（批复）交通工具在线管理系统项目可研建议报告（发改委）

特殊行业许可证报批情况该项目产品研发阶段结束将申请计算机软件著作权。

六投资预算与资金筹措投资预算本项目近期完成投资万元，计划新增投资已完成投资资金全部来源于本企业，具体使用情况如下表表已完成投资使用明细表单位万元使用类别序号名称单位数量金额合计固定资产计算机台网络设备台计算机外设台移动终端台服务器台小计流动资金科研经费小计合计根据项目新增投资总额，编制新增固定资产投资估算表表和流动资金估算表表。

表新增固定资产投资估算表单位万元序号项目名称单位数量金额合计服务器台语音板卡套操作系统软件套数据库软件套软件套网络设备台计算机台合计表新增流动资金估算表单位万元序号项目金额备注购买原材料及辅助材料燃料及动力工资及福利其它管理费用预付销售费用合计新增资金筹措资金来源情况为企业自有万元，财务上有保证申请省产业化专项资金无偿资助万元。

资金筹措情况可见表。

表新增资金筹措表单位万元到位时间资金来源使用条件企业自有经营利润专项资金无偿资助合计资金使用计划根据本项目实施进度和筹资方式，编制投资使用计划如下使用资金万元，用于设备和仪器采购，定型设计和基础设施改善使用资金万元，用于利润系统开发及流动资金支付使用资金万元，用于流动资金支付使用资金万元，用于补充流动资金，进行小批量生产。

所申请专项资金主要使用方向见表。

表专项资金使用明细表单位万元序号项目金额备注科研经费用于补充购臵检验分析仪器用于补充工业性试验费用于补充合计七经济社会效益分析产品成本分析计算生产成本基础表表单位生产成本估算名称金额万元原材料合计其他辅助材料制造费用燃料及动力工资及福利合计对生产成本产生负面影响主要因素人工费在生产成本中所占比重较大，所以人员变动及工资上涨将会对生产成本产生定负面影响。

可采取对策通过各种奖励包括股票期权制利润分成等，留住现有科技开发人员。

同时加强后备人才培养，与各大高校建立长期人才培训计划。

按照年生产套平台套系统估算年生产成本表表年生产成本估算单位万元序号项目金额备注原材料不含税辅助材料不含税燃料及动力工资及福利元人月，福利费按提其它制造费用包括折旧费修理费，修理费按固定资产原值提合计按照年生产套平台套系统估算年期间费用表表年期间费用估算表单位万元序号项目金额备注管理费用按工资及福利计得销售费用按销售收入估算财务费用合计产品单位售价与盈利预测预测单位销售价格交通工具在线管理系统平台万元套含税价配套思路车辆在线管理终端元套含税价。

收入预测根据市场调查及市场行情，有关销售量及销售收入预测见表。

表销售收入预测表单位万元序号项目年份合计第年第年第年第年第年系统平台销售量台系统终端销售量套销售额，销售收入，系统平台系统终端销项税额销售税金及附加营业税城市建设维护费教育费附加应交增值税销项税额进项税额总成本预测根据本企业生产情况及原材料市场情况，按般行业标准编制总成本预测表。

表总成本预测表单位万元序号项目费用项目期达到设计生产能力合计第年第年第年第年第年生产负荷制造成本原材料辅助材料外购燃料及动力工资及福利制造费用大修理费折旧费摊消费无形资产年递延资产年管理费用销售费用财务费用贷款利息总成本费用，固定成本可变成本经营成本，利润预测根据销售收入预测表及总成本预测表，编制利润预测表。

表利润预测表单位万元序号年份第年第年第年第年第年合计负荷项目销售营业收入，销售税金及附加总成本费用，利润总额，应纳税所得额所得税税后利润，提取法定盈余公积金提取公益金未分配利润，累计未分配利润经济效益分析本项目在专项资金资助期限内累计可实现各项年度经济指标见表。

表项目完成时累计可实现经济指标单位万元序号项目金额备注销售收入净利润缴税总额项目投资评价项目净现值根据总成本预测表及利润预测表，编制现金流量表。

表现金流量表单位万元序号项目期初执行期达到设计生产能力合计第年第年第年第年第年生产负荷现金流入，产品销售收入，回收固定资产余值回收流动资金现金流出，固定资产投资流动资金投资经营成本，销售税金及附加所得税净现金流量，累计净现金流量所得税前净现金流量，所得税前累计净现金发合作经验，与美国等业内大型企业具有良好合作关系，是微软金牌合作伙伴，项目开发伙伴，现已拥有多项软件产品著作权。

公司成立以来，始终把高新技术研发与向生产力转化作为核心任务，项目实施经验丰富。

上年度技术开发投入额万元，其中研究开发投入额万元，占销售收入。

科研开发队伍现有技术部门分成开发中心技术支持中心和运维中心三个部门。

其中开发中心人技术支持中心人运维中心人。

公司技术开发人员占员工总数，均是本科以上学历，其中博士人，硕士人，是支年轻充满活力，同时具有高度团队精神技术力量雄厚开发队伍。

由于公司管理层由具有计算机专业知识专业人才组成，十分重视科技开发，公司技术储备丰富，学术氛围很浓，为科研人员提供了良好学习工作和生活环境，因此公司科研人员流动性很小。

技术储备情况技术开发能力方面，思路公司长期致力于框架下软件开发，具有雄厚开发实力，特别善于完成业务应用快速响应开发，能够根据用户紧急应用需求在短时间内完成系统开发任务。

通过近年来对交通工具在线管理系统软硬件研发，目前已经积累了丰富研发工作经验，在地理信息系统微电子产品嵌入式操作系统等领域具备了熟练开发人员和实际经验，这将为本项目顺利实施奠定良好基础。

因此，公司无论从技术储备，还是人才储备角度分析，都可以保障本项目顺利实施。

项目技术负责人基本情况基本情况本项目技术负责人，男，现年岁，于年毕业于清华大学，取得了工中无三废方面运用现代管理模式，采取项目承包利润分红等优惠政策，以保证专业人才稳定与企业人才梯队结构合理性。

市场优势及风险本项目产品可应用于交通管理智能交通公共安全物流客运综合位臵信息搜索引擎交互娱乐游戏等多个领域，市场空间广阔。

项目提出了综合位臵信息服务解决方案，突破了单纯位臵信息服务概念，与市场现有同类产品相比具有显著竞争优势。

同时，作为联通长期合作伙伴，公司在增值电信行业应用领域屡有建树，得到了拥有移动通信网络电信运营商全力支持。

自年起，与中国联通分公司共同实施了车辆定位与管理系统项目项目开发和建设，与中国石油分公司，物业集团，华侨出租车公司等交通物流企业建立起了良好合作伙伴关系。

这些都是实施本项目先天优势。

本项目产品推向市场主要风险来自两个方面。

该项产品创意点比较特殊，提出了全新车辆位臵信息服务综合系统，因此产品用户要有个了解，试用认识过程二是中国加入也降低了国际同行业厂商进军我国国内市场门槛。

由于国外企业在技术生产管理人才及产品品牌等方面具备比较明显优势，使中国市场竞争更趋激烈，对国内企业产品和品牌渗透增加了压力。

面对市场竞争形势，公司拟采取三条措施，是要以强烈质量意识，把产品质量做硬，保证产品质量稳定性和可靠性，把保证产品质量观念贯彻到企业经营全过程，用过硬产品质量同国外厂商竞争二是要将产品做精，从产品研究开发作起，从技术性能到产品推广服务体系等各个环节都要作到精益求精，敢于同国外进口产品相媲美。

三是加大产品宣传力度，通过鉴定会，讲座会和广告宣传等方式，扩大产品知名度，创造自己名牌，树立企业形象，建立产品和企业信誉，取得竞争主动。

技术优势及风险本公司是省高新技术企业，作为交通物流行业信息技术产品研发企业，直致力于运用移动通信增值业务技术手段为交通工具在线管理工作提供服务，研发了应用在汽车产品上新型微电子与信息技术产品和型集成通讯设备，具备了实施该项目技术能力。

并且本项目以公司股东之北京清华北方思路信息技术有限公司国家规划布局内重点软件企业为技术依托，科技储备力量较为雄厚。

但随着国家产业政策出台与国外先进企业进入，可以说行业发展日新月异，本项目技术也将面临较大挑战。

因此，我公司将尽快实现本项目开发及其产业化推广，并加大研发力度与投入，保持项目技术领先优势，保持企业可持续发展。

项目计划目标总体目标本项目执行期间从年月开始至年月结束。

近期已完成投资万元，计划新增投资项目完成时达到批量生产阶段，实现年生产能力交通工具在线管理系统平台配套思路车辆在线管理终端套，企业资产模达到万元，企业人员总数达人，因项目实施而新增就业人数为人。

经济目标本项目计划完成时预计可实际累计实现指标见表项目经济目标预测表表单位万元累计工业增加值累计销售收入累计缴税总额累计净利润累计创汇额技术质量指标本项目执行期结束时，项目产品达到主要技术与性能指标如下主要指标项目实施后系统最大终端支持数至少个数据交换最短间隔秒实时定位机制和远程更改终端参数功能支持开机自动上传信息功能支持区域报警功能支持分段限速报警功能支持通话免提功能支持最大存储图片数量张本项目执行期内申请软件版权证书，并申请技术专利。

阶段目标本项目执行过程分个阶段。

系统需分析阶段继续完成前期市场调研需求分析工作，对最终产品功能需求业务需求界面需求扩展需求做出明确清晰定义，完成系统需求分析报告。

资金落实额万元系统概要设计阶段本阶段主要是按照需求分析对系统实现作概要设计。

本阶段工作最终形成系统概要设计报告。

资金落实额万元系统详细设计和编码阶段本阶段主要是按照系统概要设计对系统进行详细设计以及编码。

本阶段工作最终形成系统详细设计报告以及相关程序。

资金落实额万元系统测试和产品化阶段本阶段主要是对系统进行测试以确保系统可靠性稳定性以及完成产品化工作，完成思路交通工具在线管理终端开发对本系统进行联调和测试工作完成产品使用说明书系统维护手册系统管理员操作指南等文档编纂工作完成软件版权证书申请完成本系统商品化包装工作。

生产情况产销思路交通工具在线管理系统平台套，在线管理终端套。

实现销售收入万元资金落实额万元资金投入及使用计划本项目新增投资万元，其中企业自筹资金万元。

企业自筹新增投资资金来源到位时间及到位金额如表。

表企业负责完成新增资金单位万元到位时间资金来源使用条件企业自有经营利润投入合计主要技术经济指标对比本项目实施前后经济指标对比见表。

经济指标对比表表单位万元指标名称工业总产值工业增加值年销售收入利润总额净利润上交税费项目实施前项目实施后，本项目实施前后技术指标对比见表。

主要指标项目实施前项目实施后系统最大终端支持数约个至少个数据交换最短间隔秒秒实时