（批复）乌兰浩特市东区污水处理工程项目可研建议报告（发改委）

点块开关量输出模块点块模拟量输入模块通道块模拟量输出模块通道块双机热备套件套计算机，硬盘，内存，彩显台乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章主要材料及设备表序号仪表名称型号单位数量备注激光打印机台喷墨打印机台不间断电源，台同轴光缆米电话程控交换机门内线，部外线套二仪表超声波液位差计台电磁流量计台测定仪台测定仪台超声波液位计台悬浮物浓度测定仪台溶解氧测量变送器变送器台涡街流量计台压力变松器台三中心控制室计算机，彩显台软件组态王套系统软件套不间断电源台背投台激光打印机台激光打印机台乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章投资估算及资金筹措第章投资估算及资金筹措估算内容乌兰浩特市东区污水处理工程，工程设计规模污水处理万吨日。

主要工程内容包括乌兰浩特市东区污水管网及东区污水处理厂。

百乐克工艺推荐工程总投资为万元，其中流动资金为万元。

工艺工程总投资为万元，其中流动资金为万元。

编制依据工程量根据乌兰浩特市东区污水处理工程可研报告计算。

采用定额及取费标准如下内蒙古自治区现行建筑工程安装工程市政工程预算定额第季度内蒙古自治区工程造价信息建设部年全国市政工程投资估算指标给水排水设计手册第册技术经济④建设部年市政工程可行性研究投资估算编制办法试行建设部年给水排水工程投资估算及经济评价手册本院近年编制内蒙古自治区污水工程概预决算资料。

主要材料价格材料价格采用内蒙古自治区工程造价信息第季度乌兰浩特市价格。

乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章投资估算及资金筹措工程建设其他费用按照建设部建标第号文件市政工程可行性研究投资估算编制办法试行规定费用组成和标准计算。

工器具及生产家具购置费按设备费合计计取，设备备品备件费按设备费合计计取。

建设单位管理费按财建号文件计算。

生产职工培训费按设计定员，培训个月计算。

办公及生活家具购置费按设计定员每人元计算。

项目前期工作费包括项目建议书可研编制及评估费，按国家计委计价格号文件计算。

招标服务费按计价格号文件招标代理服务收费暂行办法计算。

工程设计费预算费竣工图编制费按计价格号文件工程勘察设计收费管理规定计算。

设计费中未包括技术标书编制费。

环境评价费根据国家计委计价格号文件计算。

工程监理费根据国家物价局建设部价费字号文件，按第部分工程费用合计计算。

工程保险费按第部分工程费用合计计算。

基本预备费按第二部分费用合计计算。

涨价预备费根据国家计委计投资号文件，价格指数为零。

不计取该项费用。

投资方向调节税按照国家计委有关文件，污水工程费率为零。

乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章财务分析第章财务分析本评价编制主要依据建设项目经济评价方法及参数第二版指南给水排水建设项目经济评价细则行业有关法规以及现行财税制度。

主要参数基准收益率应收帐款次数次应付帐款次数次现金周转次数次自有流动资金率综合折旧率所得税修理费日常检修维护费资金来源本工程总投资万元，其中建设投资为万元流动资金为万元。

工程资金来源如下本工程投资全部申请国家治理松花江流域专项资金。

工程实施进度及投资分年使用计划本项目年建成，生产期为年，计算期为年。

固定资产投资分年使用，按建设进度设想进行分配，投资分年使用计划详见投资计划与资金筹措表。

流动资金流动资金估算，是按分项详细估算法进行估算，估算总额为万元。

详见流动资金估算表。

企业自有流动资金为，银行贷款为，流动资金在投产第年开始投入使用。

乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章财务分析成本预测按要素成本估算法进行成本估算。

原材料及动力费按要素成本估算法进行成本估算，所有原材料辅助材料及燃料动力价格均以现价为基础，预测到生产期初价格。

电度电费元度元吨煤元吨氯元吨企业职工按人，综合年工资及福利基金元人。

项目投资形成固定资产净值为万元。

固定资产按直线折旧，综合折旧率为，递延资产总值万元，按年摊销。

无形资产按年摊销。

其它费用其它费用是在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用。

污水处理费确定根据建设项目经济评价方法及参数有关财务内部收益率投资回收期投资利润率及投资利税率要求等因素，暂定污水处理费价格为元吨。

依此价格计算评价基本报表。

利润分配根据国家税务总局财税号文件规定，污水处理免征增值税。

所得税按利润总额计取，盈余公积金按税后利润计取，公益金按税后利润计取。

乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章财务分析清偿能力分析详见资金来源运用表资产负债表。

评价指标计算各项评价指标计算详见基本报表。

由基本报表计算出评价指标如下财务内部收益率财务净现值万元投资回收期静态年投资回收期动态年所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期静态年所得税开发区工业废水和生活污水。

目前，这部分城市污水大部分直接进入洮儿河后进入嫩江最后排入松花江，造成松花江水域水质下降，地下水受到严重污染，癌症发病率增高同时由于排放水中油类及酚等远远超过国家标准，超过松花江乌兰浩特段水域纳污能力，加重了水系污染，已经不能满足乌兰浩特下断面水体要求。

可有效控制松花江水系污染乌兰浩特市东区污水处理厂建成之后，松花江污染将得到有效地控制。

可从根本上消除水污染对沿岸人民造成危害，使环境得以美化。

乌兰浩特市西区污水处理厂已满负荷运转，而且乌兰浩特工业都在向东部迁移。

由于历史原因和经济财力等因素限制，城市基础设施污水治理设施发展缓慢，目前市区已建成西区污水处理厂日处理能力为万吨，投产以来由于处理能力有限，已入网生活污水量已达到万吨，少量工业污水入网后已满负荷运行，大部分工业污水无能力处理，基本上分片就近排入洮儿河和归流河，特别是东区无污水管网，生产生活污水未经处理直排入洮儿河和地下，近几年来根据乌兰浩特市城市发展规划东扩西移战略，乌兰浩特市东区发展较快，城郊已和乌兰哈达连片，现有万余人口，原市区工业企业陆续搬迁到东乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章现状评价及建设条件区，东区入驻企业不断增多，生产生活污水排放量日达到万余吨，已严重污染了地下水，周围农民和居民已集体上访到环保部门，请有关检测各项指标严重超标，不能饮用，今后，随着人口不断增加，开发区在建中奈伦马铃薯项目等个企业，以及在谈中玉米深加工等个用水量较大项目，开工投产后，开发区和周边地区污水排放量将达到万吨日，对地面水和地下水污染日趋严重，因此，乌兰浩特市东区污水处理厂是有十分重要意义和刻不容缓紧迫性，项目实施势在必行。

总之，为使乌兰浩特市环境保护步伐能够跟上经济发展步伐，彻底消除乌兰资融资，有效地解决城市基础设施建设资金不足问题。

提出并实施年度城市建设项目计划年度房地产开发及交易计划年度土地储备计划。

提出乌兰浩特经济东区土地收购储备整理配置及项目用地出让。

④申报乌兰浩特东区政府性长期中期短期投资计划。

负责还贷资金筹措等。

公司经营范围主要是乌兰浩特东区基础设施建设投融资基础设施建设和开发。

具体包括所有企事业开发用地。

房地产经营服务项目。

与经营城市相关土地使用权出让转让项目。

④乌兰浩特经济东区基础设施经营权使用权署名权有偿出让转让置换租赁等。

筹资融资及其它与经营城市有关项目。

乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章概述编制依据乌兰浩特市城市发展总体规划说明书年年乌兰浩特市开发区总体规划说明书年年乌兰浩特市东区城市总体规划图乌兰浩特市东区总体规划污水管网规划图乌兰浩特市东区城市污水管网现状图沿江排出口水质检测报告国家计委办公厅年月下发城市基础设施项目可行性研究报告编制指南。

兴安盟环境保护十五规划和十五规划草案。

国家现行有关政策法规标准和技术规范乌兰浩特市新川基础设施投资有限责任公司委托中国市政工程东北设计研究院编制乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告合同。

编制范围受乌兰浩特市新川基础设施投资有限责任公司委托，依据乌兰浩特市城市总体规划及乌兰浩特市东区规划并结合乌兰浩特市实际情况，确定本次乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究编制范围为污水处理厂和污水管网两部分，主要内容如下乌兰浩特市东区污水处理厂工艺流程选择乌兰浩特市东区污水处理厂方案比较乌兰浩特市东区污水处理厂工艺设计乌兰浩特市东区污水排水管线工程投资估算及经济评价。

编制原则根据国家有关技术经济等方面政策和省市政府对污水处理厂及污水管网工程要求，确定以下编制原则乌兰浩特市东区污水处理工程可行性研究报告第章概述要结合乌兰浩特市及东区城市发展总体规划要求，并能符合松花江流域污染综合治理及乌兰浩特市排水系统总体发展规划要求。

工程规模投资数额要考虑国家和地方财政支付能力，做到切合实际，降低工程费用。

应注意引进新工艺新技术新设备新材料。

在比较和选择工程方案时，要优先考虑工艺先进技术可靠经济合理方案，以降低工程造价，减少运行成本，节省工程用地。

统筹考虑施工方便管理维护便捷运转安全等因素。

自控程度要达到国内先进水平。

些国内技术尚未过关设备，特别是自控系统控制仪表部分污水处理工艺设备及污泥处理设备等可以考虑从国外引进，同时注意结合我国国情。

工程规划年限根据乌兰浩特市排水系统总体发展规划，东区污水处理工程规划年限确定为近期工程为年远期工程为年。

项目概况建设内容及规模工程内容包括污水处理厂座，近期年污水厂处理规模为万铺设污水管线。

主要建设条件供水供水采用在厂区内新建深井泵房，满足整个厂区生活用水要求。

深井泵房采用深井泵，压力。

供电供电来自南郊变电所，距水厂开发区变电所，供电电压乌兰浩特市东污水处理工程可行性研究报告第章概述。

供热由于目前乌兰浩特市集中供热只建设在西部，还未覆盖到乌兰浩特市东区，所以本工程热源考虑新建锅炉房。

排水污水处理后直接排入洮儿河，自有水文观测记录以来，污水处理厂厂址所在区域未曾遭受过洪涝灾害。

污水处理后出水能够自流排入洮儿河。

项目投入总资金和效益情况污水处理工程估算总投资为万元，其中污水处理厂投资为万元，管网部分为万元，第部分费用为万元，第二部分费用为万元，基本预备费为万元，流动资金为万元。

资金来源如下本工程投资