（批复）乌审旗油气合建站项目可研建议报告（发改委）

形成资产固定资产建筑工程设备及工器具购置安装工程及工程建设其他费用中除提前进场费和办公和生活家具购置费以外费用和预备费全部形成固定资产。

无形资产研究试验费形成无形资产，本项目无研究试验费。

其他资产工程建设其他费用中得提前进场费和办公和生活家具购置费计入其他资产。

本项目建设投资形成资产原见下表形成资产表表形成资产名称金额万元固定资产原值无形资产原值其他资产原值合计产品成本费用测算及分析产品成本费用测算采用生产要素概算法概算各年总成本费用。

为了概算简便，将各年经营过程中消耗外购原料辅助材料燃料动力人工工资福利以及维修费折旧摊销财务费用和其它费用归类，概算后分别例出。

成本分析生产经营期各年总成本各项费用及比例见下表。

成本构成分析表表序号项目合计数值万元年平均数值万元比例外购原材料费外购燃料及动力费职工薪酬修理费销售费用管理费用经营成本折旧费摊销费总成本费用其中变动成本固定成本总成本估算详见辅助报表效益概算及分析正常经营年销售收入万元年，增值税金为万元年，增值税附加费为万元年。

项目生产经营期年总收益年平均收益及主要损益指标见下表主要损益指标汇总表表指标名称计算期合计年平均值销售收入总成本费用增值税及附加利润总额所得税盈余公积金可分配利润投资利润率投资利税率各项损益指标计算详见基本报表。

财务分析盈利能力分析根据本项目特点我们对项目主要进行总量盈利能力分析，根据相关数据计算有关指标，考察项目建成后可达到总体效果。

各项融资前盈利能力分析指标见下表主要盈利能力指标汇总表表序号指标名称单位指标值所得税后项目财务内部收益率所得税前项目财务内部收益率所得税后项目投资回收期含建设期年所得税前项目投资回收期含建设期年所得税后项目投资净现值万元所得税前项目投资净现值万元各项盈利能力指标计算详见基本报表。

盈利能力分析结论从上面分析结果可以看出，该项目税后财务内部收益率均高于市政基准收益率，为，税后项目投资净现值为万元。

所税前项目财务内部收益率为，高于市政基准收益率。

项目投资净现值所得税前为万元，大于零。

从上述盈利能力分析，可以看出该项目是可行。

偿债能力分析资产负债分析资产负债计算结果表明投产后第年资产负债率为，低于负债率在行业合理区间。

随着经营活动开展，资产负债率逐渐在附近波动，在行业合理区间之内。

说明企业具备定偿还贷款能力。

各年资产负债见基本报表。

借款偿还能力分析本项目不采用银行贷款，所以不进行借款偿还能力分析。

财务生存能力分析财务生存能力分析主要是通过考察项目计算期内投资融资和经营活动所产生各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。

从项目现金流量表资金来源与运用表中可以看出，经营期内前三年经营活动现金流入小于现金流出，经营期第四年后各年经营活动现金流入均大于现金流出。

从经营活动投资活动全部净现金流量看，也同样如此。

因此，项目从长远发展前景看具备财务生存能力。

不确定性分析本项目经济评价所采用数据，部分来自测算，有定程度不确定性。

为了分析不确定性因素对经济评价指标影响，需进行不确定性分析，以项目可能承担风险，确定项目在经济上可靠性。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点分析项目成本与收益平衡关系种方法。

盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。

计算结果表明盈亏平衡点从投产初期到后期呈逐年降低趋势，其主要原因是由于固定成本费用变化影响。

盈亏平衡计算详见辅助报表。

盈亏平衡点变化图图生产能力利用率盈亏平衡图见下图图生产负荷即，当产品销售量达到设计规模时，本项目达到盈亏平衡。

说明本项目具有良好抗风险能力。

敏感性分析销售价格经营成本产品产量和建设投资等数据来源于预测，存在变化可能，具有定不确定性。

因素敏感性分析是通过分析预测主要因素售价经营成本产品产量和项目投资发生年均可变成本年均销售税金年均销售收入年均固定成本盈亏平衡点变化图年份盈亏平衡点盈亏平衡点盈亏平衡分析图生产能力利用率达产比率金额万元营业收入销售税金及附加固定成本费用总成本费用变化时对项目经济评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。

敏感性分析表表变动率变动因素作出长期估计年全球汽车保有量将增长到亿辆，其中发展中国家增长倍。

世界有代表性国家都制定了天然气汽车市场发展规划。

美国目标是，到年，公共汽车领域有汽车使用天然气，出租车和班车改为专用天然气汽车同年德国天然气汽车数量将达到万至万辆俄罗斯计划将燃气汽车发展到万辆阿根廷是个缺油国，政府已颁布法令，执行在汽车中使用天然气替代汽油计划，以减少进口石油外汇支出。

从世界范围看，国际燃气汽车市场在形势推动下，在未来几十年将加速发展，特别是在石油净缺口为负数以后，可以预见这进程将出现高潮。

按年亿辆计算就是万辆，按年亿计算就是亿辆，可见即使燃气汽车数量只占汽车总数量，这个市场也是非常庞大。

国内汽车发展现状早在上世纪年代，我国就使用了天然气汽车，但当时采用储存方式是低压帆布囊。

年代，四川省开始进行加气站和汽车试点，并取得成功。

年代四川省开始大规模建设加气站。

世纪初西安市也开始大规模建设加气站，目前西安市拥有加气站座，拥有天然气汽车约余辆。

全国各地天然气汽车约余万辆，正在运行加气站余座。

从技术角度来看，国内工艺设备和国家标准已逐步完善。

技术广泛采用了汽车加油加气站设计与施工规范等我国自己制订规范。

这些规范在编制过程中总结了国内已建加气站运行经验，参考了国外相关设计标准和先进作法，为汽车加气站设计提供了依据，加之原已颁发实施有关天然气气质气瓶等标准，使技术应用有了自己国资金采用分项详油站合建，站址位于乌审旗嘎鲁图镇汽配物流中心东南入口路东，该址地势平坦宽广，扼守交通要道，车流量大，配套设施齐全站区总占地面积，总建筑占地面积，总建筑面积，建筑密度加气子站配置辆水容积拖车，台风冷压缩机，口储气井单口水容积，台双枪加气机，台污水罐，台顺序控制盘，日供天然气。

加油站部分配置柴油储罐台，汽油储罐台，加油机台。

同时为了适应将来接入输气管道，在设计中采用了子站和标准站两用压缩机，且预留了干燥器缓冲罐回收罐及计量装置等工艺设备安装位置，并在工艺设计中考虑了相关管道布置。

主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注加气能力加油能力其中汽油吨，柴油吨建设项目总投资万元建设投资万元铺底动资金万元全站定员总计人生产人员人管理人员人全年工作天数天占地面积营业收入万元生产期平均年均总成本万元生产期平均年均经营成本万元生产期平均年均税金及附加万元生产期平均年均利润总额万元生产期平均年均所得税万元生产期平均年均税后利润万元生产期平均年均利税总额万元生产期平均财务盈利能力分析项目总投资收益率主要指标所得税前财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税后财务净现值万元税前投资回收期年含建设期税后投资回收期年含建设期盈亏平衡点生产期平均结论本项目符合国家能源调整政策，可在定程度上减轻当地大气污染当地车用市场容量巨大，本项目产品销售市场可靠与汽柴油相比，压缩天然气具有价格和环保优势，市场竞争力较强项目总投资为万元，项目投资税后内部收益率为，税后净现值为万元，税后投资回收期为年。

财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零。

本项目工艺技术成熟可靠，符合国家环保节能安全政策，属国家重点支持产业。

综上所述，本项目从各个角度分析均为可行，且实施后经济和社会效益显著，应尽快投资建设。

气源气源概况本工程气源来自于中石油鄂尔多斯市乌审旗加气母站。

根据该公司提供天然气组分分析数据报告，其组份和热力参数已达到了组Ⅱ类燃气标准，属于优质燃气。

气质组分加气站涉及原材料为天然气，产品为压缩天然气，由压缩机组输出。

原材料气质成分及特性如下。

天然气组分及性质览表表序号项目数值备注组分含量体积百分比总烃二性质数值高热值低热值平均密度比重产品主要成分总硫硫化氢二氧化碳体积百分比热值高热值常压露点天然气中规定气质标准表项目类二类三类高位发热量总硫以硫计硫化氢二氧化碳水露点在天然气交接点压力和温度条件下，天然气水露点应比最低环境温度低注本标准中气体体积标准参比条件是，车用压缩天然气中规定气质标准表项目技术指标高位发热量总硫以硫计硫化氢二氧化碳氧气水露点在汽车驾驶特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于当最低气温低于，水露点应比最低温低注本标准中气体体积标准参比条件是，由以上可知，本工程气质符合国家标准天然气中规定类气质标准和压缩运行要求有关规定产品压缩天然气符合车用压缩天然气中规定气质标准，满足加气站建设要求。

市场项目所在地概况地理位置乌审旗位于鄂尔多斯草原西南部，内蒙古自治区最南端，地处内蒙古高原与黄土高原过渡地带。

道路交通构建起十字框架，黑色路面向西经鄂托克前旗到银川市公里向南经陕西榆林市到西安市公里，距榆林飞机场公里榆靖高速公路公里向东经市府东胜到自治区首府呼和浩特市公里，距鄂尔多斯飞机场东胜火车站公里向北经鄂托克旗到国道公里。

行政区域及镇域概况嘎鲁图镇是乌审旗政府所在地，北与鄂旗相毗邻，南与陕西榆林地区相望，是乌审旗政治经济文化中心。

全镇总面积平方公里，人口万人，下辖个嘎查村个社区居委会。

是个以蒙古族为主体汉族为多数少数民族聚居区。

气象气候乌审旗地处毛乌素沙漠腹部，地势由西北向东南倾斜，海拔般在米。

主要河流有无定河纳林河海流图河等。

乌审旗境内碱水湖泊较多，较大有浩通音查干淖尔毛敦查干淖尔巴嘎淖尔呼和套勒盖淖尔苏日淖尔等，湖内盛产天然碱。

属温带大陆性季风气候。

年平均气温，年降水量毫米，无霜期天。

地形地貌旗内地貌类型以成分分为构造剥蚀地形堆积地形风积地形黄土地形河成地形五类以形态分为波状高原梁地内陆湖淖滩地冲积湖积平原，流动与半流动沙丘固定沙地黄土梁和河谷地八种地类。

地形分布特点大部分为梁地滩地沙地相间，北部全为沙源，内多有柳丛，伴有沼泽湖泊多处沙漠滩地梁地呈西北东南条带状分布。

城区环境状况嘎鲁图镇城镇污水排能力。

各年资产负债见基本报表。

借款偿还能力分析本项目不采用银行贷款，所以不进行借款偿还能力分析。

财务生存能力分析财务生存能力分析主要是通过考察项目计