动资金万元注册资本万元含外汇万美元银行贷款万元财务效益年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均税金及附加万元年平均利润总额万元年平均税后利润万元全员实物劳动生产率吨人年全员产值劳动生产率万元人年财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期年财务内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格综合评价与结论本项目符合国家产业政策，属国家鼓励类项目。它建设将对我国玻纤工业技术进步和产品结构调整起到积极推动作用。辽宁省滨海经济开发区中外合资纤维有限公司以发展玻璃纤维制品加工为主导，在已占得市场先机情况下，建设国内领先池窑拉丝生产线，为制品加工作配套并就近占领周遍地区市场。产品目标明确，市场风险小，将大大提高企业竞争力，为保持企业可持续发展打下坚实基础。项目充分发挥企业已有条件，投资省见效快。本项目建成后，年平均销售收入万元，利税万元，具有较明显经济效益。企业抗风险能力强，各项投资指标均高于建材行业规定。综上所述，本项目在技术上和经济上是可行，建议项目尽快实施。第二章市场需求预测与建设规模市场需求现状世界玻璃纤维行业现状年全球玻纤生产总量约万吨左右。年至年平均增长率为，计年至年平均增长率为。根据最新统计资料，玻璃纤维增强基材含屋面材料基材和纺织用基材地域市场分布如下欧洲北美亚洲南美其他地区中东年全球玻纤市场平均增长率约，其中发展最快地区是亚洲中国和印度，增长率在以上，中东地区发展也较快，增长率在以上而美国和欧洲增长速度较慢，仅和。世界上主要三大玻纤公司美国欧文斯康宁法国圣哥本集团公司美国公司，其产量占全球总产量以上，目前已不再扩大生产规模，将些利润低生产环节外包，而把精力和财力专注于玻璃纤维高端产品，发展后道产品和产品深加工。另方面这些国际性公司也正在向南美洲东欧国家和亚洲国家包括中国转移生产力，以降低生产成本。可以说，玻璃纤维生产总论项目名称及承办单位项目名称工程名称中外合资新加坡三洋公司玻璃纤维制品有限公司项目名称年产吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目工程代号项目性质中外合资新建项目承办单位项目承办单位中外合资新加坡三洋公司玻璃纤维制品有限公司法定代表人陈宝魁项目负责人王建达元单位含税价单位数量发生炉煤气元立方电力元万水吨合计燃料动力不含税金额为万元。工资及福利本项目劳动定员人，工资和福利按元人月计，项目正常年份工资及福利成本费用万元。修理费修理费按固定资产原值计算。万元。其它费用其它费用包括其它制造费用其他营业费用和其他管理费用，根据相应参数并结合本项目实际情况计算。其他费用按销售收入计算，万元折旧费折旧采用平均年限折旧法，房屋建筑折旧年限年，机械设备折旧年限年，残值率按国家规定预留。本项目平均折旧成本万元。摊销费递延资产摊销按年计算。本项目年均摊销费万元。利息流动资金贷款万元，利息为万元。本项目总成本为万元。其中经营成本万元，固定成本万元，可变成本万元。营业收入及税金产品售价及销售方案本项目年设计能力为吨无碱玻璃纤维短切纤维为吨年，销售单价为元吨短切毡为吨年，销售价格为元吨，总销售收入为万元。营业税金及附加产品缴纳增值税城市维护建设税教育费附加，税率分别为和。所得税按利润总额交纳。按照国务院常务会议决定于年月日起在全国实施增值税转型改革精神，对企业新购置设备所含增值税进行了地位。技术改造后，企业各种产品规模与档次均有了较大提高，目前各种外墙保温用玻璃纤维墙体网布织物制品加工能力达到了千万米以上，产品质量达到了国际同类产品标准并得到了国外用户认可。随着玻纤制品加工生产能力快速增长，所需各种规格玻璃纤维纱用量也大幅度增加，玻璃纤维纱供应矛盾日益特出，已成为制约企业进步发展瓶颈企业玻璃纤维纱生产能力仅吨年，且为坩埚法生产，目前外购纱吨年。在产量和质量等方面已不能适应高质量工业织物网布生产要求，只能依赖于国内部分池窑拉丝企业。目前国内池窑拉丝企业尚未形成工业织物用纱系列，定货周期较长费用高，在玻纤纱供不应求情况下，些批量少特殊产品基本定不到货。墙体网布用纱品种规格很多，且根据定单要求，往往要频繁地调整。目前，在玻璃纤维纱供应不稳定情况下，对于交货周期短定单只能放弃。华中华南地区是中国最大玻璃钢复合材料加工生产地区。年全国玻璃钢产量万吨。超过产品是在这个区域生产。玻璃纤维消耗量超过万吨。主要是玻璃纤维无捻粗纱短切毡无捻粗纱布等高质量玻璃纤维池窑法生产产品。其中万吨需从四川山东河北浙江等工厂运入。路途远运费高。而且有时因出口任务还不能满足需要国内要求。目前枣园玻璃纤维企业本身也外购纱吨年。许多使用玻纤和网布下游企业和出口商多次联系企业供货，由于企业生产能力有限只能放弃市场。基于以上原因，企业提出了年产吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，主要目就是保证企业现有制品加工生产线玻纤纱供应，降低生产成本。提高企业产品档次。抓住临近下游市场优势和出口渠道众多，迅速扩大企业生产规模和丰富产品种类产品结构调整起到积极推动作用。辽宁省滨海经济开发区中外合资纤维有限公司以发展玻璃纤维制品加工为主导，在已占得市场先机情况下，建设国内领先池窑拉丝生产线，为制品加工作配套并就近占领周遍地区市场。产品目标明确，市场风险小，将大大提高企业竞争力，为保持企业可持续发展打下坚实基础。项目充分发挥企业已有条件，投资省见效快。本项目建成后，年平均销售收入万元，利税万元，具有较明显经济效益。企业抗风险能力强，各项投资指标均高于建材行业规定。综上所述，本项目在技术上和经济上是可行，建议项目尽快实施。第二章市场需求预测与建设规模市场需求现状世界玻璃纤维行业现状年全球玻纤生产总量约万吨左右。年至年平均增长率为，计年至年平均增长率为。根据最新统计资料，玻璃纤维增强基材含屋面材料基材和纺织用基材地域市场分布如下欧洲北美亚洲南美其他地区中东年全球玻纤市场平均增长率约，其中发展最快地区是亚洲中国和印度，增长率在以上，中东地区发展也较快，增长率在以上而美国和欧洲增长速度较慢，仅和。世界上主要三大玻纤公司美国欧文斯康宁法国圣哥本集团公司美国公司，其产量占全球总产量以上，目前已不再扩大生产规模，将些利润低生产环节外包，而把精力和财力专注于玻璃纤维高端产品，发展后道产品和产品深加工。另方面这些国际性公司也正在向南美洲东欧国家和亚洲国家包括中国转移生产力，以降低生产成本。可以说，玻璃纤维生产总论项目名称及承办单位项目名称工程名称中外合资新加坡三洋公司玻璃纤维制品有限公司项目名称年产吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目工程代号项目性质中外合资新建项目承办单位项目承办单位中外合资新加坡三洋公司玻璃纤维制品有限公司法定代表人陈宝魁项目负责人王建达位万吨无捻粗纱短切毡短切纤维无捻粗纱布喷射纱湿法毡等纺织产品总量约万吨，其中单位万吨网布绝缘布鱼杆布过滤布绝热布导风筒布其它另外在统计数据以外，我国还存在约万吨左右国家明令禁止劣质高碱玻璃纤维，严重干扰了玻纤玻璃钢市场。年，国内共有座玻纤池窑生产，拟建和在建玻纤池窑座。生产能力万吨，预计年全行业利用池窑法生产玻纤占总产量。用玻纤池窑拉丝生产玻璃纤维已成为我国玻纤工业主旋律。市场需求预测十五期间，按年均增长计，国民经济与社会发展对建材产品需求将保持稳定增长态势。近，出口创汇万美元。项目提出目前，全球玻璃纤维工业正面临着个重新划分市场状况，玻纤工业正在向中国发展转移，而欧美玻纤企业侧重于向深加工与高档次应用领域转移。进入二十世纪，我国玻纤行业发展势头迅猛，近年年平均增长率达到以上，年总产量达到了万吨，已成为世界玻纤第二大生产国，行业产业结构也趋于国际化并具有自己特色。预计在年内，中国将成为世界第玻纤生产国。枣园玻璃纤维有限公司是我国中小型玻纤企业中发展较快企业，通过不断开发，企业已形成了以玻璃纤维球外墙保温用玻璃纤维墙体网布织物为主导产品系列，玻璃球畅销华中各省网布外销率达到以上，且具有较好市场前景。近年来，通过技术改造，企业陆续引进了多种先进制品加工设备，整体技术与装备水平在国内同类制品加工企业中处于领先地位。技术改造后，企业各种产品规模与档次均有了较大提高，目前各种外墙保温用玻璃纤维墙体网布织物制品加工能力达到了千万米以上，产品质量达到了国际同类产品标准并得到了国外用户认可。随着玻纤制品加工生产能力快速增长，所需各种规格玻璃纤维纱用量也大幅度增加，玻璃纤维纱供应矛盾日益特出，已成为制约企业进步发展瓶颈企业玻璃纤维纱生产能力仅吨年，且为坩埚法生产，目前外购纱吨年。在产量和质量等方面已不能适应高质量工业织物网布生产要求，只能依赖于国内部分池窑拉丝企业。目前国内池窑拉丝企业尚未形成工业织物用纱系列，定货周期较长费用高，在玻纤纱供不应求情况下，些批量少特殊产品基本定不到货。墙体网布用纱品种规格很多，且根据定单要求，往往要频繁地调整。目前，在玻璃纤维纱供应不稳定情况下，对于交货周期短定单只能放弃。华中华南地区是中国最大玻璃钢复合材料加工生产地区。年全国玻璃钢产量万吨。超过产品是在这个区域生产。玻璃纤维消耗量超过万吨。主要是玻璃纤维无捻粗纱短切毡无捻粗纱布等高质量玻璃纤维池窑法生产产品。其中万吨需从四川山东河北浙江等工厂运入。路途远运费高。而且有时因出口任务还不能满足需要国内要求。目前枣园玻璃纤维企业本身也外购纱吨年。许多使用玻纤和网布下游企业和出口商多次联系企业供货，由于企业生产能力有限只能放弃市场。基于以上原因，企业提出了年产吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目，主要目就是保证企业现有制品加工生产线玻纤纱供应，降低生产成本。提高企业产品档次。抓住临近下游市场优势和出口渠道众多，迅速扩大企业生产规模和丰富产品种类品，发展后道产品和产品深加工。另方面这些国际性公司也正在向南美洲东欧国家和亚洲国家包括中国转移生产力，以降低生产成本。可以说，玻璃纤维生产重心正在向发展中国家转移。交通建筑和电子电气行业是玻璃纤维主要应用市场，占以上。年，玻璃纤维市场分布情况如下表按应用领域划分交通工具建筑工程电子电气基础设施工业用品消费品造船其他按玻纤使用工艺过程划分纺织用增强热塑性敞模成型等拉挤缠绕板材其他玻璃纤维纺织应用量中，电子工业用细纱约占，用于织造电子布，作为印刷电路板增强基材工业织物用