总投资估算资金筹措铸件项目可行性报告资金使用计划经济分析财务预测财务分析不确定性分析财务评价结论附表附件附表附表新增设备明细表附表经济分析表格附件企业法人营业执照组织机构代码省高新技术企业认证证书省级企业技术中心国家火炬计划重点高新技术企业证书级信用等级证明认证证书福建省名牌产品福建省著名商标福建省国际知名品牌中国驰名商标铸件项目可行性报告总论项目名称背景必要性项目名称年产万吨螺杆压缩机专用铸件建设项目项目承办单位福建雪人股份有限公司单位法人代表林汝捷项目负责人魏德强主要技术负责人林华主要经济负责人林汝捷注林汝捷身份证号为，现任公司董事长总经理。林汝捷身份证号为，现任公司董事副总财务总监。项目背景福建雪人股份有限公司成立于年月，总部位于福建福州市滨海工业区，是家具有先进制造技术并专业制造制冰设备科技型生产企业，是家集工业及高端商用制冰设备成套制冰系统研发设计制造销售工程安装售后服务于体高新技术企业，拥有省级级企业技术中心。年月在深交所成功上市，原有募集资金投向高效节能制冷压缩机组产业园建设项目，为了完善产业链，提高关键零部件配套能力，决定实施螺杆压缩机专用铸件建设项目，为高效节能制冷压缩机组提供螺杆压缩机专用铸铸件项目可行性报告件，实现产品结构调整，提高技术装备生产管理水平，提高经济效益，提升企业综合竞争力，提高企业发展后劲。项目必要性⑪市场发展需要。随着我国国民经济及城乡建设发展，人民生活水平日益提高,十二五规划启动，建立创新型社会，落实节能减排目标，高效节能制冷压缩机组市场需求量将越来越大，与之配套螺杆压缩机专用铸件需求量将日益增长，为本项目产品提供了巨大市场空间。详见市场分析。⑫符合国家产业政策和发展规划。年月国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录年本，鼓励类十四机械，耐高低温耐腐蚀耐磨损精密铸锻件。树脂砂铸造粘土砂等干热法再生回用技术应用。年底国家发布机械基础件基础制造工艺和基础材料产业十二五发展规划，三发展重点二基础制造工艺，铸造工艺。定向凝固铸造工艺，热风长炉龄冲天炉及其熔炼工艺技术，数字化模拟技术，高紧实度粘土砂自动造型生产线技术，快速无模砂型铸造工艺，铝镁钛等特种合金铸造工艺，复合材料铸造工艺，半固态铸造工艺，高温低温高强韧度材料球墨铸铁等温淬火球铁蠕墨铸铁轻质合金高精度铸造工艺。三基础材料，结构材料高压精密液压铸件用铸铁。液压铸件用材铸件项目可行性报告料。高压柱塞泵马达壳体高压整体式多路阀体大功率液力偶合器泵轮及壳体铸件用球墨铸铁蠕墨铸铁。年国务院批准实施海峡西岸经济区发展规划，第六章构建现代产业体系，第二节建设海峡西岸先进制造业基地。做大做强主导产业。坚持自主创新与消化吸收再创新深化内涵与拓展外延重点突破与全面提升相结合，加快发展电子信息装备制造石油化工等产业，引导发展批关联性大带动作用强龙头企业和骨干项目，延伸产业链，壮大产业规模，提升产业整体发展水平。根据国家产业结构调整指导目录年本，鼓励发展精密铸锻件，树脂砂铸造粘土砂等干热法再生回用技术应用。落实机械基础件基础制造工艺和基础材料产业十二五发展规划海峡西岸经济区发展规划，基础制造工艺，铸造工艺发展高强韧度材料球墨铸铁等高精度铸造工艺。基础材料发展壳体铸件用球墨铸铁，符合国家和福建省鼓励发展产业政策和规划。⑬提高技术水平提升企业竞争方米⑬强电弱电平方米⑭空调平方米食堂平方米层框架座⑪土建平方米⑫给排水平方米⑬强电弱电平方米铸件项目可行性报告⑭空调平方米冷却循环水池立方米⑪土建立方米⑫水工艺立方米⑬电气立方米传达室座平方米座⑪土建平方米⑫室内给排水平方米⑬电气含弱电平方米上部建筑小计平方米二公用配套设备变配电室配电设备车间动力配电三室外总体工程厂区道路及堆场平方米绿化平方米围墙及大门米厂区给排水万元厂区高低压配电线路万元四工艺设备及安装工程工艺国内设备购置费国内设备其他费用含安装基础费工具器具费国内设备小计进口设备购置费进口设备国内运杂费进口设备其他费用含安装基础费手续费进口设备小计合计铸件项目可行性报告二征地费亩三工程建设其他费用前期工作费建设单位管理费勘察费设计费工程监理费工程保险费招标代理费及交易服务费施工图设计审查费竣工图编制费工程造价咨询费环境影响咨询费联合试运转费劳动安全卫生评价费场地准备与临时设施费白蚁防治费办公家具购置费职工培训费四预备费基本预备费五建设投资合计六建设期利息七固定资产投资八铺底流动资金九项目总投资铸件项目可行性报告经济分析本项目经济分析以方法与参数第三版为规范。本经济分析均以人民币为单位，故以下分析预测值均用人民币表达。基准收益率取。财务预测本项目总投资万元，建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。项目建设期为年个月，即从年月至年月。生产期即从年月开始,其生产负荷为,年为达产期其生产负荷为,达产期年。本项目计算期为年。销售收入税金预测项目中销售收入均为不含税价。本项目为年产螺杆压缩机专用铸件万吨，每吨售价元，正常年销售收入万元，销售税金及附加为万元，其税金由城市建设维护费，教育费附加组成。年创增值税万元,增值税进项税销项税。产品成本费用预测产品成本由公司提供计算依据，预测达产年年总成本费用万元。铸件项目可行性报告⑪产品成本中主要原辅材料燃料动力成本见下表年耗原材料燃料动力成本费用表序号名称单位年消耗量原材料单价元总费用万元原辅材料新生铁吨废铁吨废钢吨铁合金硅锰铁吨稀土镁合金吨造型制芯用砂吨呋喃树脂吨树脂固化剂吨铁丸吨辅助材料万元二燃料及动力电万水万⑫项目全员人数人,其中工人人,根据当地收入标准结合本项目特点估算年人均工资及福利费万元计入直接工资及福利费⑬修理费按设备折旧提取⑭其他制造费按销售收入计铸件项目可行性报告⑮企业管理费按销售收入计⑯营销费用按销售收入计⑰流动资金贷款利息按计固定资产折旧以分类折旧为主，机器设备折旧年限年，房屋年，残值率均取土地使用权为总体建设方案，提出新增工艺设备明细表，提出总平面布置新建厂房和公用设施设计方案。⑬提出建设资金筹措及资金运用计划，并采用新增法对本项目建设必要性和可行性做出较全面详细完整经济评价。⑭提出项目实施计划进度建议表。⑮综合本项目技术经济分析，作出结论和建议。本项目编制分工市场预测产品方案生产规模物料供应新增设备由公司负责提供详细资料，经福建省机电建筑设计研究院结合收集到资料进行汇编，其余篇章由设计研究院负责编写。主要设计方案及主要设备来源主要设计方案和先进性本项目为该公司和制冷行业高效节能制冷压缩机组提供所需要螺杆压缩机专用铸件，保证铸件质量和粗加工精度。铸件项目可行性报告本项目生产螺杆压缩机专用铸件，采用以下先进工艺技术⑪公司成立支经验丰富国内外专家团队，在瑞典著名螺杆压缩机研发机构共同进行专项研究，开发新型螺杆压缩机，企业从基础研究产品设计试制实验小批量生产到企业实行产业化生产，全过程参与。⑫该项目技术来源，与瑞典铸造集团进行螺杆压缩机专用铸件生产技术合作。⑬螺杆压缩机专用铸件采用中频感应炉熔炼技术，具有功率密度大，熔化速度快，自动化程度高,设备保护齐全，生产效率高氧化脱碳少加热均匀温度控制精度高均匀化学成分电磁搅拌效果好感应炉体更换简便，适应性强，使用灵活起动操作方便，加热升温迅速，加热效率高,节约电力能耗低少污染优点。⑭采用树脂砂造型工艺，具有成品率高，铸铁件成品率般情况下，较高情况可达表面光洁，比普通湿型粘土砂造型高个等级，表面粗糙度可达尺寸精度高，由于型砂强度较高，铸件尺寸精度比般潮模砂高个级别，铸件项目可行性报告总论项目名称背景必要性报告编制依据和主要编制原则研究工作范围和分工主要设计方案及主要设备来源主要技术经济指标技术经济综合评价与结论建议承办企业基本情况中进口设备台套年用电量万年用水量万吨职工人数人全员劳动生产率万元人技术经济综合评价与结论本项目采用国内外先进关键工艺装备和测试设备，建成国际先进螺杆压缩机专用铸件加工生产线，技术先进可行，主要技术性能达到国际先进水平，在技术上是可行。本项目属国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录年本，鼓励类十二机械，耐高低温耐腐蚀耐磨损精密铸锻件。树脂砂铸造粘土砂等干热法再生回用技术应用。本项目具有明显市场优势，项目产品可为该公司高效节能制冷压缩机组配套，市场前景良好。项目目标通过本次建设，实现公司产品结构优化，建成国际先进螺杆压缩机专用铸件生产线，产品质量达到国际先进水平。建设规模项目总投资万元，新增年产螺杆压缩机专用铸件铸件项目可行性报告万吨，新增年销售收入万元。建设主要内容采用国内外先进螺杆压缩机专用铸件设计理念和加工技术，购置国内外先进水平生产设备和仪器台做大企业需要。本项目公司利用上市公司投资股东自身优势，实施螺杆压缩机专用铸件建设项目，实现产品结构调整，完善产业链，提高关键零部件配套能力，提高技术装备生产管理水平，提高经济效益，提升企业综合竞争力，提高企业发展后劲。铸件项目可行性报告⑭实现经济环境社会效益相统需要。螺杆压缩机专用铸件采用中频电炉熔炼树脂砂造型生产高强韧度球墨铸铁产品，科技含量高，环境污染小，树脂砂可再生重复使用，实现经济环境社会效益相统。综上所述，本项目符合国家产业结构调整指导目录发展高技术产业政策满足螺杆压缩机专用铸件市场需求符合国家机械基础件基础制造工艺和基础材料产业十二五发展规划发展方向，有利于国家三基产业发展有利于海峡西岸经济区机械加工水平整体提升实现公司产品结构优化，完善产业链，有利于提高技术水平，提升企业竞争力采用铸造先进工艺技术，有利于节能减排，实现经济环境社会效益相统，本项目建设是必要，也是切实可行。项目关联度分析本项目生产螺杆压缩机专用铸件与高效节能制冷压缩机组产业链有紧密关联作用。螺杆压缩机专用铸件上游可为生铁树脂石英砂等原材料企业提供机会，下游可为该公司和制冷行业高效节能制冷压缩机组提供所需要螺杆压缩机专用铸件，有利于高效节能制冷压缩机组产业发展。报告编制依据和主要编制原则报告编制依据⑪产业结构调整指导目录年本。铸件项目可行性报告⑫机械基础件基础制造工艺和基础材料产业十二五发展规划。⑬海峡西岸经济区发展规划⑭国家和省市有关工厂建设政策法规规定规范。⑮公司与我院签定技术咨询合同。⑯公司提供工艺公用设施及做强做大企业需要。本项目公司利用上市公司投资股东自身优势，实施螺杆压缩机专用铸件建设项目，实现产品结构调整，完善产业链，提高关键零部件配套能力，提高技术装备生产管理水平，提高经济效益，提升企业综合竞争力，提高企业发展后劲。铸件项目可行性报告⑭实现经济环境社会效益相统需要。螺杆压缩机专用铸件采用中频电炉熔炼树脂砂造