（批复）县格凸河穿洞风景名胜区基础设施建项目可研建议报告（发改委）

今年上半年，据景区统计数字包括非典影响期游客人次已达万人次，发展前景是可观。

游览路线民增加了收入又可以促进农副业及土特产品发展，这又会进步丰富旅游商品供给。

群众既增加了收入，又能得到更好教育，使国民素质将进步得到提高。

总之，该项目建设，既能提高县县知名度，又能促进招商引资，促进地方经济发展，推动当地精神文明建设。

第十四章风险分析本项目研究过程中，所采用相关数据，部份来自估算和预测，存在定不确定性，因此需要进步进行风险分析。

在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标影响，估计项目可能存在风险，当这些不确定因素变化时，观察项目财务可靠性。

根据本项目具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。

第节敏感分析通过分析，本项目不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。

经计算表明以上三个主要因素增加或减少，都较明显地影响项目经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。

被影响经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素临界值，以供业主参考。

详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。

紫云格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点销售收入投资总额经营成本敏感分析图基本方案评价指标基本方案财务内部收益率变化率投资额经营成本销售收入基准收益率临界点计算表单位万元计算期临界值建设投资净现值流经营成本净现值流销售收入净现值流计算指标建设总投资经营成本销售收入第二节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是种特殊形式临界点分析。

盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。

业主在本项目建成投产后经营活动中，要密切注意盈亏平衡点变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。

年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算点，企业即可保本，低于则产生盈利。

从不确定因素对财务评价指标影响来看，销售收入影响最大，投资额次之，经营成本相对较小。

在投资总额及经营成本不变时，如销售收入低于预期值，则项目变得不能接受。

销售收入又直接与客源相关，排除因外部形势变化及人力不可抗拒自然灾害因素外，应充分利用各种媒体加强促销宣传力度，与周边风景名胜区联手，开展多样化联线旅游等等，都是增加客源办法。

经营管理不善也会导致成本飚升，成本高到临界点时，就会造成零收益。

由表中可看出，经营成本变动引起内部收益率和净现值变化是较为平缓，因此降低成本潜力很大。

影响财务评价指标急剧变化主要应是销售收入这不确定因素，其敏感系数也居首位，因此，销售收入是最关键风险因素。

销售收入经营成本建设投资这三者也是有内在因果关系。

销售不良，会影响对投资信心及投资效果投资不足造成低质量建设，草草上马，达不到应有效益目标，势必形成恶性循环。

所以，业主应对这三个主要敏感因素有科学认识，按本研究提出建设方案，及早组织资金到位，按方案有序实施，必会使本项目早日产生很大经济效益及社会效益。

即使在今后建设过程中会有所波动，但财务指标仍为良性值，项目仍然可行。

第十五章招投标方案招标内容建设项目勘察设计施工监理招标范围为全部招标。

本建设项目勘察设计监理采用招标组织形式为自行招标。

本建设项目施工采用招标形式为公开招标。

二招标方案工程概况工程名称县格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设工程建设内容建设地点县格凸河穿洞风景名胜区新建四级油路改造公路游览步道④停车场河道治理招标评标办法成立以工程法人为组长招标领导小组，并委托有资质单位制定标书并负责组织具体招标工作，以期达到公平公正。

评标办法在招标领导小组主持下，组织有关专家对所制定标书合理性进行评价，同时对投标结果进行最后审定。

招评标监督邀请上级主管部门及公证部门对标书制定保密性合理性，以及开标公平公正性，进行全过程跟踪监督。

招标形式建筑工程和消防工程实行公开招标，其它项目实行邀请招标。

标书委托有资质单位在保密前提下制定标书。

招标代理机构在对投标单位进行资质审查合格以后，交纳定保证金，购买标书。

招标开标投标时间投标单位在领取标书天后交投标书，参加投标，过期作弃权处理。

开标时间所有投标单位按规定时间交投标书，并当场封存。

在确定开标时间当众开标，定读投标报价及标书标底，并由评标专家当场评标打分，按积分高低确定中标单位及辅助中标单位。

合同签定中标单位应按标书规定时间与方式同建设单位签定合同。

严格履行标书规定各项条款。

中标单位若不按标书规定办理，则由辅助中标单位顶替。

第十六章评价结论结论县格凸河穿洞风景名胜区基础建设与生态环境保护项目对县县社会经济发展有显著经济效益环境效益和社会效益。

项目建成，可促进县经济发展，改善旅游地区形象。

项目建设可路线游客可来自全国各大中城市及地区，以中青年人国家干部及厂矿职工为主。

也有港澳台及国外游客，游客到安顺站下车后可住安顺，也可当天到县。

第二天至景区，或先进入周边景区，再进入该景区，沿来路返回。

公路客运路线此类游客以省内为主，贵阳方向游客主要过贵黄路经安顺至县，路线如下贵阳贵黄路安顺安紫路县景区贵阳麻兴线惠水长顺县景区望谟紫望路县景点④镇宁国道县景点昆明六盘水县景点以上客源般从原路返回或在安顺市周边景点游览后返回。

四游客结构分析根据格凸河景点特征，游客分析按以下方式进行。

从年龄上分析以中青年人为主，据截至今年月份统计资料，以类游客点以上。

从职业分析，以厂矿职工，机关干部及民营企业人员为主，此类游客占左右。

从地域分析省内主要是贵阳方向占游客比例左右，省外占左右昆明广西方向洲客，安顺县区域内人员占左右，港澳台及国外人士占。

五消费档次分析现景区主要收入局限于门票，平均每人元左右，团体元人，小批及个人元人。

此种消费对般收入人员是完全能承受，随着人生活水平提高，消费档次也应上台阶，在设施逐步完善基础上，游客进入景区人员左右，可每个平均再消费元左右。

若能开展景区日游，则收入便可大幅度增加。

六景区游览路线分析现状分析按项目总体规划在前期投入基础上，现在游客量从星期至星期，每日平均人左右，星期至星期日，平均为人左右，由于基础设施跟不上，现在旅游路线仅为芒谷码头上船逆水行舟甲山天星洞大河苗寨变色湖顺水返行大穿洞燕子洞该景点可留各半小时左右，可看景观燕群及蜘蛛人攀岩表演返回芒谷项目进行可行性研究，与业主单位多次进行现场踏勘。

会同景区乡镇政府部门及专家对景区内部地质地貌水利水文气象进出景区交通状况以及项目影响区域情况进行多方位调查了解，掌握了丰富基础资料。

根据已审定项目总体规划按先完善基础设施，再进行辅助及配套设施建设顺序进行本项目编制。

在征求了有关部门对项目实施建议和意见后，开始投入内业工作，经过项目组成员共同努力，于月完成了本项目可行性报告编制工作。

第二节项目概况项目建设地理位置格凸河穿洞风景名胜区，位于县县城东南方向公里处，距安顺市城区约公里。

格凸河是县境内最大条河，过境全长公里。

河水碧绿清澈，沿河景观十分独特，交通非常便捷。

格凸河整个风景区长多公里，总面积平方公里。

景区主要特点是沿格凸河河谷集景，以水串景，多峡谷，多水景，多洞穴，多奇观，其独特自然及原始生态环境可谓魅力无穷，具有极高旅游价值。

二项目建设主要内容建设范围及地点本项目建设地点，以总规中景区规划为依据，包括总体规划中大河峡谷景区与黄家湾平湖景区岜易大河村天赐湖和夹山格凸河穿洞景区大穿洞通天河穿上洞盲谷格井村和小穿洞格凸河从大河村至大穿洞段，约公里。

本建设项目，占有总规个景区中个景区主要部份占有总规个景点景物中个景点个级景点中个个二级景点中个个三级景点个。

近期建设内容交通设施道路及河道整治游览步道等。

管理公共设施停车场公共厕所及垃圾点等。

三建设规模与预期目标近期建设规划景区四级油路三条总长公里。

景区停车场共个，总面积平方米。

公厕座，垃圾点个。

疏通河道共四条，总长公里。

景区内步行游路共公里。

预期目标项目于年底完工，年预计游客人数达到万人次。

中期建设从年开始，预计年内完成招商引资项目可视资金落实情况随时投入，按每年平均速度递增，预计年达到万人次。

远期建设采用逐步投入逐步完善方式进行，预计远期按平均速度增长即预计游客达到万人次。

四项目投入总资金根据景区总体规划，项目建设投入总资金为万元。

近期投入总资金万元，进行基础设施建设。

其中申请国债资产万元，地方政府自筹资金万元，业主单位自筹资金万元。

第三节问题与建议确保地方及企业自筹配套资金到位，以保证项目工程质量。

做好施工组织设计，保证边施工，边接待游客。

严格做到景区内原始生态不受人为建设破坏，搞好生态环境保护。

第二章客源市场预测第节项目所在地县县概况县县自然概况县苗族布依族自治县位于贵州省西南部，属安顺市所辖。

地处东经至，北纬至之间，以山地为主，境内地势南北高而中部平缓，东西两侧向外倾斜，西部山脉属乌蒙山系，其余三分之二山脉为苗岭山系，海拔最高米，最低米，属于云贵高原广西丘陵过渡地带中低山盆谷地区亚热带季风性湿润气候，年平均温度，气候宜人。

本区属亚热带温湿气候，冬无严寒，温暖干燥夏无酷署，雨水充沛春季多晴少雨，气候宜人秋季天高云淡，景色迷人，是不可多得常年旅游盛境。

该区东邻长顺罗甸，南接望谟，西连镇宁，北壤安顺，总面积平方公里，居住着苗布依汉仡佬侗彝壮回等十余个民族。

安望贵紫都安镇紫等公路线贯穿境内，往东经长顺惠水至贵阳，此段中线已申报扩建成级油路，届时从贵阳到县比经安顺近公里左右。

北至安顺公里，安紫油路扩建工程业已竣工。

这对开发县旅游资源，推动县经济文化及其它各方面发展将起着重要作用。

二县县社会经济发展预测县县历年社会经济概况见下表。

县历年社会经济发展概况年份人口万人国内生产总值万元工业总产值万元农业总产值万元注表中经济指标为当年价，年工业总产值是改变统计方法后数字。

县县社会经济指标预测见下表。

县县社会经济指标预测表年份人口万人国内生产总值万元工业总产值万元农业总产值万元年均增长速度第二节景区概况及规划景区概况县格凸河穿洞风景区是以格凸河穿洞大河峡谷