（批复）唐山市（新）工人医院工程项目可研建议报告（发改委）

估算投资总额本项目建设投资估算总额为万元，其中静态投资万元其中建筑安装费用为万元，设备费为万元，其他费用万元，预备费万元，动态投资建设期贷款利息万元。

分期估算表及方案总估算见附表第二节资金筹措及投资计划资金筹措本项目投资万元，资金筹措方案如下企业自有资金万元政府拨款万元商业银行贷款万元，年利率。

建设期按三年计算，其中第年贷款万元第二年贷款万元第三年贷款万元按复利计息。

建设期利息计算如下第年利息万元第二年利息万元第三年利息万元三年利息总计万元第十二章财务评价第节评价依据及说明国家发展改革委和建设部发布发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版国家计委计办投资号投资项目可行性研究指南试用版计算期年年年，建设期年立项准备期未计算在内，运营期年本项目基准收益率取项目运营收支根据业主提供数据同比例测算。

第二节项目收入估算门诊急诊人数病床使用率预测改扩建后唐山市新工人医院工程设计床位张，设计门急诊人数人次日，万人次年，住院人次人次年，手术量人次年。

在改扩建过程中，为了尽可能减少对医院正常保健医疗运营影响，共分为两期分期建成，因此根据唐山市各家医院有关统计和唐山市新工人医院工程实际营运经验，考虑唐山市新工人医院工程服务半径唐山城区城市发展及人口增长预期，对门诊急诊人数病床使用率作如下预测年份门急诊量万人次手术量万人次住院量万人次实际占用床位床天业务收入预算本项目业务收入分为门诊收入急诊收入住院收入和其他收入。

门诊收入门诊人次平均门诊费用人次住院收入住院床日平均住院费用床日根据目前唐山现有每人次门诊急诊和住院收费情况，考虑唐山市新工人医院工程收费标准及费用上涨等因素，初步估测项目全部建成后运营第年年各项指标如下平均门诊费用元人次平均住院费用元床日门急诊人次万人次住院床日万床日门急诊收入万元住院收入万元收入合计万元诊疗与药品收入构成该院两者构成如下诊疗收入比例药品收入比例合计营运后各年第三节项目成本及费用分析唐山市新工人医院工程营业支出主要包括药品材料费工资福利费业务费购臵及修缮费公务费及其他费用财务费用及其他费用。

药品及材料费药品采购成本按药品收入计，卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按诊疗收入计按现行数据计。

工资福利费本项目劳动定员年为人，年年每年增加人年开始达到稳定人。

年人均工资含福利和社会保障按万元估算，以后每年按递增。

业务费包括水电费燃料与交通工具消耗费广告及印刷费垃圾处理费等，预计年支出万元，年以后每年按递增。

公务费及其他费用包括办公费差旅费邮电通讯费等，按营业收入提取。

购臵及修缮费购臵费用支出为万元年，修缮费用为万元年。

财务费用固定资产长期贷款亿元，年利率按照贷款利率计算，项目投入运营后随着项目逐步偿还长期借款本金，利息也随之减少。

其他费用按营业收入提取。

收入成本及费用估算详见附表。

固定资产折旧固定资产原值为万元，按平均年限法计算折旧，按五十年折旧，每年折旧费用为万元。

第四节收支结余唐山市新工人医院工程性质属非营利性医疗机构，根据医疗卫生机构有关税收政策，对非营利性医疗机构按照国家规定价格取得医疗服务收入，免征各项税收。

因此，项目收支结余营业收入总成本费用。

经测算，项目年项目全部完工后正常营运后第年收支结余约为万元，年年运营收支预测表见附表所示。

第五节财务评价通过对财务现金流量表附表分析，可得出以下财务指标内部收益率净现值万元第六节评价结论从以上分析可知，本项目属于社会事业公益性项目，采用银行贷款及医院自筹资金等形式获得建设资金，项目建成运营后，运营收入可弥补建设投入。

总之，本项目作为个社会公益性项目，其财务内部收益率高于当前社会平均收益率般为左右，无疑是个较为理想投资项目。

第十三章还贷计划本项目拟申请商业银行贷款亿元，年利率，贷款期限年，宽限年，于年开始还本，还本资金来源于医院营业收支结余，详细还款付息计划详见附表。

第十四章社会效益评价本项目建设将不仅有利于推进社会保障体系不断完善，而且有助于进步贯彻落实河北省卫生事业发展十五规划纲要和唐山市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，切实保障老百姓合法权益，将有效地解决唐山市乃至河北省对医疗保健需求与供给矛盾，促进卫生保健事业发展。

唐术经皮冠状动脉腔内成型术及支架术瓣膜狭窄球囊扩张术及部分先心病封堵术心内直视手术不停跳冠脉搭桥术经蝶垂体瘤切除术急性脑梗塞经动脉溶栓治疗颈动脉颅内动脉支架植入术自体骨髓移植术肾移植术肺移植术介入治疗及腹腔镜技术等，心内科‚骨髓干细胞移植对急性心肌梗死心肌修复研究‛为国家高技术发展计划计划，‚严重氧化碳中毒红细胞臵换超早治疗‛为国家‚十五‛攻关合作项目。

近几年医院获各级科研成果项，发表核心期刊论文余篇。

医院拥有资产总值亿元，其中固定资产亿，仪器设备价值亿元。

有大中型医疗设备多台套，如核磁共振仪排螺旋扫描机血管造影机美国产心脏超声超九全身彩色超声仪日本全自动生化分析仪中心监护仪数字胃肠造影机数字视频体化脑电监测仪双光子直线加速器等。

近年来，医院加大改革力度。

以三项改革为突破口，加强现代医院管理制度建设实践‚病人选医生‛‚病人选护士‛‚病人选医技‛‚医生选麻醉‛和‚前勤选后勤‛工作，探索‚临床路径‛管理模式，树立‚零缺陷管理‛和‚全程病例管理‛理念，构架‚三级医师‛网络，打造医疗护理安全责任网引入经营管理机制，成立经济管理委员会，运用‚盈亏平衡分析法‛，达到了增收节支全面控制科室成本降低消耗目，通过实施‚滚动预算‛‚寄售库存‛，盘活了医院流动资金，引用‚平衡计分卡‛，提高医院质量，使医院发展步入了良性循环轨道创新人事分配制度改革，提出‚全出竞进‛干部选用方法，实行全员竞争上岗制，全面。

而且本项目工程是在各级党政部门大力支持和关怀下进行，可以保证各项工作顺利开展。

在建设条件方面，唐山市工人医疗集团具有市内领先省内流保健医疗服务水准，社会公认度高，技术力量雄厚，该院在后勤保障系统人才储备管理经验等方面有着良好基础。

在建设规模方面，本报告以国家行业标准中有关指标和地方有关规定为主要依据，通过对本项目深入研究，认为本项目建成后，将为唐山市乃至京津冀地区可持续发展提供与之相匹配硬件设施和整体环境，对社会经济发展和卫生保健条件改善有着积极意义，定会收到良好社会效益。

综上所述，新建唐山市新工人医院工程是十分必要，建设规模经济合理，场地落实，各方面技术具备，建设方案可行，故本项目建设是可行。

唐山市工人医疗集团唐山市新工人医院工程工程主要指标表表总体规划分期建筑面积经济技术指标表项目名称单位数据总规划用地面积总建筑面积万其中地上建筑面积万二期合计地下建筑面积万二期合计期建筑面积万地上地下合计二期建筑面积万地上地下合计容积率绿地率建筑密度建筑高度停车位个其中地上个地下个期，二期单层停车第二章项目背景第节社会经济概况唐山是座具有百年历史沿海重工业城市。

地处环渤海湾中心地带，南临渤海，北依燕山，东与秦皇岛市接壤，西与北京天津毗邻是联接华北东北两大地区咽喉要地和走廊。

现辖市县区和个开发区管理区工业区园区，总面积平方公里，人口万。

市区面积平方公里，人口万其中建成区面积平方公里，人口万，是全国较大城市之。

历史沿革。

唐山，因市区中部大城山原名唐山而得名。

唐山历史悠久，早在万年前就有人类劳作生息。

商代属孤竹国，战国为燕地，汉代属幽州，清代分属直隶省永平府和遵化直隶州。

这里在唐朝时原为片村落，从明朝起有定程度开发，主要为农业采石业和制陶业。

随着清代晚期洋务运动兴起，清光绪三年在唐山设开平矿务局，引进西方先进技术，办矿挖煤。

年唐山建乔屯镇，年改名唐山镇，年正式建市，是中国近代工业发祥地之。

中国第座现代化煤井第条标准轨距铁路第台蒸汽机车第袋水泥第件卫生瓷均诞生在这里，被誉为中国近代工业摇篮和北方瓷都。

自然资源。

唐山气候温和，地貌多样，土质肥沃，是多种农副产品富集产区，被称为京东宝地。

北部山区盛产板栗核桃苹果红果等干鲜果品，京东板栗驰名中外中部平原盛产玉米小麦水稻花生等农副产品，素有冀东粮仓之美誉南部沿海既是渤海湾重要渔场，又是原盐集中产区，南堡盐场是亚洲最大盐场。

沿海陆域海岸线长公里，滩涂和浅海开发潜力很大。

矿产资源品种多储量大质地优良分布集中易于采选。

目前已发现并探明储量矿藏有种。

煤炭保有量亿吨，为全国焦煤主要产区铁矿保有量亿吨，是全国三大铁矿区之。

石油天然气石灰岩黄金等储量也十分可观。

风物文化。

唐山文化底蕴深厚，人杰地灵。

不食周粟老马识途戚继光改斗等典故都发生在这里。

唐山是中国评剧发源地，评剧皮影乐亭大鼓被誉为冀东三枝花，在国内外有着广泛影响。

清东陵是我国现存规模最大建筑体系最完整皇家陵寝，被列入世界遗产名录还有长城关隘景忠山菩提岛金银滩李大钊纪念馆及其故居等众多人文自然景观，现在都已成为旅游胜地。

唐山饮食属京东菜系，蜂蜜麻糖棋子烧饼万里香扒鸡等特色小吃享有盛名。

这里人才辈出，享誉世界文学巨匠红楼梦作者曹雪芹祖籍是唐山丰润人中国评剧主要创始人成兆才出生在唐山滦南县中国共产主义运动先驱中国共产党主要创始人之李大钊家乡在唐山乐亭县。

唐山人民勤劳智慧，坚韧不拔，富于创造精神。

在长期革命和建设中，铸成了开滦矿工特别能战斗精神西铺穷棒子精神沙石峪当代愚公精神，还有在抗震救灾中凝成抗震精神。

这些都是我们宝贵精神财富。

城市环境。

唐山是震后崛起新型城市，城市功能分区明确，市政设施配套，环境清新优美，现代化水平较高。

城市自来水普及率燃气普及率污水集中处理率供热普及率分别达到和，均居全国同等城市领先水平。

年唐山在全国第个荣获联合国人居荣誉奖。

唐山交通四通八达。

唐山港京唐港区已与国内外多个港口实现通航，跻身全国港口强曹妃甸港区期座万吨级矿石码头建成通航，煤炭码头原油码头已开工建设京哈京秦大秦三条干线铁路和京榆唐秦京唐三条国道穿境而过，京沈唐山段唐津唐港西外环四条高速公路交织成网，环城立体互交，构成了现代化交通网络。

经济社会。

改革开放以来，唐山国民经济和社会各项事业迅速发展，综合经济实力显著增强。

由于年大地震原因，改革开放初期，唐山处于边恢复边建设时期。

年恢复建设基本完成后，唐山经济发展驶入了快车道。

年全市国内生产总值实