（批复）义乌高慧大酒店项目可研建议报告（发改委）

合计营业税金及附加为营业收入。

经估算，项目营运正常年营业税金及附加为万元。

具体营业收入及税金估算，详见表项目年经营收入及税金估算表。

总成本估算外购原辅材料费用本项目外购原辅材料费用主要为酒店物料消耗酒店客房用品消耗餐饮原料消耗等组成。

本项目日常卫生清洁用品餐饮原料消耗按收入估算初步估算外购原辅材料费用为正常年万元。

外购燃料动力费用外购燃料动力费用包括自来水费用用电费用以及燃气费用等，正常营运年初步估算为万元。

项目水电动力费用估算表序号费用名称单位单价数量总价电万水万吨汽吨合计工资及福利工资是参照原企业工资水平和本项目实际情况确定，本项目初步按定员为人。

按人均工资及福利万元年估算，则年工资及福利总额为万元。

折旧和摊销根据国家有关规定，固定资产折旧按平均年限法计算，本项目建筑工程折旧年限为年，设备等其他折旧年限为年，残值率为。

固定资产余值在期末回收，正常年折旧额为万元。

无形资产和递延资产分别为万元和万元，分别按年和年进行摊销，则正常年摊销费用分别为万元和万元。

详见表固定资产折旧估算表表无形及其他资产摊销估算表。

年修理费年修理费是根据项目实际情况及同类同规模企业确定，按年折旧额计提，则每年估算为万元。

年其他费用本项目其他费用包括办公管理费用销售费用广告宣传费用等，此项按运业收入计取，即为万元。

财务费用经营期长期贷款利息计入财务费用，摊入成本。

本项目长期贷款万元，流动资金万元借款利率按计，则利息正常年为万元，计入财务费用中可变成本部分。

经上述估算，本项目正常年总成本费用估算为万元，其中年经营成本万元详见表总成本费用估算表。

盈利能力分析利润项目正常年利润总额为万元。

所得税按利润总额计取，正常年税后利润为万元，储备基金和奖励基金按税后利润计提，企业发展基金按税后利润计提详见表利润与利润分配表。

根据利润与利润分配表及总投资估算数据测算出以下财务指标投资利润率正常生产期内利润总额总资金投资利税率正常生产期内利税总额总资金销售利润率正常生产期内利润总额销售收入现金流量分析本项目把全部投资作为基础进行盈利能力分析。

根据新增投资财务现金流量表详见表项目投资现金流量表，测算如下指标所得税后所得税前财务内部收益率投资回收期含建设期年年不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其计算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值年固定成本费用年销售收入年可变成本销售锐金及附加计算表明，该项目实际运营能力只要达到设计经营能力，即可保本，项目抗风险能力较强。

敏感性分析考虑到项目中些不确定性因素，分别对营业收入经营成本和固定资产投资变化进行敏感性分析。

这些因素变化对财务评价指标产生影响详见表。

表敏感性分析表序号项目基本方案固定资产投资变化经营成本变化销售收入变化财务内部收益率较基本方案增减静态投资回收期年较基本方案增减年动态项目净现值万元较基本方案增减万元本项目对财务内部收益率投资回收期影响较大因素是销售价格和固定资产投资，经营成本影响较小。

当销售价格下降或固定资产投资提高时，财务内部收益率明显下降，较基本方案减小，但还在基准值附近投资回收期相对延长相反，当销售价格提高或经营成本下降时，财务内部收益率明显提高，投资回收期明显缩短。

为了保持本项目良好经济效益和财务状况，要努力降低产品成本，控制好项目固定资产投资。

社会效益预测通过项目高标准建设高品位经营，为满足高端客户需求提供更好服务，促进义乌经济发展。

通过引进国际知名酒店管理公司，提升义乌城市形象和知名度。

通过项目开发，拉动区域价值提升，促进周边环境改善和区域品质提升。

通过项目建设和投入使用，不仅可为社会直接提供个以上就业劳动机会，还能间接提供各类服务就业机会，带动当地第三产业和服务业力发展，有利于增加当地居民经济收入，提高生产水平。

本项目建设将带动区域经济建设，促进当地经济繁荣。

通过旅游业建设带动其他经济部门和行业发展，带动和促进交通运输业发展还对当地邮电通讯业金融保险业工商业等发展，通过项目建设，还对当地提供稳定税源，对财政税收增加都有促进作用。

由此可知拟建项目社会效益与对区域经济影响是良好。

社会影响分析项目对所在地产生社会达到亿元。

出境旅游人数达到万人次，居民出游率达到旅游业新增就业万人。

我省旅游规划我省十五旅游发展规划已经完成，十五期间，我省将致力于从旅游经济大省向旅游经济强省转变。

到年，我省将基本建成旅游经济强省，全省旅游总收入将达到亿元，占全省国内生产总值比重将达到。

今后年，我省将形成三大旅游经济带杭州湾文化休闲旅游经济带浙东沿海海洋旅游经济带和浙西南山水生态旅游经济带将形成文化海洋生态商贸休闲红色旅游六大产品系列。

年，我省将以推进三带十区建设为重点，加快旅游基础设施建设，同时启动十百千工程，创建个旅游经济强县重点培育个旅游强镇和个特色旅游村。

义乌经济发展情况十五时期，是义乌综合实力显著增强社会事业全面发展城市美誉度日益提升重要时期。

年来，义乌坚持专业市场主体地位，以专业市场发展提升，推进工业化城市化国际化，实现区域经济快速发展经济社会协调发展城乡统筹和谐发展。

十五期末，义乌实现人均地方生产总值美元，完成财政总收入亿元综合实力居全国百强县市第位，城市综合竞争力列浙江省县级市首位。

义乌与全国其他经济强市县相比，个显著区别是，义乌快速发展除了自身不断做强做大之外，还能够十分有力地带动周边地区快速发展，尤其在建设浙中城市群中作用日益突出。

是义乌市场已经成为周边地区中小企业开拓国内外市场重要平台。

仅金华地区就有万多名经营户在义乌市场经商，万多家企业与义乌市场建立紧密业务联目营业税率及附加成加强区域交流合作新机制。

十五时期，是实现全面建设小康社会目标攻坚阶段，也是义乌建设国际性商贸城市关键时期。

围绕金华十五规划要求，义乌十五规划提出，要在综合实力市场发展国际化发展城乡统筹社会事业发展制度创新生态建设社会和谐等八个方面继续走在全省乃至全国前列，到十五期末，地区生产总值力争突破亿元，人均生产总值争取突破万美元，第三产业增加值占地区生产总值比重以上，实现全面小康目标，经济社会发展达到中等发达国家水平，国际性商贸城市初具规模。

为更好地服务浙中城市群建设，今后个时期，义乌要坚定国际性商贸城市目标，做强商贸旅游特色，进步增强市场带动作用。

要大力推进专业市场提升，增强国际竞争力。

加快市场组织形态创新，培育现代交易方式，推进国际化经营，促进义乌专业市场国际化进程，加快发展会展物流金融购物旅游等现代服务业，努力把义乌市场建设成为商品交易成本最低信用最好信息最灵手段最新服务最佳国际性小商品流通中心展示中心。

二要大力推进产业提升，为国际性商贸城市提供强大支撑。

以产业带建设为载体，以培育特色产业和规模企业为重点，以信息化带动工业化，用高新技术改造提升传统产业，走新型工业化道路，把义乌建设成为国际性小商品制造中心和研发中心。

三要大力推进城市提升，加快推进城市现代化。

围绕建设国际性商贸城市目标，高标准修编城市系统规划，高质量创建生态城市，严要求管理文明城市，努力建设新型移民城市，大力发展多元文化，培养造就国际化时代新义乌人，努力把义乌建设成为与国际化信息化时代和汽车社会相适应现代化城市。

四要大力推进社会事业全面发展，着力构建和谐社会。

建设资源节约型环境友好型社会，促进人与自然和谐相处。

加快建设文化大市，高标准建设教育卫生体育和科技强市，不断增强城市软实力。

完善社会保障体系建设，打造平安义乌，全力维护社会稳定。

因此，从目前义乌社会经济状况和城市品位提升需要出发，义乌需要软硬件到位环境舒适高星级宾馆从市场供需结构满足看，义乌需要拥有优质服务宾馆从经营可行性角度，义乌拥有良好软硬件服务品质宾馆其良好经营效益可预期。

本项目建设符合国家浙江省义乌市十五旅游发展规划，项目建成后将促进浙江省尤其是义乌市旅游业发展。

项目申请报告编制依据和研究范围项目申请报告编制依据义乌市人民政府义乌市城市总体规划义乌市国民经济与社会发展十五规划纲要义乌市旅游业发展十五规划企业提供相关资料编制范围本报告着重就项目建设必要性市场析项目目标定位建设条件建设规模社会影响分析投资估算和经济评价等进行研究。

报告结论本项目实施是必要义乌市民营经济发达，商务活动频繁，对宾馆餐饮业具有强劲市场需求，同时，义乌市每年接待国内旅游者及探亲人数稳步增长接待境外旅游者每年增长幅度超过。

而义乌市目前缺乏高标准宾馆，五星级宾馆仅家尚在申报中，从目前义乌社会经济发展和城市品位提升以及满足市场需求出发，义乌市需要软硬件到位环境舒适拥有优质服务舒适型五星级宾馆，本项目用地已通过公开拍卖形式取得，且用地性质用地位置均符合义乌市城市总体规划和义乌市用地规划，符合城市建设需要。

因此项目建设是必要。

本项目符合国家各项要求本项目属鼓励引进国外服务业现代市场运作项目同时符合国家加快服务业若干意见精神，也符合我国利用外资五年计划内容。

本项目是设浙江经济旅游强省重要补充，项目建设将加快义乌服务业发展。

本项目将充分利用宝贵土地资源，根据国家现行建筑设计规范规程执行，在规定允许范围内尽可能提高建筑高度，以提高土地综合利用率。

本项目在能源消耗方面力求做到采用设备节能系统，在进行充分比较选择后尽可能节能设备，使其不仅满足项目使用功能同时力求尽量降低能耗。

在日照控制和利用方面，充分考虑利用自然采光和通风，以降低本项目单位建筑面积能耗。

在建筑节能材料使用方面，采用国内成熟节能技术，如新型墙体材料及隔热隔音门窗体系等均考虑节能要求。

并对各种照明灯具过道公用部位和办公场所等处照明均可采用节能灯具。

使酒店能耗指标低于省内标准。

本项目在生态环境方面，尽可能保持原有环境生态性，在建设期间和营运期间尽可能减少对环境影响，严格执行环境保护三同时制度，将项目对周围影响降到最低。

本项目与全市总体规划相符，且项目所在地内道路水电排污及配套工程齐全，不会对环境造成影响，也不会对当地居民正常生活带来影响。

本项目选址是合理适宜项目选择在义乌市经济开发区经发大道和香山路交叉口，东南临江滨绿廊，西靠香山路，北至经发大道，符合城市总体规划和城市土地利用总体