（批复）千头奶牛标准化示范场项目可研建议报告（发改委）

折旧费摊销费和修理费折旧费摊销费固定资产折旧货采用直线法平均计算，残千直按各类固定资产折旧年限，参照工业企业财务制度规定，按以下数据计算房屋及建筑物年，工艺及辅助设备年，运输设备年，奶牛年，摊销货元形资产年，其它资产年。

建设投资形成资产类别，如表所示。

表建设投资形成资产类别表单位万元建设投资固定资产无形资产其它资产固定资产折旧费摊销货估算表如时表所示。

修理费每年修理费按占折旧费计算，平均年修理费为万元其他费用其他费用是在销售费用和管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用，每年约为万元。

可变成本和固定成本可变成本经估算年平均可变成本为万元。

固定成本经估算年平均固定成本为万元。

经营成本经估算年平均经营成本为万元。

总成本费用经估算年平均总成本费用约为万元，如附表所示。

财务盈利能力分析财务盈利能力分析目是考察项目在项目计算期内所能取得利益大小。

其分析结果如下项目财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期为年。

资本金内吾主益率，财务净现值为万元。

静态分析结采计算期年平均利润总额可达万元，投资手川司率为。

项目分析本项目固定资产贷款万元，建设月利息万元，本息合计万元，计划利用项目运营后未分自己利润折旧费天在销费及其他资金偿还。

资金来源与运用几附表从表中可以，本项目实施各年均有盈余，累计盈余全额达万元，本项目借款偿还期年，表明项目偿债能力较强。

利息备付率。

各年利息备付率见表在整个借款期内利息备付率为，借款期内利息备付率都大于，说明项目付息保障程度充足，资金来源有保障。

表利息备付卒计算表偿债备咐率。

在整个还款期内，偿债备什率为，所有年份偿债备付率均大于或等于，说明当年资金来源完全可以偿付当期债务。

表偿债备付率计算表不确定性分析敏感性分析根据项目具体情况，在建设投资产品价格原材料价格等不确定因素变化下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果如附表所示附表所示计算结采表明，销售价格降低，经营成本增加时项目财务净现值为附图显示项目对销售收入变化较为敏感，其次为经营成本，盈亏平衡分析计算表明，本项目达到设计能力，也就是当销售收入达到万元时，企业便可保本囚通过以上分析表明，项目抗风险能力较强。

财务评价结论盈利能力分析表明，项目财务内部收益率为，高于设定基准收益率资本全收益率为，高于投资者提出最低收益率要求清偿能力分析表明，还款身内除按银行规定还本付息外，还有盈余，表明财务状况基本良好。

盈亏平衡分析和敏感性分析表明项目面临些风险，具有定抗风险能力综上所述，各项分析表明，本项目从财务坪价角度可以接受。

奶牛繁殖技术风险防范在奶牛繁殖技术风险防范上主要采取以下措施生产技术管理部门要建立奶牛繁殖生产技术管理制度，并在生产过程中不断完善补充努力创造条件，尽早建立符合国家标准族质量管理体系加强对职工进行有关奶牛选种自己种育种等培训工作，使他们能熟练掌握并运用。

才支术人员和生产工人要认真遵守和严格执行奶牛繁殖生产技术管理制度，对违反制度要按有关规定进行处理。

加强对奶牛繁殖过程检查监督工作，发现问题及时解决，并提出预防措施，防止类似问题再次发生。

疫病风险防范在疫病风险防范上主要采取措施有从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程场地划分分区规划到各场牛合内部环境管理设施均应有利于防疫有利于环境净化严格卫生防疫体系，认真贯彻防重于治方针，建立健全严格防疫制度和先进卫生设施，以确保安全生产。

建立严格兽医防疫体系，使得各种疫情能够尽早得到发现和控制。

融资风险防范在融资风险防范上主要采取措施有按照银行规定贷款申请要求尽力做好申请贷款工作，使资金及时足额到位，保证项目顺利实施。

与银行信托投资机构保值紧密联系，自觉接受信贷监督，认真执行信贷纪律，诚实守信，按期归还利息和贷款，保持良好信誉度，号银行信用等级提高，从而获得更高资信。

以销售为龙头，搞好生产经营，加强成本控制，提高盈利水平，尽快增加公司积累补充流动资金，第十七章招标方案项目招标范围项目需要全部招标范围有建筑工程设备，需要部分招标有安装工程部分。

项目招标组织形式根据建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定中华人民共和国国家发展计划委员会令第号和工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国国家发展计划委员会令第号第号，以及甘肃省招标投标管理条例，本项目属于必须招标建设项目范围。

为确保项目建设质量，保证工程进度，建议建设单位对本项目建筑工程等进行招标囚招标组织形式，根据项目建设单位要求及项目建设特点可采用委托招标，招标方式选用邀请招标和公开招标方式。

设计及工艺设备采用邀请千元人虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，∞年仅为千元，同期世界平均水平为人均公斤，欧美达到了公斤，同为发展中国家印度也达到了公斤经过几年发展，年人均占有量增加到千元。

同时，我国乳品消费暂时比较落后。

世界平均乳品消费量为每人每年公斤以上，我国不足公斤，仅为世界平均水平。

可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人商机。

甘肃省乳业发展现状近年来甘肃省乳业得到了长足发展年奶类总销售量万吨，市场销售总额亿多元，全年人均消费量公斤。

奶牛存栏达到万多头。

甘肃作为全国六大牧区之，人均草场占有量列全国第三位，有着发展乳业得天独厚条件，但分析甘肃省乳业发展现状，却不容乐观。

甘肃省原有大大小小礼品企业多家，通过这几年行业竞争，目前只有家，且规模较小，大多数年产值在万元以下，规模以上只有家，产值过亿元只有家兰州庄园乳业公司和甘南华於干路素集团公司。

本省所有乳品加工企业实现工业总产值合计为亿元，有亿多元市场份额被外来品牌所占有，使每年近千万元地方税收流失，其根本原因就是产业基础薄弱，缺乏宏观产业结构布局和落实政策。

奶牛存栏数虽然从年万多头发展到现在万头，但与邻近二昌份奶牛数相比仍有很大差距陕西万头，宁夏万头，新疆万头，青海万头。

甘肃市场目前日消费牛奶有吨，而全省每天自产牛奶只有吨左右，相差近半，自产牛奶总量不到全国，奶源短缺，成为阻碍乳产业发展最大因素。

主要产品目标市场分析项目主要产品生鲜奶供给当地及周边加工企业。

产品市场价格分析与预测市场价格分析虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力增长将咯快于消费，总供给与总需求将保持基本必要性符合国家及行业政策中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设若干意见等号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化集约化饲养水平，引导有条件地方发展养殖小区国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号文件农业部农牧发号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确要求为规范市场和行业准入，年月和月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件国家发改委第号公告和乳制品工业产业政策国家发改委第号公告，要求提高乳制品行业准入门槛，以期达到整治目前存在乳制品行业元序竞争和混乱局面。

三鹿事件发生后，加速了国家对手业政策制定速度和重视程度，年月发布了国务院第号令品质量安全监督管理条例月国务院办公斤又批转了由国家发改委农业部等个部门联合制定奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业质量安全和监管水平全面提升。

目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对手业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。

满足不断增长市场消费要求乳业市场前景良好，吸引了国内企业国外资本大拷纷纷抢滩。

随着大量资本迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工才是产，乳业生产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展第道工序奶源建设却相对滞后。

虽然奶牛存栏数以以上高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力增长专家预测未来年甚至更长时间，奶牛增长速度将至少保持在以上，奶牛养殖场规模扩张和奶源基地建设力度增强成为必然。

力源乳业有限责任公司坚持诚信优质高效经营方针和以人为本科学管理经营理念，积多年来生产技术及管理经验，为企业发展创造了定基础。

但随着我国市场经济进步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品质量效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争能力。

因此企业在完善现有产品基础上，需要进步扩大优化产品结构，扩大生产能力。

结合公司发展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展现实选择。

促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量青饲料，苜蓿玉米等青饲料。

农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达元左右。

本项目实施，使当地及周边农户种植饲料作物有了可靠销售渠道及较高价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业信心和积极性。

通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销体化，扩大畜产品市场需求，改善城乡群众膳食结构，就是条能够实现畜牧产业发展与农业增放和农民增收相统行之有效途径。

同时，项目实施能为农村剩余劳动力提供大量就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极贡献。

同时，该项目还带动加工业运输业高效饲料种植业等相关产业发展，有力地促进地方经济发展。

综上所述，本项目建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益调整农业产业结构，增加农民收入，有利于农业资源利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展，能够带动相关产业发展。

经济效益生态效益社会效益明显，项目建设是必要。

项目概况拟建地点县六峰镇建设规模养殖规模为头，其中成乳牛头。

主要建设内容乳牛舍才卖牛舍育成牛舍产舍隔离牛舍青贮容干草棚饮水池奶站沼气站等。

主要建设条件区位优势六峰镇距县城公里，邻城近郊，为商品流通和劳动力就业提供了便利，是县城品位提升后郊区建设基础。

交通优势东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连，全长公里麦甘公路已销油通车，面接冀城大道，东连麦积秦州，东梁公路直通关子镇，西梁公路起于姜维游区姜家庄，南与国道相接。

镇区内有多条东川公路与麦甘公路相通村道，从而为产业发展