（批复）300万吨重质油深加工及配套项目可研建议报告（发改委）

建设投资借款偿还期为年。

借款偿还平衡情况见表。

资产负债分析见表。

项目偿债风险较小。

清偿能力分析结果表明，本项目偿还长期借款能力较强。

计算期内各年份财务计划现金流表，从表中可以看出，项目建成投产后，生产期内各年均有定资金盈余。

项目具有较好持续生存和发展能力。

不确定性分析盈亏平衡分析以生产负荷表示盈亏平衡点为盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本流转税金及附加项目满负荷生产后第年计算期第年盈亏平衡点为。

盈亏平衡分析结果表明，本项目建成后，企业抗风险能力较强。

敏感性分析选取建设投资原料价格产品价格等作为敏感性因素进行敏感性分析，分析这些因素单独向不利方向变化对项目经济效益影响程度。

敏感性分析数据所得税后见表。

表敏感性分析数据表回收期临界点基准建设投资产品价格原油价格生产负荷原油和产品价格同上述数据表明，产品价格和原料价格变化对项目经济效益影响最明显，建设投资变化对项目经济效益影响相对较小。

财务评价结论主要经济评价数据和指标见表。

从主要技术经济指标数据汇总表可以看出，本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期借款利息万元，流动资金万元，年均营业收入万元，年均净利润万元，所得税前投资财务内部收益率，投资回收期为年。

所得税后财务内部收益率，所得税后投资回收期静态年含建设期，借款偿还期年含建设期，项目有较好盈利能力和清偿借款能力。

表总成本费用估算表单位万元序号项目生产成本原材料费辅助材料费燃料动力费工资及附加费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用摊销费其他管理费财务费用营业费用总成本费用经营成本表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序产品名称价格产量万吨计算期号元吨营业收入溶剂油溶剂油重芳烃液化石油气燃料油石油焦硫磺苯甲苯二甲苯聚丙烯氨营业收入合计营业税金及附加消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项进项流转税金及附加合计表利润与利润分配表单位万元序号项目营业收入营业税金及附加总成本费用利润总额弥补前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金应付利润未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目投资回收期年表项目资本金现金流量表单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金建设投资借款本金偿还建设投资借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率表借款还本付息计划表单位万元序号项目期初借款余额当期借款当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额利息备付率偿债备付率表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出续表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金表资产负债表单位万元序号项目资产流动资产总额货币资金应收账款存货其他在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率表主要经济评价数据和指标汇总表序号项目单位指标备注基本数据总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期借款利息万元节约两条途径来降低。

预计和年，该行业燃料需求量分别为万吨和万吨。

冶金行业以天然气代油以煤代油，以及回收利用副产气技术节约燃料油进展明显。

未来冶金行业受到国家宏观调控政策影响，发展速度受到限制，特别是能耗在大幅下降。

年冶金行业对燃料油需求为万吨。

年下降到几十万吨。

综上所述，年我国燃料油需求量将达到万吨，年进步减少到万吨。

液化石油气供需现状年我国液化石油气产量达到万吨，进口量万吨，表观消费量万吨。

预计未来我国消费增长点将会转移到小城镇和农村地区，同时，部分工业用户用量会有所增加。

年和年国内需求量将达到万吨和万吨。

表国内供需情况万吨年份产量进口出口进口依存度表观消费量增长率进口状况国内液化气消费量保持逐年小幅上升，虽然国内产量逐年提高，但国产气不能充分满足需求，产量约占总消费量。

年进口万吨，比上年减少。

从中东地区进口份额已经从年提高到年。

进口主要来源为阿联酋沙特伊朗澳大利亚科威特等。

主要进口省份为广东浙江江苏，三省合计占总进口量。

其中广东为。

进口贸易由少数进口商控制。

其中深圳华安所占比例为，浙江中油华电所占份额。

消费结构全国民用液化石油气消费占全国总量，工业用量占总量。

需求预测未来，居民用液化气仍然是消费主体，但民用所占比例将缓慢下降。

目前，天然气已经在大中型城市对民用投资财务内部收益率税后为税前为。

资本条件便捷有利。

本工程用地为金牌港开发区规划工业用地，其中期工程用地万平方米，二期项目预留用地万平方米，合计万平方米。

厂址及其周围防护距离范围内无居民区。

根据目前掌握信息，拟建厂址周围没有风景区文物古迹自然保护区矿藏区水源地及养殖区，无机场净空要求无重要军事设施。

金牌港开发区土地已全部办理完征用手续，并全部收归海南省政府手中作为工业发展储备用地。

本项目可依托新加坡公司即将新建造船项目码头或就近新建专用码头进行原料卸船和成品油转运。

根据修造船项目业主新加坡公司要求，区政府准备建设工业供水道路等基础设施条件，形成了建设方案，日供水规模可达万吨，本项目正常工业新鲜水日用量约吨，最大日用水量在吨以内，工业新鲜水基本可以依托该供水设施。

临高已建成变电站两座，变电站两座。

本项目用电来自开发区外部龙力变电站，为本项目进入将提供部分系统配套保障，有利于节省项目投资，本项目用电装机总负荷约。

金牌港口是天然深水港，海域水深湾阔无淤，岸滩稳定，深水岸线长，适于建造超级泊位和深水泊位群，可建万吨级油轮泊位水深距离海岸仅公里，建港条件好。

金牌港万吨级杂货码头主体工程已建成，港区距高速公路出口仅公里且铺设柏油路面。

厂址位于海南临高县博厚镇龙富村北边约公里处红牌经济开发区，南距临高至马袅公路约公里，有简易公路直达。

西线高速公路金牌出口至开发区南界公里，公路等级为二级。

海口三亚机场均有通往全国各地航班。

项目选址在位于海南临高县北临琼州海峡，临靠海南红牌港码头，海南地区临近中海油田，天然气资源丰富，锅炉燃料除自产干气外可采用天然气。

项目建设条件好，融资措施原辅材料落实。

厂址自然条件地理位置交通运输及当地施工协作条件对项目建设都是有利。

临高是传统农业县，经济基础薄弱，工业化水平低，财政收入低。

要做大经济总量，扩大税源，出路在于发展工业，而临高工业出路在于金牌港经济开发区。

海南省政府将加大对金牌港经济开发区基础设施建设投入，改善开发区基础设施条件，增强开发区招商引资吸引力。

进行重质油深加工及配套项目建设，可以向地方提供具有价格优势优质燃料和较充足化工原材料，项目经济效益显著，社会及环境效益良好。

项目实施后对缓解本地区民用液化石油气和化工用油供需矛盾将起到定作用，而且会给建设者带来可观经济效益，同时也进步增加地方财政收入。

带动地区产业经济，形成特色石化产业群。

从高残炭重质燃料油二次转化技术看，延迟焦化及配套轻质油品加氢技术路线是目前较为成熟可靠路线，而渣油加氢路线及渣油气化路线受反应器技术催化剂技术等条件制约，进口设备比例高，建设周期长，投资大经济效益不明显，因此该项目选择渣油延迟焦化路线，配套建设焦化汽柴油加氢焦化干气制氢污水汽提硫磺回收等装置。

综上所述，针对地区经济环境和地理优势，建设个以万吨年燃料油为原料延迟焦化装置和装置为主体装置及全厂配套工程是很有必要，产品质量符合国家质量标准，市场前景良好，具有良好经济效益。

第三章项目建设范围及市场分析项目建设范围本项目建设范围为厂区围墙以内工艺装置和配套总图运输油品储运公用工程及辅助生产设施等，以及厂区外周边相关总图竖向污水处理油品储运和装卸等相关工程。

期工程占地公顷。

主要包括套万吨年延迟焦化装置万吨年装置及配套产品气体精制装置万吨年气体分馏装置万吨年重整装置万吨年加氢精制装置万吨年装置万吨年聚丙烯装置万吨年硫磺回收装置万吨年酸性水汽提装置原料罐区和成品罐区以及单元内水电汽风相关公用工程设施建设。

本项目工程建设投资万元。

新建拱顶罐台作为燃料油原料储罐，甲醇储罐台，单台容量容量燃料油储罐台，单台容量容量储罐台，单台容量溶剂油储罐台，单台容量液化气球罐台，单台容量苯储罐，台，单台容量甲苯储罐台，单台容量二甲苯储罐台，单台容量中间原料罐台和台。

产品出厂按公路和水路运输分别出厂考虑，其中水路出厂只考虑溶剂油，设置个成品码头，根据各产品年产量，公路出厂产品汽车装车设施共设个装车位，苯甲苯二甲苯各设个装车位，溶剂油设个装车位，工业燃料油油浆设个装车位，液化石油气设个装车位，设个装车位，硫磺出厂设个装车位，石油焦在焦池处设个装车位。

原料燃料油和甲醇船运进厂，码头设有两个装卸鹤位。

硫磺出厂设施在硫磺回收装置区，液氨储罐个罐和出厂装车设施个装车位就近布置在酸性水汽提装置。

新鲜水正常用量，最大新鲜水供水能力，循环水供水能力，锅炉房供汽能力为，燃料为自产干气，同时配套有全厂总变电所中心控制室和化验室等公用工程和系统配套工程。

市场分析本项目拟采用延迟焦化产品加氢精制等工艺流程，主要产品有燃料油液化石油气溶剂油硫磺石油焦等，从国内总体供需平衡看，大部分产品均属国内短缺产品。

燃料油年我国燃料油产量为万吨，进口量万吨，出口量万吨单位万元序号项目合计现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前