（BG）金香林小区房地产开发项目投资立项实施方案（已批复）

启动九龙引擎，构建和谐人居，九龙坡区万亩土地推出，大渡口打造城市第六商圈，土地资源丰富和政府政策大力支持，都是对房地产投资商极大诱惑。

龙湖金科隆鑫等批实力企业进驻，加速西城房地产开发进度，加强房地产市场区域竞争力。

本项目处于城市向北大环境下，从政策上，项目所在区域处于城市向北战略中心地带，将是战略政策长期受益者。

五进入大盘时代资成本及风险大小，并考虑到本项目涉及到房地产开发特征及融资成本提高，确定基准收益率为计算内部收益率。

净现值，项目可行。

净现值项目不可行。

投资回收期大于项目寿命期，项目不可行。

小于项目寿命期，项目可行。

贷款偿还期小于寿命期小于贷款申请期限，项目可行，反之不可行。

二评价结果项目财务内部收益率见全部投资财务现金流量表项目净现值万元见全部投资财务现金流量表投资利税率见损益表投资利润率见损益表贷款偿还期年。

见全部投资财务现金流量表投资回收期年。

见全部投资财务现金流量表盈亏平衡点。

见损益表本项目税后财务内部收益率超过了基准收益率要求，项目可行。

项目财务净现值大于，项目可行。

本项目贷款偿还期为年，小于项目寿命期，小于贷款申请期限，经济合理。

项目投资回收期年，小于项目寿命期，项目可行。

项目盈亏平衡点，小于，项目可行。

通过以上财务分析表明本项目建设投资效果明显，经济效果较好，项目技术可行，经济合理，是可行。

具体数据及计算详见附表项目总投资估算表项目投资进度计划表工程工期进度计划表投资使用计划与资金筹措表销售收入测算表销售计划表损益表资金来源与运用表全部投资财务现金流量表敏感性分析表敏感性分析图五不确定性分析单因敏感性分析通过对影响项目经济效果因素进行筛选，确定项目产品售价项目总投资销售费用和建设期利息三个因素为分析对象，进行单因敏感性分析，以甑别对项目经济效果影响最敏感因素，从而发现项目可以抵抗风险变化范围，提示业主在投资过程中进行相应控制。

本项目敏感性分析所选择敏感因素变化范围设在范围内进行变化，即计算当产品售价项目总投资销售费用三个因素分别变化时，项目净现值结果。

敏感因素售价总投资销售费用和建设期利息在选定敏感因素中，售价因素对项目净现值影响最敏感因素，总投资次之，销售费用和建设期利息是最不敏感因素。

故项目业主可增加销售费用以保证项目达到预期销售水平，同时加强项目总投资额控制。

选定敏感因素变化在正负范围内时，项目净现值仍然大于，故项目抗风险能力较强。

二盈亏平衡分析通过对项目固定成本和可变成本进行分离，然后进行盈亏平衡分析，找到项目盈亏平衡点，从而判断项目在盈利能力上具有抗风险能力。

项目固定成本单方售价项目可变成本总方量总方量静态投资单方售价项目可变成本税金及附加总方量项目均价元平方米，盈亏平衡点为，即项目整体销售达到时，盈亏平衡。

低于时，项目出现亏损，反之则盈利。

项目盈亏平衡点，略高于行业平均水平，盈亏平衡点计算结果主要是产品定价较低引起，根据目前项目期二期工程销售情况来看，定价较低提高了销售速度，反映定价策略是适宜，良好销售业绩也反映了业主提供产品形态符合市场需求，即达到盈亏平衡点容易实现。

通过对项目进行不确定性分析，项目具备较强抗风险能力。

六社会效益评价本项目建成庆富人区形象，成为重庆市高档住宅市场发展风向标。

主城西进，随着交通条件改善，西城东进已成为重庆市房地产向北后又发展势头。

启动九龙引擎，构建和谐人居，九龙坡区万亩土地推出，大渡口打造城市第六商圈，土地资源丰富和政府政策大力支持，都是对房地产投资商极大诱惑。

龙湖金科隆鑫等批实力企业进驻，加速西城房地产开发进度，加强房地产市场区域竞争力。

本项目处于城市向北大环境下，从政策上，项目所在区域处于城市向北战略中心地带，将是战略政策长期受益者。

五进入大盘时代如果说年是重庆市房地产大盘时代到来，那么进入年，重庆市房地产就进入了大盘时代。

据不完全统计，重庆市仅北部新区就有个千亩以上大盘供应，其供应总量预计至少在万平方米以上而亩以上大盘，重庆市南岸区至少有个以上。

经过年年市场探测与市场论证，年，年重庆市房地产大盘纷纷淀放，融桥半岛二期云满庭奥林匹克花园二期晋渝绿岛棕榈泉国际花园保利高尔夫花园月底亮相融科蔚城月开盘等，大盘大量出现必然要求社区内配套要齐全，品质要高，服务要好，等等这切都必须使楼盘本身定位向中高档楼盘转移。

本项目总建筑面积平方米，在回兴组团中有大盘特征，市场供应能力和占有能力较有保障。

六三低楼盘持续走俏三低，指低总价低密度低容积率。

重庆市城市居民可支配收入水平不断增长，居民居住品质逐步提升，购房者支付能力相应大幅度提高，但低总价住宅项目依然受到消费者追捧。

总价依然是重庆居民购房重要考虑因素之。

低密度低容积率是高品质楼盘必备标准之，密度是保证业主私密性法宝，低容积率是健康居所基本保证。

奥林匹克花园推出低密度低容积率花园洋房，开盘短短时间，期多套和占有能力较有保障。

六三低楼盘持续走俏三低，指低总价低密度低容积率。

重庆市城市居民可支配收入水平不断增长，居民居住品质逐步提升，购房者支付能力相应大幅度提高，但低总价住宅项目依然受到消费者追捧。

总价依然是重庆居民购房重要考虑因素之。

低密度低容积率是高品质楼盘必备标准之，密度是保证业主私密性法宝，低容积率是健康居所基本保证。

奥林匹克花园推出低密度低容积率花园洋房，开盘短短时间，期多套被抢购天湖美镇期开盘销售个多亿。

本项目产品形态定位和价格定位均符合市场对需求，项目期工程和二期工程销售成功即是符合市场需求表现。

项目三期工程继续坚持了低总价低密度低容积率产品和价格定位策略。

二区域房地产市场分析区域概况与区域规划前景江北区江北区概况江北区位于长江嘉陵江北岸，是重庆直辖市主城区之，拥有平方公里土地，万人口，是重庆市规划行政信息金融科技文化中心及中央商务区和交通枢纽。

江北区交通发达，区中心距重庆港公里火车站公里，乘车分钟即可到重庆江北国际机场。

江北区境内有横贯全区国道直抵北海渝黔高速公路国道滨江路五桂路及建设中渝怀铁路等嘉陵江大桥及渝澳大桥黄花园大桥石门大桥高家花园大桥大佛寺大桥等以及规划建设共座横跨长江嘉陵江公路铁路大桥将江北区和渝中区沙坪坝区等紧密相连，长江上游最大集装箱码头寸滩港重庆新客运站等也将开工建设，使本辖区拥有更完善交通网络。

区域规划前景随江北观音桥步行街工程结束，江北区着重打造江北重庆浦东，江北区沿嘉陵江长江江岸线长公里，拥有得天独厚地理区位优势，正面向国际招标规划设计江北城未来重庆陆家嘴等诸多有利条件，将使江北区在未来重庆北部城区发展建设中，具有极其重要战略地位。

江北城中央商务区中央商务区江北城地区位于重庆城市核心区域，嘉陵江和长江交汇处，面积约平方公里。

渝北区渝北区概况渝北区是全国卫生城区优秀旅游城区文化先进区治安先进区财政先进区和重庆市环保模范区山水园林城区。

有犀牛新华等涉外宾馆有西南政法大学四川外语学院重庆市中等大中专知名学校渝北区是重庆市北面门户，交通便捷，国道主城环线等条高速公路及轻轨号线纵横区境，重庆江北国际机场龙头寺重庆火车客运总站。

区域规划前景年，我区继续努力推进城镇化进程，加快开放开发步伐，两路至龙溪线已成为投资兴业居家热土。

据显示，我区常住人口继续较快增长，城镇常住人口达万人，比上年万人增加万人，增长，城镇化率达，比上年提高个百分点，全区常住总人口万人，比上年增长。

近年来渝北区全面落实科学发展观，开放开发取得新进展，城乡面貌呈现新变化，社会文明实现新进步，提前年完全了十五计划目标。

年实现地区生产总值亿元，完成地方财政收入亿元，增长，全社会固定资产投资达到亿元，增长。

房地产业是国民经济重要支柱产业，是经济社会发展重要领域，近三年来，中央和市里采取了系列强有力措施，对房地产市场进行了十分有效宏观调控。

房地产业已经成为拉动渝北经济增长重要支撑，通过十五发展，房地产业发展迈入了新发展阶段。

年房地产业投资达到亿元，比年增长倍，房屋竣工面积万平方米，比年增长倍，房屋销售面积达到万平方米，比年增长倍，年均增长。

房屋销售额达到了亿元，年仅增长。

不包括北部新区商品房销售面积达到万平方米，比年增长了两倍，住房均价达到了每平方米元，比年增长。

房地产产业税收达到了亿元，比年增长了倍，渝北与其独特优势和难得机遇，保持着持续快速健康发展强劲态势。

从优势上讲渝北地位特殊，市人大，市高院等余家机关相继入驻渝北，渝北交通便捷，渝黔，渝合等五条高速公路在渝北交汇，长江嘉陵江环绕本区东西南，规划轻轨三号线直通机场，渝北环境优良，先后荣获了国家卫生区，全国文化先进区，中国人居环境发展奖，国家环境保护模范城区，渝北区不断调整优化经济结构，多项重要经济指标位居全市前列，连续两年荣获重庆市工业十强区县称号，同时也连续两年获市政府经济社会发展考核主城九区第名。

作为重庆直辖市北部窗口城区，渝北是重庆北移东下主战场，未来十年，渝北，包括北部新区将为重庆主城贡献平方公里新城，这为渝北房地产业发展提供了广阔舞台和空间。

这些优势也为房地产业再攀高峰奠定了基础。

将把房地产业作为渝北支柱产业，积极打造龙溪北部新区这条城市主干线，着力把龙溪地区建成现代服务业集群区，把两路城区建成最佳环境宜居区。

渝北区房地产发展优势和特点。

渝北区是重庆重要主城区，也是主城区通向三峡库区个枢纽，是重庆市通向川东南区北大门。

近几年渝北区房地产发展势头良好，大批优秀，名字响亮楼盘都在渝北区，通过房地产发展不仅改善了当地住房条件，增加了政府财政收入，也改善了渝北区城市风貌。

年房地产开发施工面积，年渝北区达到万平方米，这个比例占整个主城区另外开发竣工面积也非常大，渝北区年开发竣工面积达到了万平方米，完成投资额，在年完成了个亿房地产开发投资额，占整个主城九区，总投资估算见下表项目总投资估算表序号项目或费用名称估算价值备注建筑工程设备购置安装其他费用合计土地费用二工程建设费用，土建工程外墙装饰电梯工程智能化工程费配套水电工程费供电工程天然气工程消防设施工程费暖通排烟工程环境景观工程道路绿化灯饰三前期工程费用勘察设计费工程监理费招投标费工程质量监督费城市建设配套费白蚁防治费其他费用人防等四合计，五不可预见费不可预见费六工程静态投资，七建设期利息八项目动态投资，九销售费用十项目总投资，二资金筹措及使用公司目前已投入万元，主要用于支付土地费用及项目期二期工程建设，三主体结构工程建设等。

计划向银行申请借款万元，其余建设资金通过项目预售收入回款按计划配合建设进度逐步到位投入详见资金筹措及使用计划表资金筹措及使用计划表单位万元序号