（项目申请）高品质乳胶丝生产项目立项分析评估建议书（备份存档）

主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注基本数据工程总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元建设期年生产期年年均销售收入万元年均销售总成本万元年均经营成本万元年均增值税金及附加万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元年均利税总额万元评价指标全投资所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期静态年投资回收期动态年含建设期年全投资所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期静态年投资回收期动态年投资利润率年均投资利税率年均市场预测国内外市场需求预测产品用途乳胶丝产品用途较广，涉及织袜织带帽革服装胸衣食品医药箱包等，不同规格产品用途见下表。

乳胶丝产品主要用途表规格适用范围短袜袜头跟紧身短裤女内裤胸衣女长袜袜裤短裤松紧带内裤松紧带腰封轻质窄带织物轻质宽带织物矫形外科用织物医用编织物食品网袋胸卡箱包丝带拉舍尔经编织物国外乳胶丝生产概况世界乳胶丝生产主要集中在东南亚几个产胶国，主要包括马来西亚，泰国和印度尼西亚，印度德国和意大利也有少量生产。

马来西亚最大其次为泰国和印度尼西亚马来西亚乳胶产品在世界上占有很重要地位，年天然乳胶产品耗胶万吨。

年其乳胶产品出口额达到亿马元约合亿人民币，其中乳胶丝出口额达到亿马元约亿人民币，马来西亚国内有家主要乳胶丝生产商，总生产能力为万吨。

其乳胶丝产品供应世界市场需求左右。

近三年马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计见下表。

马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计乳胶制品亚印度等国技术和设备大都引进浦赛斯公司。

经与意大利浦赛斯工程公司技术交流，认为该公司目前可提供工艺技术和生产设备具有国际先进水平，本项目可提供技术和工艺设备较先前转让给上述国家技术和设备在自动化控制醋酸回收利用节能及污水处理方面有了较大改进。

经对海南天然橡胶产业集团股份有限公司生产浓缩天然乳胶样品测试后，浦赛斯公司确认以海南天然胶乳为原料完全可以生产出符合国际标准高品质胶丝产品。

这表明浦赛斯工程公司技术和设备比其他乳胶丝技术和设备供应商提供技术和设备对海南天然胶乳原料具有更好适应性和可靠性，所以浦赛斯工程公司胶丝生产技术和设备较为先进和可靠。

更为适用于本项目产品对技术和设备要求。

建设规模与目标项目总建设规模为吨年，本项目为第期，生产规模为年产吨年中高档乳胶丝。

投资总额本项目总投资额为万元，其中建设投资为万元，建设期利息为万元，流动资金为万元。

融资方案本项目自有资金固定资产投资万元，占总投资，符合国家投资项目资本金比例要求。

流动资金贷款流动资金为万元，其中贷款万元，暂按商请国内银行贷款解决，贷款年利率暂按计。

有关资金筹措文件由投资方另外提供。

采用主要技术和工艺近年来并带乳胶丝发展很快，意大利浦赛斯工程公司拥有先进乳胶丝生产技术专利，开发了新节能工艺和节水工艺技术及设备，完善了工艺技术条件，产品工艺技术成为世界先进水平。

本项目生产设备和技术由浦赛斯工程公司提供，因此项目采用生产技术和设备是可靠。

产品目标市场产品主要以内销为主，优先考虑为国内纺织和服装行业配套。

计划用工人数本项目生产和管理定员人。

管理人员和技术人员由海橡公司派出。

操作工人拟通过招聘农场职工和职业学校毕业生为主。

资源需求项目规划总占地面积为亩。

本项目用地为开发区工业用地，能够满足本项目需要。

本项目用水和能源需求见下表所示本项目水和能源需求表序号名称年消耗量来源新鲜水万开发区电万开发区天然气万开发区主要原材料消耗量海南天然橡胶产业集团股份有限公司是经农业部和省政府批准，依照有关法律程序，由海南省农垦总局作为主发起人，将所属与天然橡胶业务相关全部经营性资产作为出资，联合其他家战略投资者以现金出资，共同发起设立股份制有限公司，是集天然橡胶种植加工销售与科研于体产业集团。

公司注册资本亿元，总资产亿元，公司拥有橡胶园万亩，年产干胶万吨，面积和产量均为全国多，有家橡胶基地分公司家橡胶加工分公司家全资子公司海南农垦电子商务交易中心轻质宽带织物矫形外科用织物医用编织物食品网袋胸卡箱包丝带拉舍尔经编织物国外乳胶丝生产概况世界乳胶丝生产主要集中在东南亚几个产胶国，主南农垦金垦宾馆家科研机构，是我国最大天然橡胶生产基地。

本项目主要原材料可以依靠本公司或国内采购，项目原材料消耗用量见下表。

本项目原材料耗用量表序号材料名称单位年耗量来源备注天然乳胶吨国内其他化工原料吨国内合计吨环境影响评价本项目选择比较先进生产技术设备，注重通过源头生产过程和末端相结合综合治理方式治理环境，生产中产生废水废气固体废弃物均可得到有效治理或综合回收利用，不会对环境产生明显影响。

生产废水和生活污水经处理后达标后排放，排放量。

项目经济效益本项目符合产业政策和纺织服装行业发展需要。

经过研究分析认为，该项目起点较高，采用技术先进可行，原料来源可靠供应稳定，土地和环保建设条件具备。

本项目建成投产后，年均销售收入万元，年均利润总额万元，项目财务内部收益率所得税前，投资利润率，全投资回收期所得税前年含建设期年。

综上，本项目在控制好乳胶原料成本价格与产品售价可获得较好经济效益，项目在经济上是可行。

主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表序号指标名称单位数值备注基本数据工程总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元建设期年生产期年年均销售收入万元年均销售总成本万元年均经营成本万元年均增值税金及附加万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元年均利税总额万元评价指标全投资所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期静态年投资回收期动态年含建设期年全投资所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期静态年投资回收期动态年投资利润率年均投资利税率年均市场预测国内外市场需求预测产品用途乳胶丝产品用途较广，涉及织袜织带帽革服装胸衣食品医药箱包等，不同规格产品用途见下表。

乳胶丝产品主要用途表规格适用范围短袜袜头跟紧身短裤女内裤胸衣女长袜袜裤短裤松紧带内裤松紧带腰封轻质窄带织物轻质宽带织物矫形外科用织物医用编织物食品网袋胸卡箱包丝带拉舍尔经编织物国外乳胶丝生产概况世界乳胶丝生产主要集中在东南亚几个产胶国，主要包括马来西亚，泰国和印度尼西亚，印度德国和意大利也有少量生产。

马来西亚最大其次为泰国和印度尼西亚马来西亚乳胶产品在世界上占有很重要地位，年天然乳胶产品耗胶万吨。

年其乳胶产品出口额达到亿马元约合亿人民币，其中乳胶丝出口额达到亿马元约亿人民币，马来西亚国内有家主要乳胶丝生产商，总生产能力为万吨。

其乳胶丝产品供应世界市场需求左右。

近三年马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计见下表。

马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计乳胶制品术与工程配套和项目建设提供了有力保证，但相对引进设备投资高，是该项目投资偏高主要因素，项目还贷期偏长。

因此，项目投资控制重点是引进设备投资控制，合理细化引进设备采购清单，充分争取设备国内采购或加工配套是项目投资控制有效途径在生产过程中要控制好乳胶原料成本价格与产品售价才可获得较好经济效益。

建议在项目二期建设时，采用国产化设备，降低整个项目投资。

关于利率影响目前国内贷款利率正处于下降周期，本项目贷款利率为，为较高水平，预计贷款利率将下调到，对项目贷款偿还有有利，如是，项目回收期可提前年，即年内可回收投资。

是对本项目极为有利因素。

项目采购天然乳胶价格机制合理性通过项目财务分析和项目敏感性分析，原料天然乳胶占产品销售成本，项目投产后盈亏与天然乳胶价格有直接关系。

乳胶价格受气候季节等诸多因素影响，直处于波动状态。

乳胶丝价格与天然乳胶价格联动，因此项目采购海南天然橡胶产业集团乳胶或进口乳胶应以市场定价机制确定。

建议本项目采用核算机制，使本项目乳胶采购价格经济合理。

来自进口乳胶丝产品市场竞争目前国内乳胶丝主要来自马来西亚泰国进口，中国与东盟部分工业品和农副产品免关税政策将影响本项目产品市场竞争能力，因此开拓市场，控制成本，特别是天然乳胶采购成本控制成为与进口乳胶丝关键。

世界金融危机对本项目影响当前金融危机影响更深远，也是全方位。

应该看到积极面，规避消极面，总来说，乳胶丝产品与纺织服装市场有紧密关联度。

方面，进入年，受美国金融危机影响，世界纺织服装消费水平有所下降，影响纺织服装制造业增长。

另方面，中国纺织服装产品在国际市场属中低档产品，且在产业链方面具有核心竞争优势，年欧盟各国将取消对中国纺织产品配额限制，定程度上这也将对冲美国金融危机对中国出口纺织品影响，预计在度过这段调整时期后，中国纺织产品出口还将会有较大发展。

同时，面对世界性经济危机，中国具有较强抵抗风险能力，尤其是相对于乳胶丝产品传统生产国和出口国来说，本项目具有定抗金融风险优势。

该项目属拾遗补缺类产品，填补国内空白，当前过国家积极财政政策和适度宽松货币政策，为该项目提供了政策空间。

建议利用海南和集团公司独特优势，为该项目争取更大政策利好。

对市场中非正规渠道和走私产品对项目影响乳胶丝产品国内市场需求较大，从业内人士了解，目前国内消费乳胶丝产品非正规渠道进口比较突出。

在目前政策环境下，对走私乳胶丝产品能够规避进口关税，甚至增值税，具有可观经济效益。

会对本项目产生不利影响。

但因为乳胶丝产品与乳胶价格联动效应较强，即便走私产品也由于运输交易环节等因素，进口乳胶丝成本与本项目不具备比较优势相对来说，增值税影响可能较为突出。

无论进口乳胶丝是否有大量逃避增值税情况，建议项目加强生产成本控制，同时对项目产品争取国家更优惠税各类乳胶手套，其中外科手套医用导尿胶管乳胶丝注马来西亚橡胶进出口商务统计泰国为世界第二大乳胶丝生产国，国内有家大型生产厂家，其中泰国泰橡乳胶责任有限公司最大，年生产能力约为万吨。

估计泰国乳胶丝生产能力约为万吨泰国乳胶产品出口占世界市场需要左右。

年印度开始新建万吨乳胶丝生产装臵，年生产装臵投产，其产品主要为印度纺织行业配套并有少量用于出口。

其他国家如印尼约万吨能力，台湾约万吨能力，其它约万吨，以上约占供应世界市场左右。

中国在世纪八十年代末和九十年代初出，上海和沈阳两家乳胶厂分别从德国引进了乳胶丝生产线。

上海乳胶厂因设备问题，始终没能投入正常生产。

沈阳乳胶厂投产后，达到吨年产能，后因胶乳供应和管理等原因，于年停产。

目前国内所需乳胶丝全部依赖进口。

下表为近年世界乳胶丝生产情况。

世界乳胶丝生产统计表年份产量万吨注根据胶丝主要生产国生产能力估算，与泰国泰橡胶公司调研结果相接近世界乳胶丝消费根据乳胶丝应用范围和世界纺织服装工业发展，特别是生活水平改善和提高，乳胶丝线在纺织服装上应用不断扩大。

根据世界各地区消费水平和人口数，对世界乳胶丝年潜在消费量估算约万吨，各地区消费量估算表如下世界乳胶丝年消费预测总论项目背景建设规模与目标采用的主要技术和