目名称单位数量备注生产规模万吨年产品方案铜合金带粗铜万吨年主要原材料吨年年工作日天三班制公用动力年耗量水电吨年运输量运入量运出量吨年吨年吨年项目定员人厂区占地面积平方米厂区建筑面积平方米固定资产投资其中银行贷款万元万元年销售收入万元年总成本费用万元年销售税金及附加万元年利润总额万元财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期含建设期全部投资内部收益率财务净现值年年万元万元达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后贷款偿还期年含建设期社会效益本项目实施后新增就业人员人，年创净利润万元，上交税金万元包括所得税，社会效益十分显著。可行性研究主要结论本项目产品技术先进，实施后能提高企业技术水平，提高产品有较好经济效益和社会效益。根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好经济效益和社会效益本项目拟购置生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。本项目得到省市有关部门大力支持，建设单位也有坚强领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目实施奠定了良好基础。通过详细经济和财务分析，得出本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入万元，新增年利润总额万元，新增年销售税金万元投资利润率，投资利税率，全部投资所得税后财务内部收益率固定资产贷款偿还期年含建设期年静态投资回收期年含建设期年，动态投资回收期年盈亏平衡点生产能力利用率，累计盈余资金万元，资产负债率。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行。项目提出依据和必要性可行性研究依据本项目符合当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年制订第十五条有色金属中有色金属复合材料新型合金材料制造类国内投资项目。县政府制订县招商引资优惠办法和县工业园区招商引资优惠办法。华新铜业有限公司年产万吨铜合金棒材及粗铜项目建议书。华新铜业有限公司年产万吨铜合金棒材及粗铜项目可行性委托书。有关设备技术资料。其它有关资料。可行性研究工作范围研究工作指导思想根据依靠技术改造，促进技术进步精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大经济效益和社会效益。充分利用企业现有技术力量设备和可用设施，尽可能减少投资费用。采取积极有效环境保护工业卫生和消防安全等措施。可行性研究范围通过对本项目在工程技术上先进性可靠性和经济上合理性以及产品市场全面分析，论述本项目可行性情况，主要内容有对设备选型市场需求分析工艺技术工程技术配套公用工程土建工程环境保护生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。必要性本工程在国民经济中所处地位项目类别省政府提出要培育全国性铜加工中心，加快五金行业技术进步，提高五金制品技术含量及产品档次提升铜加工装备水平，着力发展高附加值铜加工产品，建设全国重要金属加工及制品产业基地。因此，本项目建设符合国家产业政策和省铜加工业发展方向，有较大市场需求和广阔发展前景。地理位置优越，社会效益显著本项目建于省县工业园五湖工业区，投资环境优良，项目建成投产，企业增加了生产能力，提高了产品质量，解决人就业，具有很好社会效益。挖潜增效，节省投资本工程建设，将最大限度地利用县工业园区现有各项设施潜力，如供水供电环保消防等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好经济效益。清洁生产，环保效益显著本项目生产产生各种边角料均分类集中堆放，由企业回收利用，实现清洁生产。项目产生污染物均处理后达标排放，不会对环境产生危害。项目提出和必要性铜以其良好加工性能和使用性能而广泛应用于国民经济各个领域。铜加工材是国民经济发展中不可缺少基础材料，随着国民经济发展，人民生活水平提高，铜及铜加工材消费量逐年提高，最近几年，我国铜消费量迅猛增加，年精铜消费量只有万吨，而到年猛增到万吨，年均递增率达到，超过同期国内生产总值年均增速。特别是年以来，国内精铜消费量平均递增率达到，年铜产品消费量跃居世界首位。年铜总消费量已达到万吨，其中精铜消费达到万吨，国内矿产铜和回收废铜共万吨，在全部消费万吨铜中仅占，其余以废铜铜精矿粗铜电解铜铜材五种方式进口，其中粗铜进口量每年仅万吨，其余种形式各万吨结构均均衡进口。因此我国铜加工材市场潜力巨大，发展前景广阔。承办企业基本情况华新铜业有限公司创建于年月，是家专业研制生产铜及铜合金带材有色金属压力加工企业。其中工程技术人员人，固定资产万元，流动资金万元，市场预测和产品方案市场预测铜合金棒材市场预测铜合金棒材广泛应用于水暖阀门电器仪器仪表等制造行业，市场需求巨大，特别是广大中外合资企业都需要使用标准新型铜合金器材。为了满足高新技术产业对高精专用铜带需求，同时为进步增加新经济增长点。年我公司根据我国现行产在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间空气质量。改造条件和厂址方案拟定总成本费用由制造成本原材料燃料动力工资及附加费车间经费折旧和摊销费管理费用财务费用和销售费用组成。经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费财务费用后构成。工资及附加费车间费用折旧和摊销费管理费用构成产品固定成本费用原材料燃料动力财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。产品成本费用估算分析本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表。本项目产品各年成本费用估算详见表。本项目产品成本费用构成分析详见表。由表可见，本项目正常年份总成本费用为万元，经营成本为万元，制造成本为万元。由表可知，本项目正常年份固定成本，可变成本费用为万元，占总成本费用。财务分析产品销售收入本项目产品平均销售价为黄铜棒元吨本项目建设期为个月，生产期为年，生产期第年为生产能力，第二年开始达产，年产万吨铜合金铜棒。各年销售收入见表。表各年销售收入单位万元序号项目内容投产期达产期无氧铜杆合计利润估算利润计算方法利润分利润总额税后利润应付利润三种。利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加税后利润利润总额所得税应付利润税后利润公积金公益金销售税金及附加本项目产品应交增值税税率为，生产成本中原辅材料已交增值税税率为，燃料动力增值税税率。根据税法规定，按抵扣法计算，得本项目应交增值税为万元，附加教育税增值税为万元，附加城建税增值税为万元，销售税金及附加共为万元。所得税公积金和公益金所得税为利润总额公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润和。估算结果本项目损益和利润估算详见表。由表可知，本项目投产后正常年份销售收入总成本费用税金利润情况如下销售收入万元总成本费用万元利润总额万元销售税金及附加万元所得税万元税后利润万元本项目全部投资现金流量计算详见表，表是根据表计算而得现金流量评价指标。表现金流量评价指标序号指标名称单位计算值备注静态投资回收期年所得税前所得税后动态投资回收期年所得税前所得税后累计净现金流量万元所得税前所得税后财务净现值万元所得税前所得税后全部投资财务内部收益率所得税前所得税后财务平衡分析本项目财务平衡资金来源和运用资产负债情况分别见表和表。根据表可知，在年寿命计算期内，企业盈余资金万元，回收固定资产余值万元，上交所得税万元，应付利润万元。根据表可知，本项目资产负债率逐年降低，最高时为最低时为，流动比为,速动比为。不确定性分析盈亏平衡分析政党年份盈亏平衡点生产能力利用率固定成本销售收入可变成本销售税金及附加正常年份盈亏平衡点销售价经营成本平衡点销售价销售收入销售税金及附加以上计算表明，正常年份生产能力只要达到设计能力，就可以保持盈亏平衡。销售价格保九十年代先进水平铜合金棒材生产设备。经技术交流，认为国产生产设备能满足本项目生产工艺要求，因此本项目选用国产先进设备。本项目设备清单详见表。由表可见，本项目新增设备投资万元。表项目设备清单单位万元序号设备名称数量产地价格型公斤工频感应炉无锡型公斤工频感应炉无锡水平连铸牵引机组条温州电力设施循环用水冷却塔及泵站套浙江上虞起重设备台河南吨叉车辆厦门吨电子地磅台试验检测设备套发电机组套维坊表面铣屑机套温州环保设备套总图运输方案总平面布置布置原则总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合城市规划要求。在满足生产工艺符合消防安全卫生要求前提下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地基本国策。建筑物布置尽量结合地形风向地质地貌，工艺生产和施工等条件，合理布局，节约投资，同时为生产生活创造有利条件。总平面布置华新铜业有限公司厂区分为厂前区生产区。厂前区位于厂区南侧，布置办公楼，并配绿化带，生产区位于厂区西北侧。厂区道路通畅，消防设施管线布置合理。交通出入口设在园区南侧。竖向设计竖向设计为平坡式布置。厂区道路厂区内主要道路宽为米，次要道路宽米米，道路均为城市型砼路面。绿化利用厂区所有空地种植绿树观赏树木四季花卉草皮，并在厂前区布置大片绿化带，以改善生产环境绿色质量，美化厂区环境。总图主要技术数据厂区用面积总建筑面积建筑密度容积率绿地面积绿地率运输本项目运输主要是各种原辅材料产品包装物废料等，全年运输量为吨，其中运入吨年，运出吨年。本项目运输量状况详见表。表年运输量览表序号运输货物名称单位运输量运输工具运入吨年废黄铜吨年汽车废紫铜吨年其它材料吨年二运出吨年产品吨年汽车废物吨年汽车合计吨年本项目厂外运输主要通过公路来完成，货物运输由社会运力承担。总说明项目名称项目名称年产万吨铜合金棒材及粗铜项目项目承办单位及法人项目承办单位华新铜业有限公司法人代表项目负责人项目主管部门县工业园区项目建设性质新建项目实施地点省县工业园区五湖片可行性研究工作的组织本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作生产车间生产类别为戊类，耐火等级为二级。根据消防规范室外消防用水量室内消防用水量同时间火灾次数为次，火灾延续时间为，则次消防用水量为。厂区生产消防用水由市政管网供给，由供水总管引出两根水管，在厂区内成环状布置，管网上设地上式消火栓，以满足室外消防要求。排水项目生产用水主要为设备冷却补充水，基本无污染，不排入，少量乳化液废水经处理达标后排放故排水主要为生活废水，排放量为，生活污水中粪便类污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后，排入地埋式生活污水处理装置，达到级标标后排入工业园区污水管网。雨水经雨水系统收集后排入市政排水管网。动力及通风供气本项目用气量为，考虑企业发展需要，本项目选用空压机两台，每台排气量，排气压力，供生产用气。通风排气本项目在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间空气质量。改造条件和厂址方案拟定需求量急剧增加,国内各