收