有分支机构建设期贷款利息万元，占总投资。资金筹措项目工程总投资万元，资金筹措方案拟定为医院自筹万元，占项目总投资，申请上级政府财政补助万元，占工程总投资。商请银行长期借款万元人民币，占工程总投资。投资计划由于本项目计划在个月内完成工程建设，项目工程建设投资资金需在工程建设期内全部投入。工程建设投资估算表表单位万元序号工程或费用名称估算价值建设指标或亩投资指标万元或万元亩占工程建设投资比例备注建筑工程设施购置安装工程其他费用合计工程费用第部分工程费用临时门诊用房门诊大楼地下停车场床单元改造住院大楼装饰工程医疗设备购置供氧吸引系统弱电附属工程含绿化污水二第二部分其他工程费用表单位万元序号工程或费用名称估算价值建设指标或亩投资指标万元或万元亩占工程建设投资比例备注建筑工程设施购置安装工程其他费用合计土地征用费建设单位管理费第部份费用勘察设计费建安工程费用工程监理及质检费建安工程费用工程保险费建安工程费用工程招标费第部份费用三预备费用基本预备费用二部份费用涨价预备费用二固定资产调节税三建设期利息年利率合计投资计划与资金筹措表表单位万元序号年份项目建设期经营期合计总投资固定资产投资固定资产调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中土地置换资金借款长期借款流动资金借款其他短期借款其它国债上级专项补助区政府财政投入社会融资效益分析经济效益分析分析依据及方法依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目借款偿还进行分析，以评价其借款偿还能力。分析说明收入及费用数据系根据医院规划及现状数据预测而得。由于本项目属社会事业项目，按照医疗行业有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取盈余公积金及公益金各年均不计固定资产折旧及无形资产递延资产摊销不计流动资金。基础数据计算期建设期年经营期年计算期年医院各项收费表收费情况项目收费元数量备注门诊年后达到人次日收费情况根据医院近年统计资料，门诊住院人数按预测数住院年后达到人次年各年收入估算见附表。费用支出估算见附表其中外购药品耗材费用占医院业务收入公用经费支出是指用于医院正常运转，由医院承担公业务费用等开支，占业务收入个人部分支出指用于医院承担医务人员津补贴福利费用以及临时工工资等开支，占业务收入计算期各年内由财政承担医务人员事业经费均不计入收入和支出项目固定资产投资贷款利息计入财务费用。盈利能力分析现金流量分析附表本项目基准收益率取，测算出盈利能力指标为全部投资内部收益率投资回收期年含建设期年财务净现值万元。分析表明，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目盈利能力较强。损益分析附表经测算，本项目静态投资指标如下年平均投资利润率年利润总额万元分析表明，本项目静态投资指标较好，年均利润额较高。清偿能力分析借款偿还分析附表用最大还贷能力测算项目所有借款偿还期，经测算本项目借款偿还期为年含建设期年，作为社会事业项目，能满足金融机构借款偿还年限要求。主要财务指标汇总见表结论通过对项目盈利能力清偿能力分析可以看出，本项目具有定盈利能力和清偿能力，其财务评价可行。社会效益分析该项目建成必将为医院带来不断发展契机，经过规范建设后门诊大楼，将使就医环境得到进步改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中人性化关怀，可以更好发挥医疗保健急救和应对突发性公共卫生事件能力，达到更好满足广大人民群众医疗需求目，对推动我区卫生事业发展具有深远历史意义和现实意义。表主要经济数据及财务评价指标汇总表序号项目名称单位数据备注经济数据工程总投资万元资金筹措万元其中医院自筹万元财政投入万元商请银行贷款万元经营收入万元达到规模时费用支出万元正常年年平均利润总额万元二财务评价指标年平均投资利润率全部投资财务内部收益率全部投资财务净现值万元全部投资投资回收期年含建设期年借款偿还期年从建设期起结论和建议结论市区人民医院门诊大楼因规模小设施陈旧，安全隐患多，已经不能适应市经济社会发展形势需要和人民群众对医疗卫生保健需要。根据中共省委省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系决定，以及市区人民医院创二甲升三院需要，对市区人民医院进行改建势在必行，项目建设具必要性和迫切性。本项目在市区街原地址上重建，项目建设交通供电供水通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照国家二级综合性医院建设标准标准及相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理。项目建设可改善市区医院业连接南岸与老城区较佳地理位置，是南岸和老城区之间第家综合性医院，随着滨江路大量住宅小区建设，市民对就医环境有了更高层次要求，建于年代区医院门诊大楼，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿通知，该楼于年初被鉴定为级危房。不仅从安全角度考虑，也从城市景观上考虑，该建筑已远远不能和城市发展相匹配，更离广大市民要求相差甚远。而区医院住院部大楼是年竣工并投入使用，现已有年之久，墙面已变色部分墙面已剥落，门窗也需修整，整个病房即不整洁又不美观，部分病房缺卫生间造成病员生活不便，不能给病员提供卫生舒适住院环境。住院大楼没有中心供氧和中心吸引，呼叫系统设施落后，不能给病人提供治疗和抢救有效保障。故医院住院大楼装修也是迫在眉睫。项目建设是医院自身业务发展需要区人民医院是全区唯所二级乙等综合性医院，承担着辖区万余人口医疗防保急救任务。近年来，医院党政领导认真践行三个代表重要思想，本着亲民爱民为民原则，努力改善人民群众就医条件，加大了人才培养和医疗设备投入，医疗技术水平明显提高。但是由于门诊大楼是危房，现有门诊诊室诊位候诊厅及走廊各种设施均已不能满足病人就诊需要，无法给病人提供个安全舒适优美就医环境。而业务用房限制，使得医院特色专科无法开展，已不能满足人民群众不断增长医疗需求，是严重制约医院发展瓶颈。门诊大楼是医院窗口，门诊是病人来源主要渠道，门诊大楼建设是医院进步外塑形象，达标上等关键，它将对医院更好服务于辖区内万余人口日益增长医疗需求起着非以业务收入平均速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展契机，经过规范建设后门诊大楼，将使就医环境得到进步改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中人性化关怀，可以更好发挥医疗保健急救和应对突发性公共卫生事件能力，达到更好满足广大人民群众医疗需求目，对推动我区卫生事业发展具有深远历史意义和现实意义。同时也为市区人民医院年底升为市第三人民医院和创二级甲等创造良好硬件条件。结论项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。主要技术经济指标汇总表主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位设计指标备注建设规模门诊量人次床位数张建设内容门诊大楼地下停车场临时门诊用房住院大楼装饰床单元改造床购置医疗仪器设备台套建设期年固定资产投资万元其中建设期利息万元融资方案自筹资金万元财政补助万元银行长期贷款万元财务指标营业收入万元达到规模时总成本费用万元正常年年均净收入万元内部收益率全部投资净现值万元年平均投资利润率投资回收期年含建设期年借款偿还期年从建设期起项目背景及建设必要性项目背景项目提出市医疗卫生情况市医疗卫生事业在党和国家有关方针政策指导下，已形成了比较完善卫生保障体系，年，全市已有各类卫生机构个含村卫生所个体诊所，医院卫生院床位数达到张，每万人拥有张床位，县级医院床位约张。年以来，为了实现市级中心城市总体目标，市加大了医疗卫生方面投入，目前区辖区内三家主要医院，市医院床位张，年门诊人次万，住院人次万人次，年收入达到亿元二医院床位张，年门诊人次万，住院万人次，年收入亿元。区人民医院床位张，年门诊人次万人次住院万人次，年收入万元。城镇人口用于医疗保健方面资金为亿元，占总支出。随着人民生活提高，用于医疗保健方面支出必将大大提高，全市医疗卫生总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健总体需求。市区人民医院门诊用房现状市区人民医院位于老城区街口，门诊大楼建于年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重风化侵蚀剥落，屋面楼面渗漏严重。因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。该楼于年初被鉴定为级危房，根据市建筑质量监督权威意见医院门诊大楼已无维修加固必要，应尽快拆除。附件工程鉴定报告市区人民医院实施升三院创二甲需要根据市区城市发展和医疗卫生发展规，在区委区政府高度重视和领导下，市区人民医院即将在年底升级为市第三人民医院，全院上下正着力实施升三院创二甲硬件建设，而区人民医院改扩建项目实施，将改善区人民医院现状条件，完善医院医疗设备设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为市第三人民医院创造重要条件，以崭新面貌出现在宜宾人民面前。项目业主概况基本情况单位名称市区人民医院单位性质法人代表单位地址市区人民医院是区唯所综合性医院，是所集医疗防保急救和教学科研任务于体国家二级乙等综合性医院国家级爱婴医院医学院教学医院社保商业保险定点医院，是大学医学院第附属医院网络医院。医院现有职工人，其中高中级知识分子人正高级人，副高级人，中级人占地面积平方米,房屋建筑面积平方米,现有业务用房面积平方米其中门诊平方米，住院部平方米，行政平方米，固定资产总值万元除街院本部外，市内还设有分院所和个社区卫生服务站。医院现有编制床位张，实际开放床位张。医院住院部设有内内二外外二妇产等五个科室。各科室均有批临床经验丰富高级医师和学科带头人。医院门诊部设有急诊科内科外科妇产科儿科口腔科五官科中医科骨科肛肠科肠道病诊断室皮肤泌尿性疾病专科等临床科室。医院辅助科室设有室放射诊断室检验科超彩超室心电图室电子胃镜室碎石中心脑电图室经颅彩色多普勒诊断室等科室。医院现有各种大中型医疗设备多台，计算机多台，形成了计算机网络系统，建立了计算机收费查询管理系统，并建立了电子图书阅览室。区人民