（批复）广厦热电公司循环水供热改造项目可研建议报告（发改委）

财务经济评价编制说明依据及参数选取编制说明本项目经济评价前基础工作已完成，对项目生产规模工艺技术方案动力供应建设条件和厂址方案公用设施和辅助设施环境保护组织机构和劳动定员以及项目实施规划等诸方面进行了全面充分研究论证和多方案比较，确定了项目最优方案。

并根据项目所提供工程量设备选型和国家地方造价规定等内容编制了投资估算。

本项目为改扩建项目，评价中采用增量投资增量费用计算项目各项增量评价指标。

编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版市政公用设施项目经济评价方法与参数投资项目经济咨询评估指南国家现行财税制度及有关行业标准。

基础数据及参数选取项目计算期根据项目实施进度计划，本项目建设期为年，根据行业和本项目实际情况技术经济特点等因素，本项目生产期确定为年，项目计算期年。

项目达产计划本项目建成后，投产期年，投产第年达设计能力，投产第二年达设计能力。

财务基准收益率本项目属于公益性城市基础设施项目，按照供热项目融资前税前财务内部收益率，确定本项目税前财务基准收益率为，税后财务基准收益率为。

财务基准投资回收期参考市政公用设施项目经济评价方法与参数评价参数，供热项目财务基准投资回收期为年。

按国家有关文件规定，国内项目经济评价般不考虑物价水平变动因素，故本项目财务评价也不考虑物价水平变动因素。

财务数据预测基础数据蒸汽费年新增蒸汽量万吨，不含税蒸汽价元吨，进项税税率。

水费年新增软水量吨，不含税水价元吨，水进项税税率。

电费年新增用电量万度，不含税电价元度，电进项税税率。

本项目不新增定员，不新增工资费用成本。

固定资产折旧费。

本项目计入固定资产原值费用按照市政公用设施项目经济评价方法与参数规定计。

固定资产折旧按平均年限法计算折旧，折旧率依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定平均综合基本折旧率，净残值按可提折旧固定资产考虑。

修理费。

本项目修理费按计提固定资产折旧口径计算，其提成率依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，取修理费率计算。

其他制造费。

依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，按上述项目之和计算。

工资性管理费用。

本项目不新增定员，不新增工资性管理费用。

无形及其他资产摊销费。

本项目其他费用中生产准备及开办费列入其他资产。

依据市政公用设施项目经济评价方法与参数规定，为简化计算，其他资产从投产之年起，平均按照年期限分期摊销。

土地使用税。

本项目不新增建设用地。

其他管理费。

按年销售额计列。

财务费用包括流动资金借款利息，流动资金借款利息按当年及以前年份流动资金借款合计乘以流动资金借款年利率计算。

销售收入估算本项目建成后年新增供热量万，供热价格按当地现行规定元不含税。

正常年份收入为万元。

主营业务税金及附加估算按税法规定，本项目供热按征收增值税，供电按征收增值税，城建税按项目所在地，教育附加按计征。

利润及利润分配估算所得税按利润总额计取。

按可供分配利润计提盈余公积金，然后计入未分配利润，作为应付利润分配给投资主体。

财务评价指标分析财务指标汇总表评价指标单位全部投资财务净现值所得税后万元财务净现值所得税前万元静态投资回收期所得税后年静态投资回收期所得税前年财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前由表中计算结果可知，项目所得税前财务内部收益率均大于设定行业基准收益率项目所得税前财务净现值均大于零，投资回收期小于年。

表明该项目盈利能力已满足了行业最低要求，在财务上可以接受。

通过项目损益与利润分配表和项目投资估算数据计算如下指标评价指标单位全部投资投资利润率投资利税率总投资收益率资本金净利润率由以上计算可知，本项目各项指标均高于行业平均指标，表明项目单位投资对国家积累贡献水平达到了行业平均水平。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是采用生产能力利用率表示盈亏平衡点方法，测算项目不发生亏损收费价格和生产能力最低限度。

通过盈亏平衡点，即项目盈利与亏损转折点，在该点处，销售收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。

分析拟建项目对市场需求变化适应能力。

盈亏平衡点越低，表明项目盈利可能性越大，抗风险能力越强。

通过总成本费用估算表计算各年该项目盈亏平衡点可以看出，正常年份生产能力盈亏平衡点，表明项目具有较强抗风险能力。

各年盈亏平衡点详见总成本表。

敏感性分析该项目分别以建设投资热价经营成本作单因素变化对内部收益率影响，其结果如下变化率变化率基本方案变化率变化率基准收益率投资经营成本销售价格敏感性分析表临界点序号不确定因素敏感性分析图基准收益率投资经营成本销售价格由结果可以看出，本项工程和土建工程。

主要设备及材料工程量主要设备及材料工程量序号名称规格型号单位数量备注波纹管汽水换热器台循环水泵台循环泵配高压电机配套台热网补水泵台补水泵变频器配套台螺旋焊管米螺旋焊管米螺旋焊管米焊接钢管米电磁流量计台配法兰螺栓垫片蝶阀台闸阀台闸阀台配法兰螺栓垫片补水流量计台配法兰螺栓垫片电动调节阀台配法兰螺栓垫片闸阀台配法兰螺栓垫片闸阀台配法兰螺栓垫片止回阀台配法兰螺栓垫片止回阀台配法兰螺栓垫片弯头台弯头台弯头台变径台除污器台槽钢吨槽钢吨封头个管材管道采用螺旋缝电焊钢管，材质为，管道采用无缝钢管，材质为号钢。

管道壁厚选择级热水管道壁厚选取根据城镇直埋供热管道工程技术规程，按般直埋供热管网要求，计算内压作用下管壁强度条件直管安定性条件钢管局部失稳等。

据此本工程选取管径和管道壁厚如下管道壁厚统计表公称直径外径壁厚弯头及三通管道弯头及三通均采用标准成品件，弯曲半径，材质不低于管道钢材质量，壁厚不小于管道壁厚。

保温及保护层保温材料采用聚氨酯硬质泡沫。

供水管采用耐高温型聚氨酯硬质泡沫聚异氢尿酸酯，回水管采用聚氨酯硬质泡沫，容量为，外套管采用高密度聚乙烯，产品应符合高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管标准。

节能量测算各种能霍林郭勒市，交通十分便利。

旗内辖个镇个苏木，土地总面积，其中草场面积，占土地总面积，总人口万人，是个以蒙古族为主体多民族聚居边境牧业旗。

乌里雅斯太镇是东乌珠穆沁旗政府所在地，是东乌珠穆沁旗政治经济文化中心，海拔高度米。

镇西北面为敖包山，东南西南地势平坦，东北高西南低，平均坡度为千分之，地势相对比较平缓，为典型内陆盆地边缘及山前洪积倾斜平原地形。

企业概况东乌旗广厦热电有限责任公司是由鄂尔多斯市广厦集团投资建设，是集发电供热为体具有法人资格热电联产企业。

是经内蒙古发改委内发改基础字号文件批准立项自治区重点项目。

项目总投资亿元人民币，现有职工余人。

该项目于年月份开始筹备，年月份开工建设并在东乌旗工商行政管理局登记注册。

于年月份投入使用。

该项目配备三台吨循环流化床锅炉，配置两台静电除尘器，装机容量为万千瓦。

发电已由内蒙古电力总公司批准接入蒙西电网，电厂首站为东乌旗乌里雅斯太镇提供热热源，热源供热能力为万平方米，供热管网能力为万平方米，现有供热面积万平方米，年发电量约为亿度。

供热现状年，经自治区发改委批准立项，投资亿元建设东乌旗广厦热电有限责任公司热电工程，于年月正常启动，装机容量抽汽式汽轮机和循环流化床锅炉，主要技术条件如下汽轮机数量台型号型额定功率额定转速进汽压力进汽温度抽汽压力抽汽温度发电机数量台型号型额定功率电压频率额定转速功率因素循环流化床锅炉数量台型号型额定蒸发量过热蒸发量压力过热蒸汽温度给水温度锅炉效率原水处理系统为反渗透系统加离子交换器级除盐系统，正常出力为，最大出力可达，除氧系统为热力除氧器，原除尘器为电除尘器，座钢筋混凝土烟囱，总高度为，上口直径为。

及相应辅助配套设施都已投入运行。

二号汽轮机之间有母管联通，两台机既可以同时抽气运行又可以用备。

二段出口管道为无缝钢管和螺旋管之间设有联络阀门，是二段之间即可运行又可以相互切换，这样为连续供热提供了保障。

冬季采暖通过蒸汽换热实现，现在供热首站内设台波纹管汽水换热器，型号为换热面积台，换热面积台和台波纹水水换热器，型号为换热面积台，换热面积台，换热能力可达到，供热能力为万平方米，现有供热面积万平方米。

目前，供热供回水温度为，为直供系统。

居民室内温度保持在摄氏度以上，实现了小时昼夜恒温。

目前，集中供热工程承担着乌里雅斯太镇多个单位万多户居民供热任务。

项目建设必性般凝气式电厂循环热效率只能达到，而以上热量被冷却水带走，变为冷源损失。

为实现热能最大化利用及污染物减排和水资源节约，最终解决冷却塔冷源损失问题，进步提高能源利用率，实现企业可持续发展。

由于本项目供热范围全部采用蒸汽换热，使供热汽耗居高不下，供热煤耗较高，致使热电公司供热成本逐年增高，造成企业亏损。

由于热负荷年年增长，设备和管道已不能满足日渐增长热负荷需求。

综上所诉，本项目改造有较好经济效益和社会效益，为此技改东乌旗广厦热电有限责任公司循环水供热改造项目已迫在眉睫。

东乌旗广厦热电有限责任公司积极筹备循环水供热改造项目，建设费用全部由该公司出资，经营管理也由该公司负责，改造后由采暖循环水作为冷却循环水代替冷却塔系统循环水，可节约冷却循环水热量，并且为公司大量节能节水节电和节煤。

热负荷供热面积根据东乌旗广厦热电有限责任公司对热负荷进行场调查表明期工程至年月实现集中供热面积为万平方米，期已实现，二期工程至年底新增供热面积万平方米，集中供热面积达到万平方米左右。

新增统计面积如下表新增面积表序号热力站名称新增采暖面积备注蒙联小区欧陆紫金广场新党政大楼新医院阳光小区浩程小区时代新城草原明珠乃林高勒小区塞外豪庭小区合计采暖热指标供热指标选取直接影响工程投资和供热效果。

随着供热技术进步发展，建筑节能材料进步推广使用，节能措施不断完善，以及国家强制采取建筑节能措施政策推行，其热指标会在定程度上有所降低。

城市热力网设计规范对建筑物采暖热指标推荐值如下采暖热指标推荐值建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院展览馆大礼堂体育馆未采取节能措施采取节能措施注表中数值适用于我国东北华北西北地区热指标中已包括约管网热损失。

根据供热运行实际情况，确定现有建筑采暖综合热指标为。

采暖热负荷根据东乌旗气象台提供气象资料采暖室外计算温度为日平均温度期内平均温度采暖期持续时间为天采暖历年平均连续小时数采暖延续时间见下表表室外温度合计延续时间热负荷计算热负荷按下列公式计算室外温度下热负荷热网最大热负荷