办公楼及专家公寓等建筑工程费。设备购置费引进设备为国内代理机构到厂价格。国产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算建设单位管理费按工程费用计取。工程勘察设计费按有关取费比例并参照当地市场价格调整。监理费按有关规定计列生产准备费暂按设备费计列。职工培训费按定员总人数进行培训，每人元计列。预备费基本预备费计算基础为工程费用与工程建设其他费用之和。建设投资估算建设投资估算额万元，其中建筑工程费万元设备购置费万元安装费万元工程建设其他费用万元预备费用万元详见建设投资估算表附表流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金万元。铺底流动资金按计算，为万元。流动资金估算见附表。总投资估算总投资为建设投资建设期利息与铺底流动资金之和，总计为万元。资金筹措筹措方案项目建设投资万元，其中万元由企业自筹，万负债表不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素变化，分别对固定资产投资经营成本营业收入作变动正负，对税前财务内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。见下表财务敏感性分析表指标基本方案固定资产经营成本营业收入财务内部收益率投资回收期年从上表可以看出，各因素变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入提高或降低最为敏感。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力，即可保本。评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行。可行性研究报告附件附表附图附件企业法人营业执照组织机构代码证书二附图厂区区域位置图厂区平面布置图三附表主要技术经济指标建设投资估算表附表流动资金估算表附表项目总投资使用计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表外购原材料费估算表附表外购燃料和动力费估算表附表工资及福利费估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形资产和其他资产摊销估算表附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表利润与利润分配表附表资产负债表附表财务计划现金流量表附表法规及产业政策项目承担单位提供基础数据委托编制本项目可行性研究报告合同。研究工作范围根据项目建设单位委托，项目可行性研究范围包括对项目提出背景必要性产品市场前景进行分析，对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测对产品方案生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型对项目建设条件厂址原料供应交通条件进行研究对项目总图运输生产工艺公用设施等技术方案进行研究就项目消防环保劳动安全卫生及节能措施评价对项目实施进度劳动定员确定进行项目投资估算，对项目产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论提出项目可行性研究工作结论。简要研究结论建设规模项目建设规模是年出版印制古籍书业二百万册。厂址选择梁山县经济开发区书业产业园智星路与科龙西路交汇处东南地块工艺技术方案古籍书业出版印制流程古籍书业出目录第章项目概述项目名称及主办单位主办单位概况项目提出背景项目申报理由编制依据第二章项目建设背景项目提出背景项目发展概况项目建设必要性第三章市场预测与建设规模印刷市场分析印刷市场预测市场推销战略推销方式推销措施促销价格制度产品销售费用预测产品方案和建设规模产品方案建设规模产品销售收入预测第四章建设条件与厂址选择资源和原材料建设地区选择自然条件基础设施社会经济条件其他应考虑因素厂址选择多方案比较推荐方案第五章技术方案项目组成生产技术方案总平面布置和运输土建工程其他工程第六章环保及安防建设地区环境必要性符合国家产业政策本项目产品为高科技技术下古籍书业印制装订和发行，根据产业结构调整指导目录年本中高新数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用属鼓励类项目。同时是年月国务院颁布文化产业振兴规划中支持类项目，因此。本项目实施，符合国家有关产业政策。符合印刷业发展需要随着我国经济社会不断发展，印刷业年全国印刷生产总值达到多亿元人民币，约占我国国民生产总值。到年，发展目标是实现印刷业生产总值占国民生产总值比重达为此，我国政府已经确立了印刷业今后发展目标。第步是力争在年把中国建设成为全球重要印刷生产基地之。具体目标包括以科学发展观为指导，加快产业发展，实现印刷业生产总值占国民生产总值比重达到，年平均发展速度略高于国民经济发展速度。将大珠三角地区建成外向型印刷中心，长三角地区建成国内综合实力最强印刷中心，环渤海经济区建成国内先进出版印刷生产中心。推进印刷数字化网络化进程，开发先进印刷技术装备，培育批具有国际竞争力骨干企业。加快印刷市场化进程，逐步建立起全国统开放竞争有序印刷市场体系。第二步是到年，实现从印刷大国到印刷强国转变，加人世界先进印刷国家行列。到十五期末，我国印刷工业总产值预计将达到亿元人化。我司出版印制古籍书业全部采用传统工艺，宋式装帧贡宣印制花绫封面，耿绢包角锦装函套，装帧古朴典雅，不仅内涵高雅更能彰显文化品位，还表现出浓郁民族特色。作为全面继承古老民族文化传统古籍深受海内外学者专家好评。它为传播中华文化，保存前人典籍作出了无与伦比贡献。项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进成熟可靠。项目短期即可收回全部投资，是项符合市场需求投资见效快项目。项目建成后具有较好经济社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要可行。主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注生产规模册年万册古籍图书总投资万元其中建设投资万元铺底流动资金万元建设期利息万元建筑面积项目定员人全年生产天数天设备装机容量年用水量生活用水项目用地亩容积率建筑系数主要原辅材料令销售收入万元年总成本万元年正常年总投资利润率财务内部收益率税后投资回收期年含建设期盈亏平衡点第二章项目建设背景及必要性项目建设背景梁山县书业产业园区坐落于运河文化产业带上，作为山东文化产业大省，运河文化是齐鲁文化支分流。独具特色运河文化不仅是中华民族多元体文化重要组成部分，而且对中华民族多元体文化形成和发展起着重要推动作用。运河文化产业近几年在省委省府文化强省战略指导下得到迅猛发展。梁山书业异军突起，为运河文化产业快速发展垒实基础。济宁作为孔孟故里运河之都，具有年文明史，历史文化悠久，是东方文明重要发祥地之。春秋战国时期，被后世尊称为中国历史上五大圣人至圣孔子亚圣孟子复圣颜子宗圣曾子述圣子思子都诞生在这里。济宁市作为孔孟故里，是中华儒学文化发源地，华夏数千年文明从这里诞生。古籍书业印制作为我国国家级非物质文化遗产传承项目，是中华文明文化体现，它代表了中国传统文化传承。目前纯粹作为国家级非物质文化遗产予以继承和发展。这正是这种传统印刷方法绝妙之处。古老雕版印刷术仍然是印刷术百花园中朵永不凋谢东方奇葩。古籍书业忠实记录下来了中华博大精深民族文化。我司出版印制古籍书业全部采用传统工艺，宋式装帧贡宣印制花绫封面，耿绢包角锦装函套，装帧古朴典雅，不仅内涵高雅更能彰显文化品位，还表现出浓郁民族特色。作为全面继承古老民族文化传统古籍深受海内外学者专家好评。它为传播中华文化，保存前人典籍作出了无与伦比贡献。项目建必要性符合国家产业政策本项目产品为高科技技术下古籍书业印制装订和发行，根据产业结构调整指导目录年本中高新数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用属鼓励类项目。同时是年月国务院颁布文化产业振兴规划中支持类项目，因此。本项目实施，符合国家有关产业政策。符合印刷业发展需要随着我国经济社会不断发展，印刷业年全国印刷生产总值达到多亿元人民币，约占我国国民生产总值。到年，发展目标是实现印刷业生产总值占国民生产总值比重达为此，我国政府已经确立了印刷业今后发展目标。第步是力争在年把中国建设成为全球重要印刷生产基地之。具体目标包括以科学发展观为指导，加快产业发展，实现印刷业生产总值占国民生产总值比重达到，年平均发展速度略高于国民经济发展速度。将大珠三角地区建成外向型印刷中心，长三角地区建成国内综合实力最强印刷中心，环渤海经济区建成国内先进出版印刷生产中心。推进印刷数字化网络化进程，开发先进印刷技术装备，培育批具有国际竞争力骨干企业。加快印刷市场化进程，逐步建立起全国统开放竞争有序印刷市场体系。第二步是到年，实现从印刷大国到印刷强国转变，加人世界先进印刷国家行列。到十五期末，我国印刷工业总产值预计将达到亿元人民币，成为世界重要印刷生产基地。因此。本项目实施，符合行业发展需要。符合企业发展需要近年来，中央明确提出了推动社会主义文化大发展大繁荣号召，文化产业面临前着前所未有发展机遇。出版印刷业是文化产业重要组成部分。梁山县委县政府立足实际，抢抓机遇，大力发展出版印刷业。经过几年努力，梁山出版印刷业得到了长足发展，成为全国出版印刷重要基地。办公场所经营面积仓储面积课题研发部门和物流服务均不能满足企业规模发展，急需扩建扩容和增强课题市场调研及提高物流服务能力。济南大华出版服务有限公司积极响应国家关于加快发展文化产业号召，立足山东是文化大省文化强省和中华儒学文化发源地良好产业资源，积极编校勘印中华古籍，加快企业产业化进程，促进企业发行规模扩张，效益增长，增加社会就业，提高产品质量，扩大文化产业，创建合作基地，以提供最大利润空间与海内外文化机构艺术团体新华书店版本图书馆档案馆博物馆建立起相互依存互动发展互补互利利益联动机制，实现收藏修缮堪校印制发行条龙规模性发展模式，带动了当地和山东省文化产业经济快速发展。公司以全国近千所档案馆博物馆佛教机构为依托，有余名文化艺术名家出版学者组成文儒阁研发中心和余名线发行员工组成发行队伍，有多年古籍印制和发行经验，有个发行网络遍及全国。公司与海内外四十余家出版发行机构及社会团体有着密切传统线装书印制业务。多年来，海内外文儒名士及党政领导人多次到公司视察，对公司线装书和雕