（批复）县城区燃气工程项目可研建议报告（发改委）

资金筹措对于城市燃气输配管网工程建设资金，筹措方法各地不同，可由当地政府用气大户和居民共同承担也可引资进行独资建设或合资开发采取银行贷款发行短期债券，也是缓解建设资金不足种可行方案。

沂源县城市燃气工程期工程项目总投资估算为万元，其中万元为煤气公司自筹，其余为银行贷款。

庭院及户内管道工程上述工程投资并不包括庭院及户内管道工程投资，根据各地实践，目前普通多层住宅和居民小区用户，其庭院及户内管道材料费安装费表具费卡表，平均可按元户计算。

经济评价编制依据建设项目经济评价方法与参数第二版工业企业财务制度建设单位提供有关资料及数据基础数据本项目建设期为年，投产期为四年，生产负荷为，项目计算期按二十年计算。

成本分析总成本费用估算正常年份为万元。

原料气元，年耗量万。

水价元，年耗水量万。

电价元，年耗电量万。

工资及福利费估算总定员为人，工资及福利费按每人万元年进行估算。

全年工资及福利费为万元年。

管理费用按每人万元计。

修理费用按折旧费用计。

设备折旧年限按年计算输气管道管折旧年限按年计算建筑工程折旧年限按年计算。

无形资产按年摊销。

损益分析销售收入和年销售税金及附加估算居民用气售价元，年供量万公福用气售价元，年供量万产品年平均销售收入为万元。

年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，增值税率为，城市维护建设税按增值税计取，教育费附加按增值税计取。

销售税金及附加估算值在平均生产年份为万元。

利润总额及分配利润总额平均年份为万元，税后利润平均年份为万元。

企业所得税按利润总额计取，公积金公益金分别按税后利润和计取。

财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资，根据该表计算下列财务评价指标所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元，财务内部收益率大于行业基准值，财务净现值大于零，说明该项目投资收益状况良好，本项目赢利能力能满足行业最低要求。

所得税后投资回收期为年含建设期，所得税前投资回收期为年含建设期，均小于行业基准年回收期，这表明该项目投资能按时回收。

根据损益表和固定资产投资估算计算下列指标投资利润率年利润总额总投资行业标准投资利税率年利税总额总投资行业标准该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率，说明项目有较强获利能力。

清偿能力分析清偿能力分析依据资产负债表资金来源与运用表借款还本付息表计算项目资产负债率流动比率速动比率及借款偿还期，以考察项目财务状况及清偿能力。

项目长期借款偿还期银行按最大偿还比能力偿还，贷款偿还期为年。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点，说明产量达到时，盈亏平衡，本项目经营风险较小。

敏感性分析本项目对固定资产投资经营成本和销售收入分别做了单因素敏感性分析见附表。

分析结果表明该项目具有定抗风险能力。

财务评价结论该项目主要评价指标财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率均大于本行业标准。

投资回收期小于本行业基准回收期，从敏感性分析结果判断，说明本项目具有定抗风险能力。

综上所述，该项目从财务分析上是可行。

结论与建议结论压缩天然气工艺简便，投资较少，气源站占地面积较小，工程可以快速启动实施，使沂源县城区居民可以更快享受到管道燃气带来便利和效益。

通过经济社会环境效益初步分析及投资估算和经济评价，沂源县城区燃气工程以压缩天然气作为气源是可行。

工程计划在年建成供气后，于年达到期工程年供万户居民及部分商业用户规模年实现二期工程供应万户居民规模，符合沂源县城区发展规划。

居民燃气开户费是燃气工程投资回收主要途径，确定合理开户费额度可保证投资方和用户利益均衡。

本工程项目投资估算不包括庭院户内管投资为万元，而庭院管道和户内管道建设费用可按元户计算，按期工程万户居民计算，庭院及户内管道建设投资为万元，则全部工程投资为万元，故用户开户费不能少于元，而沂源县地处山区，地质条件于管道工程不利，管道工程费必然要高于平原地区，再考虑开户费收取率问题，故燃气开户费应确定在告关于在沂源县城区建设管道天然气工程申请淄博市煤气公司沂源县城现状图编写可行性研究委托书淄博市煤气公司与建设部沈阳煤气热力研究设计院签定可行性研究建设工程设计合同编制原则沂源县城市燃气工程，是改变本县城能源结构解决县城环境污染提高人民生活质量重要途径。

对于建设沂源县城市燃气工程项目指导思想以优化县城区能源结构为目标，把天然气供民用和商业用为主，要统设计，分布设施，最终在县城区形成燃气输配管道网络，以促进沂源县经济和社会可持续发展。

本可行性研究报告编写原则是在沂源县城总体规划指导下，应遵照省市发展计划委员会有关指示精神，按照国家能源政策，并结合本地能源平衡特点进行设计，要从根本上改变本县能源结构，目前先以替代大部分污染严重直接燃煤，到中石油陕京二线输气管道天然气引入最终实施城市天然气管道化贯彻近远期结合，以近期为主分期实施方针，要充分考虑沂源县山水城市建设规划，使县城燃气输配管网工程建设与国民经济发展和人民生活水平提高相适应，并适当考虑发展需要，即为今后发展留有余地城市燃气输配管网工程应与国家环境保护政策相适应，在注重经济效益同时，要重视管道沿线所经地区环境保护，以发展眼光充分认识到管道燃气对改善城市环境，实施城市现代化有着重要意义管网建设尽量做到与市政建设同步施工贯彻城市燃气为人民服务，为各行各业服务，为发展生产服务方针来确定合理供气比例及燃气价格。

以取费字号关于发布工程监理，东经。

东西长约公里，南北宽约公里，总面积平方公里。

县内辖镇乡，即南麻镇土门镇鲁村镇悦庄镇东里镇西里镇徐家庄乡大张庄乡燕崖乡中庄乡张家坡乡石桥乡三岔乡，个行政村，个自然村。

县城南麻为全县政治经济文化中心，坐落于盆地之中，北依历山，南临沂河，西至制丝厂，东到县化肥厂，建成区面积平方公里，博山沂水公路和泰安薛家岛公路交汇通过，螳螂河和沂河从城区和城南穿过，南麻新城西台大桥连接着西部城区和中心城区。

城市性质职能及发展目标沂源历史悠久。

沂源猿人头骨化石证明，早在万年前，人类祖先就在这里繁衍生息。

自夏朝起，沂源就属不同州县，至中华民国时期，沂源地域仍分属沂水蒙阴临朐县。

抗日战争时期，先后分属新蒙博莱沂北沂中蒙阴新泰沂水临朐益都等县。

年春，成立中共沂源县委，至此，沂源始为行政区，因沂河发源于此而得名，隶属中共鲁中行政联合办事处。

年月改属沂水专区，年月改属临沂专区，年月，隶属临沂地区行政公署，年月日，沂源县由临沂地区行政公署划归淄博市。

城市职能全县政治经济文化中心全国性医药包装节能材料高分子材料生产基地全县高新技术产业应用服务中心鲁中南果菜集散中心之。

城市性质山水生态城市。

城市发展目标城市发展总目标是通过年左右时间，把沂源县城建设成为经济发达文化科技进步规模适宜布局合理环境优美产业配套基础设施完善富有山水田园风光特色山水生态城市。

气象条件水文地质及抗震设防气象条件沂源县属暖温带季风区域大陆性气候，四季分明，冬季寒冷少雪，春季回暖迅速，干燥多风，夏季湿热多雨，间有干旱，秋季干燥凉爽，因受山区地形影响，小气候特点明显，干旱水灾风灾雹灾危害性较大。

境内年平均气温，最大冻土深度为厘米，年平均降水量毫米，年平均相对湿度。

境内历年日照时数平均为小时，境内常年盛行西风，另有南西南风为其次，北风北北东风最少。

水文地质境内地形复杂，地貌类型较多，主要有中山低山丘陵和山前倾斜平地等几种。

全县制高点在鲁山山顶，海拔米，最低点在东里镇李家沟村，海拔米，地势自西北向东南倾斜，是沂河弥河汶河发源地，境内以沂河水系最大，属淮河流域，流域面积达平方公里。

沂河支流螳螂河由北向南穿越县城，在城区南部汇入沂河。

沂源县属淮河流域水系分属沂汶弥三大流域，整个水系呈树枝状，多为季节性河流，丰水期水位暴涨，径流快，枯水期河流量小，甚至断流。

城水文地质分为两个区域，即冲积松散孔隙富水区和石灰岩裂隙岩富水区。

沂源县城规划区内土层主要是第四纪全新世冲洪积物，局部有更新世残破积物，包括人工填土粉质黏土轻亚黏土细砂岩砾砂淤泥层。

城区地层从老到新主要有古生代奥陶纪石灰岩，页岩地层，石炭纪石岩层，中生代白垩纪长石砂岩粉砂岩及砾砂岩浆，新生代第四纪冲积冲洪积松散岩层。

根据年新公布鲁南地震区划图，确定沂源县为设防区。

抗震设防般建筑物按度设防，城市供水供电燃气通讯油库等生命线工程设施，城市主要道路桥梁医疗单位政府机关等重要建筑可考虑提高设防标准，按度抗震设防。

电力状况沂源电网已形成以千伏千伏为送电网，以千伏为中压配电网，伏为低压配电网络区域电网。

沂源县县城区电网主要以荆山站和南麻城中变电站为主电源点而网主要以土门变鲁村变张庄变悦庄变韩旺变张家坡变金星变以及唐山变电站为主电源点，线路条，共配变台，总容量。

社会经济发展现状经过多年发展，沂源县国民经济持续快速健康发展，综合实力明显增强。

年全县国内生产总值达到亿元，但与全省全市平均水平相比，全县经济总量小，人均占有水平还比较低。

全县农业生产条件进步得到改善。

年实现农林牧渔业总产值亿元，比上年增长。

工业生产快速增长。

年全县工业完成总产值亿元，比上年增长。

到目前，全县已形成了医药与医用玻璃包装材料皮革建材化工机械食品饮料塑料制品纺织服装能源电力等十大支柱产业。

全县城乡集市贸易繁荣，商品销售稳定增长。

全县共建成集贸市场处，集市贸易成交额实现亿元，比上年增长。

全社会消费品零售总额完成万元，比上年增长。

城市结构与人口沂源县城形成以南麻老城为核心，逐步向外扩展集中型总体布局形态。

形成个中心，条公建带，四个综合区，两条绿轴规划结构布局。

个中心商贸金融服务中心，位于振兴路工业路泰薛路沿河东路之间。

条公建带沿鲁山路形成行政办公综合商贸带。

四个综合区河西综合功能区泰薛路南工业区历山脚下办公居住综合区东部综合功能区。

两条绿轴鲁山路绿化景观大道，形成东西向绿带沿螳螂河两岸形成贯穿南北绿带。

县城街道采取方格网布置，主要骨架为南北路条沿河东路沿河西路历山路健康路胜利山路，东西路条振兴路鲁山路泰薛路商业服务中心位于城中振